安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
最新淨值
93.05
3.35
-3.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.21 % | -7.46 % | 6.1 % | 14.44 % | 16.37 % | 21.3 % | 31.24 % | 192.79 % | 830.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 93.05 | -3.35 | -3.48 % |
| 2024/07/23 | 96.4 | 3.26 | 3.5 % |
| 2024/07/22 | 93.14 | -4 | -4.12 % |
| 2024/07/19 | 97.14 | -0.93 | -0.95 % |
| 2024/07/18 | 98.07 | -3.26 | -3.22 % |
| 2024/07/17 | 101.33 | -0.93 | -0.91 % |
| 2024/07/16 | 102.26 | -0.08 | -0.08 % |
| 2024/07/15 | 102.34 | -0.05 | -0.05 % |
| 2024/07/12 | 102.39 | -2.95 | -2.8 % |
| 2024/07/11 | 105.34 | 1.13 | 1.09 % |
| 2024/07/10 | 104.2 | 0.34 | 0.33 % |
| 2024/07/09 | 103.86 | 0.72 | 0.7 % |
| 2024/07/08 | 103.14 | -0.19 | -0.18 % |
| 2024/07/05 | 103.33 | 1.39 | 1.36 % |
| 2024/07/04 | 101.94 | 0.98 | 0.97 % |
| 2024/07/03 | 100.96 | 0.64 | 0.64 % |
| 2024/07/02 | 100.32 | -0.62 | -0.61 % |
| 2024/07/01 | 100.94 | -0.51 | -0.5 % |
| 2024/06/28 | 101.45 | 1.5 | 1.5 % |
| 2024/06/27 | 99.95 | -0.6 | -0.6 % |
| 2024/06/26 | 100.55 | 2.04 | 2.08 % |
| 2024/06/25 | 98.5 | 0.06 | 0.06 % |
| 2024/06/24 | 98.44 | -2.59 | -2.56 % |
| 2024/06/21 | 101.03 | -1.4 | -1.37 % |
| 2024/06/20 | 102.43 | 1.66 | 1.65 % |
| 2024/06/19 | 100.77 | 1.18 | 1.18 % |
| 2024/06/18 | 99.59 | 0.64 | 0.65 % |
| 2024/06/17 | 98.95 | -0.82 | -0.82 % |
| 2024/06/14 | 99.77 | 1.79 | 1.83 % |
| 2024/06/13 | 97.98 | 2.22 | 2.32 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Taiwan Fund A
- 基金管理公司
- 安聯投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 197.45億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/04/10
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
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