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瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

最新淨值
8.13
0.05
-0.61%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 63 名
贏過76%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

11.20億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T0759K7

發行日期: 

2018/09/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %4.22 %3.31 %3.64 %7.34 %6.34 %-1.27 %16.37 %13.93 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/078.13-0.05-0.61 %
2023/12/068.180.020.25 %
2023/12/058.160.010.12 %
2023/12/048.150.000.00 %
2023/12/018.150.020.25 %
2023/11/308.130.000.00 %
2023/11/298.130.040.49 %
2023/11/288.090.020.25 %
2023/11/278.070.010.12 %
2023/11/248.06-0.01-0.12 %
2023/11/238.070.000.00 %
2023/11/228.070.000.00 %
2023/11/218.070.010.12 %
2023/11/208.060.020.25 %
2023/11/178.040.030.37 %
2023/11/168.010.000.00 %
2023/11/158.010.040.5 %
2023/11/147.970.091.14 %
2023/11/137.880.010.13 %
2023/11/107.87-0.01-0.13 %
2023/11/097.880.000.00 %
2023/11/087.880.010.13 %
2023/11/077.87-0.08-0.88 %
2023/11/067.940.010.13 %
2023/11/037.930.070.89 %
2023/11/027.860.11.29 %
2023/11/017.760.030.39 %
2023/10/317.730.010.13 %
2023/10/307.720.030.39 %
2023/10/277.690.000.00 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配
基金名稱(英文)
Eastspring Investments Optm Inc FoFsS USD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
11.20億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/09/26
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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