富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
最新淨值
7.3486
0.006
+0.08%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 % | 2.96 % | 0.43 % | -5.81 % | -11.07 % | -8.42 % | -47.44 % | -42.86 % | -26.51 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 7.3486 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/12/07 | 7.3426 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/12/06 | 7.3329 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/12/05 | 7.3306 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/12/04 | 7.3336 | 0.00 | 0.11 % |
| 2023/12/01 | 7.3253 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/30 | 7.3323 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/11/29 | 7.331 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/28 | 7.3378 | -0.02 | -0.16 % |
| 2023/11/27 | 7.3499 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/11/24 | 7.358 | 0.04 | 0.57 % |
| 2023/11/22 | 7.3165 | 0.02 | 0.29 % |
| 2023/11/21 | 7.2951 | 0.04 | 0.6 % |
| 2023/11/20 | 7.2515 | 0.02 | 0.35 % |
| 2023/11/17 | 7.226 | 0.01 | 0.23 % |
| 2023/11/16 | 7.2093 | 0.02 | 0.37 % |
| 2023/11/15 | 7.1828 | 0.03 | 0.44 % |
| 2023/11/14 | 7.1514 | 0.02 | 0.31 % |
| 2023/11/13 | 7.129 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/11/10 | 7.1254 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/11/09 | 7.131 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/08 | 7.1372 | 0.03 | 0.51 % |
| 2023/11/07 | 7.101 | 0.00 | 0.1 % |
| 2023/11/06 | 7.0939 | 0.02 | 0.38 % |
| 2023/11/03 | 7.0672 | 0.02 | 0.42 % |
| 2023/11/02 | 7.0377 | 0.02 | 0.34 % |
| 2023/11/01 | 7.0139 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/10/31 | 7.0183 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/10/30 | 7.0204 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/10/27 | 7.0255 | 0.00 | 0.07 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- Fubon China High Yield Bond Fund-A(CNY)
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 48,987千元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2013/06/28
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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