柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
全球非投資級債(高收益)人民幣
最新淨值
6.5367
0.0328
-0.5%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.61 % | 0.6 % | 0.45 % | 3.08 % | 2.88 % | 4.19 % | -1.73 % | 6.75 % | 26.99 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/09/21 | 6.5367 | -0.04 | -0.5 % |
| 2023/09/20 | 6.5695 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/09/19 | 6.5584 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/09/18 | 6.5638 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/09/15 | 6.5698 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/09/14 | 6.5769 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/09/13 | 6.5685 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/09/12 | 6.5657 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/09/11 | 6.5675 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/09/08 | 6.5682 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/09/07 | 6.5567 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/09/06 | 6.5549 | -0.02 | -0.25 % |
| 2023/09/05 | 6.5716 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/09/01 | 6.5779 | -0.05 | -0.66 % |
| 2023/08/31 | 6.6214 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/08/30 | 6.6179 | 0.01 | 0.23 % |
| 2023/08/29 | 6.6026 | 0.02 | 0.33 % |
| 2023/08/28 | 6.5812 | 0.01 | 0.21 % |
| 2023/08/25 | 6.5675 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/08/24 | 6.5744 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/08/23 | 6.5742 | 0.02 | 0.42 % |
| 2023/08/22 | 6.5464 | 0.00 | 0.09 % |
| 2023/08/21 | 6.5402 | -0.02 | -0.16 % |
| 2023/08/18 | 6.5505 | -0.02 | -0.18 % |
| 2023/08/17 | 6.5622 | -0.03 | -0.32 % |
| 2023/08/16 | 6.5835 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/08/15 | 6.5882 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/08/14 | 6.6033 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/08/11 | 6.6103 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/08/10 | 6.6159 | 0.00 | 0.14 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B RMB
- 基金管理公司
- 柏瑞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.53億元(台幣)(2023/07/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/09/18
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.500%
- 最高管理費
- 0.260%
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