富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
2023-05-25
最新淨值7.5495
較前日漲跌幅-0.23%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過1%
- ISIN
- TW000T1041A0
- 發行日期
- 2013/06/28
- 基金公司
- 富邦投信
- 基金規模
- 58,395千元(台幣)(2023/03/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.66 % | -6.4 % | -11.78 % | 0.83 % | -8.63 % | -11.65 % | -45.22 % | -41.53 % | -24.51 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/25 | 7.5495 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/05/24 | 7.5668 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/05/23 | 7.5741 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/05/22 | 7.5773 | -0.03 | -0.37 % |
| 2023/05/19 | 7.6051 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/05/18 | 7.5995 | -0.04 | -0.5 % |
| 2023/05/17 | 7.6374 | -0.08 | -1.01 % |
| 2023/05/16 | 7.7151 | -0.06 | -0.68 % |
| 2023/05/15 | 7.7679 | -0.07 | -0.79 % |
| 2023/05/12 | 7.8301 | -0.03 | -0.32 % |
| 2023/05/11 | 7.8555 | 0.02 | 0.28 % |
| 2023/05/10 | 7.8339 | -0.05 | -0.51 % |
| 2023/05/09 | 7.8744 | -0.06 | -0.67 % |
| 2023/05/08 | 7.9274 | -0.05 | -0.57 % |
| 2023/05/05 | 7.9725 | -0.03 | -0.27 % |
| 2023/05/04 | 7.9943 | -0.02 | -0.24 % |
| 2023/05/03 | 8.0133 | -0.04 | -0.42 % |
| 2023/05/02 | 8.0468 | -0.03 | -0.3 % |
| 2023/04/28 | 8.071 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/04/27 | 8.0518 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/26 | 8.0516 | -0.02 | -0.17 % |
| 2023/04/25 | 8.0657 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/04/24 | 8.0649 | -0.04 | -0.4 % |
| 2023/04/21 | 8.0973 | -0.07 | -0.79 % |
| 2023/04/20 | 8.1615 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/04/19 | 8.169 | -0.07 | -0.85 % |
| 2023/04/18 | 8.2389 | -0.04 | -0.42 % |
| 2023/04/17 | 8.2739 | -0.03 | -0.27 % |
| 2023/04/14 | 8.2964 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/04/13 | 8.292 | -0.02 | -0.13 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- Fubon China High Yield Bond Fund-A(CNY)
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 58,395千元(台幣)(2023/03/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2013/06/28
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.250% |