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中國信託越南機會基金-美元

最新淨值
12.87
0.19
-1.45%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 495 名
贏過25%

基金公司

中國信託投信

基金規模

121.42億元(台幣)(2024/05/31)

ISIN 

TW000T2691B9

發行日期: 

2020/08/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.38 %-3.96 %4.72 %3.46 %4.89 %1.82 %-12.27 %N/A28.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2212.87-0.19-1.45 %
2024/07/1913.06-0.13-0.99 %
2024/07/1813.190.090.69 %
2024/07/1713.1-0.22-1.65 %
2024/07/1613.320.000.00 %
2024/07/1513.32-0.01-0.08 %
2024/07/1213.33-0.06-0.45 %
2024/07/1113.390.000.00 %
2024/07/1013.39-0.09-0.67 %
2024/07/0913.480.090.67 %
2024/07/0813.390.020.15 %
2024/07/0513.370.10.75 %
2024/07/0413.270.040.3 %
2024/07/0313.230.060.46 %
2024/07/0213.170.151.15 %
2024/07/0113.020.080.62 %
2024/06/2812.94-0.17-1.3 %
2024/06/2713.11-0.02-0.15 %
2024/06/2613.130.030.23 %
2024/06/2513.10.040.31 %
2024/06/2413.06-0.34-2.54 %
2024/06/2113.4-0.01-0.07 %
2024/06/2013.41-0.02-0.15 %
2024/06/1913.430.020.15 %
2024/06/1813.410.060.45 %
2024/06/1713.35-0.06-0.45 %
2024/06/1413.41-0.29-2.05 %
2024/06/1313.690.000.00 %
2024/06/1213.690.21.48 %
2024/06/1113.490.080.6 %

基金資訊

基金名稱
中國信託越南機會基金-美元
基金名稱(英文)
CTBC Vietnam Equity Fund USD
基金管理公司
中國信託投信
台灣公司
基金規模
121.42億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2020/08/25
基金分類
越南
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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