中國信託台灣活力基金 台幣
最新淨值
21.86
0.5
-2.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.32 % | -3.62 % | 5.3 % | 5.76 % | 3.95 % | 6.84 % | 6.74 % | 60.85 % | 118.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 21.86 | -0.5 | -2.24 % |
| 2024/07/23 | 22.36 | 0.39 | 1.78 % |
| 2024/07/22 | 21.97 | -0.64 | -2.83 % |
| 2024/07/19 | 22.61 | -0.47 | -2.04 % |
| 2024/07/18 | 23.08 | -0.74 | -3.11 % |
| 2024/07/17 | 23.82 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/07/16 | 23.84 | 0.17 | 0.72 % |
| 2024/07/15 | 23.67 | 0.23 | 0.98 % |
| 2024/07/12 | 23.44 | -0.57 | -2.37 % |
| 2024/07/11 | 24.01 | 0.15 | 0.63 % |
| 2024/07/10 | 23.86 | 0.06 | 0.25 % |
| 2024/07/09 | 23.8 | 0.28 | 1.19 % |
| 2024/07/08 | 23.52 | -0.32 | -1.34 % |
| 2024/07/05 | 23.84 | 0.27 | 1.15 % |
| 2024/07/04 | 23.57 | 0.31 | 1.33 % |
| 2024/07/03 | 23.26 | 0.3 | 1.31 % |
| 2024/07/02 | 22.96 | -0.04 | -0.17 % |
| 2024/07/01 | 23 | 0.12 | 0.52 % |
| 2024/06/28 | 22.88 | 0.37 | 1.64 % |
| 2024/06/27 | 22.51 | -0.17 | -0.75 % |
| 2024/06/26 | 22.68 | 0.21 | 0.93 % |
| 2024/06/25 | 22.47 | 0.08 | 0.36 % |
| 2024/06/24 | 22.39 | -0.37 | -1.63 % |
| 2024/06/21 | 22.76 | -0.19 | -0.83 % |
| 2024/06/20 | 22.95 | 0.34 | 1.5 % |
| 2024/06/19 | 22.61 | 0.05 | 0.22 % |
| 2024/06/18 | 22.56 | 0.32 | 1.44 % |
| 2024/06/17 | 22.24 | 0.02 | 0.09 % |
| 2024/06/14 | 22.22 | 0.24 | 1.09 % |
| 2024/06/13 | 21.98 | 0.14 | 0.64 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 中國信託台灣活力基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- CTBC Taiwan Small-cap Fund
- 基金管理公司
- 中國信託投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.49億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2007/06/14
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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