安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)

歐洲美元
最新淨值
18.0764
0.1086
+0.60%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 94 名
贏過85%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

1,089.94 百萬歐元(2023/9/30)

ISIN 

LU0920840948

發行日期: 

2015/03/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.86 %11.19 %6.43 %0.43 %18.07 %15.36 %22.97 %80.58 %80.76 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0818.07640.10.6 %
2023/12/0717.96780.070.42 %
2023/12/0617.89330.160.92 %
2023/12/0517.7296-0.04-0.2 %
2023/12/0417.76560.010.11 %
2023/12/0117.74570.150.88 %
2023/11/3017.5910.000.05 %
2023/11/2917.58220.251.46 %
2023/11/2817.3295-0.23-1.26 %
2023/11/2717.55150.050.29 %
2023/11/2417.50120.020.13 %
2023/11/2317.47870.110.65 %
2023/11/2217.3658-0.06-0.31 %
2023/11/2117.41970.010.08 %
2023/11/2017.40510.060.36 %
2023/11/1717.34330.160.97 %
2023/11/1617.1763-0.04-0.23 %
2023/11/1517.21620.573.44 %
2023/11/1416.64380.060.41 %
2023/11/1316.57520.130.81 %
2023/11/1016.4426-0.07-0.39 %
2023/11/0916.50670.251.54 %
2023/11/0816.25660.040.3 %
2023/11/0716.2072-0.04-0.21 %
2023/11/0616.24170.030.21 %
2023/11/0316.2083-0.01-0.04 %
2023/11/0216.21460.533.4 %
2023/10/3115.68180.110.75 %
2023/10/3015.56550.010.11 %
2023/10/2715.54840.070.5 %

基金資訊

基金名稱
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,089.94 百萬歐元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/03/13
基金分類
歐洲
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.8 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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