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國泰小龍基金-新台幣

最新淨值
37.52
0.24
-0.64%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 173 名
贏過75%

基金公司

國泰投信

基金規模

109.27億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN 

TW000T3714Y0

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.29%8.75%7.23%-9.5%-10.37%-6.43%57.58%115.14%275.2%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1937.52-0.24-0.64%
2025/06/1837.76-0.01-0.03%
2025/06/1737.770.120.32%
2025/06/1637.650.020.05%
2025/06/1337.630.000.00%
2025/06/1237.63-0.12-0.32%
2025/06/1137.750.531.42%
2025/06/1037.221.062.93%
2025/06/0936.160.491.37%
2025/06/0635.67-0.29-0.78%
2025/06/0535.950.090.25%
2025/06/0435.860.240.67%
2025/06/0335.620.491.39%
2025/06/0235.13-0.66-1.84%
2025/05/2935.790.651.85%
2025/05/2835.140.180.51%
2025/05/2734.96-0.27-0.77%
2025/05/2635.230.150.43%
2025/05/2335.08-0.08-0.2%
2025/05/2235.15-0.06-0.17%
2025/05/2135.210.551.59%
2025/05/2034.660.160.46%
2025/05/1934.5-0.8-2.27%
2025/05/1635.30.280.83%
2025/05/1535.01-0.02-0.06%
2025/05/1435.030.822.4%
2025/05/1334.210.190.56%
2025/05/1234.020.441.31%
2025/05/0933.580.431.3%
2025/05/0833.150.541.66%

基金資訊

基金名稱
國泰小龍基金-新台幣
英文名稱
Cathay Dragon TWD
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
109.27億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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