聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
複合債澳幣
最新淨值
9.04
0.05
-0.55%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11 % | 2.7 % | 2.03 % | 1.24 % | 2.95 % | 1.55 % | -11.84 % | 0.08 % | 20.62 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 9.04 | -0.05 | -0.55 % |
| 2023/12/07 | 9.09 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/12/06 | 9.08 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/12/05 | 9.07 | 0.04 | 0.44 % |
| 2023/12/04 | 9.03 | -0.02 | -0.22 % |
| 2023/12/01 | 9.05 | 0.06 | 0.67 % |
| 2023/11/30 | 8.99 | -0.08 | -0.77 % |
| 2023/11/29 | 9.06 | 0.05 | 0.55 % |
| 2023/11/28 | 9.01 | 0.04 | 0.45 % |
| 2023/11/27 | 8.97 | 0.04 | 0.45 % |
| 2023/11/24 | 8.93 | -0.02 | -0.22 % |
| 2023/11/22 | 8.95 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/21 | 8.95 | 0.02 | 0.22 % |
| 2023/11/20 | 8.93 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/17 | 8.92 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/16 | 8.92 | 0.04 | 0.45 % |
| 2023/11/15 | 8.88 | -0.04 | -0.45 % |
| 2023/11/14 | 8.92 | 0.12 | 1.36 % |
| 2023/11/13 | 8.8 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 8.8 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/09 | 8.8 | -0.05 | -0.56 % |
| 2023/11/08 | 8.85 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/07 | 8.84 | 0.02 | 0.23 % |
| 2023/11/06 | 8.82 | -0.04 | -0.45 % |
| 2023/11/03 | 8.86 | 0.08 | 0.91 % |
| 2023/11/02 | 8.78 | 0.13 | 1.5 % |
| 2023/10/31 | 8.65 | -0.05 | -0.57 % |
| 2023/10/30 | 8.7 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/10/27 | 8.71 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/10/26 | 8.7 | 0.04 | 0.46 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-American Income Portfolio Class AA AUD hedged
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 20,158.60 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2014/01/14
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.1 %
- 最高管理費
- 0.5 %
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