駿利亨德森美國40基金A2美元
美國美元
2022-12-06
最新淨值42.87
較前日漲跌幅-1.76%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過27%
- ISINIE0004445239
- 發行日期1998/12/24
- 基金公司駿利亨德森資產管理基金
- 基金規模774.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -32.46% | 1.11% | 7.88% | -0.95% | -7.89% | -31.18% |
| -32.46% | 1.11% | 7.88% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.95% | -7.89% | -31.18% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 42.87 | -0.77 | -1.76% |
| 2022/12/05 | 43.64 | -0.73 | -1.65% |
| 2022/12/02 | 44.37 | 0.02 | 0.05% |
| 2022/12/01 | 44.35 | 0.03 | 0.07% |
| 2022/11/30 | 44.32 | 1.92 | 4.53% |
| 2022/11/29 | 42.4 | -0.18 | -0.42% |
| 2022/11/28 | 42.58 | -0.65 | -1.5% |
| 2022/11/25 | 43.23 | -0.08 | -0.18% |
| 2022/11/23 | 43.31 | 0.5 | 1.17% |
| 2022/11/22 | 42.81 | 0.53 | 1.25% |
| 2022/11/21 | 42.28 | -0.38 | -0.89% |
| 2022/11/18 | 42.66 | 0.08 | 0.19% |
| 2022/11/17 | 42.58 | -0.33 | -0.77% |
| 2022/11/16 | 42.91 | -0.49 | -1.13% |
| 2022/11/15 | 43.4 | 0.57 | 1.35% |
| 2022/11/14 | 42.82 | -0.58 | -1.34% |
| 2022/11/11 | 43.4 | 0.68 | 1.59% |
| 2022/11/10 | 42.72 | 3.1 | 7.82% |
| 2022/11/09 | 39.62 | -0.89 | -2.2% |
| 2022/11/08 | 40.51 | 0.32 | 0.8% |
| 2022/11/07 | 40.19 | 0.45 | 1.13% |
| 2022/11/04 | 39.74 | 0.42 | 1.07% |
| 2022/11/03 | 39.32 | -0.52 | -1.31% |
| 2022/11/02 | 39.84 | -1.32 | -3.21% |
| 2022/11/01 | 41.16 | -0.37 | -0.89% |
| 2022/10/31 | 41.53 | -0.4 | -0.95% |
| 2022/10/28 | 41.93 | 0.78 | 1.9% |
| 2022/10/27 | 41.15 | -0.53 | -1.27% |
| 2022/10/26 | 41.68 | -0.6 | -1.42% |
| 2022/10/25 | 42.28 | 0.96 | 2.32% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 駿利亨德森美國40基金A2美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD | ||
| 基金管理公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣公司 | 野村投信 |
| 基金規模 | 774.00 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 1998/12/24 | 基金分類 | 美國 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 72,901.70 | 90.46 |
| 荷蘭 | 2,603.10 | 3.23 |
| 其他 | 2,595.00 | 3.22 |
| 法國 | 1,458.70 | 1.81 |
| 台灣 | 1,031.60 | 1.28 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 30,186.00 | 39 |
| 非必需性消費品 | 13,235.40 | 17.1 |
| 醫療保健 | 10,216.80 | 13.2 |
| 工業 | 7,507.80 | 9.7 |
| 通訊服務 | 4,644.00 | 6 |
| 金融 | 3,792.60 | 4.9 |
| 現金與現金相等值 | 2,863.80 | 3.7 |
| 房地產 | 2,399.40 | 3.1 |
| 原物料 | 1,780.20 | 2.3 |
| 必需性消費品 | 774.00 | 1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 0 | 9.4 |
| Apple Inc | 0 | 6.77 |
| Amazon.com Inc | 0 | 6.76 |
| Mastercard Inc | 0 | 6.65 |
| Deere & Co | 0 | 5.2 |
| Workday Inc | 0 | 4.49 |
| Alphabet Inc | 0 | 4.12 |
| Abbvie Inc | 0 | 3.69 |
| Costar Group Inc | 0 | 3.64 |
| Danaher Corp | 0 | 3.45 |