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國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)

2023-01-18
最新淨值20.08
較前日漲跌幅-0.20%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T3715C3
發行日期
2018/09/25
基金公司
國泰投信
基金規模
34,074千元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.55 %2.96 %3.93 %4.90 %3.38 %-8.27 %13.03 %0.00 %412.84 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1820.08-0.04-0.2%
2023/01/1720.120.060.3%
2023/01/1620.06-0.05-0.25%
2023/01/1320.110.040.2%
2023/01/1220.070.10.5%
2023/01/1119.970.120.6%
2023/01/1019.85-0.05-0.25%
2023/01/0919.90.120.61%
2023/01/0619.780.231.18%
2023/01/0519.55-0.12-0.61%
2023/01/0419.670.130.67%
2023/01/0319.540.060.31%
2022/12/3019.48-0.08-0.41%
2022/12/2919.560.120.62%
2022/12/2819.44-0.08-0.36%
2022/12/2719.510.020.1%
2022/12/2319.490.020.1%
2022/12/2219.47-0.09-0.46%
2022/12/2119.560.150.77%
2022/12/2019.41-0.09-0.46%
2022/12/1919.5-0.06-0.31%
2022/12/1619.56-0.15-0.76%
2022/12/1519.71-0.35-1.74%
2022/12/1420.06-0.13-0.64%
2022/12/1320.190.261.3%
2022/12/1219.930.070.35%
2022/12/0919.86-0.03-0.15%
2022/12/0819.890.110.56%
2022/12/0719.78-0.09-0.45%
2022/12/0619.87-0.08-0.35%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)
基金名稱(英文)
Cathay Global Aggressive Fund of Fund-TWD B
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
34,074千元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2018/09/25
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.000% 最高保管費 0.130%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
全球1,43443.33
美國73122.08
其他33910.23
歐洲33210.04
新興市場1745.27
台灣1334.03
亞洲942.83
日本732.19
(依產業)
產業類型 金額 比例
股票型基金2,94989.08
現金33910.23
債券型基金200.6
其他30.09

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) -15.48
Vanguard全世界股票ETF9.56
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)6.51
聯博-精選美國股票基金I級別美元6.51
歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)5.51
摩根基金 - 美國價值基金(美元) - I股(累計)4.94
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)4.88
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)4.01
富達基金-美國基金(Y股累計美元)3.87
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(3.84
VANG FTSE AL $A3.45
法巴優化波動全球股票基金 I (美元)3.43
Vanguard FTSE成熟市場ETF3.13
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)2.3
統一黑馬基金2.28
WisdomTree日本股票匯率避險ETF2.19
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)1.78
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)1.75
施羅德環球基金系列-新興市場美元C-累積1.43
SPDR道瓊工業平均指數ETF1.11