1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 % | 0.98 % | 1.91 % | 5.79 % | 4.98 % | 5.63 % | 12.51 % | 6.36 % | 24.26 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/09 | 9.68 | 0.00 | 0.00 % |
2023/06/08 | 9.68 | 0.01 | 0.1 % |
2023/06/07 | 9.67 | 0.00 | 0.00 % |
2023/06/06 | 9.67 | 0.00 | 0.00 % |
2023/06/05 | 9.67 | 0.01 | 0.1 % |
2023/06/02 | 9.66 | 0.00 | 0.00 % |
2023/06/01 | 9.66 | 0.01 | 0.1 % |
2023/05/31 | 9.65 | -0.05 | -0.52 % |
2023/05/30 | 9.7 | 0.01 | 0.1 % |
2023/05/26 | 9.69 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/25 | 9.69 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/24 | 9.69 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/23 | 9.69 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/22 | 9.69 | 0.01 | 0.1 % |
2023/05/19 | 9.68 | -0.01 | -0.1 % |
2023/05/17 | 9.69 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/16 | 9.69 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/15 | 9.69 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/12 | 9.69 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/11 | 9.69 | 0.04 | 0.41 % |
2023/05/10 | 9.65 | -0.01 | -0.1 % |
2023/05/08 | 9.66 | 0.01 | 0.1 % |
2023/05/05 | 9.65 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/04 | 9.65 | 0.00 | 0.00 % |
2023/05/03 | 9.65 | 0.01 | 0.1 % |
2023/05/02 | 9.64 | 0.00 | 0.00 % |
2023/04/28 | 9.64 | -0.13 | -1.33 % |
2023/04/27 | 9.77 | 0.00 | 0.00 % |
2023/04/26 | 9.77 | 0.00 | 0.00 % |
2023/04/25 | 9.77 | 0.02 | 0.21 % |
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最高管理費 | 1.1 % | 最高保管費 | 0.5 % |