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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

複合債澳幣
2023-05-26
最新淨值9.17
較前日漲跌幅-0.11%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 153 名
贏過39%
ISIN
LU1008671841
發行日期
2014/01/14
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
18,861.49 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.76 %-1.63 %0.09 %0.62 %0.51 %-4.54 %-6.55 %-2.49 %17.75 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/269.17-0.01-0.11 %
2023/05/259.18-0.02-0.22 %
2023/05/249.2-0.03-0.33 %
2023/05/239.230.000.00 %
2023/05/229.23-0.01-0.11 %
2023/05/199.24-0.03-0.32 %
2023/05/179.27-0.01-0.11 %
2023/05/169.28-0.03-0.32 %
2023/05/159.31-0.01-0.11 %
2023/05/129.32-0.03-0.32 %
2023/05/119.350.000.00 %
2023/05/109.350.030.32 %
2023/05/089.32-0.01-0.11 %
2023/05/059.33-0.02-0.21 %
2023/05/049.35-0.01-0.11 %
2023/05/039.360.030.32 %
2023/05/029.33-0.01-0.11 %
2023/04/289.340.000.00 %
2023/04/279.34-0.03-0.32 %
2023/04/269.37-0.03-0.32 %
2023/04/259.40.040.43 %
2023/04/249.360.030.32 %
2023/04/219.330.000.00 %
2023/04/209.330.010.11 %
2023/04/199.32-0.03-0.32 %
2023/04/189.350.010.11 %
2023/04/179.34-0.03-0.32 %
2023/04/149.37-0.02-0.21 %
2023/04/139.390.010.11 %
2023/04/129.380.020.21 %

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基金資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
基金名稱(英文)
AB FCP I-American Income Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
18,861.49 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/01/14
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.1 %最高保管費0.5 %

基金持股持債分佈