荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
最新淨值
368.85
3.36
+0.92%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93% | 5.71% | 1.05% | 2.63% | 11.91% | 21.79% | -13.45% | 44.57% | 268.85% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 368.85 | 3.36 | 0.92% |
| 2024/09/11 | 365.49 | 3.74 | 1.03% |
| 2024/09/10 | 361.75 | 0.13 | 0.04% |
| 2024/09/09 | 361.62 | 3.67 | 1.03% |
| 2024/09/06 | 357.95 | -3.92 | -1.08% |
| 2024/09/05 | 361.87 | -1.11 | -0.3% |
| 2024/09/04 | 362.97 | -1.42 | -0.39% |
| 2024/09/03 | 364.39 | -5.45 | -1.47% |
| 2024/08/30 | 369.84 | 2.54 | 0.69% |
| 2024/08/29 | 367.3 | 0.55 | 0.15% |
| 2024/08/28 | 366.75 | -2.27 | -0.62% |
| 2024/08/27 | 369.02 | 0.81 | 0.22% |
| 2024/08/26 | 368.21 | -0.73 | -0.2% |
| 2024/08/23 | 368.94 | 1.71 | 0.47% |
| 2024/08/22 | 367.23 | -1.51 | -0.41% |
| 2024/08/21 | 368.74 | 1.62 | 0.44% |
| 2024/08/20 | 367.12 | 0.02 | 0.01% |
| 2024/08/19 | 367.1 | 4.33 | 1.19% |
| 2024/08/16 | 362.77 | 0.76 | 0.21% |
| 2024/08/15 | 362.01 | 6.15 | 1.73% |
| 2024/08/14 | 355.86 | 2.25 | 0.64% |
| 2024/08/13 | 353.61 | 4.68 | 1.34% |
| 2024/08/12 | 348.93 | -0.4 | -0.11% |
| 2024/08/09 | 349.33 | 2.49 | 0.72% |
| 2024/08/08 | 346.84 | 5.2 | 1.52% |
| 2024/08/07 | 341.64 | -2.63 | -0.76% |
| 2024/08/06 | 344.27 | 3.66 | 1.07% |
| 2024/08/05 | 340.61 | -6.45 | -1.86% |
| 2024/08/02 | 347.06 | -4.29 | -1.22% |
| 2024/08/01 | 351.35 | -2.96 | -0.84% |
基金資訊
- 基金名稱
- 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
- 基金名稱（英文）
- Robeco Global Consumer Trends M $
- 基金管理公司
- 荷寶資本成長基金
- 台灣公司
- 台新投信
- 基金規模
- 4,493.00 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/04
- 基金分類
- 非必需消費
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2 %
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