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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

最新淨值
10
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0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 54 名
贏過80%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

922.98 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU1021288698

發行日期: 

2014/02/20

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.1 %0.78 %2.34 %5.7 %5.41 %12.52 %15.94 %16.44 %40.82 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/21100.000.00 %
2024/06/20100.000.00 %
2024/06/18100.020.2 %
2024/06/179.98-0.01-0.1 %
2024/06/149.990.010.1 %
2024/06/139.980.010.1 %
2024/06/129.970.010.1 %
2024/06/119.960.010.1 %
2024/06/109.950.000.00 %
2024/06/079.95-0.01-0.1 %
2024/06/069.960.010.1 %
2024/06/059.950.000.00 %
2024/06/049.950.000.00 %
2024/06/039.950.010.1 %
2024/05/319.94-0.06-0.6 %
2024/05/30100.000.00 %
2024/05/29100.000.00 %
2024/05/28100.000.00 %
2024/05/24100.010.1 %
2024/05/239.99-0.01-0.1 %
2024/05/22100.000.00 %
2024/05/21100.000.00 %
2024/05/17100.010.1 %
2024/05/169.990.010.1 %
2024/05/159.980.010.1 %
2024/05/149.970.010.1 %
2024/05/139.96-0.01-0.1 %
2024/05/109.970.010.1 %
2024/05/089.960.010.1 %
2024/05/079.950.000.00 %

基金資訊

基金名稱
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
922.98 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/02/20
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1.1 %

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