國泰小龍基金-新台幣
最新淨值
35.09
1.68
-4.57%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.07 % | -1.96 % | 13.41 % | 21.59 % | 13.45 % | 43.81 % | 46.82 % | 126.83 % | 250.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 35.09 | -1.68 | -4.57 % |
| 2024/04/18 | 36.77 | 0.26 | 0.71 % |
| 2024/04/17 | 36.51 | 1.19 | 3.37 % |
| 2024/04/16 | 35.32 | -1.44 | -3.92 % |
| 2024/04/15 | 36.76 | -1 | -2.65 % |
| 2024/04/12 | 37.76 | 0.73 | 1.97 % |
| 2024/04/11 | 37.03 | -0.05 | -0.13 % |
| 2024/04/10 | 37.08 | -0.42 | -1.12 % |
| 2024/04/09 | 37.5 | 0.03 | 0.08 % |
| 2024/04/08 | 37.47 | 0.37 | 1 % |
| 2024/04/03 | 37.1 | 0.41 | 1.12 % |
| 2024/04/02 | 36.69 | 0.3 | 0.82 % |
| 2024/04/01 | 36.39 | 0.35 | 0.97 % |
| 2024/03/29 | 36.04 | 0.28 | 0.78 % |
| 2024/03/28 | 35.76 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 35.76 | 0.36 | 1.02 % |
| 2024/03/26 | 35.4 | -0.97 | -2.67 % |
| 2024/03/25 | 36.37 | 0.11 | 0.3 % |
| 2024/03/22 | 36.26 | 0.21 | 0.58 % |
| 2024/03/21 | 36.05 | 0.66 | 1.86 % |
| 2024/03/20 | 35.39 | -0.4 | -1.12 % |
| 2024/03/19 | 35.79 | -0.71 | -1.95 % |
| 2024/03/18 | 36.5 | 0.88 | 2.47 % |
| 2024/03/15 | 35.62 | 0.21 | 0.59 % |
| 2024/03/14 | 35.41 | -0.45 | -1.25 % |
| 2024/03/13 | 35.86 | -0.96 | -2.61 % |
| 2024/03/12 | 36.82 | 0.27 | 0.74 % |
| 2024/03/11 | 36.55 | 0.26 | 0.72 % |
| 2024/03/08 | 36.29 | -1.08 | -2.89 % |
| 2024/03/07 | 37.37 | -0.45 | -1.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 國泰小龍基金-新台幣
- 基金名稱（英文）
- Cathay Dragon TWD
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 124.18億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1994/03/09
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
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