瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配
平衡型配息基金美元
最新淨值
8.13
0.05
-0.61%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 4.22 % | 3.31 % | 3.64 % | 7.34 % | 6.34 % | -1.27 % | 16.37 % | 13.93 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 8.13 | -0.05 | -0.61 % |
| 2023/12/06 | 8.18 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/12/05 | 8.16 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/12/04 | 8.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/01 | 8.15 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/30 | 8.13 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/29 | 8.13 | 0.04 | 0.49 % |
| 2023/11/28 | 8.09 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/27 | 8.07 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/24 | 8.06 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/11/23 | 8.07 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 8.07 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/21 | 8.07 | 0.01 | 0.12 % |
| 2023/11/20 | 8.06 | 0.02 | 0.25 % |
| 2023/11/17 | 8.04 | 0.03 | 0.37 % |
| 2023/11/16 | 8.01 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 8.01 | 0.04 | 0.5 % |
| 2023/11/14 | 7.97 | 0.09 | 1.14 % |
| 2023/11/13 | 7.88 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/10 | 7.87 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/09 | 7.88 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/08 | 7.88 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/07 | 7.87 | -0.08 | -0.88 % |
| 2023/11/06 | 7.94 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/03 | 7.93 | 0.07 | 0.89 % |
| 2023/11/02 | 7.86 | 0.1 | 1.29 % |
| 2023/11/01 | 7.76 | 0.03 | 0.39 % |
| 2023/10/31 | 7.73 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/10/30 | 7.72 | 0.03 | 0.39 % |
| 2023/10/27 | 7.69 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments Optm Inc FoFsS USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 11.20億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/09/26
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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