1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 % | 2.96 % | 3.93 % | 4.90 % | 3.38 % | -8.27 % | 13.03 % | 0.00 % | 412.84 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/18 | 20.08 | -0.04 | -0.2% |
2023/01/17 | 20.12 | 0.06 | 0.3% |
2023/01/16 | 20.06 | -0.05 | -0.25% |
2023/01/13 | 20.11 | 0.04 | 0.2% |
2023/01/12 | 20.07 | 0.1 | 0.5% |
2023/01/11 | 19.97 | 0.12 | 0.6% |
2023/01/10 | 19.85 | -0.05 | -0.25% |
2023/01/09 | 19.9 | 0.12 | 0.61% |
2023/01/06 | 19.78 | 0.23 | 1.18% |
2023/01/05 | 19.55 | -0.12 | -0.61% |
2023/01/04 | 19.67 | 0.13 | 0.67% |
2023/01/03 | 19.54 | 0.06 | 0.31% |
2022/12/30 | 19.48 | -0.08 | -0.41% |
2022/12/29 | 19.56 | 0.12 | 0.62% |
2022/12/28 | 19.44 | -0.08 | -0.36% |
2022/12/27 | 19.51 | 0.02 | 0.1% |
2022/12/23 | 19.49 | 0.02 | 0.1% |
2022/12/22 | 19.47 | -0.09 | -0.46% |
2022/12/21 | 19.56 | 0.15 | 0.77% |
2022/12/20 | 19.41 | -0.09 | -0.46% |
2022/12/19 | 19.5 | -0.06 | -0.31% |
2022/12/16 | 19.56 | -0.15 | -0.76% |
2022/12/15 | 19.71 | -0.35 | -1.74% |
2022/12/14 | 20.06 | -0.13 | -0.64% |
2022/12/13 | 20.19 | 0.26 | 1.3% |
2022/12/12 | 19.93 | 0.07 | 0.35% |
2022/12/09 | 19.86 | -0.03 | -0.15% |
2022/12/08 | 19.89 | 0.11 | 0.56% |
2022/12/07 | 19.78 | -0.09 | -0.45% |
2022/12/06 | 19.87 | -0.08 | -0.35% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.000% | 最高保管費 | 0.130% |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
全球 | 1,434 | 43.33 |
美國 | 731 | 22.08 |
其他 | 339 | 10.23 |
歐洲 | 332 | 10.04 |
新興市場 | 174 | 5.27 |
台灣 | 133 | 4.03 |
亞洲 | 94 | 2.83 |
日本 | 73 | 2.19 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
股票型基金 | 2,949 | 89.08 |
現金 | 339 | 10.23 |
債券型基金 | 20 | 0.6 |
其他 | 3 | 0.09 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - | 15.48 | |
Vanguard全世界股票ETF | 9.56 | |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.51 | |
聯博-精選美國股票基金I級別美元 | 6.51 | |
歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計) | 5.51 | |
摩根基金 - 美國價值基金(美元) - I股(累計) | 4.94 | |
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 4.88 | |
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 4.01 | |
富達基金-美國基金(Y股累計美元) | 3.87 | |
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股( | 3.84 | |
VANG FTSE AL $A | 3.45 | |
法巴優化波動全球股票基金 I (美元) | 3.43 | |
Vanguard FTSE成熟市場ETF | 3.13 | |
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) | 2.3 | |
統一黑馬基金 | 2.28 | |
WisdomTree日本股票匯率避險ETF | 2.19 | |
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) | 1.78 | |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 1.75 | |
施羅德環球基金系列-新興市場美元C-累積 | 1.43 | |
SPDR道瓊工業平均指數ETF | 1.11 |