中國信託台灣活力基金 台幣
最新淨值
21.45
0.56
+2.68%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.78% | 1.13% | -5.13% | -0.56% | 2% | 8.17% | 10.45% | 56.68% | 114.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/19 | 21.45 | 0.56 | 2.68% |
| 2024/09/18 | 20.89 | -0.44 | -2.06% |
| 2024/09/16 | 21.33 | 0.25 | 1.19% |
| 2024/09/13 | 21.08 | 0.21 | 1.01% |
| 2024/09/12 | 20.87 | 0.73 | 3.62% |
| 2024/09/11 | 20.14 | 0.06 | 0.3% |
| 2024/09/10 | 20.08 | -0.45 | -2.19% |
| 2024/09/09 | 20.53 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/09/06 | 20.55 | 0.24 | 1.18% |
| 2024/09/05 | 20.31 | 0.07 | 0.35% |
| 2024/09/04 | 20.24 | -1.2 | -5.6% |
| 2024/09/03 | 21.44 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/02 | 21.44 | -0.03 | -0.14% |
| 2024/08/30 | 21.47 | 0.17 | 0.8% |
| 2024/08/29 | 21.3 | 0.12 | 0.57% |
| 2024/08/28 | 21.18 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/08/27 | 21.17 | 0.07 | 0.33% |
| 2024/08/26 | 21.1 | -0.15 | -0.71% |
| 2024/08/23 | 21.25 | 0.2 | 0.95% |
| 2024/08/22 | 21.05 | 0.07 | 0.33% |
| 2024/08/21 | 20.98 | -0.22 | -1.04% |
| 2024/08/20 | 21.2 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/08/19 | 21.21 | 0.07 | 0.33% |
| 2024/08/16 | 21.14 | 0.51 | 2.47% |
| 2024/08/15 | 20.63 | 0.06 | 0.29% |
| 2024/08/14 | 20.57 | 0.15 | 0.73% |
| 2024/08/13 | 20.42 | 0.04 | 0.2% |
| 2024/08/12 | 20.38 | 0.43 | 2.16% |
| 2024/08/09 | 19.95 | 0.5 | 2.57% |
| 2024/08/08 | 19.45 | -0.32 | -1.62% |
基金資訊
- 基金名稱
- 中國信託台灣活力基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- CTBC Taiwan Small-cap Fund
- 基金管理公司
- 中國信託投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.40億元(台幣)(2024/07/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2007/06/14
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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