柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

2022-11-25
最新淨值6.8092
較前日漲跌幅0.38%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 57 名
    贏過76%
  • ISINTW000T2111F9
  • 發行日期2014/09/18
  • 基金公司柏瑞投信
  • 基金規模2.63億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.55% 1.12% 4.52%
三個月六個月一年
-1.00% -1.69% -10.66%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/256.80920.020.38%
2022/11/236.78330.030.51%
2022/11/226.74890.010.21%
2022/11/216.7347N/A0.01%
2022/11/186.7337N/A0.02%
2022/11/176.7322-0.03-0.37%
2022/11/166.75710.010.18%
2022/11/156.74480.030.58%
2022/11/146.70620.020.43%
2022/11/116.67750.010.26%
2022/11/106.66010.081.22%
2022/11/096.5797-0.03-0.35%
2022/11/086.60290.010.22%
2022/11/076.58840.010.3%
2022/11/046.56890.010.26%
2022/11/036.5521-0.07-0.94%
2022/11/026.6146N/A0.12%
2022/11/016.6064-0.04-0.55%
2022/10/316.6427-0.01-0.05%
2022/10/286.64570.020.42%
2022/10/276.61810.030.49%
2022/10/266.58610.020.44%
2022/10/256.55750.030.57%
2022/10/246.52020.030.52%
2022/10/216.4865-0.03-0.31%
2022/10/206.5067-0.02-0.23%
2022/10/196.5217-0.03-0.37%
2022/10/186.5460.020.42%
2022/10/176.51840.020.41%
2022/10/146.49210.010.21%

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基金資訊

基金名稱 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
基金名稱(英文) PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B RMB
基金管理公司 柏瑞投信 台灣公司
基金規模 2.63億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 人民幣
成立日期 2014/09/18 基金分類 全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
美國13,84053.27
其他7,45428.69
約當現金1,7156.6
英國1,2734.9
巴西9173.53
墨西哥7823.01
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
其他9,80337.73
能源3,96215.25
非循環性消費3,89214.98
循環性消費3,75914.47
通訊2,85010.97
約當現金1,7156.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
AAL 11 3/4 07/15/250.84
PEMEX 6.84 01/23/300.59
HEP 5 02/01/280.57
ROLLS 5 3/4 10/15/270.57
HCA 3 1/2 09/01/300.56
PEMEX 7.69 01/23/500.54
CSCHLD 4 5/8 12/01/300.53
NCLH 3 5/8 12/15/240.52
ALTICE 5 01/15/280.48
ACI 4 5/8 01/15/270.47