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聯博-美國收益基金AT股 美元

最新淨值
6.48
0.01
+0.15%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 109 名
贏過58%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

24,112.29 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0157308031

發行日期: 

2002/09/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.78 %1.46 %3.49 %1.56 %1.56 %6.89 %-5.29 %3.48 %168.6 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/126.480.010.15 %
2024/07/116.470.040.62 %
2024/07/106.430.000.00 %
2024/07/096.430.000.00 %
2024/07/086.430.000.00 %
2024/07/056.430.030.47 %
2024/07/036.40.030.47 %
2024/07/026.370.010.16 %
2024/07/016.36-0.03-0.47 %
2024/06/286.39-0.04-0.62 %
2024/06/276.430.010.16 %
2024/06/266.42-0.02-0.31 %
2024/06/256.440.000.00 %
2024/06/246.440.000.00 %
2024/06/216.440.010.16 %
2024/06/206.43-0.01-0.16 %
2024/06/186.440.020.31 %
2024/06/176.42-0.02-0.31 %
2024/06/146.440.000.00 %
2024/06/136.440.020.31 %
2024/06/126.420.040.63 %
2024/06/116.380.010.16 %
2024/06/106.37-0.01-0.16 %
2024/06/076.38-0.04-0.62 %
2024/06/066.420.000.00 %
2024/06/056.420.020.31 %
2024/06/046.40.020.31 %
2024/06/036.380.030.47 %
2024/05/316.35-0.01-0.16 %
2024/05/306.360.020.32 %

基金資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金AT股 美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-American Income Portfolio Class AT USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
24,112.29 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2002/09/16
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1.1 %

基金持股持債分佈

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