駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
最新淨值
30.15
0.25
-0.82%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.01 % | -5.13 % | 7.83 % | 11.79 % | 19.55 % | 30.18 % | 10.97 % | 107.64 % | 201.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 30.15 | -0.25 | -0.82 % |
| 2024/07/24 | 30.4 | -1.25 | -3.95 % |
| 2024/07/23 | 31.65 | -0.02 | -0.06 % |
| 2024/07/22 | 31.67 | 0.59 | 1.9 % |
| 2024/07/19 | 31.08 | -0.33 | -1.05 % |
| 2024/07/18 | 31.41 | -0.25 | -0.79 % |
| 2024/07/17 | 31.66 | -1.37 | -4.15 % |
| 2024/07/16 | 33.03 | 0.02 | 0.06 % |
| 2024/07/15 | 33.01 | 0.05 | 0.15 % |
| 2024/07/12 | 32.96 | 0.15 | 0.46 % |
| 2024/07/11 | 32.81 | -0.62 | -1.85 % |
| 2024/07/10 | 33.43 | 0.42 | 1.27 % |
| 2024/07/09 | 33.01 | -0.06 | -0.18 % |
| 2024/07/08 | 33.07 | 0.12 | 0.36 % |
| 2024/07/05 | 32.95 | 0.4 | 1.23 % |
| 2024/07/03 | 32.55 | 0.33 | 1.02 % |
| 2024/07/02 | 32.22 | 0.26 | 0.81 % |
| 2024/07/01 | 31.96 | 0.1 | 0.31 % |
| 2024/06/28 | 31.86 | -0.05 | -0.16 % |
| 2024/06/27 | 31.91 | 0.11 | 0.35 % |
| 2024/06/26 | 31.8 | 0.02 | 0.06 % |
| 2024/06/25 | 31.78 | 0.45 | 1.44 % |
| 2024/06/24 | 31.33 | -0.51 | -1.6 % |
| 2024/06/21 | 31.84 | -0.13 | -0.41 % |
| 2024/06/20 | 31.97 | -0.2 | -0.62 % |
| 2024/06/18 | 32.17 | 0.13 | 0.41 % |
| 2024/06/17 | 32.04 | 0.28 | 0.88 % |
| 2024/06/14 | 31.76 | 0.06 | 0.19 % |
| 2024/06/13 | 31.7 | 0.05 | 0.16 % |
| 2024/06/12 | 31.65 | 0.62 | 2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 468.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/31
- 基金分類
- 全球科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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