KBI全球水資源基金(美元)
水資源美元
最新淨值
16.738
0.007
-0.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 % | 12.8 % | 2.5 % | 5.98 % | 11.25 % | 10.08 % | 21.86 % | 51.86 % | 67.38 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 16.738 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/11/27 | 16.745 | 0.01 | 0.09 % |
| 2023/11/24 | 16.73 | 0.17 | 1.08 % |
| 2023/11/22 | 16.551 | 0.03 | 0.24 % |
| 2023/11/21 | 16.512 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/11/20 | 16.522 | -0.04 | -0.2 % |
| 2023/11/17 | 16.555 | 0.08 | 0.54 % |
| 2023/11/16 | 16.466 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/11/15 | 16.449 | 0.03 | 0.22 % |
| 2023/11/14 | 16.413 | 0.56 | 3.6 % |
| 2023/11/13 | 15.843 | 0.04 | 0.25 % |
| 2023/11/10 | 15.803 | 0.06 | 0.38 % |
| 2023/11/09 | 15.743 | 0.06 | 0.41 % |
| 2023/11/08 | 15.678 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/07 | 15.683 | -0.08 | -0.51 % |
| 2023/11/06 | 15.763 | -0.08 | -0.44 % |
| 2023/11/03 | 15.833 | 0.33 | 2.17 % |
| 2023/11/02 | 15.496 | 0.28 | 1.9 % |
| 2023/11/01 | 15.207 | 0.12 | 0.82 % |
| 2023/10/31 | 15.083 | 0.24 | 1.64 % |
| 2023/10/27 | 14.839 | -0.09 | -0.55 % |
| 2023/10/26 | 14.921 | 0.08 | 0.58 % |
| 2023/10/25 | 14.835 | -0.13 | -0.83 % |
| 2023/10/24 | 14.959 | 0.06 | 0.42 % |
| 2023/10/23 | 14.896 | -0.07 | -0.41 % |
| 2023/10/20 | 14.958 | -0.13 | -0.84 % |
| 2023/10/19 | 15.085 | -0.08 | -0.48 % |
| 2023/10/18 | 15.158 | -0.38 | -2.44 % |
| 2023/10/17 | 15.537 | 0.09 | 0.62 % |
| 2023/10/16 | 15.441 | 0.15 | 1.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- KBI全球水資源基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class C USD
- 基金管理公司
- KBI基金
- 台灣公司
- 康和投顧
- 基金規模
- 2,772.82 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/10/25
- 基金分類
- 水資源
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.3 %
- 最高管理費
- 0.1 %