聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
複合債美元
2023-02-03
最新淨值9.75
較前日漲跌幅0.10%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過10%
- ISIN
- LU1021288698
- 發行日期
- 2014/02/20
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 770.39 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 % | 1.67 % | 4.45 % | 2.49 % | 1.77 % | -1.10 % | -3.75 % | 3.95 % | 20.46 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 9.75 | 0.01 | 0.1% |
| 2023/02/02 | 9.74 | N/A | N/A% |
| 2023/02/01 | 9.74 | 0.02 | 0.21% |
| 2023/01/31 | 9.72 | -0.06 | -0.61% |
| 2023/01/30 | 9.78 | 0.01 | 0.1% |
| 2023/01/27 | 9.77 | 0.01 | 0.1% |
| 2023/01/26 | 9.76 | N/A | N/A% |
| 2023/01/25 | 9.76 | 0.02 | 0.21% |
| 2023/01/24 | 9.74 | 0.01 | 0.1% |
| 2023/01/23 | 9.73 | N/A | N/A% |
| 2023/01/20 | 9.73 | 0.01 | 0.1% |
| 2023/01/19 | 9.72 | N/A | N/A% |
| 2023/01/18 | 9.72 | 0.02 | 0.21% |
| 2023/01/17 | 9.7 | N/A | N/A% |
| 2023/01/13 | 9.7 | 0.02 | 0.21% |
| 2023/01/12 | 9.68 | 0.02 | 0.21% |
| 2023/01/11 | 9.66 | 0.04 | 0.42% |
| 2023/01/10 | 9.62 | 0.01 | 0.1% |
| 2023/01/09 | 9.61 | N/A | N/A% |
| 2023/01/06 | 9.61 | 0.01 | 0.1% |
| 2023/01/05 | 9.6 | N/A | N/A% |
| 2023/01/04 | 9.6 | 0.01 | 0.1% |
| 2023/01/03 | 9.59 | 0.01 | 0.1% |
| 2022/12/30 | 9.58 | -0.08 | -0.73% |
| 2022/12/29 | 9.65 | N/A | N/A% |
| 2022/12/28 | 9.65 | 0.01 | 0.1% |
| 2022/12/27 | 9.64 | N/A | N/A% |
| 2022/12/23 | 9.64 | N/A | N/A% |
| 2022/12/22 | 9.64 | N/A | N/A% |
| 2022/12/21 | 9.64 | 0.01 | 0.1% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 770.39 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/02/20
- 基金分類
- 複合債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.1 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 76,870.00 | 100 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 抵押擔保貸款證券 | 24,752.10 | 32.2 |
| CMBS | 21,354.50 | 27.78 |
| 擔保貸款憑證 | 17,418.70 | 22.66 |
| 其他 | 4,881.20 | 6.35 |
| 非機構RMBS | 4,174.00 | 5.43 |
| 資產抵押擔保證券 | 2,636.60 | 3.43 |
| 機構RMBS | 1,652.70 | 2.15 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53 | 0 | 1.42 |
| Pikes Peak CLO 8 5.413%, 07/20/34 | 0 | 1.27 |
| FHLM 2018-HQA2 15.389%, 10/25/48 | 0 | 1.06 |
| Goldentree Loan Opportunities XI 5.544%, 01/18/31 | 0 | 1.01 |
| FHLM 2022-DNA1 5.778%, 01/25/42 | 0 | 0.96 |
| FHLM 13.589%, 10/25/27 | 0 | 0.96 |
| FHLM 9.189%, 02/25/50 | 0 | 0.92 |
| FHLM 11.939%, 12/25/27 | 0 | 0.91 |
| FHLM 14.889%, 10/25/28 | 0 | 0.9 |
| Connecticut Ave Securities Trust 5.828%, 12/25/41 | 0 | 0.89 |