貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
2023-03-23
最新淨值37.21
較前日漲跌幅0.40%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過72%
- ISIN
- LU0063729296
- 發行日期
- 1996/02/02
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 3,209.15 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13 % | 0.89 % | 2.28 % | 3.48 % | 2.56 % | -5.17 % | -5.34 % | -6.55 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 37.21 | 0.15 % | 0.4 % |
| 2023/03/22 | 37.06 | -0.04 % | -0.11 % |
| 2023/03/21 | 37.1 | -0.15 % | -0.38 % |
| 2023/03/20 | 37.24 | 0.03 % | 0.08 % |
| 2023/03/17 | 37.21 | -0.05 % | -0.13 % |
| 2023/03/16 | 37.26 | 0.03 % | 0.08 % |
| 2023/03/15 | 37.23 | 0.1 % | 0.27 % |
| 2023/03/14 | 37.13 | -0.23 % | -0.62 % |
| 2023/03/13 | 37.36 | 0.41 % | 1.11 % |
| 2023/03/10 | 36.95 | 0.12 % | 0.33 % |
| 2023/03/09 | 36.83 | 0.06 % | 0.16 % |
| 2023/03/08 | 36.77 | -0.2 % | -0.54 % |
| 2023/03/07 | 36.97 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/06 | 36.97 | 0.13 % | 0.35 % |
| 2023/03/03 | 36.84 | 0.03 % | 0.08 % |
| 2023/03/02 | 36.81 | -0.11 % | -0.3 % |
| 2023/03/01 | 36.92 | 0.01 % | 0.03 % |
| 2023/02/28 | 36.91 | 0.01 % | 0.03 % |
| 2023/02/27 | 36.9 | -0.08 % | -0.19 % |
| 2023/02/24 | 36.97 | 0.09 % | 0.24 % |
| 2023/02/23 | 36.88 | 0.06 % | 0.16 % |
| 2023/02/22 | 36.82 | -0.11 % | -0.3 % |
| 2023/02/21 | 36.93 | -0.12 % | -0.32 % |
| 2023/02/20 | 37.05 | 0.04 % | 0.11 % |
| 2023/02/17 | 37.01 | -0.19 % | -0.51 % |
| 2023/02/16 | 37.2 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/15 | 37.2 | -0.19 % | -0.51 % |
| 2023/02/14 | 37.39 | 0.13 % | 0.35 % |
| 2023/02/13 | 37.26 | -0.1 % | -0.27 % |
| 2023/02/10 | 37.36 | -0.15 % | -0.37 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 3,209.15 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/02/02
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 112,480.70 | 35.05 |
| 韓國 | 43,644.40 | 13.6 |
| 印尼 | 35,749.90 | 11.14 |
| 其他 | 30,519.00 | 9.51 |
| 印度 | 24,903.00 | 7.76 |
| 香港 | 23,683.50 | 7.38 |
| 馬來西亞 | 12,547.80 | 3.91 |
| 菲律賓 | 11,296.20 | 3.52 |
| 沙烏地阿拉伯 | 9,595.40 | 2.99 |
| 泰國 | 9,499.10 | 2.96 |
| 美國 | 6,995.90 | 2.18 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 93,867.60 | 29.25 |
| 約當主權 | 66,525.70 | 20.73 |
| 主權 | 43,708.60 | 13.62 |
| 科技 | 20,763.20 | 6.47 |
| 房地產 | 20,474.40 | 6.38 |
| 循環消費 | 20,217.60 | 6.3 |
| 其他 | 14,505.40 | 4.52 |
| 公用事業 | 12,451.50 | 3.88 |
| 能源 | 12,098.50 | 3.77 |
| 基礎工業 | 6,963.90 | 2.17 |
| 必需消費品 | 5,840.70 | 1.82 |
| 當地政府 | 2,310.60 | 0.72 |
| 現金及衍生性商品 | 1,187.40 | 0.37 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 | 0 | 1.34 |
| STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.17 01/09/2027 | 0 | 1.32 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 4.875 07/18/2033 | 0 | 1.19 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 4.75 01/18/2028 | 0 | 1.08 |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 | 0 | 0.93 |
| TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 | 0 | 0.81 |
| LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 | 0 | 0.74 |
| RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027 | 0 | 0.72 |
| SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030 | 0 | 0.72 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/13/2026 | 0 | 0.7 |