聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

複合債澳幣
2022-11-28
最新淨值9.4
較前日漲跌幅-0.11%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 184 名
    贏過20%
  • ISINLU1008671841
  • 發行日期2014/01/14
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模15,618.39 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-14.53% 0.97% 2.90%
三個月六個月一年
-3.46% -5.97% -14.04%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/289.4-0.01-0.11%
2022/11/259.410.010.11%
2022/11/239.40.050.53%
2022/11/229.350.040.43%
2022/11/219.31-0.01-0.11%
2022/11/189.32N/AN/A%
2022/11/179.32-0.06-0.64%
2022/11/169.380.050.54%
2022/11/159.330.050.54%
2022/11/149.280.020.22%
2022/11/119.260.010.11%
2022/11/109.250.171.87%
2022/11/099.08-0.01-0.11%
2022/11/089.090.030.33%
2022/11/079.06N/AN/A%
2022/11/049.060.020.22%
2022/11/039.04-0.06-0.66%
2022/11/029.10.010.11%
2022/10/319.09-0.1-1.09%
2022/10/289.19N/AN/A%
2022/10/279.190.050.55%
2022/10/269.140.050.55%
2022/10/259.090.070.78%
2022/10/249.02N/AN/A%
2022/10/219.020.020.22%
2022/10/209-0.05-0.55%
2022/10/199.05-0.08-0.77%
2022/10/189.120.030.33%
2022/10/179.090.030.33%
2022/10/149.06-0.03-0.33%

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基金資訊

基金名稱 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
基金名稱(英文) AB FCP I-American Income Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 15,618.39 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 澳幣
成立日期 2014/01/14 基金分類 複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.1 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
美國1,132,801.8072.53
其他206,475.1013.22
盧森堡64,347.804.12
英國35,453.702.27
墨西哥24,989.401.6
巴西22,959.001.47
加拿大20,928.601.34
法國19,991.501.28
瑞士19,210.601.23
哥倫比亞14,681.300.94
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
國庫券616,770.2039.49
非投資等級公司債券273,634.2017.52
投資等級公司債240,835.6015.42
強勢貨幣新興市場債128,695.508.24
機構債券76,373.904.89
CMBS72,937.904.67
抵押擔保貸款證券53,571.103.43
不動產抵押貸款證券45,761.902.93
特別股44,356.202.84
其他8,902.500.57

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
U.S. Treasury Notes 3.125%, 08/31/2706.57
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/2906.12
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/3005.36
FNMA 6.625%, 11/15/3002.62
GNMA 3.00%, TBA02.48
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/2501.46
U.S. Treasury Bonds 3.375%, 08/15/4201.13
FNMA 7.125%, 01/15/3001.06
FHLM 6.25%, 07/15/3200.87
FNMA 6.25%, 05/15/2900.84