貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

2022-12-02
最新淨值36.15
較前日漲跌幅0.67%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 206 名
    贏過11%
  • ISINLU0063729296
  • 發行日期1996/02/02
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模3,216.76 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.36% 2.18% 6.95%
三個月六個月一年
-1.53% -5.49% -16.18%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0236.150.240.67%
2022/12/0135.910.461.3%
2022/11/3035.450.030.08%
2022/11/2935.42-0.06-0.17%
2022/11/2835.480.10.28%
2022/11/2535.380.180.51%
2022/11/2435.20.210.6%
2022/11/2334.990.110.32%
2022/11/2234.880.040.11%
2022/11/2134.84-0.05-0.14%
2022/11/1834.89-0.1-0.29%
2022/11/1734.990.020.06%
2022/11/1634.970.110.32%
2022/11/1534.860.160.46%
2022/11/1434.70.230.67%
2022/11/1134.470.551.62%
2022/11/1033.920.110.33%
2022/11/0933.810.150.45%
2022/11/0833.66N/AN/A%
2022/11/0733.660.090.27%
2022/11/0433.570.040.12%
2022/11/0333.53-0.27-0.8%
2022/11/0233.8-0.08-0.24%
2022/10/3133.88-0.13-0.38%
2022/10/2834.010.020.06%
2022/10/2733.990.040.12%
2022/10/2633.950.110.33%
2022/10/2533.84-0.09-0.27%
2022/10/2433.93N/AN/A%
2022/10/2133.93-0.2-0.59%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A2 USD
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 3,216.76 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1996/02/02 基金分類 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
中國117,186.6036.43
韓國49,119.9015.27
印尼37,250.1011.58
印度26,280.908.17
其他21,005.406.53
香港18,206.905.66
馬來西亞12,963.504.03
現金及衍生性商品11,773.303.66
菲律賓10,551.003.28
泰國10,518.803.27
新加坡6,819.502.12
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
金融91,645.5028.49
約當主權71,379.9022.19
主權25,959.308.07
房地產23,289.307.24
公用事業18,303.405.69
循環消費17,402.705.41
其他16,244.605.05
科技16,148.105.02
能源13,027.904.05
現金及衍生性商品11,323.003.52
必需消費品8,234.902.56
當地政府4,921.601.53
基礎工業3,795.801.18

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS 5.5 04/06/202801.05
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/202700.96
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/204100.93
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.25 09/15/202700.84
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/202700.83
CITIC LTD MTN RegS 3.5 02/17/203200.81
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/204900.78
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/203000.78
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/202900.78
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/13/202600.77