聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

複合債美元
2023-06-09
最新淨值9.68
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 105 名
贏過58%
ISIN
LU1021288698
發行日期
2014/02/20
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
773.30 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.21 %0.98 %1.91 %5.79 %4.98 %5.63 %12.51 %6.36 %24.26 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/099.680.000.00 %
2023/06/089.680.010.1 %
2023/06/079.670.000.00 %
2023/06/069.670.000.00 %
2023/06/059.670.010.1 %
2023/06/029.660.000.00 %
2023/06/019.660.010.1 %
2023/05/319.65-0.05-0.52 %
2023/05/309.70.010.1 %
2023/05/269.690.000.00 %
2023/05/259.690.000.00 %
2023/05/249.690.000.00 %
2023/05/239.690.000.00 %
2023/05/229.690.010.1 %
2023/05/199.68-0.01-0.1 %
2023/05/179.690.000.00 %
2023/05/169.690.000.00 %
2023/05/159.690.000.00 %
2023/05/129.690.000.00 %
2023/05/119.690.040.41 %
2023/05/109.65-0.01-0.1 %
2023/05/089.660.010.1 %
2023/05/059.650.000.00 %
2023/05/049.650.000.00 %
2023/05/039.650.010.1 %
2023/05/029.640.000.00 %
2023/04/289.64-0.13-1.33 %
2023/04/279.770.000.00 %
2023/04/269.770.000.00 %
2023/04/259.770.020.21 %

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基金資訊

基金名稱
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
773.30 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/02/20
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.1 %最高保管費0.5 %

基金持股持債分佈