貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

最新淨值
8.37
0.06
-0.71%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 263 中,排 94 名
贏過65%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

2,251.53 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0764618053

發行日期: 

2012/04/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.1%-1.04%2.09%6.17%7.13%14.55%-5.59%-5.49%32.81%

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/10/318.37-0.06-0.71%
2024/10/308.430.020.24%
2024/10/298.41-0.01-0.12%
2024/10/288.42-0.01-0.12%
2024/10/258.430.010.12%
2024/10/248.420.000.00%
2024/10/238.420.000.00%
2024/10/228.42-0.03-0.36%
2024/10/218.450.000.00%
2024/10/188.45-0.02-0.24%
2024/10/178.470.000.00%
2024/10/168.470.020.24%
2024/10/158.450.020.24%
2024/10/148.43-0.02-0.24%
2024/10/118.450.010.12%
2024/10/108.44-0.01-0.12%
2024/10/098.45-0.01-0.12%
2024/10/088.46-0.02-0.24%
2024/10/078.48-0.01-0.12%
2024/10/048.49-0.03-0.35%
2024/10/038.52-0.01-0.12%
2024/10/028.530.010.12%
2024/10/018.520.020.24%
2024/09/308.5-0.05-0.58%
2024/09/278.550.020.23%
2024/09/268.530.020.24%
2024/09/258.510.010.12%
2024/09/248.50.030.35%
2024/09/238.47-0.03-0.35%
2024/09/208.50.010.12%

基金資訊

基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,251.53 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/04/02
基金分類
亞洲投資級及非投資級債
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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