安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
最新淨值
18.7884
0.1967
+1.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.85% | -5.85% | -6.44% | -7.76% | -0.74% | 7.95% | -11.75% | 48.41% | 87.88% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18.7884 | 0.19 | 1.06% |
| 2024/11/19 | 18.5917 | -0.12 | -0.62% |
| 2024/11/18 | 18.7071 | -0.32 | -1.66% |
| 2024/11/15 | 19.0231 | -0.02 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 19.0379 | 0.08 | 0.46% |
| 2024/11/13 | 18.95 | -0.36 | -1.83% |
| 2024/11/12 | 19.3026 | -0.12 | -0.57% |
| 2024/11/11 | 19.414 | 0.2 | 1.09% |
| 2024/11/08 | 19.2045 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 19.2468 | -0.25 | -1.25% |
| 2024/11/06 | 19.4901 | 0.46 | 2.46% |
| 2024/11/05 | 19.022 | -0.2 | -0.99% |
| 2024/11/04 | 19.213 | 0.05 | 0.3% |
| 2024/10/31 | 19.1559 | -0.25 | -1.25% |
| 2024/10/30 | 19.3984 | -0.39 | -1.94% |
| 2024/10/29 | 19.7822 | 0.1 | 0.53% |
| 2024/10/28 | 19.6784 | 0.08 | 0.41% |
| 2024/10/25 | 19.5972 | -0.11 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 19.6994 | 0.08 | 0.43% |
| 2024/10/23 | 19.6141 | -0.08 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 19.6853 | -0.21 | -1.03% |
| 2024/10/21 | 19.8901 | -0.07 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 19.9549 | 0.25 | 1.31% |
| 2024/10/17 | 19.6969 | 0.05 | 0.3% |
| 2024/10/16 | 19.6375 | -0.66 | -3.23% |
| 2024/10/15 | 20.2925 | 0.11 | 0.58% |
| 2024/10/14 | 20.1761 | 0.14 | 0.71% |
| 2024/10/11 | 20.0347 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/10 | 20.0261 | -0.03 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 20.0486 | 0.12 | 0.62% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 910.44 百萬歐元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/13
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
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