路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)
最新淨值
12.88
0.03
-0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 % | 2.38 % | 2.22 % | 4.29 % | 7.15 % | 5.4 % | -3.09 % | 10.09 % | 28.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 12.88 | -0.03 | -0.23 % |
| 2023/12/07 | 12.91 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/12/06 | 12.9 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/12/05 | 12.89 | 0.03 | 0.23 % |
| 2023/12/04 | 12.86 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/01 | 12.86 | 0.05 | 0.39 % |
| 2023/11/30 | 12.81 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/29 | 12.81 | 0.07 | 0.55 % |
| 2023/11/28 | 12.74 | 0.03 | 0.24 % |
| 2023/11/27 | 12.71 | 0.02 | 0.16 % |
| 2023/11/24 | 12.69 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/11/22 | 12.7 | 0.02 | 0.16 % |
| 2023/11/21 | 12.68 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/11/20 | 12.67 | 0.02 | 0.16 % |
| 2023/11/17 | 12.65 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/11/16 | 12.64 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/11/15 | 12.65 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/11/14 | 12.66 | 0.11 | 0.88 % |
| 2023/11/13 | 12.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 12.55 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/11/09 | 12.54 | -0.04 | -0.32 % |
| 2023/11/08 | 12.58 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/11/07 | 12.57 | -0.02 | -0.16 % |
| 2023/11/06 | 12.59 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/11/03 | 12.6 | 0.1 | 0.8 % |
| 2023/11/02 | 12.5 | 0.15 | 1.21 % |
| 2023/11/01 | 12.35 | 0.05 | 0.41 % |
| 2023/10/31 | 12.3 | 0.02 | 0.16 % |
| 2023/10/30 | 12.28 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/10/27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T Acc Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,089.97 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/10/31
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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