貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

最新淨值
8.03
0.03
+0.37%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 86 名
贏過67%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

2,416.50 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0764618053

發行日期: 

2012/04/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.63 %3.96 %2.15 %1.35 %2.61 %5.07 %-19.07 %-3.93 %20.28 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/298.030.030.37 %
2023/11/2880.020.25 %
2023/11/277.980.000.00 %
2023/11/247.980.010.13 %
2023/11/237.97-0.01-0.13 %
2023/11/227.980.020.25 %
2023/11/217.960.020.25 %
2023/11/207.940.010.13 %
2023/11/177.930.010.13 %
2023/11/167.920.010.13 %
2023/11/157.910.040.51 %
2023/11/147.870.030.38 %
2023/11/137.840.000.00 %
2023/11/107.84-0.03-0.38 %
2023/11/097.870.010.13 %
2023/11/087.860.010.13 %
2023/11/077.850.010.13 %
2023/11/067.840.020.26 %
2023/11/037.820.040.51 %
2023/11/027.780.040.52 %
2023/10/317.74-0.03-0.39 %
2023/10/307.770.010.13 %
2023/10/277.760.020.26 %
2023/10/267.74-0.01-0.13 %
2023/10/257.75-0.01-0.13 %
2023/10/247.760.030.39 %
2023/10/237.730.000.00 %
2023/10/207.730.010.13 %
2023/10/197.72-0.04-0.52 %
2023/10/187.76-0.03-0.39 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,416.50 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/04/02
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1 %
最高管理費
0.45 %

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