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貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

最新淨值
37.63
0.02
-0.05%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 106 名
贏過59%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

2,416.50 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0063729296

發行日期: 

1996/02/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.91 %3.24 %2.81 %1.59 %3.72 %2.98 %-18.67 %-3.51 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0837.63-0.02-0.05 %
2023/12/0737.650.140.37 %
2023/12/0637.510.050.13 %
2023/12/0537.460.090.24 %
2023/12/0437.370.080.21 %
2023/12/0137.290.030.08 %
2023/11/3037.260.040.11 %
2023/11/2937.220.130.35 %
2023/11/2837.090.10.27 %
2023/11/2736.99-0.01-0.03 %
2023/11/24370.030.08 %
2023/11/2336.97-0.05-0.14 %
2023/11/2237.020.130.35 %
2023/11/2136.890.060.16 %
2023/11/2036.830.060.16 %
2023/11/1736.770.050.14 %
2023/11/1636.720.040.11 %
2023/11/1536.680.210.58 %
2023/11/1436.470.120.33 %
2023/11/1336.35-0.02-0.05 %
2023/11/1036.37-0.11-0.3 %
2023/11/0936.480.030.08 %
2023/11/0836.450.070.19 %
2023/11/0736.380.050.14 %
2023/11/0636.330.050.14 %
2023/11/0336.280.20.55 %
2023/11/0236.080.180.5 %
2023/10/3135.90.030.08 %
2023/10/3035.870.070.2 %
2023/10/2735.80.090.25 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,416.50 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1996/02/02
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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