復華亞太平衡基金 台幣

2022-12-01
最新淨值14.73
較前日漲跌幅0.68%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 298 名
    贏過47%
  • ISINTW000T2217Y5
  • 發行日期2006/04/17
  • 基金公司復華投信
  • 基金規模6.01億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-20.42% 1.45% 1.17%
三個月六個月一年
2.65% -2.13% -22.60%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0114.730.10.68%
2022/11/3014.630.181.25%
2022/11/2914.450.090.63%
2022/11/2814.36-0.11-0.76%
2022/11/2514.47-0.05-0.34%
2022/11/2314.520.050.35%
2022/11/2214.470.050.35%
2022/11/2114.42-0.13-0.89%
2022/11/1814.55-0.04-0.27%
2022/11/1714.590.030.21%
2022/11/1614.56-0.09-0.61%
2022/11/1514.650.171.17%
2022/11/1414.48-0.21-1.43%
2022/11/1114.690.070.48%
2022/11/1014.620.060.41%
2022/11/0914.56-0.16-1.09%
2022/11/0814.72-0.02-0.14%
2022/11/0714.740.060.41%
2022/11/0414.680.140.96%
2022/11/0314.54-0.01-0.07%
2022/11/0214.55-0.01-0.07%
2022/11/0114.560.140.97%
2022/10/3114.420.070.49%
2022/10/2814.35N/AN/A%
2022/10/2714.350.020.14%
2022/10/2614.330.010.07%
2022/10/2514.320.090.63%
2022/10/2414.23-0.08-0.49%
2022/10/2114.30.020.14%
2022/10/2014.280.040.28%

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基金資訊

基金名稱 復華亞太平衡基金 台幣
基金名稱(英文) Fuh Hwa Asia Pacific Balanced Fund
基金管理公司 復華投信 台灣公司
基金規模 6.01億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2006/04/17 基金分類 中國平衡、亞洲平衡

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 1.500%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.180%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
印度9,85916.41
流動資產9,57015.93
日本9,14415.22
印尼6,05010.07
中國5,9789.95
臺灣5,1858.63
其他4,4767.45
菲律賓3,8096.34
美國3,1725.28
韓國2,8364.72
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
債券15,86126.4
非核心消費品13,51222.49
流動資產9,57015.93
工業7,16111.92
資訊技術4,5427.56
金融3,8996.49
公共事業1,9833.3
通訊服務1,9713.28
其他1,4902.48
房地產840.14
其他產業60.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
INDON 2.95 01/11/237.49
ADBCH 2 1/4 04/22/257.3
PHILIP 4.2 01/21/246.34
T 1 3/4 05/15/235.28
STATE BANK OF INDIA-IND3.9
KYORITSU MAINTENANCE CO LTD-JPN3.32
SEMBCORP INDUSTRIES LTD-SGP3.3
TAKASHIMAYA CO LTD-JPN2.98
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L-JPN2.86
MARUTI SUZUKI INDIA LTD-IND2.78