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安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣

台股新台幣
強大嚴選
2023-03-29
最新淨值59.02
較前日漲跌幅-0.92%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 68 名
贏過89%
ISIN
TW000T3601Y9
發行日期
2000/04/10
基金公司
安聯投信
基金規模
196.51億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.35 %2.71 %15.48 %15.48 %15.12 %-21.05 %88.68 %131.27 %490.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2959.02-0.56 %-0.92 %
2023/03/2859.57-0.92 %-1.52 %
2023/03/2760.490.04 %0.07 %
2023/03/2460.450.23 %0.38 %
2023/03/2360.220.39 %0.65 %
2023/03/2259.830.81 %1.37 %
2023/03/2159.020.23 %0.39 %
2023/03/2058.790.38 %0.65 %
2023/03/1758.411.61 %2.83 %
2023/03/1656.8-0.06 %-0.11 %
2023/03/1556.860.63 %1.12 %
2023/03/1456.23-1.05 %-1.83 %
2023/03/1357.280.00 %0.00 %
2023/03/1057.28-1.04 %-1.78 %
2023/03/0958.320.15 %0.26 %
2023/03/0858.17-0.11 %-0.19 %
2023/03/0758.280.17 %0.29 %
2023/03/0658.110.66 %1.15 %
2023/03/0357.45-0.02 %-0.03 %
2023/03/0257.47-0.36 %-0.62 %
2023/03/0157.830.37 %0.64 %
2023/02/2457.460.43 %0.75 %
2023/02/2357.031.19 %2.13 %
2023/02/2255.84-0.86 %-1.52 %
2023/02/2156.70.74 %1.32 %
2023/02/2055.960.18 %0.32 %
2023/02/1755.78-0.45 %-0.8 %
2023/02/1656.230.8 %1.44 %
2023/02/1555.43-0.31 %-0.56 %
2023/02/1455.740.25 %0.45 %

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基金資訊

基金名稱
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Taiwan Fund A
基金管理公司
安聯投信
台灣公司
基金規模
196.51億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2000/04/10
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 4.000%
最高管理費1.600%最高保管費0.150%

基金持股持債分佈