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百達-水資源-R 美元

水資源美元
2023-01-18
最新淨值0.7679
較前日漲跌幅-0.25%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU0255980673
發行日期
2014/07/01
基金公司
國泰投信
基金規模
41,486千元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.89 %4.24 %9.61 %3.43 %4.65 %-16.49 %11.65 %21.06 %160.98 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/180.7679-0.01-0.25%
2023/01/170.7698N/A0.14%
2023/01/160.7687N/A0.14%
2023/01/130.7676N/A0.42%
2023/01/120.7644N/A0.43%
2023/01/110.7611N/A0.71%
2023/01/100.7557-0.01-0.07%
2023/01/090.7562N/A1.23%
2023/01/060.747N/A1.14%
2023/01/050.7386-0.01-0.57%
2023/01/040.7428N/A0.88%
2023/01/030.7363N/A0.34%
2022/12/300.7338-0.01-0.34%
2022/12/290.7363N/A0.56%
2022/12/280.7322-0.01-0.41%
2022/12/270.7352N/A0.16%
2022/12/230.734N/AN/A%
2022/12/220.734-0.01-0.38%
2022/12/210.7368N/A0.79%
2022/12/200.731-0.01-0.35%
2022/12/190.7336-0.01-0.42%
2022/12/160.7367-0.01-1.02%
2022/12/150.7443-0.02-1.9%
2022/12/140.7587-0.01-0.16%
2022/12/130.7599N/A1.27%
2022/12/120.7504N/A0.03%
2022/12/090.7502N/A0.05%
2022/12/080.7498N/A0.51%
2022/12/070.746-0.01-0.56%
2022/12/060.7502-0.01-0.92%

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基金資訊

基金名稱
百達-水資源-R 美元
基金名稱(英文)
Pictet-Water R USD
基金管理公司
國泰投信
台灣公司
基金規模
41,486千元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/01
基金分類
水資源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.000% 最高保管費 0.130%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
全球1,73643.33
美國88522.08
其他41010.23
歐洲40210.04
新興市場2115.27
台灣1624.03
亞洲1132.83
日本882.19
(依產業)
產業類型 金額 比例
股票型基金3,56989.08
現金41010.23
債券型基金240.6
其他40.09

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) -15.48
Vanguard全世界股票ETF9.56
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)6.51
聯博-精選美國股票基金I級別美元6.51
歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)5.51
摩根基金 - 美國價值基金(美元) - I股(累計)4.94
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)4.88
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)4.01
富達基金-美國基金(Y股累計美元)3.87
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(3.84
VANG FTSE AL $A3.45
法巴優化波動全球股票基金 I (美元)3.43
Vanguard FTSE成熟市場ETF3.13
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)2.3
統一黑馬基金2.28
WisdomTree日本股票匯率避險ETF2.19
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)1.78
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)1.75
施羅德環球基金系列-新興市場美元C-累積1.43
SPDR道瓊工業平均指數ETF1.11