復華亞太成長基金 台幣

亞洲新台幣
2022-11-25
最新淨值16.77
較前日漲跌幅-0.77%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 347 名
    贏過37%
  • ISINTW000T2219Y1
  • 發行日期2007/01/22
  • 基金公司復華投信
  • 基金規模18.78億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-28.91% 0.06% 0.90%
三個月六個月一年
-4.72% -7.35% -32.19%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2516.77-0.13-0.77%
2022/11/2416.90.140.84%
2022/11/2316.760.050.3%
2022/11/2216.710.060.36%
2022/11/2116.65-0.11-0.66%
2022/11/1816.76-0.13-0.77%
2022/11/1716.89-0.19-1.11%
2022/11/1617.08-0.13-0.76%
2022/11/1517.210.251.47%
2022/11/1416.96-0.37-2.14%
2022/11/1117.330.070.41%
2022/11/1017.260.120.7%
2022/11/0917.14-0.18-1.04%
2022/11/0717.320.080.46%
2022/11/0417.240.241.41%
2022/11/0317-0.02-0.12%
2022/11/0217.020.060.35%
2022/11/0116.960.221.31%
2022/10/3116.740.120.72%
2022/10/2816.62-0.06-0.36%
2022/10/2716.680.060.36%
2022/10/2516.620.090.54%
2022/10/2116.53-0.04-0.24%
2022/10/2016.57-0.06-0.36%
2022/10/1916.63-0.05-0.3%
2022/10/1816.680.130.79%
2022/10/1716.550.171.04%
2022/10/1416.38-0.02-0.12%
2022/10/1316.4-0.25-1.5%
2022/10/1216.650.030.18%

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基金資訊

基金名稱 復華亞太成長基金 台幣
基金名稱(英文) Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund
基金管理公司 復華投信 台灣公司
基金規模 18.78億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 新台幣
成立日期 2007/01/22 基金分類 亞洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 2.000% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
印度64,92034.56
日本40,25621.43
流動資產24,02612.79
中國18,5039.85
韓國14,2017.56
新加坡8,3224.43
泰國4,9592.64
印尼4,8462.58
美國4,0762.17
其他3,7381.99
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
非核心消費品69,63537.07
工業34,15118.18
流動資產24,02612.79
資訊技術22,09111.76
金融15,1408.06
公共事業11,1395.93
原材料4,3772.33
通訊服務3,3441.78
其他2,0661.1
能源1,8600.99
其他產業190.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
INDIAN HOTELS CO LTD-IND8.99
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L-JPN3.81
STATE BANK OF INDIA-IND3.57
SEMBCORP INDUSTRIES LTD-SGP3.52
LG ENERGY SOLUTION-KOR3.18
KYORITSU MAINTENANCE CO LTD-JPN3.18
TAKASHIMAYA CO LTD-JPN3.18
ADANI ENTERPRISES LTD-IND2.77
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A-CHN2.67
BANK NEGARA INDONESIA PERSER-IDN2.58