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國泰小龍基金-新台幣

最新淨值
40.7
0.01
-0.02%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 653 中,排 282 名
贏過57%

基金公司

國泰投信

基金規模

134.34億元(台幣)(2024/09/30)

ISIN 

TW000T3714Y0

發行日期: 

1994/03/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.07%-1.71%2.91%11.51%31.59%32.36%30.32%144.59%307%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2040.7-0.01-0.02%
2024/11/1940.711.152.93%
2024/11/1839.55-1.37-3.35%
2024/11/1540.92-0.37-0.9%
2024/11/1441.29-0.27-0.65%
2024/11/1341.560.030.07%
2024/11/1241.53-1-2.35%
2024/11/1142.530.020.05%
2024/11/0842.510.210.5%
2024/11/0742.30.320.76%
2024/11/0641.980.711.72%
2024/11/0541.270.190.46%
2024/11/0441.080.531.31%
2024/11/0140.550.090.22%
2024/10/3040.460.320.8%
2024/10/2940.14-0.64-1.57%
2024/10/2840.78-0.78-1.88%
2024/10/2541.560.150.36%
2024/10/2441.41-0.87-2.06%
2024/10/2342.28-0.11-0.26%
2024/10/2242.390.491.17%
2024/10/2141.90.491.18%
2024/10/1841.41-0.12-0.29%
2024/10/1741.530.220.53%
2024/10/1641.31-0.4-0.96%
2024/10/1541.710.390.94%
2024/10/1441.320.260.63%
2024/10/1141.060.591.46%
2024/10/0940.470.010.02%
2024/10/0840.460.090.22%

基金資訊

基金名稱
國泰小龍基金-新台幣
基金名稱(英文)
Cathay Dragon TWD
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
134.34億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
1994/03/09
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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