國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)

2023-06-06
最新淨值20.92
較前日漲跌幅0.43%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 27 名
贏過90%
ISIN
TW000T3715C3
發行日期
2018/09/25
基金公司
國泰投信
基金規模
34,747千元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.5 %3.11 %4.22 %6.83 %8.97 %4.05 %21.86 %0.00 %29.38 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0620.920.090.43 %
2023/06/0520.830.020.1 %
2023/06/0220.810.160.77 %
2023/06/0120.650.110.54 %
2023/05/3120.54-0.08-0.34 %
2023/05/3020.610.020.1 %
2023/05/2620.590.190.93 %
2023/05/2520.40.120.59 %
2023/05/2420.28-0.19-0.93 %
2023/05/2320.47-0.12-0.58 %
2023/05/2220.590.030.15 %
2023/05/1920.560.140.69 %
2023/05/1720.420.070.34 %
2023/05/1620.35-0.04-0.2 %
2023/05/1520.390.070.34 %
2023/05/1220.320.010.05 %
2023/05/1120.31-0.08-0.34 %
2023/05/1020.380.000.00 %
2023/05/0820.380.090.44 %
2023/05/0520.290.180.9 %
2023/05/0420.11-0.1-0.49 %
2023/05/0320.21-0.13-0.64 %
2023/05/0220.34-0.06-0.29 %
2023/04/2820.40.120.59 %
2023/04/2720.280.150.75 %
2023/04/2620.13-0.02-0.1 %
2023/04/2520.15-0.24-1.18 %
2023/04/2420.390.060.3 %
2023/04/2120.33-0.05-0.25 %
2023/04/2020.38-0.03-0.15 %

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基金資訊

基金名稱
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)
基金名稱(英文)
Cathay Global Aggressive Fund of Fund-TWD B
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
34,747千元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2018/09/25
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.000%最高保管費0.130%

基金持股持債分佈