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富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

最新淨值
21.14
0.09
-0.42%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 252 名
贏過62%

基金公司

富達基金

基金規模

1,246.31 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0971096721

發行日期: 

2013/10/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.78 %5.28 %9.31 %16.6 %14.58 %20.28 %18.37 %57.97 %116.75 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1821.14-0.09-0.42 %
2024/07/1721.230.140.66 %
2024/07/1621.090.040.19 %
2024/07/1521.050.130.62 %
2024/07/1220.920.150.72 %
2024/07/1120.770.180.87 %
2024/07/1020.590.060.29 %
2024/07/0920.530.020.1 %
2024/07/0820.510.040.2 %
2024/07/0520.47-0.15-0.73 %
2024/07/0420.620.060.29 %
2024/07/0320.560.150.73 %
2024/07/0220.410.060.29 %
2024/07/0120.350.090.44 %
2024/06/2820.260.040.2 %
2024/06/2720.220.040.2 %
2024/06/2620.18-0.1-0.49 %
2024/06/2520.28-0.12-0.59 %
2024/06/2420.40.311.54 %
2024/06/2120.09-0.06-0.3 %
2024/06/2020.150.040.2 %
2024/06/1920.110.030.15 %
2024/06/1820.080.231.16 %
2024/06/1719.850.060.3 %
2024/06/1419.79-0.1-0.5 %
2024/06/1319.89-0.32-1.58 %
2024/06/1220.210.231.15 %
2024/06/1119.98-0.16-0.79 %
2024/06/1020.14-0.15-0.74 %
2024/06/0720.29-0.01-0.05 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,246.31 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/16
基金分類
金融
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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