荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
最新淨值
384.93
+0.59%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21% | 4.07% | 3.37% | 11.81% | 5.8% | 12.71% | 11.58% | 35.55% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 384.93 | 2.25 | 0.59% |
2025/02/05 | 382.68 | 1.76 | 0.46% |
2025/02/04 | 380.92 | 3.95 | 1.05% |
2025/02/03 | 376.97 | -0.88 | -0.23% |
2025/01/31 | 377.85 | -2.48 | -0.65% |
2025/01/30 | 380.33 | 2.91 | 0.77% |
2025/01/29 | 377.42 | -1.14 | -0.3% |
2025/01/28 | 378.56 | 3.69 | 0.98% |
2025/01/27 | 374.87 | -1.8 | -0.48% |
2025/01/24 | 376.67 | 0.95 | 0.25% |
2025/01/23 | 375.72 | 1.72 | 0.46% |
2025/01/22 | 374 | 5.34 | 1.45% |
2025/01/21 | 368.66 | 2.71 | 0.74% |
2025/01/17 | 365.95 | 2.68 | 0.74% |
2025/01/16 | 363.27 | -1.08 | -0.3% |
2025/01/15 | 364.35 | 6.62 | 1.85% |
2025/01/14 | 357.73 | -0.81 | -0.23% |
2025/01/13 | 358.54 | -2.65 | -0.73% |
2025/01/10 | 361.19 | -4.06 | -1.11% |
2025/01/08 | 365.25 | -0.36 | -0.1% |
2025/01/07 | 365.61 | -4.26 | -1.15% |
2025/01/06 | 369.87 | 2.54 | 0.69% |
2025/01/03 | 367.32 | 2.98 | 0.82% |
2025/01/02 | 364.34 | 0.51 | 0.14% |
2024/12/31 | 363.83 | -1.63 | -0.45% |
2024/12/30 | 365.46 | -3.35 | -0.91% |
2024/12/27 | 368.81 | -0.21 | -0.06% |
2024/12/23 | 369.02 | 1.68 | 0.46% |
2024/12/20 | 367.34 | 1.03 | 0.28% |
2024/12/19 | 366.31 | -1.34 | -0.36% |
基金資訊
- 基金名稱
- 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
- 基金名稱(英文)
- Robeco Global Consumer Trends M $
- 基金管理公司
- 荷寶資本成長基金
- 台灣公司
- 台新投信
- 基金規模
- 4,095.00 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/04
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2 %
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