國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)

2022-12-02
最新淨值20.16
較前日漲跌幅-0.84%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 56 名
    贏過76%
  • ISINTW000T3715C3
  • 發行日期2018/09/25
  • 基金公司國泰投信
  • 基金規模33,545千元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-13.84% -0.54% 1.25%
三個月六個月一年
2.20% -0.99% -12.50%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0220.16-0.17-0.84%
2022/12/0120.330.030.15%
2022/11/3020.30.21%
2022/11/2920.1-0.08-0.35%
2022/11/2820.17-0.1-0.49%
2022/11/2520.27-0.05-0.25%
2022/11/2420.32-0.08-0.34%
2022/11/2320.390.120.59%
2022/11/2220.270.160.8%
2022/11/2120.11-0.02-0.1%
2022/11/1820.130.140.7%
2022/11/1719.99-0.09-0.45%
2022/11/1620.08-0.12-0.59%
2022/11/1520.20.120.6%
2022/11/1420.08-0.17-0.84%
2022/11/1120.25-0.15-0.69%
2022/11/1020.390.512.57%
2022/11/0919.88-0.25-1.24%
2022/11/0820.130.130.65%
2022/11/07200.010.05%
2022/11/0419.990.190.96%
2022/11/0319.8-0.17-0.85%
2022/11/0219.97-0.15-0.7%
2022/10/3120.110.060.3%
2022/10/2820.050.160.8%
2022/10/2719.89-0.05-0.25%
2022/10/2619.94-0.04-0.2%
2022/10/2519.980.251.27%
2022/10/2419.730.211.08%
2022/10/2119.520.130.67%

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基金資訊

基金名稱 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)
基金名稱(英文) Cathay Global Aggressive Fund of Fund-TWD B
基金管理公司 國泰投信 台灣公司
基金規模 33,545千元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2018/09/25 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.000% 最高保管費 0.130%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
全球1,49144.46
美國1,13433.8
歐洲1855.52
其他1785.3
日本1554.63
新興市場1273.79
台灣842.5
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
股票型基金2,76282.33
債券型基金2527.5
現金1785.3
貨幣市場基金1604.77
其他30.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
JPMF INV-GLOB DIVIDEND-I USD15.29
Vanguard全世界股票ETF11.44
Vanguard FTSE All World UCITS10.44
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)7.4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)7.08
聯博-精選美國股票基金I級別美元6.84
JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)5.52
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)5.16
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)4.77
WisdomTree日本股票匯率避險ETF4.63