聯博-美國收益基金AT股 美元
最新淨值
6.43
0.01
-0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16% | -1.33% | -1.1% | 3.42% | 2.83% | 8.16% | -3.29% | 1.79% | 171.95% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.43 | -0.01 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 6.44 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/11/18 | 6.43 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/11/15 | 6.42 | -0.01 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 6.43 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 6.43 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 6.43 | -0.03 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 6.46 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 6.46 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/11/07 | 6.45 | 0.03 | 0.47% |
| 2024/11/06 | 6.42 | -0.02 | -0.31% |
| 2024/11/05 | 6.44 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 6.44 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/31 | 6.44 | -0.04 | -0.62% |
| 2024/10/30 | 6.48 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 6.49 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 6.49 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 6.5 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 6.5 | 0.01 | 0.15% |
| 2024/10/23 | 6.49 | -0.02 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 6.51 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 6.52 | -0.03 | -0.46% |
| 2024/10/18 | 6.55 | 0.01 | 0.15% |
| 2024/10/17 | 6.54 | -0.02 | -0.3% |
| 2024/10/16 | 6.56 | 0.01 | 0.15% |
| 2024/10/15 | 6.55 | 0.02 | 0.31% |
| 2024/10/14 | 6.53 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/10/11 | 6.54 | 0.01 | 0.15% |
| 2024/10/10 | 6.53 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 6.53 | -0.01 | -0.15% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國收益基金AT股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-American Income Portfolio Class AT USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 24,112.29 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2002/09/16
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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