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荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

非必需消費美元
強友推薦
最新淨值
319.15
1.6
+0.50%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 120 名
贏過81%

基金公司

荷寶資本成長基金

基金規模

3,868.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0699433149

發行日期: 

2011/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.75 %6.48 %5.4 %9.14 %27.12 %22.7 %-17.02 %50.45 %219.15 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/07319.151.60.5 %
2023/12/06317.55-0.52-0.16 %
2023/12/05318.070.970.31 %
2023/12/04317.1-1.39-0.44 %
2023/12/01318.491.70.54 %
2023/11/30316.790.350.11 %
2023/11/29316.440.280.09 %
2023/11/28316.150.410.13 %
2023/11/27315.740.320.1 %
2023/11/24315.421.090.35 %
2023/11/22314.331.240.4 %
2023/11/21313.090.410.13 %
2023/11/20312.682.540.82 %
2023/11/17310.130.640.21 %
2023/11/16309.49-1.11-0.35 %
2023/11/15310.590.880.28 %
2023/11/14309.716.972.3 %
2023/11/13302.740.710.24 %
2023/11/10302.030.970.32 %
2023/11/09301.060.340.11 %
2023/11/08300.720.990.33 %
2023/11/07299.730.860.29 %
2023/11/06298.870.710.24 %
2023/11/03298.163.861.31 %
2023/11/02294.35.321.84 %
2023/11/01288.982.670.93 %
2023/10/31286.311.040.36 %
2023/10/30285.273.551.26 %
2023/10/27281.72-0.47-0.17 %
2023/10/26282.19-5.23-1.82 %

基金資訊

基金名稱
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
基金名稱(英文)
Robeco Global Consumer Trends M $
基金管理公司
荷寶資本成長基金
台灣公司
野村投信
基金規模
3,868.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/11/04
基金分類
非必需消費
風險評等
RR3 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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