百達-水資源-R 美元
水資源美元
2023-01-18
最新淨值0.7679
較前日漲跌幅-0.25%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU0255980673
- 發行日期
- 2014/07/01
- 基金公司
- 國泰投信
- 基金規模
- 41,486千元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 % | 4.24 % | 9.61 % | 3.43 % | 4.65 % | -16.49 % | 11.65 % | 21.06 % | 160.98 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 0.7679 | -0.01 | -0.25% |
| 2023/01/17 | 0.7698 | N/A | 0.14% |
| 2023/01/16 | 0.7687 | N/A | 0.14% |
| 2023/01/13 | 0.7676 | N/A | 0.42% |
| 2023/01/12 | 0.7644 | N/A | 0.43% |
| 2023/01/11 | 0.7611 | N/A | 0.71% |
| 2023/01/10 | 0.7557 | -0.01 | -0.07% |
| 2023/01/09 | 0.7562 | N/A | 1.23% |
| 2023/01/06 | 0.747 | N/A | 1.14% |
| 2023/01/05 | 0.7386 | -0.01 | -0.57% |
| 2023/01/04 | 0.7428 | N/A | 0.88% |
| 2023/01/03 | 0.7363 | N/A | 0.34% |
| 2022/12/30 | 0.7338 | -0.01 | -0.34% |
| 2022/12/29 | 0.7363 | N/A | 0.56% |
| 2022/12/28 | 0.7322 | -0.01 | -0.41% |
| 2022/12/27 | 0.7352 | N/A | 0.16% |
| 2022/12/23 | 0.734 | N/A | N/A% |
| 2022/12/22 | 0.734 | -0.01 | -0.38% |
| 2022/12/21 | 0.7368 | N/A | 0.79% |
| 2022/12/20 | 0.731 | -0.01 | -0.35% |
| 2022/12/19 | 0.7336 | -0.01 | -0.42% |
| 2022/12/16 | 0.7367 | -0.01 | -1.02% |
| 2022/12/15 | 0.7443 | -0.02 | -1.9% |
| 2022/12/14 | 0.7587 | -0.01 | -0.16% |
| 2022/12/13 | 0.7599 | N/A | 1.27% |
| 2022/12/12 | 0.7504 | N/A | 0.03% |
| 2022/12/09 | 0.7502 | N/A | 0.05% |
| 2022/12/08 | 0.7498 | N/A | 0.51% |
| 2022/12/07 | 0.746 | -0.01 | -0.56% |
| 2022/12/06 | 0.7502 | -0.01 | -0.92% |
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水資源的操作技巧
基金資訊
- 基金名稱
- 百達-水資源-R 美元
- 基金名稱（英文）
- Pictet-Water R USD
- 基金管理公司
- 國泰投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 41,486千元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/01
- 基金分類
- 水資源
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.000% | 最高保管費 | 0.130% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 全球 | 1,736 | 43.33 |
| 美國 | 885 | 22.08 |
| 其他 | 410 | 10.23 |
| 歐洲 | 402 | 10.04 |
| 新興市場 | 211 | 5.27 |
| 台灣 | 162 | 4.03 |
| 亞洲 | 113 | 2.83 |
| 日本 | 88 | 2.19 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票型基金 | 3,569 | 89.08 |
| 現金 | 410 | 10.23 |
| 債券型基金 | 24 | 0.6 |
| 其他 | 4 | 0.09 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - | 15.48 | |
| Vanguard全世界股票ETF | 9.56 | |
| 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.51 | |
| 聯博-精選美國股票基金I級別美元 | 6.51 | |
| 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計) | 5.51 | |
| 摩根基金 - 美國價值基金(美元) - I股(累計) | 4.94 | |
| 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 4.88 | |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 4.01 | |
| 富達基金-美國基金(Y股累計美元) | 3.87 | |
| 摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股( | 3.84 | |
| VANG FTSE AL $A | 3.45 | |
| 法巴優化波動全球股票基金 I (美元) | 3.43 | |
| Vanguard FTSE成熟市場ETF | 3.13 | |
| 富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) | 2.3 | |
| 統一黑馬基金 | 2.28 | |
| WisdomTree日本股票匯率避險ETF | 2.19 | |
| PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) | 1.78 | |
| 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 1.75 | |
| 施羅德環球基金系列-新興市場美元C-累積 | 1.43 | |
| SPDR道瓊工業平均指數ETF | 1.11 |