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KBI全球水資源基金(美元)

最新淨值
18.46
0.03
-0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 408 名
贏過35%

基金公司

KBI基金

基金規模

1,459.40 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

IE00BCZRR312

發行日期: 

2013/10/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.97 %2.67 %4.12 %19.27 %3.6 %19.82 %21.08 %57.58 %84.62 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2618.46-0.03-0.16 %
2024/03/2518.49-0.11-0.59 %
2024/03/2218.6-0.07-0.36 %
2024/03/2118.670.211.15 %
2024/03/2018.460.170.94 %
2024/03/1918.29-0.01-0.02 %
2024/03/1518.29-0.01-0.01 %
2024/03/1418.29-0.08-0.39 %
2024/03/1318.360.050.29 %
2024/03/1218.31-0.03-0.11 %
2024/03/1118.33-0.08-0.38 %
2024/03/0818.40.050.31 %
2024/03/0718.340.160.91 %
2024/03/0618.180.170.99 %
2024/03/0518-0.15-0.81 %
2024/03/0418.150.080.45 %
2024/03/0118.070.110.62 %
2024/02/2917.95-0.09-0.48 %
2024/02/2818.04-0.02-0.06 %
2024/02/2718.050.070.39 %
2024/02/2617.98-0.04-0.18 %
2024/02/2318.01-0.01-0.03 %
2024/02/2218.020.120.7 %
2024/02/2117.89-0.02-0.09 %
2024/02/2017.910.070.41 %
2024/02/1617.84-0.03-0.16 %
2024/02/1517.870.21.15 %
2024/02/1417.660.10.62 %
2024/02/1317.55-0.2-1.11 %
2024/02/1217.750.050.33 %

基金資訊

基金名稱
KBI全球水資源基金(美元)
基金名稱(英文)
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class C USD
基金管理公司
KBI基金
台灣公司
康和投顧
基金規模
1,459.40 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/25
基金分類
水資源
風險評等
RR4 
管理費
1.3 %

基金持股持債分佈

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