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駿利亨德森美國40基金A2美元

美國美元
最新淨值
55.05
0.18
+0.33%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 192 名
贏過69%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

903.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE0004445239

發行日期: 

1998/12/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.4 %5.58 %3.95 %9.88 %32.05 %26.9 %7.67 %89.11 %450.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0855.050.180.33 %
2023/12/0754.870.661.22 %
2023/12/0654.21-0.24-0.44 %
2023/12/0554.450.070.13 %
2023/12/0454.38-0.45-0.82 %
2023/12/0154.830.220.4 %
2023/11/3054.610.080.15 %
2023/11/2954.530.210.39 %
2023/11/2854.32-0.01-0.02 %
2023/11/2754.33-0.08-0.15 %
2023/11/2454.41-0.02-0.04 %
2023/11/2254.430.270.5 %
2023/11/2154.16-0.19-0.35 %
2023/11/2054.350.591.1 %
2023/11/1753.760.010.02 %
2023/11/1653.750.220.41 %
2023/11/1553.53-0.12-0.22 %
2023/11/1453.651.082.05 %
2023/11/1352.57-0.16-0.3 %
2023/11/1052.730.891.72 %
2023/11/0951.84-0.3-0.58 %
2023/11/0852.140.080.15 %
2023/11/0752.060.360.7 %
2023/11/0651.70.20.39 %
2023/11/0351.50.591.16 %
2023/11/0250.910.791.58 %
2023/11/0150.120.681.38 %
2023/10/3149.440.310.63 %
2023/10/3049.130.741.53 %
2023/10/2748.390.060.12 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森美國40基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
903.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/24
基金分類
美國
風險評等
RR4 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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