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百達-水資源-R 美元

最新淨值
0.9795
0.0016
-0.16%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 330 名
贏過50%

基金公司

國泰投信

基金規模

42,085千元(台幣)(2024/05/31)

ISIN 

LU0255980673

發行日期: 

2014/07/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.48 %4.48 %6.59 %14.21 %13.23 %19.68 %1.45 %57.55 %92.06 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/120.9795-0.01-0.16 %
2024/07/110.9792-0.01-0.19 %
2024/07/100.98110.000.68 %
2024/07/090.97450.000.08 %
2024/07/080.97370.000.22 %
2024/07/050.97160.000.69 %
2024/07/030.96490.000.72 %
2024/07/020.9580.000.42 %
2024/07/010.9540.000.02 %
2024/06/280.95380.000.02 %
2024/06/270.95360.000.08 %
2024/06/260.95280.000.15 %
2024/06/250.95140.000.19 %
2024/06/240.9496-0.01-0.35 %
2024/06/210.9529-0.01-0.6 %
2024/06/200.95870.000.13 %
2024/06/180.95750.000.43 %
2024/06/170.95340.000.48 %
2024/06/140.9488-0.01-0.03 %
2024/06/130.94910.000.12 %
2024/06/120.9480.011.15 %
2024/06/110.93720.000.12 %
2024/06/070.9361-0.01-0.32 %
2024/06/060.93910.000.41 %
2024/06/050.93530.001.04 %
2024/06/040.9257-0.01-0.39 %
2024/06/030.92930.000.43 %
2024/05/310.92530.000.08 %
2024/05/300.9246-0.01-0.51 %
2024/05/290.9293-0.01-0.85 %

基金資訊

基金名稱
百達-水資源-R 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Water R USD
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
42,085千元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/01
基金分類
水資源
風險評等
RR4
管理費
1.000%

基金持股持債分佈

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