駿利亨德森美國40基金A2美元
最新淨值
65.71
0.49
-0.74%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.81 % | -3.48 % | 7.74 % | 10.18 % | 14.94 % | 21.89 % | 4.77 % | 82.27 % | 557.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 65.71 | -0.49 | -0.74 % |
| 2024/07/24 | 66.2 | -2.09 | -3.06 % |
| 2024/07/23 | 68.29 | 0.14 | 0.21 % |
| 2024/07/22 | 68.15 | 0.89 | 1.32 % |
| 2024/07/19 | 67.26 | -0.35 | -0.52 % |
| 2024/07/18 | 67.61 | -0.49 | -0.72 % |
| 2024/07/17 | 68.1 | -1.85 | -2.64 % |
| 2024/07/16 | 69.95 | 0.14 | 0.2 % |
| 2024/07/15 | 69.81 | -0.05 | -0.07 % |
| 2024/07/12 | 69.86 | 0.4 | 0.58 % |
| 2024/07/11 | 69.46 | -0.91 | -1.29 % |
| 2024/07/10 | 70.37 | 0.74 | 1.06 % |
| 2024/07/09 | 69.63 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/07/08 | 69.65 | 0.16 | 0.23 % |
| 2024/07/05 | 69.49 | 0.66 | 0.96 % |
| 2024/07/03 | 68.83 | 0.36 | 0.53 % |
| 2024/07/02 | 68.47 | 0.35 | 0.51 % |
| 2024/07/01 | 68.12 | 0.19 | 0.28 % |
| 2024/06/28 | 67.93 | -0.5 | -0.73 % |
| 2024/06/27 | 68.43 | 0.23 | 0.34 % |
| 2024/06/26 | 68.2 | 0.12 | 0.18 % |
| 2024/06/25 | 68.08 | 0.65 | 0.96 % |
| 2024/06/24 | 67.43 | -0.43 | -0.63 % |
| 2024/06/21 | 67.86 | -0.1 | -0.15 % |
| 2024/06/20 | 67.96 | -0.22 | -0.32 % |
| 2024/06/18 | 68.18 | 0.17 | 0.25 % |
| 2024/06/17 | 68.01 | 0.36 | 0.53 % |
| 2024/06/14 | 67.65 | -0.11 | -0.16 % |
| 2024/06/13 | 67.76 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/06/12 | 67.77 | 0.96 | 1.44 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森美國40基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,080.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/12/24
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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