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中國信託越南機會基金-美元

最新淨值
12.7
0.81
-6%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 632 中,排 332 名
贏過48%

基金公司

中國信託投信

基金規模

130.41億元(台幣)(2024/02/29)

ISIN 

TW000T2691B9

發行日期: 

2020/08/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-4.3 %-8.17 %4.7 %1.84 %3.5 %13.9 %-4.44 %0.00 %27 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/1512.7-0.81-6 %
2024/04/1213.510.120.9 %
2024/04/1113.390.030.22 %
2024/04/1013.36-0.08-0.52 %
2024/04/0913.430.161.21 %
2024/04/0813.27-0.44-3.21 %
2024/04/0313.71-0.25-1.79 %
2024/04/0213.960.060.43 %
2024/04/0113.9-0.02-0.14 %
2024/03/2913.92-0.09-0.64 %
2024/03/2814.010.10.72 %
2024/03/2713.91-0.01-0.07 %
2024/03/2613.920.161.16 %
2024/03/2513.76-0.17-1.22 %
2024/03/2213.930.080.58 %
2024/03/2113.850.181.32 %
2024/03/2013.670.21.48 %
2024/03/1913.47-0.08-0.59 %
2024/03/1813.55-0.29-2.02 %
2024/03/1513.83-0.04-0.29 %
2024/03/1413.87-0.06-0.43 %
2024/03/1313.930.42.96 %
2024/03/1213.530.090.67 %
2024/03/1113.44-0.09-0.67 %
2024/03/0813.53-0.17-1.24 %
2024/03/0713.70.141.03 %
2024/03/0613.56-0.11-0.8 %
2024/03/0513.670.090.66 %
2024/03/0413.580.050.37 %
2024/03/0113.530.141.05 %

基金資訊

基金名稱
中國信託越南機會基金-美元
基金名稱(英文)
CTBC Vietnam Equity Fund USD
基金管理公司
中國信託投信
台灣公司
基金規模
130.41億元(台幣)(2024/02/29)
計價幣別
美元
成立日期
2020/08/25
基金分類
越南
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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