KBI全球水資源基金(美元)

最新淨值
18.23
0.197
+1.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 304 名
贏過53%

基金公司

KBI基金

基金規模

1,457.60 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

IE00BCZRR312

發行日期: 

2013/10/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.13 %-1.99 %4.6 %22.39 %2.3 %13.12 %11.7 %50.48 %82.31 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/2318.230.191.09 %
2024/04/2218.030.130.73 %
2024/04/1917.9-0.01-0.03 %
2024/04/1817.910.110.66 %
2024/04/1717.79-0.06-0.32 %
2024/04/1617.85-0.15-0.81 %
2024/04/1518-0.08-0.39 %
2024/04/1218.07-0.14-0.74 %
2024/04/1118.2-0.05-0.27 %
2024/04/1018.25-0.3-1.59 %
2024/04/0918.550.070.38 %
2024/04/0818.480.030.16 %
2024/04/0518.45-0.1-0.51 %
2024/04/0418.540.050.32 %
2024/04/0318.480.050.28 %
2024/04/0218.43-0.23-1.18 %
2024/03/2818.65-0.03-0.12 %
2024/03/2718.670.211.14 %
2024/03/2618.46-0.03-0.16 %
2024/03/2518.49-0.11-0.59 %
2024/03/2218.6-0.07-0.36 %
2024/03/2118.670.211.15 %
2024/03/2018.460.170.94 %
2024/03/1918.29-0.01-0.02 %
2024/03/1518.29-0.01-0.01 %
2024/03/1418.29-0.08-0.39 %
2024/03/1318.360.050.29 %
2024/03/1218.31-0.03-0.11 %
2024/03/1118.33-0.08-0.38 %
2024/03/0818.40.050.31 %

基金資訊

基金名稱
KBI全球水資源基金(美元)
基金名稱(英文)
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class C USD
基金管理公司
KBI基金
台灣公司
康和投顧
基金規模
1,457.60 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/25
基金分類
水資源
風險評等
RR4 
管理費
1.3 %

基金持股持債分佈

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