富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

金融美元
最新淨值
17.44
0.05
+0.29%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 205 名
贏過67%

基金公司

富達基金

基金規模

1,415.93 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0971096721

發行日期: 

2013/10/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.63 %9.34 %2.89 %8.58 %10.63 %8.71 %18.14 %38.26 %78.81 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2817.440.050.29 %
2023/11/2717.39-0.08-0.4 %
2023/11/2417.460.070.4 %
2023/11/2317.390.020.12 %
2023/11/2217.370.040.23 %
2023/11/2117.330.030.17 %
2023/11/2017.30.030.17 %
2023/11/1717.270.160.94 %
2023/11/1617.11-0.08-0.47 %
2023/11/1517.190.060.35 %
2023/11/1417.130.311.84 %
2023/11/1316.820.171.02 %
2023/11/1016.65-0.08-0.48 %
2023/11/0916.730.070.42 %
2023/11/0816.66-0.01-0.06 %
2023/11/0716.67-0.03-0.18 %
2023/11/0616.7-0.08-0.42 %
2023/11/0316.770.352.13 %
2023/11/0216.420.281.8 %
2023/11/0116.130.080.5 %
2023/10/3116.050.080.5 %
2023/10/3015.970.020.13 %
2023/10/2715.95-0.23-1.42 %
2023/10/2616.18-0.05-0.31 %
2023/10/2516.23-0.02-0.12 %
2023/10/2416.25-0.04-0.25 %
2023/10/2316.29-0.04-0.24 %
2023/10/2016.33-0.27-1.63 %
2023/10/1916.6-0.12-0.72 %
2023/10/1816.72-0.3-1.76 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,415.93 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/16
基金分類
金融
風險評等
RR4 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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