柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
全球非投資級債(高收益)人民幣
最新淨值
6.5337
0.01
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 % | 3.5 % | 1.5 % | 3.56 % | 4.23 % | 3.77 % | -4.4 % | 11.1 % | 28.66 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/27 | 6.5337 | 0.01 | 0.15 % |
| 2023/11/24 | 6.5237 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/11/22 | 6.5206 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/21 | 6.509 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/11/20 | 6.5059 | 0.00 | 0.1 % |
| 2023/11/17 | 6.4994 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/11/16 | 6.4965 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/11/15 | 6.4998 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/11/14 | 6.497 | 0.04 | 0.77 % |
| 2023/11/13 | 6.4476 | -0.01 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 6.4479 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/09 | 6.4543 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/11/08 | 6.4569 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/11/07 | 6.4574 | -0.02 | -0.19 % |
| 2023/11/06 | 6.4699 | 0.00 | 0.15 % |
| 2023/11/03 | 6.46 | 0.04 | 0.71 % |
| 2023/11/02 | 6.4142 | 0.06 | 0.99 % |
| 2023/11/01 | 6.3516 | -0.03 | -0.43 % |
| 2023/10/31 | 6.3788 | 0.01 | 0.29 % |
| 2023/10/30 | 6.3602 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/10/27 | 6.3561 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/10/26 | 6.3525 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/10/25 | 6.361 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/10/24 | 6.3662 | 0.02 | 0.46 % |
| 2023/10/23 | 6.3373 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/10/20 | 6.3323 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/10/19 | 6.345 | -0.02 | -0.3 % |
| 2023/10/18 | 6.3644 | -0.03 | -0.32 % |
| 2023/10/17 | 6.3848 | -0.02 | -0.21 % |
| 2023/10/16 | 6.3984 | -0.01 | -0.15 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B RMB
- 基金管理公司
- 柏瑞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.30億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/09/18
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.500%
- 最高管理費
- 0.260%
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