百達-水資源-R 美元

水資源美元
最新淨值
0.8249
0.0012
+0.15%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 236 名
贏過62%

基金公司

國泰投信

基金規模

39,299千元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

LU0255980673

發行日期: 

2014/07/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.16 %8.65 %1.7 %4.95 %12.41 %9.96 %1.4 %44.92 %61.75 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/280.82490.000.15 %
2023/11/270.8237-0.01-0.23 %
2023/11/240.82560.000.07 %
2023/11/220.8250.000.17 %
2023/11/210.8236-0.01-0.08 %
2023/11/200.82430.000.65 %
2023/11/170.8190.000.39 %
2023/11/160.8158-0.01-0.09 %
2023/11/150.81650.000.27 %
2023/11/140.81430.011.72 %
2023/11/130.80050.000.24 %
2023/11/100.79860.000.54 %
2023/11/090.7943-0.01-0.14 %
2023/11/080.7954-0.01-0.01 %
2023/11/070.79550.000.11 %
2023/11/060.79460.000.3 %
2023/11/030.79220.000.84 %
2023/11/020.78560.012.59 %
2023/10/310.76580.000.3 %
2023/10/300.76350.000.57 %
2023/10/270.7592-0.01-0.08 %
2023/10/260.7598-0.01-1.29 %
2023/10/250.7697-0.01-0.97 %
2023/10/240.77720.000.69 %
2023/10/230.7719-0.01-0.44 %
2023/10/200.7753-0.01-1.05 %
2023/10/190.7835-0.01-0.65 %
2023/10/180.7886-0.01-0.98 %
2023/10/170.7964-0.01-0.09 %
2023/10/160.79710.000.26 %

基金資訊

基金名稱
百達-水資源-R 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Water R USD
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
39,299千元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/01
基金分類
水資源
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
1.000%
最高管理費
0.130%

基金持股持債分佈

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