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國泰小龍基金-新台幣

台股新台幣
2023-05-26
最新淨值25.92
較前日漲跌幅1.93%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 78 名
贏過87%
ISIN
TW000T3714Y0
發行日期
1994/03/09
基金公司
國泰投信
基金規模
94.65億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.8 %12.6 %10.49 %18.63 %25.64 %4.31 %56.81 %57.28 %159.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2625.920.491.93 %
2023/05/2525.430.522.09 %
2023/05/2424.91-0.09-0.36 %
2023/05/23250.120.48 %
2023/05/2224.88-0.09-0.36 %
2023/05/1924.970.381.55 %
2023/05/1824.590.311.28 %
2023/05/1724.280.361.51 %
2023/05/1623.920.321.36 %
2023/05/1523.6-0.29-1.17 %
2023/05/1223.880.271.14 %
2023/05/1123.61-0.38-1.58 %
2023/05/1023.99-0.03-0.12 %
2023/05/0924.02-0.13-0.54 %
2023/05/0824.150.060.25 %
2023/05/0524.090.150.63 %
2023/05/0423.940.10.42 %
2023/05/0323.84-0.23-0.96 %
2023/05/0224.070.552.34 %
2023/04/2823.520.281.2 %
2023/04/2723.240.220.96 %
2023/04/2623.020.130.57 %
2023/04/2522.89-0.83-3.5 %
2023/04/2423.720.120.51 %
2023/04/2123.6-0.52-2.16 %
2023/04/2024.12-0.29-1.15 %
2023/04/1924.4-0.11-0.45 %
2023/04/1824.51-0.29-1.13 %
2023/04/1724.790.010.04 %
2023/04/1424.780.361.47 %

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基金資訊

基金名稱
國泰小龍基金-新台幣
基金名稱(英文)
Cathay Dragon TWD
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
94.65億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1994/03/09
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 2.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.150%

基金持股持債分佈