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富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

2023-05-25
最新淨值7.5495
較前日漲跌幅-0.23%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 246 名
贏過1%
ISIN
TW000T1041A0
發行日期
2013/06/28
基金公司
富邦投信
基金規模
58,395千元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.66 %-6.4 %-11.78 %0.83 %-8.63 %-11.65 %-45.22 %-41.53 %-24.51 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/257.5495-0.02-0.23 %
2023/05/247.5668-0.01-0.1 %
2023/05/237.5741-0.01-0.04 %
2023/05/227.5773-0.03-0.37 %
2023/05/197.60510.000.07 %
2023/05/187.5995-0.04-0.5 %
2023/05/177.6374-0.08-1.01 %
2023/05/167.7151-0.06-0.68 %
2023/05/157.7679-0.07-0.79 %
2023/05/127.8301-0.03-0.32 %
2023/05/117.85550.020.28 %
2023/05/107.8339-0.05-0.51 %
2023/05/097.8744-0.06-0.67 %
2023/05/087.9274-0.05-0.57 %
2023/05/057.9725-0.03-0.27 %
2023/05/047.9943-0.02-0.24 %
2023/05/038.0133-0.04-0.42 %
2023/05/028.0468-0.03-0.3 %
2023/04/288.0710.010.24 %
2023/04/278.05180.000.00 %
2023/04/268.0516-0.02-0.17 %
2023/04/258.06570.000.01 %
2023/04/248.0649-0.04-0.4 %
2023/04/218.0973-0.07-0.79 %
2023/04/208.1615-0.01-0.09 %
2023/04/198.169-0.07-0.85 %
2023/04/188.2389-0.04-0.42 %
2023/04/178.2739-0.03-0.27 %
2023/04/148.29640.000.05 %
2023/04/138.292-0.02-0.13 %

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基金資訊

基金名稱
富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
基金名稱(英文)
Fubon China High Yield Bond Fund-A(CNY)
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
58,395千元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2013/06/28
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.250%

基金持股持債分佈