富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
最新淨值
8.4079
0.0028
+0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.29% | -0.24% | 1.73% | 3.87% | 11.94% | 15.95% | -22.96% | -39.86% | -15.92% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.4079 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/19 | 8.4051 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 8.4064 | -0.02 | -0.14% |
| 2024/11/15 | 8.4182 | -0.02 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 8.4321 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 8.4325 | -0.02 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 8.4458 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/08 | 8.4434 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/11/07 | 8.4225 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/11/06 | 8.4131 | 0.02 | 0.31% |
| 2024/11/05 | 8.3874 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 8.3945 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 8.3991 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 8.4173 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 8.4199 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/28 | 8.4171 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/25 | 8.4197 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/24 | 8.4096 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 8.4143 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 8.4193 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 8.4341 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/18 | 8.428 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 8.4357 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 8.4421 | 0.01 | 0.21% |
| 2024/10/15 | 8.4246 | 0.05 | 0.61% |
| 2024/10/11 | 8.3735 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/09 | 8.3786 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/08 | 8.3804 | -0.03 | -0.28% |
| 2024/10/07 | 8.4038 | -0.04 | -0.36% |
| 2024/10/04 | 8.4345 | 0.06 | 0.8% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- Fubon China High Yield Bond Fund-A(CNY)
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 53,633千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2013/06/28
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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