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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

複合債美元

2023-06-09

最新淨值9.68

較前日漲跌幅0.00%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 105 名
贏過58%
ISIN: LU1021288698
發行日期: 2014/02/20
基金公司: 聯博資產管理公司
基金規模: 773.30 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.21 %	0.98 %	1.91 %	5.79 %	4.98 %	5.63 %	12.51 %	6.36 %	24.26 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/09	9.68	0.00	0.00 %
2023/06/08	9.68	0.01	0.1 %
2023/06/07	9.67	0.00	0.00 %
2023/06/06	9.67	0.00	0.00 %
2023/06/05	9.67	0.01	0.1 %
2023/06/02	9.66	0.00	0.00 %
2023/06/01	9.66	0.01	0.1 %
2023/05/31	9.65	-0.05	-0.52 %
2023/05/30	9.7	0.01	0.1 %
2023/05/26	9.69	0.00	0.00 %
2023/05/25	9.69	0.00	0.00 %
2023/05/24	9.69	0.00	0.00 %
2023/05/23	9.69	0.00	0.00 %
2023/05/22	9.69	0.01	0.1 %
2023/05/19	9.68	-0.01	-0.1 %
2023/05/17	9.69	0.00	0.00 %
2023/05/16	9.69	0.00	0.00 %
2023/05/15	9.69	0.00	0.00 %
2023/05/12	9.69	0.00	0.00 %
2023/05/11	9.69	0.04	0.41 %
2023/05/10	9.65	-0.01	-0.1 %
2023/05/08	9.66	0.01	0.1 %
2023/05/05	9.65	0.00	0.00 %
2023/05/04	9.65	0.00	0.00 %
2023/05/03	9.65	0.01	0.1 %
2023/05/02	9.64	0.00	0.00 %
2023/04/28	9.64	-0.13	-1.33 %
2023/04/27	9.77	0.00	0.00 %
2023/04/26	9.77	0.00	0.00 %
2023/04/25	9.77	0.02	0.21 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金名稱（英文）: AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司: 聯博資產管理公司
台灣公司: 聯博投信
基金規模: 773.30 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2014/02/20
基金分類: 複合債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1.1 %	最高保管費	0.5 %

基金持股持債分佈