KBI全球水資源基金(美元)
最新淨值
19.282
0.11
-0.57%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.79% | 2.43% | 4.57% | 5.19% | 8.2% | 18.77% | 9.16% | 66.02% | 92.82% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/11 | 19.282 | -0.11 | -0.57% |
| 2024/09/10 | 19.392 | 0.04 | 0.24% |
| 2024/09/09 | 19.346 | 0.03 | 0.19% |
| 2024/09/06 | 19.309 | -0.08 | -0.37% |
| 2024/09/05 | 19.381 | -0.06 | -0.28% |
| 2024/09/04 | 19.436 | -0.12 | -0.59% |
| 2024/09/03 | 19.552 | -0.26 | -1.27% |
| 2024/08/30 | 19.804 | 0.09 | 0.49% |
| 2024/08/29 | 19.708 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/08/28 | 19.679 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/27 | 19.679 | -0.06 | -0.26% |
| 2024/08/26 | 19.73 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/08/23 | 19.725 | 0.29 | 1.51% |
| 2024/08/22 | 19.432 | -0.04 | -0.21% |
| 2024/08/21 | 19.472 | 0.1 | 0.55% |
| 2024/08/20 | 19.366 | -0.04 | -0.18% |
| 2024/08/19 | 19.401 | 0.17 | 0.88% |
| 2024/08/16 | 19.231 | 0.04 | 0.24% |
| 2024/08/15 | 19.184 | 0.1 | 0.52% |
| 2024/08/14 | 19.084 | 0.06 | 0.36% |
| 2024/08/13 | 19.016 | 0.27 | 1.46% |
| 2024/08/12 | 18.742 | -0.09 | -0.44% |
| 2024/08/09 | 18.825 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/08/08 | 18.842 | 0.11 | 0.61% |
| 2024/08/07 | 18.727 | 0.06 | 0.35% |
| 2024/08/06 | 18.662 | -0.48 | -2.51% |
| 2024/08/02 | 19.142 | -0.21 | -1.04% |
| 2024/08/01 | 19.343 | -0.17 | -0.86% |
| 2024/07/31 | 19.51 | 0.11 | 0.6% |
| 2024/07/30 | 19.394 | 0.00 | 0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- KBI全球水資源基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class C USD
- 基金管理公司
- KBI基金
- 台灣公司
- 康和投顧
- 基金規模
- 1,504.35 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/10/25
- 基金分類
- 水資源
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.3 %
基金持股持債分佈
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