中國信託越南機會基金-美元
最新淨值
12.6
0.27
-2.1%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.41 % | -5.97 % | 3.87 % | 1.45 % | 2.69 % | -0.32 % | -12.44 % | N/A | 26 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 12.6 | -0.27 | -2.1 % |
| 2024/07/22 | 12.87 | -0.19 | -1.45 % |
| 2024/07/19 | 13.06 | -0.13 | -0.99 % |
| 2024/07/18 | 13.19 | 0.09 | 0.69 % |
| 2024/07/17 | 13.1 | -0.22 | -1.65 % |
| 2024/07/16 | 13.32 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/15 | 13.32 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/07/12 | 13.33 | -0.06 | -0.45 % |
| 2024/07/11 | 13.39 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/10 | 13.39 | -0.09 | -0.67 % |
| 2024/07/09 | 13.48 | 0.09 | 0.67 % |
| 2024/07/08 | 13.39 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/07/05 | 13.37 | 0.1 | 0.75 % |
| 2024/07/04 | 13.27 | 0.04 | 0.3 % |
| 2024/07/03 | 13.23 | 0.06 | 0.46 % |
| 2024/07/02 | 13.17 | 0.15 | 1.15 % |
| 2024/07/01 | 13.02 | 0.08 | 0.62 % |
| 2024/06/28 | 12.94 | -0.17 | -1.3 % |
| 2024/06/27 | 13.11 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/06/26 | 13.13 | 0.03 | 0.23 % |
| 2024/06/25 | 13.1 | 0.04 | 0.31 % |
| 2024/06/24 | 13.06 | -0.34 | -2.54 % |
| 2024/06/21 | 13.4 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/06/20 | 13.41 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/06/19 | 13.43 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/06/18 | 13.41 | 0.06 | 0.45 % |
| 2024/06/17 | 13.35 | -0.06 | -0.45 % |
| 2024/06/14 | 13.41 | -0.29 | -2.05 % |
| 2024/06/13 | 13.69 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/12 | 13.69 | 0.2 | 1.48 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 中國信託越南機會基金-美元
- 基金名稱（英文）
- CTBC Vietnam Equity Fund USD
- 基金管理公司
- 中國信託投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 121.42億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/08/25
- 基金分類
- 越南
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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