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駿利亨德森美國40基金A2美元

最新淨值
65.23
0.36
+0.55%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 390 名
贏過40%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

1,100.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

IE0004445239

發行日期: 

1998/12/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.9 %5.96 %3.59 %19.89 %14.1 %36.58 %14.72 %96.59 %552.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2465.230.360.55 %
2024/05/2364.87-0.06-0.09 %
2024/05/2264.93-0.16-0.25 %
2024/05/2165.090.130.2 %
2024/05/2064.960.310.48 %
2024/05/1764.65-0.01-0.02 %
2024/05/1664.66-0.29-0.43 %
2024/05/1564.940.971.52 %
2024/05/1463.970.430.68 %
2024/05/1363.54-0.18-0.28 %
2024/05/1063.720.040.06 %
2024/05/0963.680.190.3 %
2024/05/0863.49-0.04-0.06 %
2024/05/0763.53-0.02-0.03 %
2024/05/0663.550.881.4 %
2024/05/0362.671.091.77 %
2024/05/0261.580.781.28 %
2024/05/0160.8-0.11-0.18 %
2024/04/3060.91-1-1.62 %
2024/04/2961.91-0.08-0.13 %
2024/04/2661.9911.64 %
2024/04/2560.99-0.57-0.93 %
2024/04/2461.56-0.18-0.29 %
2024/04/2361.7411.65 %
2024/04/2260.740.570.96 %
2024/04/1960.16-1.16-1.89 %
2024/04/1861.32-0.32-0.52 %
2024/04/1761.64-0.6-0.96 %
2024/04/1662.240.050.08 %
2024/04/1562.19-0.82-1.3 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森美國40基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
1,100.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/24
基金分類
美國
風險評等
RR4 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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