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富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

最新淨值
7.3486
0.006
+0.08%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 232 名
贏過10%

基金公司

富邦投信

基金規模

48,987千元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1041A0

發行日期: 

2013/06/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.32 %2.96 %0.43 %-5.81 %-11.07 %-8.42 %-47.44 %-42.86 %-26.51 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/087.34860.000.08 %
2023/12/077.34260.000.13 %
2023/12/067.33290.000.03 %
2023/12/057.3306-0.01-0.04 %
2023/12/047.33360.000.11 %
2023/12/017.3253-0.01-0.1 %
2023/11/307.33230.000.02 %
2023/11/297.331-0.01-0.09 %
2023/11/287.3378-0.02-0.16 %
2023/11/277.3499-0.01-0.11 %
2023/11/247.3580.040.57 %
2023/11/227.31650.020.29 %
2023/11/217.29510.040.6 %
2023/11/207.25150.020.35 %
2023/11/177.2260.010.23 %
2023/11/167.20930.020.37 %
2023/11/157.18280.030.44 %
2023/11/147.15140.020.31 %
2023/11/137.1290.000.05 %
2023/11/107.1254-0.01-0.08 %
2023/11/097.131-0.01-0.09 %
2023/11/087.13720.030.51 %
2023/11/077.1010.000.1 %
2023/11/067.09390.020.38 %
2023/11/037.06720.020.42 %
2023/11/027.03770.020.34 %
2023/11/017.0139-0.01-0.06 %
2023/10/317.0183-0.01-0.03 %
2023/10/307.0204-0.01-0.07 %
2023/10/277.02550.000.07 %

基金資訊

基金名稱
富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
基金名稱(英文)
Fubon China High Yield Bond Fund-A(CNY)
基金管理公司
富邦投信
台灣公司
基金規模
48,987千元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2013/06/28
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4
管理費
1.500%

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