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駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元

科技美元
2023-03-29
最新淨值19.58
較前日漲跌幅2.51%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 54 名
贏過91%
ISIN
IE0009356076
發行日期
2000/03/31
基金公司
駿利亨德森資產管理基金
基金規模
307.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.51 %5.55 %17.53 %20.64 %17.88 %-17.49 %42.61 %64.68 %95.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2919.580.48 %2.51 %
2023/03/2819.1-0.15 %-0.78 %
2023/03/2719.25-0.09 %-0.47 %
2023/03/2419.34-0.11 %-0.57 %
2023/03/2319.450.35 %1.83 %
2023/03/2219.1-0.23 %-1.19 %
2023/03/2119.330.17 %0.89 %
2023/03/2019.160.01 %0.05 %
2023/03/1719.15-0.04 %-0.21 %
2023/03/1619.190.55 %2.95 %
2023/03/1518.64-0.05 %-0.27 %
2023/03/1418.690.46 %2.52 %
2023/03/1318.230.1 %0.55 %
2023/03/1018.13-0.41 %-2.21 %
2023/03/0918.54-0.34 %-1.8 %
2023/03/0818.880.19 %1.02 %
2023/03/0718.69-0.22 %-1.16 %
2023/03/0618.91-0.05 %-0.26 %
2023/03/0318.960.34 %1.83 %
2023/03/0218.620.18 %0.98 %
2023/03/0118.44-0.11 %-0.59 %
2023/02/2818.55-0.01 %-0.05 %
2023/02/2718.560.13 %0.71 %
2023/02/2418.43-0.39 %-2.07 %
2023/02/2318.820.27 %1.46 %
2023/02/2218.55-0.01 %-0.05 %
2023/02/2118.56-0.44 %-2.32 %
2023/02/1719-0.21 %-1.09 %
2023/02/1619.21-0.42 %-2.14 %
2023/02/1519.630.13 %0.67 %

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基金資訊

基金名稱
駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
307.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/03/31
基金分類
科技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國24,437.2079.6
荷蘭2,947.209.6
台灣951.703.1
其他798.202.6
加拿大798.202.6
巴西368.401.2
以色列337.701.1
新加坡61.400.2
(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技25,665.2083.6
通訊服務1,872.706.1
工業1,412.204.6
非必需性消費品859.602.8
現金與現金相等值798.202.6
房地產92.100.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ASML Holding NV08.95
Microsoft Corp08.8
Mastercard Inc05.67
Workday Inc04.63
NVIDIA Corp03.86
CoStar Group Inc03.68
Apple Inc03.46
Lam Research Corp03.43
KLA Corp03.18
Atlassian Corp03.12