柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
最新淨值
6.4982
0.0051
+0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.19% | -0.03% | 0.99% | 2.77% | 3.59% | 8.06% | -1.22% | 8.22% | 38.3% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 6.4982 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 6.4931 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/11/15 | 6.4884 | -0.02 | -0.3% |
| 2024/11/14 | 6.508 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/13 | 6.5068 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 6.5108 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 6.5129 | 0.01 | 0.21% |
| 2024/11/07 | 6.4991 | 0.01 | 0.29% |
| 2024/11/06 | 6.4803 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/11/05 | 6.4705 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 6.4738 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/11/01 | 6.4687 | -0.05 | -0.7% |
| 2024/10/30 | 6.5142 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/29 | 6.512 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 6.512 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/25 | 6.5075 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/24 | 6.5027 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/23 | 6.5007 | -0.02 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 6.5114 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/10/21 | 6.5243 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 6.5357 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 6.5357 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 6.5404 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/15 | 6.5363 | 0.01 | 0.3% |
| 2024/10/11 | 6.5169 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/09 | 6.5128 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/08 | 6.5127 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/07 | 6.5211 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/10/04 | 6.5323 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/01 | 6.5395 | -0.05 | -0.64% |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B RMB
- 基金管理公司
- 柏瑞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.35億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/09/18
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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