荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
2023-03-23
最新淨值281.16
較前日漲跌幅1.18%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過82%
- ISIN
- LU0699433149
- 發行日期
- 2011/11/04
- 基金公司
- 荷寶資本成長基金
- 基金規模
- 3,889.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 % | 1.63 % | 11.9 % | 17.23 % | 11.99 % | -13.55 % | 33.78 % | 27.77 % | 181.16 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 281.16 | 3.27 % | 1.18 % |
| 2023/03/22 | 277.89 | -1.6 % | -0.57 % |
| 2023/03/21 | 279.49 | 3.9 % | 1.42 % |
| 2023/03/20 | 275.59 | 1.48 % | 0.54 % |
| 2023/03/17 | 274.11 | -2.26 % | -0.82 % |
| 2023/03/16 | 276.37 | 6.67 % | 2.47 % |
| 2023/03/15 | 269.7 | -2.77 % | -1.02 % |
| 2023/03/14 | 272.47 | 4.94 % | 1.85 % |
| 2023/03/13 | 267.53 | -0.64 % | -0.24 % |
| 2023/03/10 | 268.17 | -2.72 % | -1 % |
| 2023/03/09 | 270.89 | -3.9 % | -1.42 % |
| 2023/03/08 | 274.79 | -0.23 % | -0.08 % |
| 2023/03/07 | 275.02 | -3.2 % | -1.15 % |
| 2023/03/06 | 278.22 | 0.4 % | 0.14 % |
| 2023/03/03 | 277.82 | 3.78 % | 1.38 % |
| 2023/03/02 | 274.04 | 1.78 % | 0.65 % |
| 2023/03/01 | 272.26 | -1.21 % | -0.44 % |
| 2023/02/28 | 273.47 | -0.91 % | -0.33 % |
| 2023/02/27 | 274.38 | 2.38 % | 0.87 % |
| 2023/02/24 | 272 | -4.64 % | -1.68 % |
| 2023/02/23 | 276.64 | 0.55 % | 0.2 % |
| 2023/02/22 | 276.09 | -0.62 % | -0.22 % |
| 2023/02/21 | 276.71 | -4.2 % | -1.5 % |
| 2023/02/17 | 280.91 | -2.39 % | -0.84 % |
| 2023/02/16 | 283.3 | -2.94 % | -1.03 % |
| 2023/02/15 | 286.24 | 3.02 % | 1.07 % |
| 2023/02/14 | 283.22 | 2.06 % | 0.74 % |
| 2023/02/13 | 281.15 | 5.18 % | 1.88 % |
| 2023/02/10 | 275.97 | -4.24 % | -1.51 % |
| 2023/02/09 | 280.21 | -0.69 % | -0.25 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
- 基金名稱（英文）
- Robeco Global Consumer Trends M $
- 基金管理公司
- 荷寶資本成長基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,889.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/04
- 基金分類
- 非必需消費
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 240,340.20 | 61.8 |
| 歐洲 | 121,336.80 | 31.2 |
| 亞洲 | 27,223.00 | 7 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 125,225.80 | 32.2 |
| 資訊科技服務 | 47,056.90 | 12.1 |
| 紡織品、服裝和奢侈品 | 46,279.10 | 11.9 |
| 個人產品 | 39,278.90 | 10.1 |
| 網路直接行銷 | 38,501.10 | 9.9 |
| 軟體 | 21,389.50 | 5.5 |
| 半導體與設備 | 19,056.10 | 4.9 |
| 製藥 | 18,278.30 | 4.7 |
| 健康醫療設備與供應鏈 | 17,111.60 | 4.4 |
| 化學製品 | 16,722.70 | 4.3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Visa Inc | 0 | 4.85 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0 | 4.12 |
| Alphabet Inc (Class A) | 0 | 3.52 |
| Airbnb Inc | 0 | 3.37 |
| NVIDIA Corp | 0 | 3.35 |
| Lululemon Athletica Inc | 0 | 3.23 |
| Costco Wholesale Corp | 0 | 3.23 |
| Nestle SA | 0 | 3.2 |
| L'Oreal SA | 0 | 2.98 |
| Symrise AG | 0 | 2.79 |