聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
最新淨值
9.99
0.01
+0.10%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 % | 0.68 % | 2.35 % | 4.64 % | 6.12 % | 11.05 % | 16.34 % | 16.73 % | 41.77 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 9.99 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/07/25 | 9.98 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/07/24 | 9.97 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/23 | 9.97 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/22 | 9.97 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/19 | 9.97 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/18 | 9.97 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/17 | 9.97 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/16 | 9.97 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/07/15 | 9.96 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/07/12 | 9.97 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/07/11 | 9.96 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/07/10 | 9.94 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/09 | 9.94 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/07/08 | 9.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/05 | 9.93 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/07/03 | 9.92 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/07/02 | 9.91 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/07/01 | 9.9 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/06/28 | 9.91 | -0.09 | -0.9 % |
| 2024/06/27 | 10 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/26 | 10 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/06/25 | 10.01 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/24 | 10.01 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/06/21 | 10 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/20 | 10 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/18 | 10 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/06/17 | 9.98 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/06/14 | 9.99 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/06/13 | 9.98 | 0.01 | 0.1 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 922.98 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/02/20
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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