貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
最新淨值
41.11
0.01
+0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07% | -0.48% | 0.51% | 4.31% | 7.11% | 11.62% | -5.78% | -5.69% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 41.11 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/19 | 41.1 | 0.05 | 0.12% |
| 2024/11/18 | 41.05 | -0.06 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 41.11 | 0.03 | 0.07% |
| 2024/11/14 | 41.08 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 41.08 | -0.05 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 41.13 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/11/11 | 41.15 | -0.13 | -0.31% |
| 2024/11/08 | 41.28 | 0.22 | 0.54% |
| 2024/11/07 | 41.06 | 0.08 | 0.2% |
| 2024/11/06 | 40.98 | -0.23 | -0.56% |
| 2024/11/05 | 41.21 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 41.23 | 0.09 | 0.22% |
| 2024/10/31 | 41.14 | -0.06 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 41.2 | 0.1 | 0.24% |
| 2024/10/29 | 41.1 | -0.04 | -0.1% |
| 2024/10/28 | 41.14 | -0.08 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 41.22 | 0.06 | 0.15% |
| 2024/10/24 | 41.16 | 0.02 | 0.05% |
| 2024/10/23 | 41.14 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 41.15 | -0.17 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 41.32 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/18 | 41.31 | -0.08 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 41.38 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 41.39 | 0.11 | 0.27% |
| 2024/10/15 | 41.28 | 0.1 | 0.24% |
| 2024/10/14 | 41.18 | -0.1 | -0.24% |
| 2024/10/11 | 41.28 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/10 | 41.27 | -0.04 | -0.1% |
| 2024/10/09 | 41.31 | -0.06 | -0.15% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,251.53 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/02/02
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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