駿利亨德森美國40基金A2美元
最新淨值
73.2
0.14
+0.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.73% | 0.51% | 5.67% | 12.68% | 28.04% | 34.68% | 11.14% | 98.97% | 632% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 73.2 | 0.14 | 0.19% |
| 2024/11/19 | 73.06 | 0.63 | 0.87% |
| 2024/11/18 | 72.43 | 0.28 | 0.39% |
| 2024/11/15 | 72.15 | -1.87 | -2.53% |
| 2024/11/14 | 74.02 | -0.47 | -0.63% |
| 2024/11/13 | 74.49 | -0.18 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 74.67 | 0.12 | 0.16% |
| 2024/11/11 | 74.55 | -0.25 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 74.8 | 0.1 | 0.13% |
| 2024/11/07 | 74.7 | 0.78 | 1.06% |
| 2024/11/06 | 73.92 | 1.49 | 2.06% |
| 2024/11/05 | 72.43 | 0.99 | 1.39% |
| 2024/11/04 | 71.44 | -0.25 | -0.35% |
| 2024/11/01 | 71.69 | 0.77 | 1.09% |
| 2024/10/31 | 70.92 | -1.53 | -2.11% |
| 2024/10/30 | 72.45 | -0.35 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 72.8 | 0.35 | 0.48% |
| 2024/10/28 | 72.45 | 0.09 | 0.12% |
| 2024/10/25 | 72.36 | 0.28 | 0.39% |
| 2024/10/24 | 72.08 | 0.04 | 0.06% |
| 2024/10/23 | 72.04 | -0.97 | -1.33% |
| 2024/10/22 | 73.01 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/10/21 | 72.99 | 0.16 | 0.22% |
| 2024/10/18 | 72.83 | 0.31 | 0.43% |
| 2024/10/17 | 72.52 | 0.39 | 0.54% |
| 2024/10/16 | 72.13 | 0.12 | 0.17% |
| 2024/10/15 | 72.01 | -0.96 | -1.32% |
| 2024/10/14 | 72.97 | 0.56 | 0.77% |
| 2024/10/11 | 72.41 | 0.61 | 0.85% |
| 2024/10/10 | 71.8 | -0.1 | -0.14% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森美國40基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,160.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/12/24
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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