| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -13.84% | -0.54% | 1.25% | 2.20% | -0.99% | -12.50% |
| -13.84% | -0.54% | 1.25% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.20% | -0.99% | -12.50% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 20.16 | -0.17 | -0.84% |
| 2022/12/01 | 20.33 | 0.03 | 0.15% |
| 2022/11/30 | 20.3 | 0.2 | 1% |
| 2022/11/29 | 20.1 | -0.08 | -0.35% |
| 2022/11/28 | 20.17 | -0.1 | -0.49% |
| 2022/11/25 | 20.27 | -0.05 | -0.25% |
| 2022/11/24 | 20.32 | -0.08 | -0.34% |
| 2022/11/23 | 20.39 | 0.12 | 0.59% |
| 2022/11/22 | 20.27 | 0.16 | 0.8% |
| 2022/11/21 | 20.11 | -0.02 | -0.1% |
| 2022/11/18 | 20.13 | 0.14 | 0.7% |
| 2022/11/17 | 19.99 | -0.09 | -0.45% |
| 2022/11/16 | 20.08 | -0.12 | -0.59% |
| 2022/11/15 | 20.2 | 0.12 | 0.6% |
| 2022/11/14 | 20.08 | -0.17 | -0.84% |
| 2022/11/11 | 20.25 | -0.15 | -0.69% |
| 2022/11/10 | 20.39 | 0.51 | 2.57% |
| 2022/11/09 | 19.88 | -0.25 | -1.24% |
| 2022/11/08 | 20.13 | 0.13 | 0.65% |
| 2022/11/07 | 20 | 0.01 | 0.05% |
| 2022/11/04 | 19.99 | 0.19 | 0.96% |
| 2022/11/03 | 19.8 | -0.17 | -0.85% |
| 2022/11/02 | 19.97 | -0.15 | -0.7% |
| 2022/10/31 | 20.11 | 0.06 | 0.3% |
| 2022/10/28 | 20.05 | 0.16 | 0.8% |
| 2022/10/27 | 19.89 | -0.05 | -0.25% |
| 2022/10/26 | 19.94 | -0.04 | -0.2% |
| 2022/10/25 | 19.98 | 0.25 | 1.27% |
| 2022/10/24 | 19.73 | 0.21 | 1.08% |
| 2022/10/21 | 19.52 | 0.13 | 0.67% |
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| 基金名稱 | 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Cathay Global Aggressive Fund of Fund-TWD B | ||
| 基金管理公司 | 國泰投信 | 台灣公司 | |
| 基金規模 | 33,545千元(台幣)(2022/10/31) | 計價幣別 | 新台幣 |
| 成立日期 | 2018/09/25 | 基金分類 | 平衡型配息基金 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.000% | 最高保管費 | 0.130% |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 全球 | 1,491 | 44.46 |
| 美國 | 1,134 | 33.8 |
| 歐洲 | 185 | 5.52 |
| 其他 | 178 | 5.3 |
| 日本 | 155 | 4.63 |
| 新興市場 | 127 | 3.79 |
| 台灣 | 84 | 2.5 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票型基金 | 2,762 | 82.33 |
| 債券型基金 | 252 | 7.5 |
| 現金 | 178 | 5.3 |
| 貨幣市場基金 | 160 | 4.77 |
| 其他 | 3 | 0.1 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| JPMF INV-GLOB DIVIDEND-I USD | 15.29 | |
| Vanguard全世界股票ETF | 11.44 | |
| Vanguard FTSE All World UCITS | 10.44 | |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 7.4 | |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.08 | |
| 聯博-精選美國股票基金I級別美元 | 6.84 | |
| JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計) | 5.52 | |
| 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 5.16 | |
| 富達基金-美元現金基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 4.77 | |
| WisdomTree日本股票匯率避險ETF | 4.63 |