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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

複合債美元
2023-02-03
最新淨值9.75
較前日漲跌幅0.10%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 218 名
贏過10%
ISIN
LU1021288698
發行日期
2014/02/20
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
770.39 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.20 %1.67 %4.45 %2.49 %1.77 %-1.10 %-3.75 %3.95 %20.46 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/039.750.010.1%
2023/02/029.74N/AN/A%
2023/02/019.740.020.21%
2023/01/319.72-0.06-0.61%
2023/01/309.780.010.1%
2023/01/279.770.010.1%
2023/01/269.76N/AN/A%
2023/01/259.760.020.21%
2023/01/249.740.010.1%
2023/01/239.73N/AN/A%
2023/01/209.730.010.1%
2023/01/199.72N/AN/A%
2023/01/189.720.020.21%
2023/01/179.7N/AN/A%
2023/01/139.70.020.21%
2023/01/129.680.020.21%
2023/01/119.660.040.42%
2023/01/109.620.010.1%
2023/01/099.61N/AN/A%
2023/01/069.610.010.1%
2023/01/059.6N/AN/A%
2023/01/049.60.010.1%
2023/01/039.590.010.1%
2022/12/309.58-0.08-0.73%
2022/12/299.65N/AN/A%
2022/12/289.650.010.1%
2022/12/279.64N/AN/A%
2022/12/239.64N/AN/A%
2022/12/229.64N/AN/A%
2022/12/219.640.010.1%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
770.39 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/02/20
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.1 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國76,870.00100
(依產業)
產業類型 金額 比例
抵押擔保貸款證券24,752.1032.2
CMBS21,354.5027.78
擔保貸款憑證17,418.7022.66
其他4,881.206.35
非機構RMBS4,174.005.43
資產抵押擔保證券2,636.603.43
機構RMBS1,652.702.15

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/5301.42
Pikes Peak CLO 8 5.413%, 07/20/3401.27
FHLM 2018-HQA2 15.389%, 10/25/4801.06
Goldentree Loan Opportunities XI 5.544%, 01/18/3101.01
FHLM 2022-DNA1 5.778%, 01/25/4200.96
FHLM 13.589%, 10/25/2700.96
FHLM 9.189%, 02/25/5000.92
FHLM 11.939%, 12/25/2700.91
FHLM 14.889%, 10/25/2800.9
Connecticut Ave Securities Trust 5.828%, 12/25/4100.89