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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

最新淨值
6.5367
0.0328
-0.5%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 248 中,排 81 名
贏過68%

基金公司

柏瑞投信

基金規模

2.53億元(台幣)(2023/07/31)

ISIN 

TW000T2111F9

發行日期: 

2014/09/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.61 %0.6 %0.45 %3.08 %2.88 %4.19 %-1.73 %6.75 %26.99 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/216.5367-0.04-0.5 %
2023/09/206.56950.010.17 %
2023/09/196.5584-0.01-0.08 %
2023/09/186.5638-0.01-0.09 %
2023/09/156.5698-0.01-0.11 %
2023/09/146.57690.000.13 %
2023/09/136.56850.000.04 %
2023/09/126.5657-0.01-0.03 %
2023/09/116.5675-0.01-0.01 %
2023/09/086.56820.010.18 %
2023/09/076.55670.000.03 %
2023/09/066.5549-0.02-0.25 %
2023/09/056.5716-0.01-0.1 %
2023/09/016.5779-0.05-0.66 %
2023/08/316.62140.000.05 %
2023/08/306.61790.010.23 %
2023/08/296.60260.020.33 %
2023/08/286.58120.010.21 %
2023/08/256.5675-0.01-0.1 %
2023/08/246.57440.000.00 %
2023/08/236.57420.020.42 %
2023/08/226.54640.000.09 %
2023/08/216.5402-0.02-0.16 %
2023/08/186.5505-0.02-0.18 %
2023/08/176.5622-0.03-0.32 %
2023/08/166.5835-0.01-0.07 %
2023/08/156.5882-0.02-0.23 %
2023/08/146.6033-0.01-0.11 %
2023/08/116.6103-0.01-0.08 %
2023/08/106.61590.000.14 %

基金資訊

基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
基金名稱(英文)
PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B RMB
基金管理公司
柏瑞投信
台灣公司
基金規模
2.53億元(台幣)(2023/07/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/09/18
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.500%
最高管理費
0.260%

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