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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

複合債美元

最新淨值 (2023-11-28)

9.85

0.01

+0.10%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

贏過57%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

774.97 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU1021288698

發行日期:

2014/02/20

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.31 %	1.1 %	1.83 %	6.44 %	11 %	12.5 %	12.05 %	11.83 %	31.38 %

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	9.85	0.01	0.1 %
2023/11/27	9.84	0.01	0.1 %
2023/11/24	9.83	0.00	0.00 %
2023/11/22	9.83	0.01	0.1 %
2023/11/21	9.82	0.00	0.00 %
2023/11/20	9.82	0.00	0.00 %
2023/11/17	9.82	0.02	0.2 %
2023/11/16	9.8	0.01	0.1 %
2023/11/15	9.79	0.02	0.2 %
2023/11/14	9.77	0.01	0.1 %
2023/11/13	9.76	0.00	0.00 %
2023/11/10	9.76	0.01	0.1 %
2023/11/09	9.75	0.00	0.00 %
2023/11/08	9.75	0.01	0.1 %
2023/11/07	9.74	0.00	0.00 %
2023/11/06	9.74	0.00	0.00 %
2023/11/03	9.74	0.02	0.21 %
2023/11/02	9.72	0.03	0.31 %
2023/10/31	9.69	-0.12	-1.22 %
2023/10/30	9.81	-0.01	-0.1 %
2023/10/27	9.82	0.00	0.00 %
2023/10/26	9.82	0.01	0.1 %
2023/10/25	9.81	-0.01	-0.1 %
2023/10/24	9.82	0.00	0.00 %
2023/10/23	9.82	0.00	0.00 %
2023/10/20	9.82	0.00	0.00 %
2023/10/19	9.82	0.00	0.00 %
2023/10/18	9.82	-0.01	-0.1 %
2023/10/17	9.83	-0.01	-0.1 %
2023/10/16	9.84	0.00	0.00 %

基金資訊

基金名稱: 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金名稱（英文）: AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司: 聯博資產管理公司
台灣公司: 聯博投信
基金規模: 774.97 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2014/02/20
基金分類: 複合債
風險評等: RR3
申購手續費: 5 %
管理費: 1.1 %
最高管理費: 0.5 %

基金持股持債分佈

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