1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13 % | 0.89 % | 2.28 % | 3.48 % | 2.56 % | -5.17 % | -5.34 % | -6.55 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/23 | 37.21 | 0.15 % | 0.4 % |
2023/03/22 | 37.06 | -0.04 % | -0.11 % |
2023/03/21 | 37.1 | -0.15 % | -0.38 % |
2023/03/20 | 37.24 | 0.03 % | 0.08 % |
2023/03/17 | 37.21 | -0.05 % | -0.13 % |
2023/03/16 | 37.26 | 0.03 % | 0.08 % |
2023/03/15 | 37.23 | 0.1 % | 0.27 % |
2023/03/14 | 37.13 | -0.23 % | -0.62 % |
2023/03/13 | 37.36 | 0.41 % | 1.11 % |
2023/03/10 | 36.95 | 0.12 % | 0.33 % |
2023/03/09 | 36.83 | 0.06 % | 0.16 % |
2023/03/08 | 36.77 | -0.2 % | -0.54 % |
2023/03/07 | 36.97 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/06 | 36.97 | 0.13 % | 0.35 % |
2023/03/03 | 36.84 | 0.03 % | 0.08 % |
2023/03/02 | 36.81 | -0.11 % | -0.3 % |
2023/03/01 | 36.92 | 0.01 % | 0.03 % |
2023/02/28 | 36.91 | 0.01 % | 0.03 % |
2023/02/27 | 36.9 | -0.08 % | -0.19 % |
2023/02/24 | 36.97 | 0.09 % | 0.24 % |
2023/02/23 | 36.88 | 0.06 % | 0.16 % |
2023/02/22 | 36.82 | -0.11 % | -0.3 % |
2023/02/21 | 36.93 | -0.12 % | -0.32 % |
2023/02/20 | 37.05 | 0.04 % | 0.11 % |
2023/02/17 | 37.01 | -0.19 % | -0.51 % |
2023/02/16 | 37.2 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/15 | 37.2 | -0.19 % | -0.51 % |
2023/02/14 | 37.39 | 0.13 % | 0.35 % |
2023/02/13 | 37.26 | -0.1 % | -0.27 % |
2023/02/10 | 37.36 | -0.15 % | -0.37 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.45 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
中國 | 112,480.70 | 35.05 |
韓國 | 43,644.40 | 13.6 |
印尼 | 35,749.90 | 11.14 |
其他 | 30,519.00 | 9.51 |
印度 | 24,903.00 | 7.76 |
香港 | 23,683.50 | 7.38 |
馬來西亞 | 12,547.80 | 3.91 |
菲律賓 | 11,296.20 | 3.52 |
沙烏地阿拉伯 | 9,595.40 | 2.99 |
泰國 | 9,499.10 | 2.96 |
美國 | 6,995.90 | 2.18 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 93,867.60 | 29.25 |
約當主權 | 66,525.70 | 20.73 |
主權 | 43,708.60 | 13.62 |
科技 | 20,763.20 | 6.47 |
房地產 | 20,474.40 | 6.38 |
循環消費 | 20,217.60 | 6.3 |
其他 | 14,505.40 | 4.52 |
公用事業 | 12,451.50 | 3.88 |
能源 | 12,098.50 | 3.77 |
基礎工業 | 6,963.90 | 2.17 |
必需消費品 | 5,840.70 | 1.82 |
當地政府 | 2,310.60 | 0.72 |
現金及衍生性商品 | 1,187.40 | 0.37 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 | 0 | 1.34 |
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.17 01/09/2027 | 0 | 1.32 |
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 4.875 07/18/2033 | 0 | 1.19 |
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 4.75 01/18/2028 | 0 | 1.08 |
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 | 0 | 0.93 |
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 | 0 | 0.81 |
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 | 0 | 0.74 |
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027 | 0 | 0.72 |
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030 | 0 | 0.72 |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/13/2026 | 0 | 0.7 |