國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)
平衡型配息基金新台幣
最新淨值
21.8
0.06
+0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 % | 1.63 % | -0.56 % | 6.04 % | 15.55 % | 13.8 % | 9.63 % | 51.49 % | 37.19 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 21.8 | 0.06 | 0.28 % |
| 2023/12/06 | 21.74 | 0.03 | 0.14 % |
| 2023/12/05 | 21.71 | 0.02 | 0.09 % |
| 2023/12/04 | 21.69 | -0.19 | -0.87 % |
| 2023/12/01 | 21.88 | 0.21 | 0.97 % |
| 2023/11/30 | 21.67 | 0.02 | 0.09 % |
| 2023/11/29 | 21.65 | -0.09 | -0.41 % |
| 2023/11/28 | 21.74 | -0.03 | -0.14 % |
| 2023/11/27 | 21.77 | -0.1 | -0.46 % |
| 2023/11/24 | 21.87 | 0.04 | 0.18 % |
| 2023/11/22 | 21.83 | 0.14 | 0.65 % |
| 2023/11/21 | 21.69 | -0.16 | -0.73 % |
| 2023/11/20 | 21.85 | 0.01 | 0.05 % |
| 2023/11/17 | 21.84 | -0.03 | -0.14 % |
| 2023/11/16 | 21.87 | -0.08 | -0.36 % |
| 2023/11/15 | 21.95 | -0.09 | -0.41 % |
| 2023/11/14 | 22.04 | 0.37 | 1.71 % |
| 2023/11/13 | 21.67 | 0.04 | 0.18 % |
| 2023/11/10 | 21.63 | 0.18 | 0.84 % |
| 2023/11/09 | 21.45 | -0.03 | -0.14 % |
| 2023/11/08 | 21.48 | 0.03 | 0.14 % |
| 2023/11/07 | 21.45 | 0.06 | 0.28 % |
| 2023/11/06 | 21.39 | -0.04 | -0.19 % |
| 2023/11/03 | 21.43 | 0.08 | 0.37 % |
| 2023/11/02 | 21.35 | 0.5 | 2.4 % |
| 2023/10/31 | 20.85 | 0.06 | 0.29 % |
| 2023/10/30 | 20.79 | 0.12 | 0.58 % |
| 2023/10/27 | 20.67 | -0.02 | -0.1 % |
| 2023/10/26 | 20.69 | -0.21 | -1 % |
| 2023/10/25 | 20.9 | -0.19 | -0.9 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)
- 基金名稱（英文）
- Cathay Global Aggressive Fund of Fund-TWD B
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 44,037千元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2018/09/25
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.000%
- 最高管理費
- 0.130%
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