富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

2022-12-02
最新淨值7.8953
較前日漲跌幅1.49%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 24 名
    贏過90%
  • ISINTW000T1041A0
  • 發行日期2013/06/28
  • 基金公司富邦投信
  • 基金規模47,390千元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-24.83% 5.45% 20.61%
三個月六個月一年
3.43% -6.27% -24.59%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/027.89530.111.49%
2022/12/017.77930.11.39%
2022/11/307.67260.010.14%
2022/11/297.66220.121.61%
2022/11/287.54070.050.72%
2022/11/257.4870.22.77%
2022/11/247.28530.071.05%
2022/11/237.20970.030.46%
2022/11/227.1768-0.02-0.23%
2022/11/217.1936-0.05-0.6%
2022/11/187.2367N/A0.01%
2022/11/177.2363-0.07-0.9%
2022/11/167.30180.050.81%
2022/11/157.24320.121.71%
2022/11/147.12160.213.07%
2022/11/116.90960.23.04%
2022/11/106.70550.020.4%
2022/11/096.67910.071.07%
2022/11/086.60830.020.39%
2022/11/076.5828-0.01-0.06%
2022/11/046.58680.060.93%
2022/11/036.5261-0.03-0.31%
2022/11/026.5464N/A0.12%
2022/11/016.5383-0.05-0.71%
2022/10/316.5851-0.08-1.16%
2022/10/286.6626-0.02-0.18%
2022/10/276.67430.010.21%
2022/10/266.6601-0.05-0.6%
2022/10/256.7006-0.06-0.86%
2022/10/246.7588-0.06-0.76%

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基金資訊

基金名稱 富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
基金名稱(英文) Fubon China High Yield Bond Fund-A(CNY)
基金管理公司 富邦投信 台灣公司
基金規模 47,390千元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 人民幣
成立日期 2013/06/28 基金分類 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.250%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
中國2,61455.16
其他資產56711.97
印度56511.92
香港56011.81
印尼2825.95
澳門1513.19
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
金融1,04021.95
非核心消費83617.63
公用事業78016.45
原物料67314.21
其他資產4218.89
能源3437.24
核心消費3156.64
工業1693.57
通訊1623.42

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
HONGQI 6 1/4 06/08/244.01
CHIOIL 4.7 06/30/263.38
MPEL 4 7/8 06/06/253.29
GERGHK 4 5/8 05/21/233.28
CHIWIN 10 3/4 09/24/232.94
BTSDF 5 5/8 10/24/242.77
GRNKEN 3.85 03/29/262.64
JSTLIN 5.95 04/19/262.38
YGCZCH 4 07/16/232.31
FRESHK 4.7 02/09/242.23