貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
2023-01-25
最新淨值8.46
較前日漲跌幅0.12%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過67%
- ISIN
- LU0764618053
- 發行日期
- 2012/04/02
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 3,033.10 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 % | 3.12 % | 10.93 % | 1.99 % | 3.42 % | -10.67 % | -15.30 % | -7.86 % | 21.23 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 8.46 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/24 | 8.45 | N/A | N/A% |
| 2023/01/23 | 8.45 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/01/20 | 8.46 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/01/19 | 8.47 | 0.05 | 0.59% |
| 2023/01/18 | 8.42 | 0.03 | 0.36% |
| 2023/01/17 | 8.39 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/16 | 8.38 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/01/13 | 8.39 | 0.05 | 0.6% |
| 2023/01/12 | 8.34 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/11 | 8.33 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/10 | 8.32 | N/A | N/A% |
| 2023/01/09 | 8.32 | 0.05 | 0.6% |
| 2023/01/06 | 8.27 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/05 | 8.26 | 0.02 | 0.24% |
| 2023/01/04 | 8.24 | 0.03 | 0.37% |
| 2023/01/03 | 8.21 | 0.03 | 0.37% |
| 2023/01/02 | 8.18 | N/A | N/A% |
| 2022/12/30 | 8.18 | -0.04 | -0.49% |
| 2022/12/29 | 8.22 | N/A | N/A% |
| 2022/12/28 | 8.22 | N/A | N/A% |
| 2022/12/27 | 8.22 | -0.02 | -0.24% |
| 2022/12/23 | 8.24 | N/A | N/A% |
| 2022/12/22 | 8.24 | N/A | N/A% |
| 2022/12/21 | 8.24 | N/A | N/A% |
| 2022/12/20 | 8.24 | -0.03 | -0.36% |
| 2022/12/19 | 8.27 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/12/16 | 8.26 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/12/15 | 8.27 | N/A | N/A% |
| 2022/12/14 | 8.27 | 0.04 | 0.49% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 3,033.10 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/04/02
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 106,188.80 | 35.01 |
| 韓國 | 40,734.50 | 13.43 |
| 印尼 | 34,759.30 | 11.46 |
| 美國 | 25,387.00 | 8.37 |
| 印度 | 22,353.90 | 7.37 |
| 其他 | 20,898.10 | 6.89 |
| 香港 | 14,043.30 | 4.63 |
| 馬來西亞 | 12,132.40 | 4 |
| 菲律賓 | 11,920.10 | 3.93 |
| 泰國 | 9,463.30 | 3.12 |
| 新加坡 | 5,429.20 | 1.79 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 87,535.30 | 28.86 |
| 約當主權 | 65,242.00 | 21.51 |
| 主權 | 51,684.00 | 17.04 |
| 房地產 | 17,228.00 | 5.68 |
| 循環消費 | 16,348.40 | 5.39 |
| 科技 | 15,590.10 | 5.14 |
| 公用事業 | 14,164.60 | 4.67 |
| 能源 | 11,798.80 | 3.89 |
| 其他 | 9,584.60 | 3.16 |
| 必需消費品 | 7,704.10 | 2.54 |
| 基礎工業 | 3,397.10 | 1.12 |
| 當地政府 | 3,033.10 | 1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 | 0 | 0.95 |
| CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 | 0 | 0.93 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.25 09/15/2027 | 0 | 0.86 |
| TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 | 0 | 0.83 |
| MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 | 0 | 0.81 |
| RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027 | 0 | 0.76 |
| SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030 | 0 | 0.74 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.4 12/06/2027 | 0 | 0.73 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/13/2026 | 0 | 0.73 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2049 | 0 | 0.72 |