KBI全球水資源基金(美元)
最新淨值
20.57
0.024
-0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.28% | 1.23% | 11.94% | 10.79% | 11.59% | 6.06% | 45.17% | 78.44% | 105.7% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/16 | 20.57 | -0.03 | -0.12% |
| 2025/07/15 | 20.59 | -0.23 | -1.08% |
| 2025/07/14 | 20.82 | -0.02 | -0.06% |
| 2025/07/11 | 20.83 | -0.1 | -0.46% |
| 2025/07/10 | 20.93 | 0.09 | 0.44% |
| 2025/07/09 | 20.84 | 0.12 | 0.6% |
| 2025/07/08 | 20.71 | 0.02 | 0.12% |
| 2025/07/07 | 20.69 | -0.23 | -1.07% |
| 2025/07/03 | 20.91 | 0.03 | 0.15% |
| 2025/07/02 | 20.88 | -0.04 | -0.17% |
| 2025/07/01 | 20.92 | 0.28 | 1.37% |
| 2025/06/30 | 20.63 | 0.04 | 0.21% |
| 2025/06/27 | 20.59 | 0.06 | 0.34% |
| 2025/06/26 | 20.52 | 0.21 | 1.05% |
| 2025/06/25 | 20.31 | -0.12 | -0.57% |
| 2025/06/24 | 20.42 | 0.22 | 1.12% |
| 2025/06/23 | 20.2 | 0.17 | 0.88% |
| 2025/06/20 | 20.02 | -0.1 | -0.45% |
| 2025/06/18 | 20.11 | -0.03 | -0.15% |
| 2025/06/17 | 20.14 | -0.18 | -0.88% |
| 2025/06/16 | 20.32 | 0.13 | 0.65% |
| 2025/06/13 | 20.19 | -0.24 | -1.17% |
| 2025/06/12 | 20.43 | 0.04 | 0.21% |
| 2025/06/11 | 20.39 | -0.02 | -0.07% |
| 2025/06/10 | 20.4 | 0.18 | 0.92% |
| 2025/06/09 | 20.21 | 0.09 | 0.47% |
| 2025/06/06 | 20.12 | -0.06 | -0.3% |
| 2025/06/05 | 20.18 | 0.04 | 0.22% |
| 2025/06/04 | 20.14 | 0.00 | 0.01% |
| 2025/06/03 | 20.13 | 0.09 | 0.49% |
基金資訊
- 基金名稱
- KBI全球水資源基金(美元)
- 英文名稱
- KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class C USD
- 基金管理公司
- KBI基金
- 台灣公司
- 康和投顧
- 基金規模
- 1,351.67 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 水資源
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.3 %
基金持股持債分佈
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