貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
2022-12-06
最新淨值8.2
較前日漲跌幅-0.12%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名贏過8%
- ISINLU0764618053
- 發行日期2012/04/02
- 基金公司貝萊德全球基金
- 基金規模3,216.76 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -16.23% | 2.19% | 7.95% | -1.28% | -5.35% | -15.97% |
| -16.23% | 2.19% | 7.95% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.28% | -5.35% | -15.97% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 8.2 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/12/05 | 8.21 | 0.02 | 0.24% |
| 2022/12/02 | 8.19 | 0.06 | 0.74% |
| 2022/12/01 | 8.13 | 0.1 | 1.25% |
| 2022/11/30 | 8.03 | -0.03 | -0.37% |
| 2022/11/29 | 8.06 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/11/28 | 8.07 | 0.02 | 0.25% |
| 2022/11/25 | 8.05 | 0.04 | 0.5% |
| 2022/11/24 | 8.01 | 0.05 | 0.63% |
| 2022/11/23 | 7.96 | 0.03 | 0.38% |
| 2022/11/22 | 7.93 | 0.01 | 0.13% |
| 2022/11/21 | 7.92 | -0.01 | -0.13% |
| 2022/11/18 | 7.93 | -0.03 | -0.38% |
| 2022/11/17 | 7.96 | 0.01 | 0.13% |
| 2022/11/16 | 7.95 | 0.02 | 0.25% |
| 2022/11/15 | 7.93 | 0.04 | 0.51% |
| 2022/11/14 | 7.89 | 0.05 | 0.64% |
| 2022/11/11 | 7.84 | 0.13 | 1.69% |
| 2022/11/10 | 7.71 | 0.02 | 0.26% |
| 2022/11/09 | 7.69 | 0.04 | 0.52% |
| 2022/11/08 | 7.65 | -0.01 | -0.13% |
| 2022/11/07 | 7.66 | 0.03 | 0.39% |
| 2022/11/04 | 7.63 | 0.01 | 0.13% |
| 2022/11/03 | 7.62 | -0.08 | -0.91% |
| 2022/11/02 | 7.69 | -0.02 | -0.26% |
| 2022/10/31 | 7.71 | -0.06 | -0.77% |
| 2022/10/28 | 7.77 | N/A | N/A% |
| 2022/10/27 | 7.77 | 0.01 | 0.13% |
| 2022/10/26 | 7.76 | 0.03 | 0.39% |
| 2022/10/25 | 7.73 | -0.02 | -0.26% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD | ||
| 基金管理公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣公司 | 貝萊德投信 |
| 基金規模 | 3,216.76 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2012/04/02 | 基金分類 | 亞洲非投資級債(高收益)/亞債 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 117,186.60 | 36.43 |
| 韓國 | 49,119.90 | 15.27 |
| 印尼 | 37,250.10 | 11.58 |
| 印度 | 26,280.90 | 8.17 |
| 其他 | 21,005.40 | 6.53 |
| 香港 | 18,206.90 | 5.66 |
| 馬來西亞 | 12,963.50 | 4.03 |
| 現金及衍生性商品 | 11,773.30 | 3.66 |
| 菲律賓 | 10,551.00 | 3.28 |
| 泰國 | 10,518.80 | 3.27 |
| 新加坡 | 6,819.50 | 2.12 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 91,645.50 | 28.49 |
| 約當主權 | 71,379.90 | 22.19 |
| 主權 | 25,959.30 | 8.07 |
| 房地產 | 23,289.30 | 7.24 |
| 公用事業 | 18,303.40 | 5.69 |
| 循環消費 | 17,402.70 | 5.41 |
| 其他 | 16,244.60 | 5.05 |
| 科技 | 16,148.10 | 5.02 |
| 能源 | 13,027.90 | 4.05 |
| 現金及衍生性商品 | 11,323.00 | 3.52 |
| 必需消費品 | 8,234.90 | 2.56 |
| 當地政府 | 4,921.60 | 1.53 |
| 基礎工業 | 3,795.80 | 1.18 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS 5.5 04/06/2028 | 0 | 1.05 |
| CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 | 0 | 0.96 |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 | 0 | 0.93 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.25 09/15/2027 | 0 | 0.84 |
| MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 | 0 | 0.83 |
| CITIC LTD MTN RegS 3.5 02/17/2032 | 0 | 0.81 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2049 | 0 | 0.78 |
| SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030 | 0 | 0.78 |
| TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 | 0 | 0.78 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/13/2026 | 0 | 0.77 |