貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
最新淨值
41.17
0.07
+0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.19% | 1.38% | 3.86% | 5.46% | 7.27% | 12.83% | -10.6% | -4.88% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 41.17 | 0.07 | 0.17% |
| 2024/09/12 | 41.1 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/09/11 | 41.11 | 0.06 | 0.15% |
| 2024/09/10 | 41.05 | 0.02 | 0.05% |
| 2024/09/09 | 41.03 | -0.06 | -0.15% |
| 2024/09/06 | 41.09 | -0.04 | -0.1% |
| 2024/09/05 | 41.13 | 0.11 | 0.27% |
| 2024/09/04 | 41.02 | 0.16 | 0.39% |
| 2024/09/03 | 40.86 | 0.08 | 0.2% |
| 2024/09/02 | 40.78 | -0.11 | -0.27% |
| 2024/08/30 | 40.89 | -0.06 | -0.15% |
| 2024/08/29 | 40.95 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/08/28 | 40.97 | 0.11 | 0.27% |
| 2024/08/27 | 40.86 | -0.11 | -0.27% |
| 2024/08/26 | 40.97 | 0.11 | 0.27% |
| 2024/08/23 | 40.86 | -0.08 | -0.17% |
| 2024/08/22 | 40.93 | 0.05 | 0.12% |
| 2024/08/21 | 40.88 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/08/20 | 40.9 | 0.17 | 0.42% |
| 2024/08/19 | 40.73 | 0.04 | 0.1% |
| 2024/08/16 | 40.69 | -0.08 | -0.2% |
| 2024/08/14 | 40.77 | 0.16 | 0.39% |
| 2024/08/13 | 40.61 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/08/12 | 40.6 | 0.03 | 0.07% |
| 2024/08/09 | 40.57 | 0.05 | 0.12% |
| 2024/08/08 | 40.52 | 0.05 | 0.12% |
| 2024/08/07 | 40.47 | -0.17 | -0.42% |
| 2024/08/06 | 40.64 | -0.09 | -0.22% |
| 2024/08/05 | 40.73 | 0.14 | 0.34% |
| 2024/08/02 | 40.59 | 0.08 | 0.2% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,251.53 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/02/02
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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