聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

複合債美元
最新淨值
9.85
0.01
+0.10%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 109 名
贏過57%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

774.97 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1021288698

發行日期: 

2014/02/20

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.31 %1.1 %1.83 %6.44 %11 %12.5 %12.05 %11.83 %31.38 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/289.850.010.1 %
2023/11/279.840.010.1 %
2023/11/249.830.000.00 %
2023/11/229.830.010.1 %
2023/11/219.820.000.00 %
2023/11/209.820.000.00 %
2023/11/179.820.020.2 %
2023/11/169.80.010.1 %
2023/11/159.790.020.2 %
2023/11/149.770.010.1 %
2023/11/139.760.000.00 %
2023/11/109.760.010.1 %
2023/11/099.750.000.00 %
2023/11/089.750.010.1 %
2023/11/079.740.000.00 %
2023/11/069.740.000.00 %
2023/11/039.740.020.21 %
2023/11/029.720.030.31 %
2023/10/319.69-0.12-1.22 %
2023/10/309.81-0.01-0.1 %
2023/10/279.820.000.00 %
2023/10/269.820.010.1 %
2023/10/259.81-0.01-0.1 %
2023/10/249.820.000.00 %
2023/10/239.820.000.00 %
2023/10/209.820.000.00 %
2023/10/199.820.000.00 %
2023/10/189.82-0.01-0.1 %
2023/10/179.83-0.01-0.1 %
2023/10/169.840.000.00 %

基金資訊

基金名稱
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
774.97 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/02/20
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.1 %
最高管理費
0.5 %

基金持股持債分佈

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