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駿利亨德森美國40基金A2美元

美國美元
2023-03-29
最新淨值46.11
較前日漲跌幅1.74%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 150 名
贏過75%
ISIN
IE0004445239
發行日期
1998/12/24
基金公司
駿利亨德森資產管理基金
基金規模
856.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.01 %3.34 %10.28 %14.84 %10.6 %-20.09 %40.92 %55.72 %361.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2946.110.79 %1.74 %
2023/03/2845.32-0.15 %-0.31 %
2023/03/2745.46-0.17 %-0.37 %
2023/03/2445.630.05 %0.11 %
2023/03/2345.580.38 %0.84 %
2023/03/2245.2-0.6 %-1.31 %
2023/03/2145.80.55 %1.22 %
2023/03/2045.250.08 %0.18 %
2023/03/1745.17-0.27 %-0.59 %
2023/03/1645.441.02 %2.3 %
2023/03/1544.42-0.09 %-0.2 %
2023/03/1444.510.94 %2.16 %
2023/03/1343.570.28 %0.67 %
2023/03/1043.28-0.87 %-1.97 %
2023/03/0944.15-1.01 %-2.24 %
2023/03/0845.160.25 %0.56 %
2023/03/0744.91-0.65 %-1.43 %
2023/03/0645.56-0.15 %-0.33 %
2023/03/0345.710.93 %2.08 %
2023/03/0244.780.42 %0.95 %
2023/03/0144.36-0.26 %-0.58 %
2023/02/2844.62-0.03 %-0.07 %
2023/02/2744.650.27 %0.61 %
2023/02/2444.38-0.69 %-1.53 %
2023/02/2345.070.37 %0.83 %
2023/02/2244.7-0.1 %-0.22 %
2023/02/2144.8-0.89 %-1.95 %
2023/02/1745.69-0.22 %-0.48 %
2023/02/1645.91-0.86 %-1.84 %
2023/02/1546.770.21 %0.45 %

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基金資訊

基金名稱
駿利亨德森美國40基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
856.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/24
基金分類
美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.25 %最高保管費0 %

基金持股持債分佈