荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
最新淨值
319.15
1.6
+0.50%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 % | 6.48 % | 5.4 % | 9.14 % | 27.12 % | 22.7 % | -17.02 % | 50.45 % | 219.15 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 319.15 | 1.6 | 0.5 % |
| 2023/12/06 | 317.55 | -0.52 | -0.16 % |
| 2023/12/05 | 318.07 | 0.97 | 0.31 % |
| 2023/12/04 | 317.1 | -1.39 | -0.44 % |
| 2023/12/01 | 318.49 | 1.7 | 0.54 % |
| 2023/11/30 | 316.79 | 0.35 | 0.11 % |
| 2023/11/29 | 316.44 | 0.28 | 0.09 % |
| 2023/11/28 | 316.15 | 0.41 | 0.13 % |
| 2023/11/27 | 315.74 | 0.32 | 0.1 % |
| 2023/11/24 | 315.42 | 1.09 | 0.35 % |
| 2023/11/22 | 314.33 | 1.24 | 0.4 % |
| 2023/11/21 | 313.09 | 0.41 | 0.13 % |
| 2023/11/20 | 312.68 | 2.54 | 0.82 % |
| 2023/11/17 | 310.13 | 0.64 | 0.21 % |
| 2023/11/16 | 309.49 | -1.11 | -0.35 % |
| 2023/11/15 | 310.59 | 0.88 | 0.28 % |
| 2023/11/14 | 309.71 | 6.97 | 2.3 % |
| 2023/11/13 | 302.74 | 0.71 | 0.24 % |
| 2023/11/10 | 302.03 | 0.97 | 0.32 % |
| 2023/11/09 | 301.06 | 0.34 | 0.11 % |
| 2023/11/08 | 300.72 | 0.99 | 0.33 % |
| 2023/11/07 | 299.73 | 0.86 | 0.29 % |
| 2023/11/06 | 298.87 | 0.71 | 0.24 % |
| 2023/11/03 | 298.16 | 3.86 | 1.31 % |
| 2023/11/02 | 294.3 | 5.32 | 1.84 % |
| 2023/11/01 | 288.98 | 2.67 | 0.93 % |
| 2023/10/31 | 286.31 | 1.04 | 0.36 % |
| 2023/10/30 | 285.27 | 3.55 | 1.26 % |
| 2023/10/27 | 281.72 | -0.47 | -0.17 % |
| 2023/10/26 | 282.19 | -5.23 | -1.82 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
- 基金名稱（英文）
- Robeco Global Consumer Trends M $
- 基金管理公司
- 荷寶資本成長基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,868.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/04
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2 %
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