駿利亨德森美國40基金A2美元
最新淨值
74.35
0.12
+0.16%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 3.67% | 9.39% | 2.4% | 2.52% | 9.05% | 81.96% | 78.64% | 643.5% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 74.35 | 0.12 | 0.16% |
2025/06/17 | 74.23 | -0.58 | -0.78% |
2025/06/16 | 74.81 | 0.9 | 1.22% |
2025/06/13 | 73.91 | -0.91 | -1.22% |
2025/06/12 | 74.82 | 0.74 | 1% |
2025/06/11 | 74.08 | -0.04 | -0.05% |
2025/06/10 | 74.12 | 0.3 | 0.41% |
2025/06/09 | 73.82 | 0.01 | 0.01% |
2025/06/06 | 73.81 | 0.69 | 0.94% |
2025/06/05 | 73.12 | -0.05 | -0.07% |
2025/06/04 | 73.17 | 0.51 | 0.7% |
2025/06/03 | 72.66 | 0.42 | 0.58% |
2025/06/02 | 72.24 | 0.5 | 0.7% |
2025/05/30 | 71.74 | -0.04 | -0.06% |
2025/05/29 | 71.78 | 0.28 | 0.39% |
2025/05/28 | 71.5 | -0.15 | -0.21% |
2025/05/27 | 71.65 | 1.58 | 2.25% |
2025/05/23 | 70.07 | -0.63 | -0.89% |
2025/05/22 | 70.7 | 0.15 | 0.21% |
2025/05/21 | 70.55 | -1.06 | -1.48% |
2025/05/20 | 71.61 | -0.33 | -0.46% |
2025/05/19 | 71.94 | 0.22 | 0.31% |
2025/05/16 | 71.72 | 0.31 | 0.43% |
2025/05/15 | 71.41 | -0.25 | -0.35% |
2025/05/14 | 71.66 | 0.21 | 0.29% |
2025/05/13 | 71.45 | 0.6 | 0.85% |
2025/05/12 | 70.85 | 2.73 | 4.01% |
2025/05/09 | 68.12 | -0.11 | -0.16% |
2025/05/08 | 68.23 | 0.42 | 0.62% |
2025/05/07 | 67.81 | 0.33 | 0.49% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森美國40基金A2美元
- 英文名稱
- Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,100.00 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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