富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
最新淨值
8.1804
0.0013
+0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.24% | -1.4% | -0.16% | 3.85% | 8.91% | 12.11% | -39.53% | -41.08% | -18.2% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/16 | 8.1804 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/09/13 | 8.1791 | 0.02 | 0.33% |
| 2024/09/12 | 8.1526 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/09/11 | 8.1458 | -0.04 | -0.41% |
| 2024/09/10 | 8.1795 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/09/09 | 8.1808 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/09/06 | 8.1987 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/09/05 | 8.1942 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/09/04 | 8.2009 | -0.05 | -0.5% |
| 2024/09/03 | 8.2419 | -0.03 | -0.32% |
| 2024/08/30 | 8.2684 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/08/29 | 8.27 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/08/28 | 8.2882 | 0.01 | 0.17% |
| 2024/08/27 | 8.2739 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/08/26 | 8.2747 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/08/23 | 8.254 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/08/22 | 8.2605 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/08/21 | 8.263 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/08/20 | 8.265 | -0.02 | -0.21% |
| 2024/08/19 | 8.2823 | -0.02 | -0.17% |
| 2024/08/16 | 8.2966 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/15 | 8.2966 | 0.02 | 0.27% |
| 2024/08/14 | 8.2742 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/08/13 | 8.2637 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/08/12 | 8.2709 | 0.01 | 0.14% |
| 2024/08/09 | 8.2592 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/08/08 | 8.2574 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/08/07 | 8.2501 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/08/06 | 8.2342 | 0.02 | 0.34% |
| 2024/08/05 | 8.2063 | -0.1 | -1.18% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- Fubon China High Yield Bond Fund-A(CNY)
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 53,633千元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2013/06/28
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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