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安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣

最新淨值
90.07
+0.03%

強基金評等

5

晨星評等

5

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 593 名
贏過12%

基金公司

安聯投信

基金規模

219.38億元(台幣)(2025/03/31)

ISIN 

TW000T3601Y9

發行日期: 

2000/04/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
5.6%13.96%-11.53%-10.11%-13.45%0.03%41.18%143.96%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/1690.070.030.03%
2025/05/1590.04-0.01-0.01%
2025/05/1490.052.653.03%
2025/05/1387.40.991.15%
2025/05/1286.411.121.31%
2025/05/0985.291.151.38%
2025/05/0884.131.291.56%
2025/05/0782.84-0.72-0.86%
2025/05/0683.560.480.58%
2025/05/0583.08-1.14-1.35%
2025/05/0284.222.292.81%
2025/04/3081.92-1.13-1.36%
2025/04/2983.051.051.28%
2025/04/2882-0.08-0.1%
2025/04/2582.082.53.15%
2025/04/2479.57-0.19-0.24%
2025/04/2379.763.284.29%
2025/04/2276.48-1.53-1.96%
2025/04/2178.01-1.44-1.81%
2025/04/1879.450.140.18%
2025/04/1779.310.270.34%
2025/04/1679.04-1.76-2.18%
2025/04/1580.82.022.58%
2025/04/1478.770.851.09%
2025/04/1177.921.62.1%
2025/04/1076.325.427.64%
2025/04/0970.9-5.2-6.83%
2025/04/0876.1-5.31-6.52%
2025/04/0781.41-7.96-8.91%
2025/04/0289.37-0.13-0.15%

基金資訊

基金名稱
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
英文名稱
Allianz Global Investors Taiwan Fund A
基金管理公司
安聯投信
台灣公司
基金規模
219.38億元(台幣)(2025/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2000/04/10
基金分類
台股
風險評等
RR4
管理費
1.600%

基金持股持債分佈

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