富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

金融美元

最新淨值 (2023-11-28)

17.44

0.05

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贏過67%

基金公司

富達基金

基金規模

1,415.93 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0971096721

發行日期:

2013/10/16

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基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.63 %	9.34 %	2.89 %	8.58 %	10.63 %	8.71 %	18.14 %	38.26 %	78.81 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	17.44	0.05	0.29 %
2023/11/27	17.39	-0.08	-0.4 %
2023/11/24	17.46	0.07	0.4 %
2023/11/23	17.39	0.02	0.12 %
2023/11/22	17.37	0.04	0.23 %
2023/11/21	17.33	0.03	0.17 %
2023/11/20	17.3	0.03	0.17 %
2023/11/17	17.27	0.16	0.94 %
2023/11/16	17.11	-0.08	-0.47 %
2023/11/15	17.19	0.06	0.35 %
2023/11/14	17.13	0.31	1.84 %
2023/11/13	16.82	0.17	1.02 %
2023/11/10	16.65	-0.08	-0.48 %
2023/11/09	16.73	0.07	0.42 %
2023/11/08	16.66	-0.01	-0.06 %
2023/11/07	16.67	-0.03	-0.18 %
2023/11/06	16.7	-0.08	-0.42 %
2023/11/03	16.77	0.35	2.13 %
2023/11/02	16.42	0.28	1.8 %
2023/11/01	16.13	0.08	0.5 %
2023/10/31	16.05	0.08	0.5 %
2023/10/30	15.97	0.02	0.13 %
2023/10/27	15.95	-0.23	-1.42 %
2023/10/26	16.18	-0.05	-0.31 %
2023/10/25	16.23	-0.02	-0.12 %
2023/10/24	16.25	-0.04	-0.25 %
2023/10/23	16.29	-0.04	-0.24 %
2023/10/20	16.33	-0.27	-1.63 %
2023/10/19	16.6	-0.12	-0.72 %
2023/10/18	16.72	-0.3	-1.76 %

基金資訊

基金名稱: 富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)
基金名稱（英文）: Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-USD
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 1,415.93 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2013/10/16
基金分類: 金融
風險評等: RR4
申購手續費: 5.25 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.35 %

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