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PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

最新淨值
22.65
0.02
+0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 188 名
贏過28%

基金公司

PIMCO Funds:Global Investors Series plc

基金規模

7,400.00 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

IE00B1D7YK27

發行日期: 

2006/09/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.04 %0.89 %3.42 %3.8 %3.05 %8.17 %-8.67 %1.07 %111.88 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2222.650.020.09 %
2024/07/1922.63-0.05-0.22 %
2024/07/1822.68-0.02-0.09 %
2024/07/1722.7-0.01-0.04 %
2024/07/1622.710.050.22 %
2024/07/1522.66-0.03-0.13 %
2024/07/1222.690.040.18 %
2024/07/1122.650.10.44 %
2024/07/1022.550.030.13 %
2024/07/0922.52-0.02-0.09 %
2024/07/0822.540.030.13 %
2024/07/0522.510.090.4 %
2024/07/0322.420.10.45 %
2024/07/0222.320.040.18 %
2024/07/0122.28-0.09-0.4 %
2024/06/2822.37-0.05-0.22 %
2024/06/2722.420.020.09 %
2024/06/2622.4-0.06-0.27 %
2024/06/2522.460.010.04 %
2024/06/2422.450.000.00 %
2024/06/2122.450.010.04 %
2024/06/2022.44-0.02-0.09 %
2024/06/1822.460.080.36 %
2024/06/1722.38-0.06-0.27 %
2024/06/1422.44-0.01-0.04 %
2024/06/1322.450.050.22 %
2024/06/1222.40.10.45 %
2024/06/1122.30.040.18 %
2024/06/1022.26-0.02-0.09 %
2024/06/0722.28-0.11-0.49 %

基金資訊

基金名稱
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
基金名稱(英文)
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation
基金管理公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司
PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模
7,400.00 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/11
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1.59 %

基金持股持債分佈

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