駿利亨德森美國40基金A2美元
最新淨值
69.92
0.07
-0.1%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05% | 1.89% | 2.81% | 10.77% | 22.3% | 32.88% | 10.01% | 94.11% | 599.2% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 69.92 | -0.08 | -0.1% |
| 2024/09/16 | 69.99 | -0.06 | -0.09% |
| 2024/09/13 | 70.05 | 0.44 | 0.63% |
| 2024/09/12 | 69.61 | 0.56 | 0.83% |
| 2024/09/11 | 69.04 | 1.19 | 1.75% |
| 2024/09/10 | 67.85 | 0.64 | 0.95% |
| 2024/09/09 | 67.21 | 0.89 | 1.34% |
| 2024/09/06 | 66.32 | -1.2 | -1.78% |
| 2024/09/05 | 67.52 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/09/04 | 67.54 | -0.11 | -0.16% |
| 2024/09/03 | 67.65 | -1.92 | -2.76% |
| 2024/08/30 | 69.57 | 0.8 | 1.16% |
| 2024/08/29 | 68.77 | -0.08 | -0.12% |
| 2024/08/28 | 68.85 | -0.56 | -0.79% |
| 2024/08/27 | 69.4 | 0.19 | 0.27% |
| 2024/08/26 | 69.21 | -0.44 | -0.63% |
| 2024/08/23 | 69.65 | 0.97 | 1.41% |
| 2024/08/22 | 68.68 | -0.92 | -1.32% |
| 2024/08/21 | 69.6 | 0.33 | 0.48% |
| 2024/08/20 | 69.27 | -0.08 | -0.12% |
| 2024/08/19 | 69.35 | 0.73 | 1.06% |
| 2024/08/16 | 68.62 | -0.09 | -0.13% |
| 2024/08/15 | 68.71 | 1.42 | 2.11% |
| 2024/08/14 | 67.29 | 0.28 | 0.42% |
| 2024/08/13 | 67.01 | 1.34 | 2.04% |
| 2024/08/12 | 65.67 | 0.17 | 0.26% |
| 2024/08/09 | 65.5 | 0.38 | 0.58% |
| 2024/08/08 | 65.12 | 1.69 | 2.66% |
| 2024/08/07 | 63.43 | -0.54 | -0.84% |
| 2024/08/06 | 63.97 | 0.8 | 1.27% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森美國40基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,120.00 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/12/24
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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