瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

2022-12-01
最新淨值8.49
較前日漲跌幅0.83%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 50 名
    贏過79%
  • ISINTW000T0759K7
  • 發行日期2018/09/26
  • 基金公司瀚亞投信
  • 基金規模12.51億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.79% 0.95% 5.47%
三個月六個月一年
2.36% -2.46% -10.11%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/018.490.070.83%
2022/11/308.420.050.6%
2022/11/298.37N/AN/A%
2022/11/288.37-0.04-0.48%
2022/11/258.41N/AN/A%
2022/11/248.410.030.36%
2022/11/238.380.050.6%
2022/11/228.330.050.6%
2022/11/218.28-0.02-0.24%
2022/11/188.3N/AN/A%
2022/11/178.3-0.02-0.24%
2022/11/168.32-0.01-0.12%
2022/11/158.330.060.73%
2022/11/148.27-0.02-0.24%
2022/11/118.290.11.22%
2022/11/108.190.161.99%
2022/11/098.03-0.04-0.5%
2022/11/088.070.040.5%
2022/11/078.03-0.01-0.12%
2022/11/048.040.060.75%
2022/11/037.98-0.08-0.87%
2022/11/028.05-0.04-0.49%
2022/11/018.090.010.12%
2022/10/318.08-0.01-0.12%
2022/10/288.090.040.5%
2022/10/278.05N/AN/A%
2022/10/268.050.040.5%
2022/10/258.010.070.88%
2022/10/247.940.040.51%
2022/10/217.90.010.13%

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基金資訊

基金名稱 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配
基金名稱(英文) Eastspring Investments Optm Inc FoFsS USD
基金管理公司 瀚亞投信 台灣公司
基金規模 12.51億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2018/09/26 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.150%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
投資等級債券49,40839.5
全球股票41,15232.9
非投資等級債券15,51012.4
現金及約當現金12,63310.1
美國公債5,1284.1
美國股票1,2511

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
M&G收益優化基金C(美元避險)27.24
Vanguard全世界股票ETF14.85
iShares MSCI全世界ETF7.62
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)7.01
SPDR ACWI ETF6.88
SCH ISF GBL HY-USD C ACC4.32
iShares 7-10年期美國公債ETF4.11
SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF ETF4.02
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF3.51
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)3.49