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駿利亨德森美國40基金A2美元

美國美元
2022-12-06
最新淨值42.87
較前日漲跌幅-1.76%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 408 名
    贏過27%
  • ISINIE0004445239
  • 發行日期1998/12/24
  • 基金公司駿利亨德森資產管理基金
  • 基金規模774.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-32.46% 1.11% 7.88%
三個月六個月一年
-0.95% -7.89% -31.18%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0642.87-0.77-1.76%
2022/12/0543.64-0.73-1.65%
2022/12/0244.370.020.05%
2022/12/0144.350.030.07%
2022/11/3044.321.924.53%
2022/11/2942.4-0.18-0.42%
2022/11/2842.58-0.65-1.5%
2022/11/2543.23-0.08-0.18%
2022/11/2343.310.51.17%
2022/11/2242.810.531.25%
2022/11/2142.28-0.38-0.89%
2022/11/1842.660.080.19%
2022/11/1742.58-0.33-0.77%
2022/11/1642.91-0.49-1.13%
2022/11/1543.40.571.35%
2022/11/1442.82-0.58-1.34%
2022/11/1143.40.681.59%
2022/11/1042.723.17.82%
2022/11/0939.62-0.89-2.2%
2022/11/0840.510.320.8%
2022/11/0740.190.451.13%
2022/11/0439.740.421.07%
2022/11/0339.32-0.52-1.31%
2022/11/0239.84-1.32-3.21%
2022/11/0141.16-0.37-0.89%
2022/10/3141.53-0.4-0.95%
2022/10/2841.930.781.9%
2022/10/2741.15-0.53-1.27%
2022/10/2641.68-0.6-1.42%
2022/10/2542.280.962.32%

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基金資訊

基金名稱 駿利亨德森美國40基金A2美元
基金名稱(英文) Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
基金管理公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣公司 野村投信
基金規模 774.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 1998/12/24 基金分類 美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國72,901.7090.46
荷蘭2,603.103.23
其他2,595.003.22
法國1,458.701.81
台灣1,031.601.28
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
資訊科技30,186.0039
非必需性消費品13,235.4017.1
醫療保健10,216.8013.2
工業7,507.809.7
通訊服務4,644.006
金融3,792.604.9
現金與現金相等值2,863.803.7
房地產2,399.403.1
原物料1,780.202.3
必需性消費品774.001

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Microsoft Corp09.4
Apple Inc06.77
Amazon.com Inc06.76
Mastercard Inc06.65
Deere & Co05.2
Workday Inc04.49
Alphabet Inc04.12
Abbvie Inc03.69
Costar Group Inc03.64
Danaher Corp03.45