安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
最新淨值
19.7536
0.0784
-0.4%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.57% | -0.65% | -3.6% | -3.54% | 4.36% | 17.6% | -3.83% | 66.84% | 97.54% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 19.7536 | -0.08 | -0.4% |
| 2024/09/17 | 19.832 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/09/16 | 19.813 | 0.06 | 0.33% |
| 2024/09/13 | 19.7481 | 0.1 | 0.52% |
| 2024/09/12 | 19.6469 | 0.38 | 2.01% |
| 2024/09/11 | 19.2594 | -0.02 | -0.08% |
| 2024/09/10 | 19.2746 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/09/09 | 19.2686 | 0.07 | 0.41% |
| 2024/09/06 | 19.1898 | -0.24 | -1.2% |
| 2024/09/05 | 19.4228 | -0.21 | -1.06% |
| 2024/09/04 | 19.6311 | -0.61 | -3.01% |
| 2024/09/03 | 20.2399 | 0.12 | 0.6% |
| 2024/09/02 | 20.1186 | -0.22 | -1.06% |
| 2024/08/30 | 20.3347 | 0.13 | 0.65% |
| 2024/08/29 | 20.2026 | 0.14 | 0.71% |
| 2024/08/28 | 20.0604 | 0.08 | 0.41% |
| 2024/08/27 | 19.978 | -0.07 | -0.32% |
| 2024/08/26 | 20.0417 | 0.06 | 0.31% |
| 2024/08/23 | 19.9796 | -0.12 | -0.6% |
| 2024/08/22 | 20.0993 | 0.1 | 0.55% |
| 2024/08/21 | 19.9896 | -0.1 | -0.45% |
| 2024/08/20 | 20.0806 | 0.2 | 1.04% |
| 2024/08/19 | 19.8739 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/08/16 | 19.8833 | 0.37 | 1.95% |
| 2024/08/14 | 19.5035 | 0.37 | 1.96% |
| 2024/08/13 | 19.1283 | -0.09 | -0.43% |
| 2024/08/12 | 19.2115 | -0.12 | -0.61% |
| 2024/08/09 | 19.3301 | 0.46 | 2.48% |
| 2024/08/08 | 18.8624 | -0.27 | -1.39% |
| 2024/08/07 | 19.1282 | 0.3 | 1.61% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 949.43 百萬歐元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/13
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
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