百達-水資源-R 美元
最新淨值
0.9845
0.0021
+0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.11% | 0.03% | 2.72% | 5.16% | 13.84% | 19.43% | -1.29% | 54.43% | 93.04% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.9845 | 0.00 | 0.21% |
| 2024/11/19 | 0.9824 | 0.00 | 0.42% |
| 2024/11/18 | 0.9783 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/11/15 | 0.9776 | -0.02 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 0.9883 | -0.01 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 0.9955 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/11/12 | 0.9965 | -0.01 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 1.0006 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/11/08 | 0.9995 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/11/07 | 0.998 | 0.01 | 1.24% |
| 2024/11/06 | 0.9858 | 0.01 | 1.49% |
| 2024/11/05 | 0.9713 | 0.00 | 0.92% |
| 2024/11/04 | 0.9624 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/01 | 0.9625 | -0.02 | -1.41% |
| 2024/10/30 | 0.9763 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 0.9777 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/28 | 0.9769 | 0.00 | 0.22% |
| 2024/10/25 | 0.9748 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/10/24 | 0.9733 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/23 | 0.9729 | -0.01 | -0.7% |
| 2024/10/22 | 0.9798 | -0.01 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 0.9821 | -0.01 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 0.9842 | 0.00 | 0.51% |
| 2024/10/17 | 0.9792 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 0.9792 | -0.01 | -0.16% |
| 2024/10/15 | 0.9808 | -0.01 | -0.62% |
| 2024/10/14 | 0.9869 | 0.00 | 0.61% |
| 2024/10/11 | 0.9809 | 0.00 | 0.61% |
| 2024/10/09 | 0.975 | 0.00 | 0.46% |
| 2024/10/08 | 0.9705 | 0.00 | 0.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-水資源-R 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Water R USD
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 26,628千元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/01
- 基金分類
- 水資源
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.000%
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