瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配
平衡型配息基金美元
2023-03-24
最新淨值8.33
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過77%
- ISIN
- TW000T0759K7
- 發行日期
- 2018/09/26
- 基金公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 11.68億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 % | 0.48 % | 2.47 % | 6.86 % | 2.72 % | -6.47 % | 19.18 % | 0.00 % | 9.02 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 8.33 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/23 | 8.33 | 0.04 % | 0.48 % |
| 2023/03/22 | 8.29 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/03/21 | 8.3 | 0.04 % | 0.48 % |
| 2023/03/20 | 8.26 | 0.01 % | 0.12 % |
| 2023/03/17 | 8.25 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/03/16 | 8.26 | 0.04 % | 0.49 % |
| 2023/03/15 | 8.22 | -0.05 % | -0.6 % |
| 2023/03/14 | 8.27 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/13 | 8.27 | 0.02 % | 0.24 % |
| 2023/03/10 | 8.25 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/03/09 | 8.26 | -0.04 % | -0.48 % |
| 2023/03/08 | 8.3 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/03/07 | 8.31 | -0.12 % | -1.42 % |
| 2023/03/06 | 8.43 | 0.02 % | 0.24 % |
| 2023/03/03 | 8.41 | 0.06 % | 0.72 % |
| 2023/03/02 | 8.35 | -0.01 % | -0.12 % |
| 2023/03/01 | 8.36 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/24 | 8.36 | -0.04 % | -0.48 % |
| 2023/02/23 | 8.4 | 0.01 % | 0.12 % |
| 2023/02/22 | 8.39 | -0.03 % | -0.36 % |
| 2023/02/21 | 8.42 | -0.06 % | -0.71 % |
| 2023/02/20 | 8.48 | 0.01 % | 0.12 % |
| 2023/02/17 | 8.47 | -0.04 % | -0.47 % |
| 2023/02/16 | 8.51 | -0.02 % | -0.23 % |
| 2023/02/15 | 8.53 | -0.02 % | -0.23 % |
| 2023/02/14 | 8.55 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/13 | 8.55 | 0.02 % | 0.23 % |
| 2023/02/10 | 8.53 | -0.06 % | -0.7 % |
| 2023/02/09 | 8.59 | 0.01 % | 0.12 % |
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基富通平台南非幣共50萬投入債券型/平衡型/股票型基金之配置
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【經驗分享】股債配置的平衡型基金，淨值長期一路向上，很適合看基金FBI來做分批單筆或定期定額
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments Optm Inc FoFsS USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 11.68億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/09/26
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.150% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 投資等級債券 | 56,968 | 46.8 |
| 全球股票 | 43,700 | 35.9 |
| 非投資等級債券 | 12,173 | 10 |
| 現金及約當現金 | 4,991 | 4.1 |
| 亞債/新興市場債(美元債) | 2,921 | 2.4 |
| 台幣貨幣基金 | 974 | 0.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| M＆G收益優化基金C(美元避險) | 28.58 | |
| Vanguard全世界股票ETF | 16.06 | |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 12.52 | |
| SPDR ACWI ETF | 7.45 | |
| Vanguard總體國際股票ETF | 6.49 | |
| SCH ISF GBL HY-USD C ACC | 4.59 | |
| SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF ETF | 4.22 | |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | 3.77 | |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.68 | |
| SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC | 3.3 |