荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
最新淨值
367.72
2.02
+0.55%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.15% | -2.16% | 0.17% | 3.11% | 11.57% | 18.57% | -14.43% | 41.94% | 267.72% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 367.72 | 2.02 | 0.55% |
| 2024/11/18 | 365.7 | 1.23 | 0.34% |
| 2024/11/15 | 364.47 | -6.34 | -1.71% |
| 2024/11/14 | 370.81 | -0.85 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 371.66 | -0.34 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 372 | -2.02 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 374.02 | -0.49 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 374.51 | -0.49 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 375 | 2.62 | 0.7% |
| 2024/11/06 | 372.38 | 2.46 | 0.67% |
| 2024/11/05 | 369.92 | 2 | 0.54% |
| 2024/11/04 | 367.92 | -0.46 | -0.12% |
| 2024/11/01 | 368.38 | 3.2 | 0.88% |
| 2024/10/31 | 365.18 | -7.2 | -1.93% |
| 2024/10/30 | 372.38 | -1.15 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 373.53 | 0.07 | 0.02% |
| 2024/10/28 | 373.46 | 0.99 | 0.27% |
| 2024/10/25 | 372.47 | 0.16 | 0.04% |
| 2024/10/24 | 372.31 | 0.65 | 0.17% |
| 2024/10/23 | 371.66 | -4.01 | -1.07% |
| 2024/10/22 | 375.67 | -0.23 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 375.9 | 0.06 | 0.02% |
| 2024/10/18 | 375.84 | 3.17 | 0.85% |
| 2024/10/17 | 372.67 | -0.29 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 372.95 | -0.27 | -0.07% |
| 2024/10/15 | 373.22 | -2.67 | -0.71% |
| 2024/10/14 | 375.89 | 2.54 | 0.68% |
| 2024/10/11 | 373.34 | 2.48 | 0.67% |
| 2024/10/10 | 370.86 | -0.96 | -0.26% |
| 2024/10/09 | 371.82 | 1.84 | 0.5% |
基金資訊
- 基金名稱
- 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
- 基金名稱（英文）
- Robeco Global Consumer Trends M $
- 基金管理公司
- 荷寶資本成長基金
- 台灣公司
- 台新投信
- 基金規模
- 4,381.00 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/04
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2 %
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