荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

最新淨值
384.93
+0.59%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 662 中,排 177 名
贏過74%

基金公司

荷寶資本成長基金

基金規模

4,095.00 百萬美元(2024/11/30)

ISIN 

LU0699433149

發行日期: 

2011/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.21%4.07%3.37%11.81%5.8%12.71%11.58%35.55%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/06384.932.250.59%
2025/02/05382.681.760.46%
2025/02/04380.923.951.05%
2025/02/03376.97-0.88-0.23%
2025/01/31377.85-2.48-0.65%
2025/01/30380.332.910.77%
2025/01/29377.42-1.14-0.3%
2025/01/28378.563.690.98%
2025/01/27374.87-1.8-0.48%
2025/01/24376.670.950.25%
2025/01/23375.721.720.46%
2025/01/223745.341.45%
2025/01/21368.662.710.74%
2025/01/17365.952.680.74%
2025/01/16363.27-1.08-0.3%
2025/01/15364.356.621.85%
2025/01/14357.73-0.81-0.23%
2025/01/13358.54-2.65-0.73%
2025/01/10361.19-4.06-1.11%
2025/01/08365.25-0.36-0.1%
2025/01/07365.61-4.26-1.15%
2025/01/06369.872.540.69%
2025/01/03367.322.980.82%
2025/01/02364.340.510.14%
2024/12/31363.83-1.63-0.45%
2024/12/30365.46-3.35-0.91%
2024/12/27368.81-0.21-0.06%
2024/12/23369.021.680.46%
2024/12/20367.341.030.28%
2024/12/19366.31-1.34-0.36%

基金資訊

基金名稱
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
基金名稱(英文)
Robeco Global Consumer Trends M $
基金管理公司
荷寶資本成長基金
台灣公司
台新投信
基金規模
4,095.00 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/11/04
基金分類
非必需消費
風險評等
RR3 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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