KBI全球水資源基金(美元)
最新淨值
19.07
0.203
-1.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.74 % | 1.19 % | 4.76 % | 10.07 % | 7.01 % | 12.08 % | 12.89 % | 63.14 % | 90.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/24 | 19.07 | -0.21 | -1.05 % |
| 2024/07/23 | 19.273 | -0.05 | -0.24 % |
| 2024/07/22 | 19.32 | 0.15 | 0.78 % |
| 2024/07/19 | 19.17 | -0.18 | -0.9 % |
| 2024/07/18 | 19.345 | -0.07 | -0.32 % |
| 2024/07/17 | 19.407 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/07/16 | 19.395 | 0.24 | 1.3 % |
| 2024/07/15 | 19.147 | -0.14 | -0.72 % |
| 2024/07/12 | 19.286 | 0.17 | 0.93 % |
| 2024/07/11 | 19.109 | 0.46 | 2.48 % |
| 2024/07/10 | 18.646 | 0.16 | 0.89 % |
| 2024/07/09 | 18.482 | -0.07 | -0.37 % |
| 2024/07/08 | 18.55 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/07/05 | 18.525 | 0.11 | 0.6 % |
| 2024/07/03 | 18.415 | 0.13 | 0.75 % |
| 2024/07/02 | 18.278 | -0.09 | -0.44 % |
| 2024/07/01 | 18.359 | -0.11 | -0.58 % |
| 2024/06/28 | 18.467 | -0.08 | -0.39 % |
| 2024/06/27 | 18.539 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/06/26 | 18.538 | -0.08 | -0.39 % |
| 2024/06/25 | 18.611 | -0.24 | -1.25 % |
| 2024/06/24 | 18.846 | 0.15 | 0.83 % |
| 2024/06/21 | 18.691 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/06/20 | 18.679 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/06/18 | 18.671 | 0.13 | 0.71 % |
| 2024/06/17 | 18.539 | -0.06 | -0.27 % |
| 2024/06/14 | 18.59 | -0.26 | -1.34 % |
| 2024/06/13 | 18.843 | 0.08 | 0.46 % |
| 2024/06/12 | 18.756 | 0.31 | 1.71 % |
| 2024/06/11 | 18.44 | -0.12 | -0.65 % |
基金資訊
- 基金名稱
- KBI全球水資源基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class C USD
- 基金管理公司
- KBI基金
- 台灣公司
- 康和投顧
- 基金規模
- 1,430.90 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/10/25
- 基金分類
- 水資源
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.3 %
基金持股持債分佈
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