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國泰小龍基金-新台幣

台股新台幣
最新淨值
30.51
0.3
+0.99%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 338 名
贏過45%

基金公司

國泰投信

基金規模

100.27億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T3714Y0

發行日期: 

1994/03/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %3 %1.73 %16.67 %47.89 %39.57 %52.09 %124.67 %205.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0830.510.30.99 %
2023/12/0730.210.020.07 %
2023/12/0630.190.280.97 %
2023/12/0529.9-0.2-0.66 %
2023/12/0430.1-0.41-1.34 %
2023/12/0130.510.130.43 %
2023/11/3030.380.180.6 %
2023/11/2930.20.260.87 %
2023/11/2829.940.622.11 %
2023/11/2729.32-0.75-2.49 %
2023/11/2430.07-0.12-0.4 %
2023/11/2330.19-0.42-1.37 %
2023/11/2230.61-0.15-0.46 %
2023/11/2130.750.000.00 %
2023/11/2030.750.280.92 %
2023/11/1730.470.321.06 %
2023/11/1630.150.060.2 %
2023/11/1530.09-0.23-0.76 %
2023/11/1430.320.311.03 %
2023/11/1330.010.250.84 %
2023/11/1029.76-0.18-0.6 %
2023/11/0929.940.321.08 %
2023/11/0829.620.331.13 %
2023/11/0729.290.180.62 %
2023/11/0629.110.612.14 %
2023/11/0328.50.120.42 %
2023/11/0228.380.93.28 %
2023/11/0127.480.230.84 %
2023/10/3127.25-1.08-3.81 %
2023/10/3028.330.321.14 %

基金資訊

基金名稱
國泰小龍基金-新台幣
基金名稱(英文)
Cathay Dragon TWD
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
100.27億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1994/03/09
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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