
國泰小龍基金-新台幣
最新淨值
37.52
0.24
-0.64%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.29% | 8.75% | 7.23% | -9.5% | -10.37% | -6.43% | 57.58% | 115.14% | 275.2% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 37.52 | -0.24 | -0.64% |
2025/06/18 | 37.76 | -0.01 | -0.03% |
2025/06/17 | 37.77 | 0.12 | 0.32% |
2025/06/16 | 37.65 | 0.02 | 0.05% |
2025/06/13 | 37.63 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/12 | 37.63 | -0.12 | -0.32% |
2025/06/11 | 37.75 | 0.53 | 1.42% |
2025/06/10 | 37.22 | 1.06 | 2.93% |
2025/06/09 | 36.16 | 0.49 | 1.37% |
2025/06/06 | 35.67 | -0.29 | -0.78% |
2025/06/05 | 35.95 | 0.09 | 0.25% |
2025/06/04 | 35.86 | 0.24 | 0.67% |
2025/06/03 | 35.62 | 0.49 | 1.39% |
2025/06/02 | 35.13 | -0.66 | -1.84% |
2025/05/29 | 35.79 | 0.65 | 1.85% |
2025/05/28 | 35.14 | 0.18 | 0.51% |
2025/05/27 | 34.96 | -0.27 | -0.77% |
2025/05/26 | 35.23 | 0.15 | 0.43% |
2025/05/23 | 35.08 | -0.08 | -0.2% |
2025/05/22 | 35.15 | -0.06 | -0.17% |
2025/05/21 | 35.21 | 0.55 | 1.59% |
2025/05/20 | 34.66 | 0.16 | 0.46% |
2025/05/19 | 34.5 | -0.8 | -2.27% |
2025/05/16 | 35.3 | 0.28 | 0.83% |
2025/05/15 | 35.01 | -0.02 | -0.06% |
2025/05/14 | 35.03 | 0.82 | 2.4% |
2025/05/13 | 34.21 | 0.19 | 0.56% |
2025/05/12 | 34.02 | 0.44 | 1.31% |
2025/05/09 | 33.58 | 0.43 | 1.3% |
2025/05/08 | 33.15 | 0.54 | 1.66% |
基金資訊
- 基金名稱
- 國泰小龍基金-新台幣
- 英文名稱
- Cathay Dragon TWD
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 109.27億元(台幣)(2025/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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