路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

2022-12-02
最新淨值12.26
較前日漲跌幅0.00%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 107 名
    贏過54%
  • ISINIE00B9276L46
  • 發行日期2012/10/31
  • 基金公司路博邁投資基金
  • 基金規模2,292.40 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-11.16% 0.91% 2.51%
三個月六個月一年
1.32% -2.93% -9.65%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0212.26N/AN/A%
2022/12/0112.260.110.91%
2022/11/3012.150.050.41%
2022/11/2912.1-0.02-0.17%
2022/11/2812.12-0.03-0.25%
2022/11/2512.15N/AN/A%
2022/11/2312.150.060.5%
2022/11/2212.090.040.33%
2022/11/2112.05N/AN/A%
2022/11/1812.050.020.17%
2022/11/1712.03-0.08-0.58%
2022/11/1612.10.020.17%
2022/11/1512.080.050.42%
2022/11/1412.030.040.33%
2022/11/1111.99-0.01-0.08%
2022/11/10120.211.78%
2022/11/0911.79-0.08-0.67%
2022/11/0811.87N/AN/A%
2022/11/0711.870.020.17%
2022/11/0411.850.020.17%
2022/11/0311.83-0.13-1.09%
2022/11/0211.96N/AN/A%
2022/11/0111.96N/AN/A%
2022/10/3111.96-0.05-0.42%
2022/10/2812.010.060.5%
2022/10/2711.950.050.42%
2022/10/2611.90.070.59%
2022/10/2511.830.070.6%
2022/10/2411.760.030.26%
2022/10/2111.73N/AN/A%

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基金資訊

基金名稱 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)
基金名稱(英文) Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T Acc Class
基金管理公司 路博邁投資基金 台灣公司 路博邁投信
基金規模 2,292.40 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2012/10/31 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費 0.02 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國189,764.9082.78
其他27,119.1011.83
加拿大5,410.102.36
開曼群島3,255.201.42
英國2,223.600.97
法國1,467.100.64
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
其他72,508.6031.63
燃氣分銷20,837.909.09
電信服務18,751.808.18
房地產/建築商/建築材料18,453.808.05
消費品及服務17,009.607.42
醫療保健16,597.007.24
多元化金融服務16,367.707.14
能源14,808.906.46
科技/電子14,717.206.42
博弈/住宿/休閒9,628.104.2
媒體-有線電視9,559.304.17

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Charter Communications01.97
American Airlines Group01.93
Onemain Finance Corp01.84
Level 3 Communications Inc01.55
Sirius XM Radio Inc01.52
CSC Holdings LLC01.5
Tallgrass Energy Partners LP01.43
Vistra Energy Corp01.32
Realogy Holdings Corp01.26
Ford Motor Credit Co01.24