瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

2023-03-24
最新淨值8.33
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 56 名
贏過77%
ISIN
TW000T0759K7
發行日期
2018/09/26
基金公司
瀚亞投信
基金規模
11.68億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.97 %0.48 %2.47 %6.86 %2.72 %-6.47 %19.18 %0.00 %9.02 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/248.330.00 %0.00 %
2023/03/238.330.04 %0.48 %
2023/03/228.29-0.01 %-0.12 %
2023/03/218.30.04 %0.48 %
2023/03/208.260.01 %0.12 %
2023/03/178.25-0.01 %-0.12 %
2023/03/168.260.04 %0.49 %
2023/03/158.22-0.05 %-0.6 %
2023/03/148.270.00 %0.00 %
2023/03/138.270.02 %0.24 %
2023/03/108.25-0.01 %-0.12 %
2023/03/098.26-0.04 %-0.48 %
2023/03/088.3-0.01 %-0.12 %
2023/03/078.31-0.12 %-1.42 %
2023/03/068.430.02 %0.24 %
2023/03/038.410.06 %0.72 %
2023/03/028.35-0.01 %-0.12 %
2023/03/018.360.00 %0.00 %
2023/02/248.36-0.04 %-0.48 %
2023/02/238.40.01 %0.12 %
2023/02/228.39-0.03 %-0.36 %
2023/02/218.42-0.06 %-0.71 %
2023/02/208.480.01 %0.12 %
2023/02/178.47-0.04 %-0.47 %
2023/02/168.51-0.02 %-0.23 %
2023/02/158.53-0.02 %-0.23 %
2023/02/148.550.00 %0.00 %
2023/02/138.550.02 %0.23 %
2023/02/108.53-0.06 %-0.7 %
2023/02/098.590.01 %0.12 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配
基金名稱(英文)
Eastspring Investments Optm Inc FoFsS USD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
11.68億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
美元
成立日期
2018/09/26
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.150%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
投資等級債券56,96846.8
全球股票43,70035.9
非投資等級債券12,17310
現金及約當現金4,9914.1
亞債/新興市場債(美元債)2,9212.4
台幣貨幣基金9740.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
M&G收益優化基金C(美元避險)28.58
Vanguard全世界股票ETF16.06
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)12.52
SPDR ACWI ETF7.45
Vanguard總體國際股票ETF6.49
SCH ISF GBL HY-USD C ACC4.59
SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF ETF4.22
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF3.77
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)3.68
SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC3.3