KBI全球水資源基金(美元)

水資源美元
最新淨值
16.738
0.007
-0.04%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 189 名
贏過70%

基金公司

KBI基金

基金規模

2,772.82 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE00BCZRR312

發行日期: 

2013/10/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.37 %12.8 %2.5 %5.98 %11.25 %10.08 %21.86 %51.86 %67.38 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2816.738-0.01-0.04 %
2023/11/2716.7450.010.09 %
2023/11/2416.730.171.08 %
2023/11/2216.5510.030.24 %
2023/11/2116.512-0.01-0.06 %
2023/11/2016.522-0.04-0.2 %
2023/11/1716.5550.080.54 %
2023/11/1616.4660.010.1 %
2023/11/1516.4490.030.22 %
2023/11/1416.4130.563.6 %
2023/11/1315.8430.040.25 %
2023/11/1015.8030.060.38 %
2023/11/0915.7430.060.41 %
2023/11/0815.678-0.01-0.03 %
2023/11/0715.683-0.08-0.51 %
2023/11/0615.763-0.08-0.44 %
2023/11/0315.8330.332.17 %
2023/11/0215.4960.281.9 %
2023/11/0115.2070.120.82 %
2023/10/3115.0830.241.64 %
2023/10/2714.839-0.09-0.55 %
2023/10/2614.9210.080.58 %
2023/10/2514.835-0.13-0.83 %
2023/10/2414.9590.060.42 %
2023/10/2314.896-0.07-0.41 %
2023/10/2014.958-0.13-0.84 %
2023/10/1915.085-0.08-0.48 %
2023/10/1815.158-0.38-2.44 %
2023/10/1715.5370.090.62 %
2023/10/1615.4410.151.01 %

基金資訊

基金名稱
KBI全球水資源基金(美元)
基金名稱(英文)
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class C USD
基金管理公司
KBI基金
台灣公司
康和投顧
基金規模
2,772.82 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/25
基金分類
水資源
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.3 %
最高管理費
0.1 %

基金持股持債分佈

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