PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值
21.86
0.13
-0.59%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.26 % | -0.77 % | -0.46 % | 7.05 % | -0.55 % | 5.1 % | -10.19 % | 1.11 % | 104.49 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 21.86 | -0.13 | -0.59 % |
| 2024/04/12 | 21.99 | 0.02 | 0.09 % |
| 2024/04/11 | 21.97 | -0.06 | -0.27 % |
| 2024/04/10 | 22.03 | -0.17 | -0.77 % |
| 2024/04/09 | 22.2 | 0.06 | 0.27 % |
| 2024/04/08 | 22.14 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 22.14 | -0.06 | -0.27 % |
| 2024/04/04 | 22.2 | 0.06 | 0.27 % |
| 2024/04/03 | 22.14 | 0.02 | 0.09 % |
| 2024/04/02 | 22.12 | -0.04 | -0.18 % |
| 2024/04/01 | 22.16 | -0.08 | -0.36 % |
| 2024/03/28 | 22.24 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/03/27 | 22.23 | 0.04 | 0.18 % |
| 2024/03/26 | 22.19 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/03/25 | 22.18 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/03/22 | 22.21 | 0.06 | 0.27 % |
| 2024/03/21 | 22.15 | 0.05 | 0.23 % |
| 2024/03/20 | 22.1 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/03/19 | 22.07 | 0.05 | 0.23 % |
| 2024/03/18 | 22.02 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/15 | 22.03 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/03/14 | 22.06 | -0.11 | -0.5 % |
| 2024/03/13 | 22.17 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/03/12 | 22.16 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/03/11 | 22.19 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/03/08 | 22.21 | 0.04 | 0.18 % |
| 2024/03/07 | 22.17 | 0.04 | 0.18 % |
| 2024/03/06 | 22.13 | 0.05 | 0.23 % |
| 2024/03/05 | 22.08 | 0.05 | 0.23 % |
| 2024/03/04 | 22.03 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
- 基金名稱（英文）
- PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 7,300.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/11
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.59 %
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