聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
最新淨值
9.28
0.01
-0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22% | 1.63% | 4.56% | 6.05% | 4.42% | 10.07% | -6.19% | -1.72% | 29.98% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 9.28 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/09/17 | 9.29 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/16 | 9.29 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/09/13 | 9.28 | 0.03 | 0.32% |
| 2024/09/12 | 9.25 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/09/11 | 9.26 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/10 | 9.26 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/09/09 | 9.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/06 | 9.25 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/09/05 | 9.22 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/09/04 | 9.21 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/09/03 | 9.19 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/08/30 | 9.16 | -0.08 | -0.76% |
| 2024/08/29 | 9.23 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/08/28 | 9.24 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/08/27 | 9.23 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/08/26 | 9.24 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/08/23 | 9.23 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/08/22 | 9.21 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/08/21 | 9.23 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/08/20 | 9.21 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/08/19 | 9.19 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/08/16 | 9.18 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/14 | 9.18 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/08/13 | 9.17 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/08/12 | 9.14 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/08/09 | 9.12 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/08/08 | 9.11 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/07 | 9.11 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/08/06 | 9.12 | -0.02 | -0.22% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-American Income Portfolio Class AA AUD hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 24,112.29 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2014/01/14
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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