國泰小龍基金-新台幣

台股新台幣
2023-06-08
最新淨值26.15
較前日漲跌幅-2.53%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 591 中,排 87 名
贏過86%
ISIN
TW000T3714Y0
發行日期
1994/03/09
基金公司
國泰投信
基金規模
91.69億元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.21 %8.28 %10.76 %19.62 %26.76 %-0.08 %55.19 %56.96 %161.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0826.15-0.68-2.53 %
2023/06/0726.830.41.51 %
2023/06/0626.43-0.04-0.15 %
2023/06/0526.470.040.15 %
2023/06/0226.43-0.04-0.15 %
2023/06/0126.470.240.91 %
2023/05/3126.23-0.26-0.98 %
2023/05/3026.49-0.03-0.11 %
2023/05/2926.520.62.31 %
2023/05/2625.920.491.93 %
2023/05/2525.430.522.09 %
2023/05/2424.91-0.09-0.36 %
2023/05/23250.120.48 %
2023/05/2224.88-0.09-0.36 %
2023/05/1924.970.381.55 %
2023/05/1824.590.311.28 %
2023/05/1724.280.361.51 %
2023/05/1623.920.321.36 %
2023/05/1523.6-0.29-1.17 %
2023/05/1223.880.271.14 %
2023/05/1123.61-0.38-1.58 %
2023/05/1023.99-0.03-0.12 %
2023/05/0924.02-0.13-0.54 %
2023/05/0824.150.060.25 %
2023/05/0524.090.150.63 %
2023/05/0423.940.10.42 %
2023/05/0323.84-0.23-0.96 %
2023/05/0224.070.552.34 %
2023/04/2823.520.281.2 %
2023/04/2723.240.220.96 %

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基金資訊

基金名稱
國泰小龍基金-新台幣
基金名稱(英文)
Cathay Dragon TWD
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
91.69億元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
1994/03/09
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 2.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.150%

基金持股持債分佈