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安聯四季成長組合基金-美元

2023-03-27
最新淨值13.77
較前日漲跌幅0.22%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 328 名
贏過44%
ISIN
TW000T3628B0
發行日期
2014/08/13
基金公司
安聯投信
基金規模
58,544千元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.18 %0.07 %2.61 %7.58 %2.91 %-12.9 %31.77 %20.47 %37.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2713.770.03 %0.22 %
2023/03/2413.740.00 %0.00 %
2023/03/2313.740.05 %0.37 %
2023/03/2213.69-0.05 %-0.36 %
2023/03/2113.740.13 %0.96 %
2023/03/2013.610.08 %0.59 %
2023/03/1713.53-0.04 %-0.29 %
2023/03/1613.570.11 %0.82 %
2023/03/1513.46-0.11 %-0.81 %
2023/03/1413.570.09 %0.67 %
2023/03/1313.48-0.04 %-0.3 %
2023/03/1013.52-0.18 %-1.31 %
2023/03/0913.7-0.12 %-0.87 %
2023/03/0813.82-0.03 %-0.22 %
2023/03/0713.85-0.13 %-0.93 %
2023/03/0613.980.03 %0.22 %
2023/03/0313.950.13 %0.94 %
2023/03/0213.820.02 %0.14 %
2023/03/0113.80.04 %0.29 %
2023/02/2413.76-0.15 %-1.01 %
2023/02/2313.90.08 %0.58 %
2023/02/2213.82-0.08 %-0.58 %
2023/02/2113.9-0.15 %-1 %
2023/02/1714.04-0.06 %-0.43 %
2023/02/1614.1-0.05 %-0.35 %
2023/02/1514.15-0.03 %-0.21 %
2023/02/1414.180.02 %0.14 %
2023/02/1314.160.07 %0.5 %
2023/02/1014.09-0.05 %-0.35 %
2023/02/0914.14-0.03 %-0.21 %

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基金資訊

基金名稱
安聯四季成長組合基金-美元
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds USD
基金管理公司
安聯投信
台灣公司
基金規模
58,544千元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
美元
成立日期
2014/08/13
基金分類
全球平衡基金(積極型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 4.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.150%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
美國股票型2,50042.71
新興亞洲股票型1,02717.54
債券型77613.26
歐洲股票型69111.8
流動資金5088.68
日本股票型1953.33
中國股票型1572.68

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Vanguard整體股市ETF9.46
Vanguard標普500指數ETF9.09
SPDR標普500指數ETF8.11
MSIMCBUI47-Morgan Stanley Investment Funds Global8.07
SPDR歐洲STOXX 50指數ETF6.35
IGCBF-Schroder ISF Global Convertible Bond C Ac5.19
iShares MSCI全亞洲不含日本ETF4.74
USVIAU-JPM US Value I (acc) - USD3.97
AGCAU-JPMorgan Asia Growth C(acc) - USD3.73
iShares MSCI美國最小波動率因子ETF3.55