1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19 % | 2.64 % | 4.27 % | 4.88 % | 7.7 % | -1.71 % | 16.59 % | 22.74 % | 44.1 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/08 | 14.41 | 0.02 | 0.14 % |
2023/06/07 | 14.39 | -0.05 | -0.35 % |
2023/06/06 | 14.44 | 0.04 | 0.28 % |
2023/06/05 | 14.4 | -0.01 | -0.07 % |
2023/06/02 | 14.41 | 0.17 | 1.19 % |
2023/06/01 | 14.24 | 0.11 | 0.78 % |
2023/05/31 | 14.13 | -0.09 | -0.63 % |
2023/05/30 | 14.22 | 0.02 | 0.14 % |
2023/05/26 | 14.2 | 0.15 | 1.07 % |
2023/05/25 | 14.05 | 0.08 | 0.57 % |
2023/05/24 | 13.97 | -0.1 | -0.71 % |
2023/05/23 | 14.07 | -0.12 | -0.85 % |
2023/05/22 | 14.19 | 0.01 | 0.07 % |
2023/05/19 | 14.18 | 0.05 | 0.35 % |
2023/05/18 | 14.13 | 0.07 | 0.5 % |
2023/05/17 | 14.06 | 0.09 | 0.64 % |
2023/05/16 | 13.97 | -0.04 | -0.29 % |
2023/05/15 | 14.01 | 0.03 | 0.21 % |
2023/05/12 | 13.98 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/11 | 13.98 | -0.04 | -0.29 % |
2023/05/10 | 14.02 | 0.02 | 0.14 % |
2023/05/09 | 14 | -0.04 | -0.28 % |
2023/05/08 | 14.04 | 0.01 | 0.07 % |
2023/05/05 | 14.03 | 0.16 | 1.15 % |
2023/05/04 | 13.87 | -0.06 | -0.43 % |
2023/05/03 | 13.93 | -0.05 | -0.36 % |
2023/05/02 | 13.98 | -0.08 | -0.57 % |
2023/04/28 | 14.06 | 0.08 | 0.57 % |
2023/04/27 | 13.98 | 0.14 | 1.01 % |
2023/04/26 | 13.84 | -0.05 | -0.36 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 4.000% |
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最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.150% |