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PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

複合債美元

2023-06-07

最新淨值20.66

較前日漲跌幅-0.19%

強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名: 在同類基金 247 中，排 163 名
贏過35%
ISIN: IE00B1D7YK27
發行日期: 2006/09/11
基金公司: PIMCO Funds:Global Investors Series plc
基金規模: 8,200.00 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.19 %	-0.58 %	0.58 %	0.29 %	1.97 %	-1.62 %	-10.6 %	1.57 %	93.26 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/07	20.66	-0.04	-0.19 %
2023/06/06	20.7	0.02	0.1 %
2023/06/05	20.68	0.02	0.1 %
2023/06/02	20.66	-0.02	-0.1 %
2023/06/01	20.68	0.06	0.29 %
2023/05/31	20.62	0.02	0.1 %
2023/05/30	20.6	0.13	0.64 %
2023/05/26	20.47	0.02	0.1 %
2023/05/25	20.45	-0.06	-0.29 %
2023/05/24	20.51	-0.05	-0.24 %
2023/05/23	20.56	0.00	0.00 %
2023/05/22	20.56	0.00	0.00 %
2023/05/19	20.56	0.00	0.00 %
2023/05/18	20.56	-0.08	-0.34 %
2023/05/17	20.63	-0.02	-0.1 %
2023/05/16	20.65	-0.06	-0.29 %
2023/05/15	20.71	-0.05	-0.24 %
2023/05/12	20.76	-0.06	-0.29 %
2023/05/11	20.82	0.06	0.29 %
2023/05/10	20.76	0.07	0.34 %
2023/05/09	20.69	-0.02	-0.1 %
2023/05/08	20.71	-0.08	-0.34 %
2023/05/05	20.78	-0.03	-0.14 %
2023/05/04	20.81	-0.04	-0.19 %
2023/05/03	20.85	0.06	0.29 %
2023/05/02	20.79	0.1	0.48 %
2023/05/01	20.69	-0.11	-0.53 %
2023/04/28	20.8	0.1	0.48 %
2023/04/27	20.7	-0.05	-0.24 %
2023/04/26	20.75	-0.05	-0.24 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
基金名稱（英文）: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation
基金管理公司: PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司: PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模: 8,200.00 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2006/09/11
基金分類: 複合債

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR3	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1.59 %	最高保管費	%

基金持股持債分佈