PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值
23.21
0.01
-0.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09% | -0.64% | 0.48% | 4.13% | 5.6% | 11.05% | -4.99% | 1.62% | 117.12% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 23.21 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 23.22 | 0.04 | 0.17% |
| 2024/11/18 | 23.18 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/15 | 23.17 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 23.19 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 23.19 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 23.2 | -0.1 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 23.3 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 23.31 | 0.05 | 0.21% |
| 2024/11/07 | 23.26 | 0.15 | 0.65% |
| 2024/11/06 | 23.11 | -0.03 | -0.13% |
| 2024/11/05 | 23.14 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/11/04 | 23.12 | 0.04 | 0.17% |
| 2024/11/01 | 23.08 | -0.04 | -0.17% |
| 2024/10/31 | 23.12 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 23.17 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/29 | 23.18 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/28 | 23.17 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 23.19 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 23.19 | 0.04 | 0.17% |
| 2024/10/23 | 23.15 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 23.2 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 23.25 | -0.11 | -0.47% |
| 2024/10/18 | 23.36 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/10/17 | 23.34 | -0.06 | -0.26% |
| 2024/10/16 | 23.4 | 0.03 | 0.13% |
| 2024/10/15 | 23.37 | 0.08 | 0.34% |
| 2024/10/14 | 23.29 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 23.29 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/10/10 | 23.27 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
- 基金名稱（英文）
- PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation
- 基金管理公司
- PIMCO Funds:Global Investors Series plc
- 台灣公司
- PIMCO品浩太平洋投顧
- 基金規模
- 7,400.00 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/09/11
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.59 %
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