安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
最新淨值
96.99
2.13
+2.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.62% | -0.84% | -3.75% | 11.64% | 21.3% | 33.48% | 36.28% | 185.77% | 869.9% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/19 | 96.99 | 2.13 | 2.25% |
| 2024/09/18 | 94.86 | -1.58 | -1.64% |
| 2024/09/16 | 96.44 | -0.16 | -0.17% |
| 2024/09/13 | 96.6 | 0.21 | 0.22% |
| 2024/09/12 | 96.39 | 3.95 | 4.27% |
| 2024/09/11 | 92.44 | 0.64 | 0.7% |
| 2024/09/10 | 91.8 | -1.41 | -1.51% |
| 2024/09/09 | 93.21 | -0.59 | -0.63% |
| 2024/09/06 | 93.8 | 0.57 | 0.62% |
| 2024/09/05 | 93.22 | -0.39 | -0.42% |
| 2024/09/04 | 93.61 | -4.25 | -4.34% |
| 2024/09/03 | 97.86 | -0.34 | -0.35% |
| 2024/09/02 | 98.2 | -1.33 | -1.34% |
| 2024/08/30 | 99.53 | 0.39 | 0.39% |
| 2024/08/29 | 99.14 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/28 | 99.14 | -0.02 | -0.02% |
| 2024/08/27 | 99.16 | 0.84 | 0.85% |
| 2024/08/26 | 98.32 | -1.02 | -1.03% |
| 2024/08/23 | 99.34 | 1.66 | 1.7% |
| 2024/08/22 | 97.68 | 0.36 | 0.37% |
| 2024/08/21 | 97.32 | -1 | -1.02% |
| 2024/08/20 | 98.32 | 0.51 | 0.52% |
| 2024/08/19 | 97.81 | 0.95 | 0.98% |
| 2024/08/16 | 96.86 | 2.91 | 3.1% |
| 2024/08/15 | 93.95 | 0.43 | 0.46% |
| 2024/08/14 | 93.52 | 1.92 | 2.1% |
| 2024/08/13 | 91.6 | 0.71 | 0.78% |
| 2024/08/12 | 90.89 | 1.38 | 1.54% |
| 2024/08/09 | 89.51 | 2.54 | 2.92% |
| 2024/08/08 | 86.97 | -1.62 | -1.83% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Taiwan Fund A
- 基金管理公司
- 安聯投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 203.75億元(台幣)(2024/07/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/04/10
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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