安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
歐洲美元
2023-03-29
最新淨值17.0765
較前日漲跌幅0.80%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過81%
- ISIN
- LU0920840948
- 發行日期
- 2015/03/13
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 1,115.78 百萬歐元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 % | 1.04 % | 12.35 % | 28.2 % | 11.54 % | -2.97 % | 58.26 % | 60.34 % | 70.77 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/29 | 17.0765 | 0.13 % | 0.8 % |
| 2023/03/28 | 16.9413 | -0.06 % | -0.35 % |
| 2023/03/27 | 17.0007 | 0.1 % | 0.61 % |
| 2023/03/24 | 16.8974 | 0.01 % | 0.1 % |
| 2023/03/23 | 16.8798 | 0.05 % | 0.36 % |
| 2023/03/22 | 16.82 | -0.08 % | -0.47 % |
| 2023/03/21 | 16.9 | 0.26 % | 1.56 % |
| 2023/03/20 | 16.64 | -0.2 % | -1.19 % |
| 2023/03/17 | 16.84 | 0.49 % | 3 % |
| 2023/03/16 | 16.35 | -0.13 % | -0.79 % |
| 2023/03/15 | 16.48 | 0.05 % | 0.3 % |
| 2023/03/14 | 16.43 | 0.11 % | 0.67 % |
| 2023/03/13 | 16.32 | -0.36 % | -2.16 % |
| 2023/03/10 | 16.68 | -0.1 % | -0.6 % |
| 2023/03/09 | 16.78 | -0.1 % | -0.59 % |
| 2023/03/08 | 16.88 | -0.31 % | -1.8 % |
| 2023/03/07 | 17.19 | 0.05 % | 0.29 % |
| 2023/03/06 | 17.14 | 0.11 % | 0.65 % |
| 2023/03/03 | 17.03 | 0.36 % | 2.16 % |
| 2023/03/02 | 16.67 | -0.27 % | -1.59 % |
| 2023/03/01 | 16.94 | 0.04 % | 0.24 % |
| 2023/02/28 | 16.9 | -0.12 % | -0.71 % |
| 2023/02/27 | 17.02 | -0.16 % | -0.93 % |
| 2023/02/24 | 17.18 | 0.01 % | 0.06 % |
| 2023/02/23 | 17.17 | 0.17 % | 1 % |
| 2023/02/22 | 17 | -0.15 % | -0.82 % |
| 2023/02/21 | 17.14 | -0.02 % | -0.12 % |
| 2023/02/20 | 17.16 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/17 | 17.16 | -0.23 % | -1.32 % |
| 2023/02/16 | 17.39 | 0.19 % | 1.1 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,115.78 百萬歐元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/13
- 基金分類
- 歐洲
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 丹麥 | 22,070.10 | 19.78 |
| 瑞典 | 17,082.60 | 15.31 |
| 德國 | 16,747.90 | 15.01 |
| 法國 | 15,966.80 | 14.31 |
| 瑞士 | 15,364.30 | 13.77 |
| 荷蘭 | 14,527.50 | 13.02 |
| 愛爾蘭 | 4,039.10 | 3.62 |
| 英國 | 2,912.20 | 2.61 |
| 盧森堡 | 2,008.40 | 1.8 |
| 其他 | 859.20 | 0.77 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 29,880.60 | 26.78 |
| 工業 | 28,396.60 | 25.45 |
| 健康護理 | 21,222.10 | 19.02 |
| 非必需消費 | 11,961.20 | 10.72 |
| 原物料 | 7,598.50 | 6.81 |
| 必需消費 | 7,375.30 | 6.61 |
| 金融 | 5,143.70 | 4.61 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV,資訊科技,荷蘭 | 0 | 9.49 |
| NOVO NORDISK A/S-B,醫療保健,丹麥 | 0 | 8.01 |
| DSV A/S,運輸,丹麥 | 0 | 6.73 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國 | 0 | 5.67 |
| SIKA AG-REG,原物料,瑞士 | 0 | 5.19 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技,德國 | 0 | 5.12 |
| ASSA ABLOY AB-B,工業,瑞典 | 0 | 3.57 |
| L'OREAL,健康護理,法國 | 0 | 3.57 |