安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
最新淨值
78.79
1.29
+1.66%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 % | 4.91 % | 5.5 % | 25.04 % | 53.68 % | 47.08 % | 60.66 % | 214.15 % | 687.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 78.79 | 1.29 | 1.66 % |
| 2023/12/07 | 77.5 | 0.22 | 0.28 % |
| 2023/12/06 | 77.28 | 0.57 | 0.76 % |
| 2023/12/05 | 76.7 | -0.29 | -0.38 % |
| 2023/12/04 | 76.99 | -0.7 | -0.9 % |
| 2023/12/01 | 77.69 | -0.09 | -0.12 % |
| 2023/11/30 | 77.78 | 0.36 | 0.46 % |
| 2023/11/29 | 77.42 | 0.63 | 0.82 % |
| 2023/11/28 | 76.79 | 1.89 | 2.52 % |
| 2023/11/27 | 74.9 | -1.72 | -2.24 % |
| 2023/11/24 | 76.62 | -0.29 | -0.38 % |
| 2023/11/23 | 76.91 | -0.58 | -0.75 % |
| 2023/11/22 | 77.49 | -0.04 | -0.05 % |
| 2023/11/21 | 77.53 | 0.23 | 0.3 % |
| 2023/11/20 | 77.3 | 0.13 | 0.17 % |
| 2023/11/17 | 77.17 | 1.02 | 1.34 % |
| 2023/11/16 | 76.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/15 | 76.15 | -0.49 | -0.64 % |
| 2023/11/14 | 76.64 | 0.39 | 0.51 % |
| 2023/11/13 | 76.25 | 0.79 | 1.05 % |
| 2023/11/10 | 75.46 | -0.37 | -0.49 % |
| 2023/11/09 | 75.83 | 0.73 | 0.97 % |
| 2023/11/08 | 75.1 | 0.67 | 0.9 % |
| 2023/11/07 | 74.43 | 0.46 | 0.62 % |
| 2023/11/06 | 73.97 | 1.33 | 1.83 % |
| 2023/11/03 | 72.64 | 0.46 | 0.64 % |
| 2023/11/02 | 72.18 | 2.18 | 3.11 % |
| 2023/11/01 | 70 | 0.48 | 0.69 % |
| 2023/10/31 | 69.52 | -2.53 | -3.51 % |
| 2023/10/30 | 72.05 | 0.88 | 1.24 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Taiwan Fund A
- 基金管理公司
- 安聯投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 179.61億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/04/10
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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