駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
科技美元
2023-03-29
最新淨值19.58
較前日漲跌幅2.51%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過91%
- ISIN
- IE0009356076
- 發行日期
- 2000/03/31
- 基金公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 基金規模
- 307.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.51 % | 5.55 % | 17.53 % | 20.64 % | 17.88 % | -17.49 % | 42.61 % | 64.68 % | 95.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/29 | 19.58 | 0.48 % | 2.51 % |
| 2023/03/28 | 19.1 | -0.15 % | -0.78 % |
| 2023/03/27 | 19.25 | -0.09 % | -0.47 % |
| 2023/03/24 | 19.34 | -0.11 % | -0.57 % |
| 2023/03/23 | 19.45 | 0.35 % | 1.83 % |
| 2023/03/22 | 19.1 | -0.23 % | -1.19 % |
| 2023/03/21 | 19.33 | 0.17 % | 0.89 % |
| 2023/03/20 | 19.16 | 0.01 % | 0.05 % |
| 2023/03/17 | 19.15 | -0.04 % | -0.21 % |
| 2023/03/16 | 19.19 | 0.55 % | 2.95 % |
| 2023/03/15 | 18.64 | -0.05 % | -0.27 % |
| 2023/03/14 | 18.69 | 0.46 % | 2.52 % |
| 2023/03/13 | 18.23 | 0.1 % | 0.55 % |
| 2023/03/10 | 18.13 | -0.41 % | -2.21 % |
| 2023/03/09 | 18.54 | -0.34 % | -1.8 % |
| 2023/03/08 | 18.88 | 0.19 % | 1.02 % |
| 2023/03/07 | 18.69 | -0.22 % | -1.16 % |
| 2023/03/06 | 18.91 | -0.05 % | -0.26 % |
| 2023/03/03 | 18.96 | 0.34 % | 1.83 % |
| 2023/03/02 | 18.62 | 0.18 % | 0.98 % |
| 2023/03/01 | 18.44 | -0.11 % | -0.59 % |
| 2023/02/28 | 18.55 | -0.01 % | -0.05 % |
| 2023/02/27 | 18.56 | 0.13 % | 0.71 % |
| 2023/02/24 | 18.43 | -0.39 % | -2.07 % |
| 2023/02/23 | 18.82 | 0.27 % | 1.46 % |
| 2023/02/22 | 18.55 | -0.01 % | -0.05 % |
| 2023/02/21 | 18.56 | -0.44 % | -2.32 % |
| 2023/02/17 | 19 | -0.21 % | -1.09 % |
| 2023/02/16 | 19.21 | -0.42 % | -2.14 % |
| 2023/02/15 | 19.63 | 0.13 % | 0.67 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 307.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/31
- 基金分類
- 科技
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 24,437.20 | 79.6 |
| 荷蘭 | 2,947.20 | 9.6 |
| 台灣 | 951.70 | 3.1 |
| 其他 | 798.20 | 2.6 |
| 加拿大 | 798.20 | 2.6 |
| 巴西 | 368.40 | 1.2 |
| 以色列 | 337.70 | 1.1 |
| 新加坡 | 61.40 | 0.2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 25,665.20 | 83.6 |
| 通訊服務 | 1,872.70 | 6.1 |
| 工業 | 1,412.20 | 4.6 |
| 非必需性消費品 | 859.60 | 2.8 |
| 現金與現金相等值 | 798.20 | 2.6 |
| 房地產 | 92.10 | 0.3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 0 | 8.95 |
| Microsoft Corp | 0 | 8.8 |
| Mastercard Inc | 0 | 5.67 |
| Workday Inc | 0 | 4.63 |
| NVIDIA Corp | 0 | 3.86 |
| CoStar Group Inc | 0 | 3.68 |
| Apple Inc | 0 | 3.46 |
| Lam Research Corp | 0 | 3.43 |
| KLA Corp | 0 | 3.18 |
| Atlassian Corp | 0 | 3.12 |