駿利亨德森美國40基金A2美元

最新淨值
74.35
0.12
+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 100 名
贏過86%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

1,100.00 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

IE0004445239

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.36%3.67%9.39%2.4%2.52%9.05%81.96%78.64%643.5%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1874.350.120.16%
2025/06/1774.23-0.58-0.78%
2025/06/1674.810.91.22%
2025/06/1373.91-0.91-1.22%
2025/06/1274.820.741%
2025/06/1174.08-0.04-0.05%
2025/06/1074.120.30.41%
2025/06/0973.820.010.01%
2025/06/0673.810.690.94%
2025/06/0573.12-0.05-0.07%
2025/06/0473.170.510.7%
2025/06/0372.660.420.58%
2025/06/0272.240.50.7%
2025/05/3071.74-0.04-0.06%
2025/05/2971.780.280.39%
2025/05/2871.5-0.15-0.21%
2025/05/2771.651.582.25%
2025/05/2370.07-0.63-0.89%
2025/05/2270.70.150.21%
2025/05/2170.55-1.06-1.48%
2025/05/2071.61-0.33-0.46%
2025/05/1971.940.220.31%
2025/05/1671.720.310.43%
2025/05/1571.41-0.25-0.35%
2025/05/1471.660.210.29%
2025/05/1371.450.60.85%
2025/05/1270.852.734.01%
2025/05/0968.12-0.11-0.16%
2025/05/0868.230.420.62%
2025/05/0767.810.330.49%

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森美國40基金A2美元
英文名稱
Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
1,100.00 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
美國
風險評等
RR4 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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