駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
最新淨值
32.14
-0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72% | 8.29% | -4.94% | -3.89% | -3.08% | 10.9% | 79.85% | 95.86% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 32.14 | -0.01 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 32.15 | 0.3 | 0.94% |
| 2025/05/07 | 31.85 | 0.33 | 1.05% |
| 2025/05/06 | 31.52 | -0.29 | -0.91% |
| 2025/05/05 | 31.81 | -0.1 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 31.91 | 0.61 | 1.95% |
| 2025/05/01 | 31.3 | 0.49 | 1.59% |
| 2025/04/30 | 30.81 | 0.12 | 0.39% |
| 2025/04/29 | 30.69 | 0.23 | 0.76% |
| 2025/04/28 | 30.46 | -0.05 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 30.51 | 0.35 | 1.16% |
| 2025/04/24 | 30.16 | 0.94 | 3.22% |
| 2025/04/23 | 29.22 | 0.88 | 3.11% |
| 2025/04/22 | 28.34 | 0.63 | 2.27% |
| 2025/04/21 | 27.71 | -0.73 | -2.57% |
| 2025/04/17 | 28.44 | -0.17 | -0.59% |
| 2025/04/16 | 28.61 | -0.82 | -2.79% |
| 2025/04/15 | 29.43 | 0.21 | 0.72% |
| 2025/04/14 | 29.22 | 0.02 | 0.07% |
| 2025/04/11 | 29.2 | 0.66 | 2.31% |
| 2025/04/10 | 28.54 | -1.14 | -3.84% |
| 2025/04/09 | 29.68 | 3.24 | 12.25% |
| 2025/04/08 | 26.44 | -0.61 | -2.26% |
| 2025/04/07 | 27.05 | 0.25 | 0.93% |
| 2025/04/04 | 26.8 | -1.58 | -5.57% |
| 2025/04/03 | 28.38 | -1.92 | -6.34% |
| 2025/04/02 | 30.3 | 0.23 | 0.76% |
| 2025/04/01 | 30.07 | 0.36 | 1.21% |
| 2025/03/31 | 29.71 | -0.16 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 29.87 | -0.84 | -2.74% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
- 英文名稱
- Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 467.00 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/31
- 基金分類
- 全球科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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