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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

最新淨值
12.54
0.01
+0.08%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 248 中,排 40 名
贏過84%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

2,220.91 百萬美元(2023/6/30)

ISIN 

IE00B9276L46

發行日期: 

2012/10/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.63 %0.64 %1.37 %3.04 %4.33 %5.29 %-0.56 %4.67 %25.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2212.540.010.08 %
2023/09/2112.53-0.08-0.56 %
2023/09/2012.60.010.08 %
2023/09/1912.59-0.02-0.16 %
2023/09/1812.61-0.01-0.08 %
2023/09/1512.62-0.02-0.16 %
2023/09/1412.640.020.16 %
2023/09/1312.620.010.08 %
2023/09/1212.61-0.01-0.08 %
2023/09/1112.620.020.16 %
2023/09/0812.60.010.08 %
2023/09/0712.590.010.08 %
2023/09/0612.58-0.02-0.16 %
2023/09/0512.6-0.03-0.24 %
2023/09/0112.630.000.00 %
2023/08/3112.630.010.08 %
2023/08/3012.620.030.24 %
2023/08/2912.590.080.64 %
2023/08/2512.510.000.00 %
2023/08/2412.51-0.01-0.08 %
2023/08/2312.520.060.48 %
2023/08/2212.460.010.08 %
2023/08/2112.450.000.00 %
2023/08/1812.45-0.03-0.24 %
2023/08/1712.48-0.05-0.4 %
2023/08/1612.530.000.00 %
2023/08/1512.53-0.02-0.16 %
2023/08/1412.550.010.08 %
2023/08/1112.54-0.03-0.24 %
2023/08/1012.570.020.16 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T Acc Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,220.91 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/31
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.8 %
最高管理費
0.02 %

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