駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
最新淨值
28.15
0.46
-1.61%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.5 % | -1.81 % | 11.57 % | 25.28 % | 11.62 % | 42.53 % | 11.05 % | 104.88 % | 186.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 28.15 | -0.46 | -1.61 % |
| 2024/04/16 | 28.61 | 0.1 | 0.35 % |
| 2024/04/15 | 28.51 | -0.51 | -1.76 % |
| 2024/04/12 | 29.02 | -0.58 | -1.96 % |
| 2024/04/11 | 29.6 | 0.43 | 1.47 % |
| 2024/04/10 | 29.17 | -0.21 | -0.71 % |
| 2024/04/09 | 29.38 | 0.14 | 0.48 % |
| 2024/04/08 | 29.24 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 29.24 | 0.44 | 1.53 % |
| 2024/04/04 | 28.8 | -0.46 | -1.57 % |
| 2024/04/03 | 29.26 | 0.12 | 0.41 % |
| 2024/04/02 | 29.14 | -0.17 | -0.58 % |
| 2024/04/01 | 29.31 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/03/28 | 29.3 | -0.09 | -0.31 % |
| 2024/03/27 | 29.39 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/03/26 | 29.38 | -0.18 | -0.61 % |
| 2024/03/25 | 29.56 | -0.12 | -0.4 % |
| 2024/03/22 | 29.68 | 0.02 | 0.07 % |
| 2024/03/21 | 29.66 | 0.28 | 0.95 % |
| 2024/03/20 | 29.38 | 0.35 | 1.21 % |
| 2024/03/19 | 29.03 | 0.12 | 0.42 % |
| 2024/03/18 | 28.91 | 0.24 | 0.84 % |
| 2024/03/15 | 28.67 | -0.41 | -1.41 % |
| 2024/03/14 | 29.08 | -0.08 | -0.27 % |
| 2024/03/13 | 29.16 | -0.24 | -0.82 % |
| 2024/03/12 | 29.4 | 0.56 | 1.98 % |
| 2024/03/11 | 28.83 | -0.26 | -0.89 % |
| 2024/03/08 | 29.09 | -0.46 | -1.56 % |
| 2024/03/07 | 29.55 | 0.59 | 2.04 % |
| 2024/03/06 | 28.96 | 0.31 | 1.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 402.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/31
- 基金分類
- 科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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