安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
最新淨值
101.77
-0.62%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.14% | -3.04% | 0.09% | 0.43% | -2.21% | 29.61% | 35.66% | 156.99% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 101.77 | -0.64 | -0.62% |
| 2025/01/16 | 102.41 | 2.65 | 2.66% |
| 2025/01/15 | 99.76 | -1.31 | -1.3% |
| 2025/01/14 | 101.07 | 1.97 | 1.99% |
| 2025/01/13 | 99.1 | -3.84 | -3.73% |
| 2025/01/10 | 102.94 | -0.33 | -0.32% |
| 2025/01/09 | 103.27 | -1.83 | -1.74% |
| 2025/01/08 | 105.1 | -0.99 | -0.93% |
| 2025/01/07 | 106.09 | 1.9 | 1.82% |
| 2025/01/06 | 104.19 | 2.57 | 2.53% |
| 2025/01/03 | 101.62 | 0.26 | 0.26% |
| 2025/01/02 | 101.36 | -2.71 | -2.6% |
| 2024/12/31 | 104.07 | 0.76 | 0.74% |
| 2024/12/30 | 103.31 | -1.69 | -1.61% |
| 2024/12/27 | 105 | 0.8 | 0.77% |
| 2024/12/26 | 104.2 | 0.03 | 0.03% |
| 2024/12/25 | 104.17 | 0.93 | 0.9% |
| 2024/12/24 | 103.24 | -0.62 | -0.6% |
| 2024/12/23 | 103.86 | 1.42 | 1.39% |
| 2024/12/20 | 102.44 | -1.32 | -1.27% |
| 2024/12/19 | 103.76 | -0.58 | -0.56% |
| 2024/12/18 | 104.34 | -0.62 | -0.59% |
| 2024/12/17 | 104.96 | 1.83 | 1.77% |
| 2024/12/16 | 103.13 | -0.89 | -0.86% |
| 2024/12/13 | 104.02 | 0.45 | 0.43% |
| 2024/12/12 | 103.57 | 0.39 | 0.38% |
| 2024/12/11 | 103.18 | 0.16 | 0.16% |
| 2024/12/10 | 103.02 | -1.04 | -1% |
| 2024/12/09 | 104.06 | 0.09 | 0.09% |
| 2024/12/06 | 103.97 | -0.88 | -0.84% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Taiwan Fund A
- 基金管理公司
- 安聯投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 229.72億元(台幣)(2024/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/04/10
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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