中國信託越南機會基金-美元
最新淨值
12.31
-0.73%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.76% | -4.2% | -7.58% | -7.65% | -3.98% | 1.15% | -24.8% | N/A | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/14 | 12.31 | -0.09 | -0.73% |
| 2025/01/13 | 12.4 | 0.09 | 0.73% |
| 2025/01/10 | 12.31 | -0.17 | -1.36% |
| 2025/01/09 | 12.48 | -0.08 | -0.56% |
| 2025/01/08 | 12.55 | 0.02 | 0.16% |
| 2025/01/07 | 12.53 | -0.04 | -0.32% |
| 2025/01/06 | 12.57 | -0.11 | -0.87% |
| 2025/01/03 | 12.68 | -0.17 | -1.32% |
| 2025/01/02 | 12.85 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/12/31 | 12.82 | -0.06 | -0.47% |
| 2024/12/30 | 12.88 | -0.03 | -0.23% |
| 2024/12/27 | 12.91 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/12/26 | 12.91 | -0.05 | -0.39% |
| 2024/12/25 | 12.96 | 0.16 | 1.25% |
| 2024/12/24 | 12.8 | -0.03 | -0.23% |
| 2024/12/23 | 12.83 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/12/20 | 12.8 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/12/19 | 12.79 | -0.1 | -0.78% |
| 2024/12/18 | 12.89 | 0.04 | 0.31% |
| 2024/12/17 | 12.85 | -0.05 | -0.39% |
| 2024/12/16 | 12.9 | 0.05 | 0.39% |
| 2024/12/13 | 12.85 | -0.08 | -0.54% |
| 2024/12/12 | 12.92 | -0.04 | -0.31% |
| 2024/12/11 | 12.96 | -0.03 | -0.23% |
| 2024/12/10 | 12.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/12/09 | 12.99 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/12/06 | 12.96 | 0.07 | 0.54% |
| 2024/12/05 | 12.89 | 0.41 | 3.29% |
| 2024/12/04 | 12.48 | -0.11 | -0.87% |
| 2024/12/03 | 12.59 | -0.03 | -0.24% |
基金資訊
- 基金名稱
- 中國信託越南機會基金-美元
- 基金名稱（英文）
- CTBC Vietnam Equity Fund USD
- 基金管理公司
- 中國信託投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 105.05億元(台幣)(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/08/25
- 基金分類
- 越南
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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