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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

複合債美元

最新淨值 (2025-07-17)

9.64

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強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

贏過30%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

922.98 百萬美元(2024/4/30)

ISIN

LU1021288698

發行日期:

2014/02/20

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.1%	0.43%	2.24%	2.75%	3.17%	5.93%	29.61%	34.72%	49.87%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/07/17	9.64	0.00	0.00%
2025/07/16	9.64	0.00	0.00%
2025/07/15	9.64	0.00	0.00%
2025/07/14	9.64	0.00	0.00%
2025/07/11	9.64	0.00	0.00%
2025/07/10	9.64	0.00	0.00%
2025/07/09	9.64	0.01	0.1%
2025/07/08	9.63	0.00	0.00%
2025/07/07	9.63	-0.01	-0.1%
2025/07/03	9.64	0.00	0.00%
2025/07/02	9.64	0.00	0.00%
2025/07/01	9.64	0.00	0.00%
2025/06/30	9.64	-0.08	-0.72%
2025/06/27	9.71	0.00	0.00%
2025/06/26	9.71	0.01	0.1%
2025/06/25	9.7	0.00	0.00%
2025/06/24	9.7	0.02	0.21%
2025/06/20	9.68	0.01	0.1%
2025/06/18	9.67	0.00	0.00%
2025/06/17	9.67	0.01	0.1%
2025/06/16	9.66	0.00	0.00%
2025/06/13	9.66	-0.01	-0.1%
2025/06/12	9.67	0.01	0.1%
2025/06/11	9.66	0.01	0.1%
2025/06/10	9.65	0.01	0.1%
2025/06/06	9.64	-0.01	-0.1%
2025/06/05	9.65	0.00	0.00%
2025/06/04	9.65	0.01	0.1%
2025/06/03	9.64	0.00	0.00%
2025/06/02	9.64	0.00	0.00%

基金資訊

基金名稱: 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
英文名稱: AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司: 聯博資產管理公司
台灣公司: 聯博投信
基金規模: 922.98 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 複合債
風險評等: RR3
管理費: 1.1 %

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