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KBI全球水資源基金(美元)

最新淨值
20.57
0.024
-0.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 416 名
贏過38%

基金公司

KBI基金

基金規模

1,351.67 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

IE00BCZRR312

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.28%1.23%11.94%10.79%11.59%6.06%45.17%78.44%105.7%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1620.57-0.03-0.12%
2025/07/1520.59-0.23-1.08%
2025/07/1420.82-0.02-0.06%
2025/07/1120.83-0.1-0.46%
2025/07/1020.930.090.44%
2025/07/0920.840.120.6%
2025/07/0820.710.020.12%
2025/07/0720.69-0.23-1.07%
2025/07/0320.910.030.15%
2025/07/0220.88-0.04-0.17%
2025/07/0120.920.281.37%
2025/06/3020.630.040.21%
2025/06/2720.590.060.34%
2025/06/2620.520.211.05%
2025/06/2520.31-0.12-0.57%
2025/06/2420.420.221.12%
2025/06/2320.20.170.88%
2025/06/2020.02-0.1-0.45%
2025/06/1820.11-0.03-0.15%
2025/06/1720.14-0.18-0.88%
2025/06/1620.320.130.65%
2025/06/1320.19-0.24-1.17%
2025/06/1220.430.040.21%
2025/06/1120.39-0.02-0.07%
2025/06/1020.40.180.92%
2025/06/0920.210.090.47%
2025/06/0620.12-0.06-0.3%
2025/06/0520.180.040.22%
2025/06/0420.140.000.01%
2025/06/0320.130.090.49%

基金資訊

基金名稱
KBI全球水資源基金(美元)
英文名稱
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class C USD
基金管理公司
KBI基金
台灣公司
康和投顧
基金規模
1,351.67 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
水資源
風險評等
RR4 
管理費
1.3 %

基金持股持債分佈

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