安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
最新淨值
19.4609
0.4246
-2.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.37 % | -4.42 % | -1.44 % | 4.32 % | 2.82 % | 8.02 % | 0.73 % | 62.31 % | 94.61 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 19.4609 | -0.43 | -2.14 % |
| 2024/07/24 | 19.8855 | -0.11 | -0.53 % |
| 2024/07/23 | 19.9907 | 0.06 | 0.3 % |
| 2024/07/22 | 19.9302 | 0.1 | 0.53 % |
| 2024/07/19 | 19.8242 | -0.32 | -1.57 % |
| 2024/07/18 | 20.14 | -0.12 | -0.55 % |
| 2024/07/17 | 20.2514 | -0.22 | -1.07 % |
| 2024/07/16 | 20.4712 | -0.36 | -1.72 % |
| 2024/07/15 | 20.8303 | 0.23 | 1.16 % |
| 2024/07/12 | 20.5921 | 0.05 | 0.27 % |
| 2024/07/11 | 20.5359 | 0.24 | 1.19 % |
| 2024/07/10 | 20.2941 | -0.16 | -0.76 % |
| 2024/07/09 | 20.4499 | -0.18 | -0.86 % |
| 2024/07/08 | 20.6278 | -0.07 | -0.32 % |
| 2024/07/05 | 20.6944 | 0.12 | 0.62 % |
| 2024/07/04 | 20.5661 | 0.09 | 0.44 % |
| 2024/07/03 | 20.4755 | 0.22 | 1.13 % |
| 2024/07/02 | 20.2477 | -0.07 | -0.34 % |
| 2024/07/01 | 20.3163 | -0.09 | -0.42 % |
| 2024/06/28 | 20.4011 | -0.09 | -0.43 % |
| 2024/06/27 | 20.4886 | -0.17 | -0.82 % |
| 2024/06/26 | 20.6572 | 0.29 | 1.45 % |
| 2024/06/25 | 20.3614 | -0.02 | -0.08 % |
| 2024/06/24 | 20.3772 | -0.1 | -0.47 % |
| 2024/06/21 | 20.4737 | -0.03 | -0.12 % |
| 2024/06/20 | 20.4977 | 0.09 | 0.49 % |
| 2024/06/19 | 20.3985 | -0.1 | -0.45 % |
| 2024/06/18 | 20.4906 | -0.03 | -0.1 % |
| 2024/06/17 | 20.5117 | -0.21 | -1 % |
| 2024/06/14 | 20.7189 | -0.33 | -1.53 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 946.38 百萬歐元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/13
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
基金持股持債分佈
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