安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
最新淨值
90.07
+0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6% | 13.96% | -11.53% | -10.11% | -13.45% | 0.03% | 41.18% | 143.96% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 90.07 | 0.03 | 0.03% |
| 2025/05/15 | 90.04 | -0.01 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 90.05 | 2.65 | 3.03% |
| 2025/05/13 | 87.4 | 0.99 | 1.15% |
| 2025/05/12 | 86.41 | 1.12 | 1.31% |
| 2025/05/09 | 85.29 | 1.15 | 1.38% |
| 2025/05/08 | 84.13 | 1.29 | 1.56% |
| 2025/05/07 | 82.84 | -0.72 | -0.86% |
| 2025/05/06 | 83.56 | 0.48 | 0.58% |
| 2025/05/05 | 83.08 | -1.14 | -1.35% |
| 2025/05/02 | 84.22 | 2.29 | 2.81% |
| 2025/04/30 | 81.92 | -1.13 | -1.36% |
| 2025/04/29 | 83.05 | 1.05 | 1.28% |
| 2025/04/28 | 82 | -0.08 | -0.1% |
| 2025/04/25 | 82.08 | 2.5 | 3.15% |
| 2025/04/24 | 79.57 | -0.19 | -0.24% |
| 2025/04/23 | 79.76 | 3.28 | 4.29% |
| 2025/04/22 | 76.48 | -1.53 | -1.96% |
| 2025/04/21 | 78.01 | -1.44 | -1.81% |
| 2025/04/18 | 79.45 | 0.14 | 0.18% |
| 2025/04/17 | 79.31 | 0.27 | 0.34% |
| 2025/04/16 | 79.04 | -1.76 | -2.18% |
| 2025/04/15 | 80.8 | 2.02 | 2.58% |
| 2025/04/14 | 78.77 | 0.85 | 1.09% |
| 2025/04/11 | 77.92 | 1.6 | 2.1% |
| 2025/04/10 | 76.32 | 5.42 | 7.64% |
| 2025/04/09 | 70.9 | -5.2 | -6.83% |
| 2025/04/08 | 76.1 | -5.31 | -6.52% |
| 2025/04/07 | 81.41 | -7.96 | -8.91% |
| 2025/04/02 | 89.37 | -0.13 | -0.15% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
- 英文名稱
- Allianz Global Investors Taiwan Fund A
- 基金管理公司
- 安聯投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 219.38億元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/04/10
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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