貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

2023-03-23
最新淨值37.21
較前日漲跌幅0.40%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 70 名
贏過72%
ISIN
LU0063729296
發行日期
1996/02/02
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
3,209.15 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.13 %0.89 %2.28 %3.48 %2.56 %-5.17 %-5.34 %-6.55 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2337.210.15 %0.4 %
2023/03/2237.06-0.04 %-0.11 %
2023/03/2137.1-0.15 %-0.38 %
2023/03/2037.240.03 %0.08 %
2023/03/1737.21-0.05 %-0.13 %
2023/03/1637.260.03 %0.08 %
2023/03/1537.230.1 %0.27 %
2023/03/1437.13-0.23 %-0.62 %
2023/03/1337.360.41 %1.11 %
2023/03/1036.950.12 %0.33 %
2023/03/0936.830.06 %0.16 %
2023/03/0836.77-0.2 %-0.54 %
2023/03/0736.970.00 %0.00 %
2023/03/0636.970.13 %0.35 %
2023/03/0336.840.03 %0.08 %
2023/03/0236.81-0.11 %-0.3 %
2023/03/0136.920.01 %0.03 %
2023/02/2836.910.01 %0.03 %
2023/02/2736.9-0.08 %-0.19 %
2023/02/2436.970.09 %0.24 %
2023/02/2336.880.06 %0.16 %
2023/02/2236.82-0.11 %-0.3 %
2023/02/2136.93-0.12 %-0.32 %
2023/02/2037.050.04 %0.11 %
2023/02/1737.01-0.19 %-0.51 %
2023/02/1637.20.00 %0.00 %
2023/02/1537.2-0.19 %-0.51 %
2023/02/1437.390.13 %0.35 %
2023/02/1337.26-0.1 %-0.27 %
2023/02/1037.36-0.15 %-0.37 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
3,209.15 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1996/02/02
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國112,480.7035.05
韓國43,644.4013.6
印尼35,749.9011.14
其他30,519.009.51
印度24,903.007.76
香港23,683.507.38
馬來西亞12,547.803.91
菲律賓11,296.203.52
沙烏地阿拉伯9,595.402.99
泰國9,499.102.96
美國6,995.902.18
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融93,867.6029.25
約當主權66,525.7020.73
主權43,708.6013.62
科技20,763.206.47
房地產20,474.406.38
循環消費20,217.606.3
其他14,505.404.52
公用事業12,451.503.88
能源12,098.503.77
基礎工業6,963.902.17
必需消費品5,840.701.82
當地政府2,310.600.72
現金及衍生性商品1,187.400.37

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/202901.34
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.17 01/09/202701.32
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 4.875 07/18/203301.19
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 4.75 01/18/202801.08
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/204100.93
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/202900.81
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/203000.74
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/202700.72
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/203000.72
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/13/202600.7