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安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)

歐洲美元
2023-03-29
最新淨值17.0765
較前日漲跌幅0.80%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 114 名
贏過81%
ISIN
LU0920840948
發行日期
2015/03/13
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
1,115.78 百萬歐元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.53 %1.04 %12.35 %28.2 %11.54 %-2.97 %58.26 %60.34 %70.77 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2917.07650.13 %0.8 %
2023/03/2816.9413-0.06 %-0.35 %
2023/03/2717.00070.1 %0.61 %
2023/03/2416.89740.01 %0.1 %
2023/03/2316.87980.05 %0.36 %
2023/03/2216.82-0.08 %-0.47 %
2023/03/2116.90.26 %1.56 %
2023/03/2016.64-0.2 %-1.19 %
2023/03/1716.840.49 %3 %
2023/03/1616.35-0.13 %-0.79 %
2023/03/1516.480.05 %0.3 %
2023/03/1416.430.11 %0.67 %
2023/03/1316.32-0.36 %-2.16 %
2023/03/1016.68-0.1 %-0.6 %
2023/03/0916.78-0.1 %-0.59 %
2023/03/0816.88-0.31 %-1.8 %
2023/03/0717.190.05 %0.29 %
2023/03/0617.140.11 %0.65 %
2023/03/0317.030.36 %2.16 %
2023/03/0216.67-0.27 %-1.59 %
2023/03/0116.940.04 %0.24 %
2023/02/2816.9-0.12 %-0.71 %
2023/02/2717.02-0.16 %-0.93 %
2023/02/2417.180.01 %0.06 %
2023/02/2317.170.17 %1 %
2023/02/2217-0.15 %-0.82 %
2023/02/2117.14-0.02 %-0.12 %
2023/02/2017.160.00 %0.00 %
2023/02/1717.16-0.23 %-1.32 %
2023/02/1617.390.19 %1.1 %

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基金資訊

基金名稱
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,115.78 百萬歐元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/03/13
基金分類
歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.8 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
丹麥22,070.1019.78
瑞典17,082.6015.31
德國16,747.9015.01
法國15,966.8014.31
瑞士15,364.3013.77
荷蘭14,527.5013.02
愛爾蘭4,039.103.62
英國2,912.202.61
盧森堡2,008.401.8
其他859.200.77
(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技29,880.6026.78
工業28,396.6025.45
健康護理21,222.1019.02
非必需消費11,961.2010.72
原物料7,598.506.81
必需消費7,375.306.61
金融5,143.704.61

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ASML HOLDING NV,資訊科技,荷蘭09.49
NOVO NORDISK A/S-B,醫療保健,丹麥08.01
DSV A/S,運輸,丹麥06.73
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國05.67
SIKA AG-REG,原物料,瑞士05.19
INFINEON TECHNOLOGIES AG,資訊科技,德國05.12
ASSA ABLOY AB-B,工業,瑞典03.57
L'OREAL,健康護理,法國03.57