柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

最新淨值
6.5337
0.01
+0.15%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 137 名
贏過46%

基金公司

柏瑞投信

基金規模

2.30億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T2111F9

發行日期: 

2014/09/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.43 %3.5 %1.5 %3.56 %4.23 %3.77 %-4.4 %11.1 %28.66 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/276.53370.010.15 %
2023/11/246.52370.000.05 %
2023/11/226.52060.010.18 %
2023/11/216.5090.000.05 %
2023/11/206.50590.000.1 %
2023/11/176.49940.000.04 %
2023/11/166.4965-0.01-0.05 %
2023/11/156.49980.000.04 %
2023/11/146.4970.040.77 %
2023/11/136.4476-0.010.00 %
2023/11/106.4479-0.01-0.1 %
2023/11/096.4543-0.01-0.04 %
2023/11/086.4569-0.01-0.01 %
2023/11/076.4574-0.02-0.19 %
2023/11/066.46990.000.15 %
2023/11/036.460.040.71 %
2023/11/026.41420.060.99 %
2023/11/016.3516-0.03-0.43 %
2023/10/316.37880.010.29 %
2023/10/306.36020.000.06 %
2023/10/276.35610.000.06 %
2023/10/266.3525-0.01-0.13 %
2023/10/256.361-0.01-0.08 %
2023/10/246.36620.020.46 %
2023/10/236.33730.000.08 %
2023/10/206.3323-0.02-0.2 %
2023/10/196.345-0.02-0.3 %
2023/10/186.3644-0.03-0.32 %
2023/10/176.3848-0.02-0.21 %
2023/10/166.3984-0.01-0.15 %

基金資訊

基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
基金名稱(英文)
PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B RMB
基金管理公司
柏瑞投信
台灣公司
基金規模
2.30億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/09/18
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.500%
最高管理費
0.260%

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