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荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

最新淨值
356.16
0.7
+0.20%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 517 名
贏過20%

基金公司

荷寶資本成長基金

基金規模

4,388.00 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0699433149

發行日期: 

2011/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.13 %4.13 %0.7 %12.92 %8.06 %23.97 %-9.8 %46.86 %256.16 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/24356.160.70.2 %
2024/05/23355.46-0.43-0.12 %
2024/05/22355.89-1.25-0.35 %
2024/05/21357.140.230.06 %
2024/05/20356.910.280.08 %
2024/05/17356.630.070.02 %
2024/05/16356.56-0.6-0.17 %
2024/05/15357.163.761.06 %
2024/05/14353.41.50.43 %
2024/05/13351.90.660.19 %
2024/05/10351.240.810.23 %
2024/05/09350.430.550.16 %
2024/05/08349.88-0.69-0.2 %
2024/05/07350.572.040.59 %
2024/05/06348.523.110.9 %
2024/05/03345.415.451.6 %
2024/05/02339.960.860.25 %
2024/04/30339.1-3.3-0.96 %
2024/04/29342.4-1.02-0.3 %
2024/04/26343.424.81.42 %
2024/04/25338.61-3.41-1 %
2024/04/24342.02-1.86-0.54 %
2024/04/23343.886.081.8 %
2024/04/22337.82.360.7 %
2024/04/19335.44-4.01-1.18 %
2024/04/18339.45-0.17-0.05 %
2024/04/17339.62-0.4-0.12 %
2024/04/16340.02-0.3-0.09 %
2024/04/15340.32-3.18-0.93 %
2024/04/12343.5-5.57-1.6 %

基金資訊

基金名稱
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
基金名稱(英文)
Robeco Global Consumer Trends M $
基金管理公司
荷寶資本成長基金
台灣公司
台新投信
基金規模
4,388.00 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2011/11/04
基金分類
非必需消費
風險評等
RR3 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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