PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

複合債美元
最新淨值
21.07
0.05
+0.24%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 106 名
贏過58%

基金公司

PIMCO Funds:Global Investors Series plc

基金規模

7,300.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE00B1D7YK27

發行日期: 

2006/09/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.62 %4.1 %1.84 %2.93 %4 %4.26 %-13.47 %4.15 %97.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2821.070.050.24 %
2023/11/2721.020.070.33 %
2023/11/2420.95-0.02-0.1 %
2023/11/2220.970.030.14 %
2023/11/2120.940.040.19 %
2023/11/2020.90.040.19 %
2023/11/1720.860.020.1 %
2023/11/1620.840.070.34 %
2023/11/1520.77-0.05-0.24 %
2023/11/1420.820.221.07 %
2023/11/1320.6-0.01-0.05 %
2023/11/1020.610.010.05 %
2023/11/0920.6-0.1-0.48 %
2023/11/0820.70.050.24 %
2023/11/0720.650.040.19 %
2023/11/0620.61-0.08-0.34 %
2023/11/0320.680.140.68 %
2023/11/0220.540.160.79 %
2023/11/0120.380.120.59 %
2023/10/3120.260.020.1 %
2023/10/3020.240.000.00 %
2023/10/2720.240.020.1 %
2023/10/2620.220.050.25 %
2023/10/2520.17-0.09-0.44 %
2023/10/2420.260.090.45 %
2023/10/2320.170.040.2 %
2023/10/2020.130.030.15 %
2023/10/1920.1-0.08-0.4 %
2023/10/1820.18-0.09-0.44 %
2023/10/1720.27-0.09-0.44 %

基金資訊

基金名稱
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
基金名稱(英文)
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation
基金管理公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司
PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模
7,300.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/11
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.59 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論