安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣

台股新台幣
強大嚴選
2022-12-02
最新淨值55.04
較前日漲跌幅0.42%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 459 名
    贏過18%
  • ISINTW000T3601Y9
  • 發行日期2000/04/10
  • 基金公司安聯投信
  • 基金規模158.92億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-32.47% 2.57% 11.42%
三個月六個月一年
-2.22% -14.17% -30.85%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0255.040.230.42%
2022/12/0154.810.721.33%
2022/11/3054.090.711.33%
2022/11/2953.38-0.18-0.34%
2022/11/2853.56-0.1-0.19%
2022/11/2553.66-0.46-0.85%
2022/11/2454.120.851.6%
2022/11/2353.270.230.43%
2022/11/2253.040.040.08%
2022/11/2153-0.24-0.45%
2022/11/1853.24-0.17-0.32%
2022/11/1753.41-0.04-0.07%
2022/11/1653.450.450.85%
2022/11/15530.611.16%
2022/11/1452.390.320.61%
2022/11/1152.071.452.86%
2022/11/1050.62-0.3-0.59%
2022/11/0950.920.71.39%
2022/11/0850.22N/AN/A%
2022/11/0750.220.40.8%
2022/11/0449.820.260.52%
2022/11/0349.560.160.32%
2022/11/0249.40.370.75%
2022/11/0149.030.541.11%
2022/10/3148.490.250.52%
2022/10/2848.24-0.01-0.02%
2022/10/2748.251.423.03%
2022/10/2646.83-0.29-0.62%
2022/10/2547.12-0.75-1.57%
2022/10/2447.870.320.67%

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基金資訊

基金名稱 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
基金名稱(英文) Allianz Global Investors Taiwan Fund A
基金管理公司 安聯投信 台灣公司
基金規模 158.92億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2000/04/10 基金分類 台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 4.000%
最高管理費 1.600% 最高保管費 0.150%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
上市電子零組件382,46520.29
上市半導體287,27315.24
附條件債券235,05812.47
上市電腦及週邊設備168,5188.94
上櫃半導體164,7488.74
上市其他電子135,5317.19
上市通信網路125,9176.68
上市其他87,2754.63
上櫃生技醫療85,3904.53
上市生技醫療49,9522.65
上市紡織纖維37,7002
上櫃鋼鐵22,4311.19
存款21,8661.16
上市航運業21,6771.15
上市汽車18,6610.99
上市光電16,3990.87

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
台積電7.06
智邦4.74
力旺4.42
聚陽4.35
華新4.12
藥華藥3.65
金像電3.23
嘉澤3.16
元太3.06
技嘉2.85