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百達-水資源-R 美元

水資源美元
2023-03-20
最新淨值0.7483
較前日漲跌幅0.42%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 281 名
贏過52%
ISIN
LU0255980673
發行日期
2014/07/01
基金公司
國泰投信
基金規模
40,924千元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.89 %-3.23 %2.37 %2.45 %1.98 %-13.71 %46.01 %19.06 %46.73 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/200.74830.00 %0.42 %
2023/03/170.7452-0.01 %-0.05 %
2023/03/160.74560.00 %1.02 %
2023/03/150.7381-0.01 %-1.1 %
2023/03/140.74630.00 %0.62 %
2023/03/130.7417-0.01 %-0.4 %
2023/03/100.7447-0.02 %-1.77 %
2023/03/090.7581-0.01 %-0.45 %
2023/03/080.7615-0.01 %-0.43 %
2023/03/070.7648-0.01 %-0.75 %
2023/03/060.77060.00 %0.4 %
2023/03/030.76750.00 %1.15 %
2023/03/020.7588-0.01 %-0.2 %
2023/03/010.76030.00 %0.49 %
2023/02/240.7566-0.01 %-1.12 %
2023/02/230.76520.00 %0.55 %
2023/02/220.761-0.01 %-0.61 %
2023/02/210.7657-0.01 %-0.98 %
2023/02/200.77330.00 %0.17 %
2023/02/170.772-0.01 %-0.76 %
2023/02/160.7779-0.01 %-0.21 %
2023/02/150.7795-0.01 %-0.29 %
2023/02/140.78180.00 %0.33 %
2023/02/130.77920.00 %0.62 %
2023/02/100.7744-0.01 %-0.92 %
2023/02/090.78160.00 %0.05 %
2023/02/080.78120.00 %0.21 %
2023/02/070.77960.00 %0.3 %
2023/02/060.7773-0.01 %-1.08 %
2023/02/030.7858-0.01 %-0.57 %

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基金資訊

基金名稱
百達-水資源-R 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Water R USD
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
40,924千元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/01
基金分類
水資源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.000%最高保管費0.130%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
全球1,53637.52
美國92522.59
新興市場64815.83
歐洲52712.87
流動資金3769.18
日本791.92
其他40.09
(依產業)
產業類型 金額 比例
股票型基金3,69390.23
現金3769.19
債券型基金200.49
其他40.09

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) -12.34
Vanguard全世界股票ETF5.91
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)4.08
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(3.75
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) -3.73
VANG FTSE AL $A3.39
統一黑馬基金3.27
Vanguard FTSE成熟市場ETF3.11
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)3.05
Vanguard標普500指數ETF3.04