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貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

最新淨值
8.3
0.01
-0.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 103 名
贏過60%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

2,389.42 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0764618053

發行日期: 

2012/04/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.61 %1.21 %2.26 %8.43 %2.16 %5.7 %-14.82 %-5.77 %26.65 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/278.3-0.01-0.12 %
2024/03/268.310.000.00 %
2024/03/258.310.020.24 %
2024/03/228.290.020.24 %
2024/03/218.270.020.24 %
2024/03/208.250.000.00 %
2024/03/198.250.010.12 %
2024/03/188.24-0.01-0.12 %
2024/03/158.25-0.02-0.24 %
2024/03/148.270.010.12 %
2024/03/138.26-0.03-0.36 %
2024/03/128.290.000.00 %
2024/03/118.290.020.24 %
2024/03/088.270.000.00 %
2024/03/078.270.010.12 %
2024/03/068.260.020.24 %
2024/03/058.24-0.01-0.12 %
2024/03/048.250.040.49 %
2024/03/018.210.010.12 %
2024/02/298.2-0.05-0.61 %
2024/02/288.250.010.12 %
2024/02/278.24-0.01-0.12 %
2024/02/268.250.010.12 %
2024/02/238.240.000.00 %
2024/02/228.240.010.12 %
2024/02/218.230.020.24 %
2024/02/208.210.000.00 %
2024/02/198.210.020.24 %
2024/02/168.19-0.03-0.36 %
2024/02/158.220.040.49 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,389.42 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/04/02
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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