荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
最新淨值
349.69
2.76
-0.78%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.47 % | -4.25 % | 3.27 % | 5.58 % | 6.1 % | 11.63 % | -18.13 % | 33.98 % | 249.69 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 349.69 | -2.76 | -0.78 % |
| 2024/07/24 | 352.45 | -7.03 | -1.96 % |
| 2024/07/23 | 359.48 | -1.45 | -0.4 % |
| 2024/07/22 | 360.93 | 3.68 | 1.03 % |
| 2024/07/19 | 357.25 | -1.3 | -0.36 % |
| 2024/07/18 | 358.55 | -2.59 | -0.72 % |
| 2024/07/17 | 361.14 | -4.66 | -1.27 % |
| 2024/07/16 | 365.8 | -0.45 | -0.12 % |
| 2024/07/15 | 366.25 | -1.89 | -0.51 % |
| 2024/07/12 | 368.14 | 2.87 | 0.79 % |
| 2024/07/11 | 365.27 | -3.39 | -0.92 % |
| 2024/07/10 | 368.66 | 2.04 | 0.56 % |
| 2024/07/09 | 366.61 | -0.7 | -0.19 % |
| 2024/07/08 | 367.31 | -0.56 | -0.15 % |
| 2024/07/05 | 367.86 | 3.5 | 0.96 % |
| 2024/07/03 | 364.36 | 1.74 | 0.48 % |
| 2024/07/02 | 362.62 | 1.38 | 0.38 % |
| 2024/07/01 | 361.24 | -0.15 | -0.04 % |
| 2024/06/28 | 361.38 | -3.31 | -0.91 % |
| 2024/06/27 | 364.69 | -0.83 | -0.23 % |
| 2024/06/26 | 365.52 | 0.28 | 0.08 % |
| 2024/06/25 | 365.23 | 2.84 | 0.78 % |
| 2024/06/24 | 362.39 | -1.66 | -0.46 % |
| 2024/06/21 | 364.05 | -0.57 | -0.15 % |
| 2024/06/20 | 364.61 | -0.74 | -0.2 % |
| 2024/06/18 | 365.35 | 0.57 | 0.16 % |
| 2024/06/17 | 364.77 | 1.95 | 0.54 % |
| 2024/06/14 | 362.82 | -0.37 | -0.1 % |
| 2024/06/13 | 363.19 | -1.84 | -0.5 % |
| 2024/06/12 | 365.03 | 4.13 | 1.14 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
- 基金名稱（英文）
- Robeco Global Consumer Trends M $
- 基金管理公司
- 荷寶資本成長基金
- 台灣公司
- 台新投信
- 基金規模
- 4,331.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/04
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2 %
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