駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
科技美元
最新淨值
24.27
0.14
+0.58%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 % | 6.68 % | 6.31 % | 10.77 % | 46.12 % | 39.4 % | 6.31 % | 114.02 % | 142.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 24.27 | 0.14 | 0.58 % |
| 2023/12/07 | 24.13 | 0.34 | 1.43 % |
| 2023/12/06 | 23.79 | -0.19 | -0.79 % |
| 2023/12/05 | 23.98 | 0.04 | 0.17 % |
| 2023/12/04 | 23.94 | -0.3 | -1.24 % |
| 2023/12/01 | 24.24 | 0.12 | 0.5 % |
| 2023/11/30 | 24.12 | -0.08 | -0.29 % |
| 2023/11/29 | 24.19 | 0.16 | 0.67 % |
| 2023/11/28 | 24.03 | 0.04 | 0.17 % |
| 2023/11/27 | 23.99 | 0.01 | 0.04 % |
| 2023/11/24 | 23.98 | -0.04 | -0.17 % |
| 2023/11/22 | 24.02 | 0.06 | 0.25 % |
| 2023/11/21 | 23.96 | -0.13 | -0.54 % |
| 2023/11/20 | 24.09 | 0.34 | 1.43 % |
| 2023/11/17 | 23.75 | -0.02 | -0.08 % |
| 2023/11/16 | 23.77 | 0.1 | 0.42 % |
| 2023/11/15 | 23.67 | -0.03 | -0.13 % |
| 2023/11/14 | 23.7 | 0.53 | 2.29 % |
| 2023/11/13 | 23.17 | -0.08 | -0.3 % |
| 2023/11/10 | 23.24 | 0.61 | 2.7 % |
| 2023/11/09 | 22.63 | -0.12 | -0.53 % |
| 2023/11/08 | 22.75 | 0.13 | 0.57 % |
| 2023/11/07 | 22.62 | 0.27 | 1.21 % |
| 2023/11/06 | 22.35 | 0.05 | 0.22 % |
| 2023/11/03 | 22.3 | 0.33 | 1.5 % |
| 2023/11/02 | 21.97 | 0.41 | 1.9 % |
| 2023/11/01 | 21.56 | 0.34 | 1.6 % |
| 2023/10/31 | 21.22 | 0.15 | 0.71 % |
| 2023/10/30 | 21.07 | 0.18 | 0.86 % |
| 2023/10/27 | 20.89 | 0.07 | 0.34 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 340.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/31
- 基金分類
- 科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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