駿利亨德森美國40基金A2美元
最新淨值
73.37
+1.92%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.34% | -2.28% | 1.89% | 5.1% | 1.17% | 27.18% | 23.6% | 85.61% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/15 | 73.37 | 1.38 | 1.92% |
| 2025/01/14 | 71.99 | -0.25 | -0.35% |
| 2025/01/13 | 72.24 | -0.2 | -0.28% |
| 2025/01/10 | 72.44 | -1.18 | -1.6% |
| 2025/01/08 | 73.62 | 0.21 | 0.29% |
| 2025/01/07 | 73.41 | -1.31 | -1.75% |
| 2025/01/06 | 74.72 | 0.88 | 1.19% |
| 2025/01/03 | 73.84 | 1.07 | 1.47% |
| 2025/01/02 | 72.77 | 0.25 | 0.34% |
| 2024/12/31 | 72.52 | -0.51 | -0.7% |
| 2024/12/30 | 73.03 | -0.72 | -0.98% |
| 2024/12/27 | 73.75 | -1 | -1.34% |
| 2024/12/24 | 74.75 | 0.65 | 0.88% |
| 2024/12/23 | 74.1 | 0.69 | 0.94% |
| 2024/12/20 | 73.41 | 0.83 | 1.14% |
| 2024/12/19 | 72.58 | -0.03 | -0.04% |
| 2024/12/18 | 72.61 | -2.42 | -3.23% |
| 2024/12/17 | 75.03 | -0.42 | -0.56% |
| 2024/12/16 | 75.45 | 0.37 | 0.49% |
| 2024/12/13 | 75.08 | -0.2 | -0.27% |
| 2024/12/12 | 75.28 | -0.59 | -0.78% |
| 2024/12/11 | 75.87 | 0.85 | 1.13% |
| 2024/12/10 | 75.02 | -0.41 | -0.54% |
| 2024/12/09 | 75.43 | -0.68 | -0.89% |
| 2024/12/06 | 76.11 | 0.15 | 0.2% |
| 2024/12/05 | 75.96 | -0.37 | -0.48% |
| 2024/12/04 | 76.33 | 1.26 | 1.68% |
| 2024/12/03 | 75.07 | 0.28 | 0.39% |
| 2024/12/02 | 74.78 | 0.49 | 0.66% |
| 2024/11/29 | 74.29 | 0.55 | 0.75% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森美國40基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,140.00 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/12/24
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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