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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

最新淨值
9.64
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0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 194 名
贏過30%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

922.98 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU1021288698

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.1%0.43%2.24%2.75%3.17%5.93%29.61%34.72%49.87%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/179.640.000.00%
2025/07/169.640.000.00%
2025/07/159.640.000.00%
2025/07/149.640.000.00%
2025/07/119.640.000.00%
2025/07/109.640.000.00%
2025/07/099.640.010.1%
2025/07/089.630.000.00%
2025/07/079.63-0.01-0.1%
2025/07/039.640.000.00%
2025/07/029.640.000.00%
2025/07/019.640.000.00%
2025/06/309.64-0.08-0.72%
2025/06/279.710.000.00%
2025/06/269.710.010.1%
2025/06/259.70.000.00%
2025/06/249.70.020.21%
2025/06/209.680.010.1%
2025/06/189.670.000.00%
2025/06/179.670.010.1%
2025/06/169.660.000.00%
2025/06/139.66-0.01-0.1%
2025/06/129.670.010.1%
2025/06/119.660.010.1%
2025/06/109.650.010.1%
2025/06/069.64-0.01-0.1%
2025/06/059.650.000.00%
2025/06/049.650.010.1%
2025/06/039.640.000.00%
2025/06/029.640.000.00%

基金資訊

基金名稱
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
英文名稱
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
922.98 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1.1 %

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