駿利亨德森美國40基金A2美元

最新淨值 (2025-06-18)

74.35

0.12

+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過86%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

1,100.00 百萬美元(2025/4/30)

ISIN

IE0004445239

發行日期:

1998/12/24

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.36%	3.67%	9.39%	2.4%	2.52%	9.05%	81.96%	78.64%	643.5%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/18	74.35	0.12	0.16%
2025/06/17	74.23	-0.58	-0.78%
2025/06/16	74.81	0.9	1.22%
2025/06/13	73.91	-0.91	-1.22%
2025/06/12	74.82	0.74	1%
2025/06/11	74.08	-0.04	-0.05%
2025/06/10	74.12	0.3	0.41%
2025/06/09	73.82	0.01	0.01%
2025/06/06	73.81	0.69	0.94%
2025/06/05	73.12	-0.05	-0.07%
2025/06/04	73.17	0.51	0.7%
2025/06/03	72.66	0.42	0.58%
2025/06/02	72.24	0.5	0.7%
2025/05/30	71.74	-0.04	-0.06%
2025/05/29	71.78	0.28	0.39%
2025/05/28	71.5	-0.15	-0.21%
2025/05/27	71.65	1.58	2.25%
2025/05/23	70.07	-0.63	-0.89%
2025/05/22	70.7	0.15	0.21%
2025/05/21	70.55	-1.06	-1.48%
2025/05/20	71.61	-0.33	-0.46%
2025/05/19	71.94	0.22	0.31%
2025/05/16	71.72	0.31	0.43%
2025/05/15	71.41	-0.25	-0.35%
2025/05/14	71.66	0.21	0.29%
2025/05/13	71.45	0.6	0.85%
2025/05/12	70.85	2.73	4.01%
2025/05/09	68.12	-0.11	-0.16%
2025/05/08	68.23	0.42	0.62%
2025/05/07	67.81	0.33	0.49%

基金資訊

基金名稱: 駿利亨德森美國40基金A2美元
英文名稱: Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
基金管理公司: 駿利亨德森資產管理基金
台灣公司: 野村投信
基金規模: 1,100.00 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 美國
風險評等: RR4
管理費: 1.25 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論