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貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

2022-12-06
最新淨值8.2
較前日漲跌幅-0.12%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 212 名
    贏過8%
  • ISINLU0764618053
  • 發行日期2012/04/02
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模3,216.76 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.23% 2.19% 7.95%
三個月六個月一年
-1.28% -5.35% -15.97%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/068.2-0.01-0.12%
2022/12/058.210.020.24%
2022/12/028.190.060.74%
2022/12/018.130.11.25%
2022/11/308.03-0.03-0.37%
2022/11/298.06-0.01-0.12%
2022/11/288.070.020.25%
2022/11/258.050.040.5%
2022/11/248.010.050.63%
2022/11/237.960.030.38%
2022/11/227.930.010.13%
2022/11/217.92-0.01-0.13%
2022/11/187.93-0.03-0.38%
2022/11/177.960.010.13%
2022/11/167.950.020.25%
2022/11/157.930.040.51%
2022/11/147.890.050.64%
2022/11/117.840.131.69%
2022/11/107.710.020.26%
2022/11/097.690.040.52%
2022/11/087.65-0.01-0.13%
2022/11/077.660.030.39%
2022/11/047.630.010.13%
2022/11/037.62-0.08-0.91%
2022/11/027.69-0.02-0.26%
2022/10/317.71-0.06-0.77%
2022/10/287.77N/AN/A%
2022/10/277.770.010.13%
2022/10/267.760.030.39%
2022/10/257.73-0.02-0.26%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
基金名稱(英文) BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 3,216.76 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2012/04/02 基金分類 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
中國117,186.6036.43
韓國49,119.9015.27
印尼37,250.1011.58
印度26,280.908.17
其他21,005.406.53
香港18,206.905.66
馬來西亞12,963.504.03
現金及衍生性商品11,773.303.66
菲律賓10,551.003.28
泰國10,518.803.27
新加坡6,819.502.12
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
金融91,645.5028.49
約當主權71,379.9022.19
主權25,959.308.07
房地產23,289.307.24
公用事業18,303.405.69
循環消費17,402.705.41
其他16,244.605.05
科技16,148.105.02
能源13,027.904.05
現金及衍生性商品11,323.003.52
必需消費品8,234.902.56
當地政府4,921.601.53
基礎工業3,795.801.18

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS 5.5 04/06/202801.05
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/202700.96
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/204100.93
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.25 09/15/202700.84
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/202700.83
CITIC LTD MTN RegS 3.5 02/17/203200.81
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/204900.78
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/203000.78
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/202900.78
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/13/202600.77