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PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

複合債美元
2023-01-31
最新淨值21.04
較前日漲跌幅0.33%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 91 名
贏過63%
ISIN
IE00B1D7YK27
發行日期
2006/09/11
基金公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
基金規模
8,100.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.05 %3.85 %8.79 %1.54 %3.85 %-11.60 %-10.12 %1.40 %96.82 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3121.040.070.33%
2023/01/3020.97-0.06-0.29%
2023/01/2721.03N/AN/A%
2023/01/2621.03-0.01-0.05%
2023/01/2521.040.010.05%
2023/01/2421.030.050.24%
2023/01/2320.98-0.02-0.1%
2023/01/2021-0.05-0.24%
2023/01/1921.05-0.08-0.33%
2023/01/1821.120.170.81%
2023/01/1720.95-0.01-0.05%
2023/01/1320.96-0.01-0.05%
2023/01/1220.970.150.72%
2023/01/1120.820.120.58%
2023/01/1020.7-0.06-0.29%
2023/01/0920.760.090.44%
2023/01/0620.670.180.88%
2023/01/0520.49-0.01-0.05%
2023/01/0420.50.130.64%
2023/01/0320.370.110.54%
2022/12/3020.26-0.03-0.15%
2022/12/2920.290.030.15%
2022/12/2820.26-0.04-0.2%
2022/12/2720.3-0.08-0.39%
2022/12/2320.38-0.05-0.24%
2022/12/2220.43-0.01-0.05%
2022/12/2120.440.060.29%
2022/12/2020.38-0.1-0.49%
2022/12/1920.48-0.09-0.44%
2022/12/1620.57-0.1-0.48%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
基金名稱(英文)
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation
基金管理公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司
PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模
8,100.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/11
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.59 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
其他500,520.0058.2
銀行119,540.0013.9
其他金融52,460.006.1
汽車44,720.005.2
有線媒體32,680.003.8
獨立勘探生產24,940.002.9
化學品20,640.002.4
管道19,780.002.3
運輸服務15,480.001.8
科技14,620.001.7
專屬消費者14,620.001.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A00.9
NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A00.8
LEASEPLAN (LINCOLN FIN) SEC REGS SMR00.8
COMMSCOPE INC 1ST LIEN 144A00.7
ATLANTIA SPA SR UNSEC SMR00.7
CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A00.7
HUARONG FINANCE 2019 SR UNSEC00.6
ALTICE FINANCING SA SEC 144A00.6
EQT CORP SR UNSEC00.6
PEMEX SR UNSEC00.6