路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

2023-03-23
最新淨值12.17
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 201 名
贏過18%
ISIN
IE00B9276L46
發行日期
2012/10/31
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
2,356.19 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.25 %-0.65 %0.25 %3.22 %1.25 %-6.6 %22.43 %3.93 %21.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2312.170.00 %0.00 %
2023/03/2212.170.03 %0.25 %
2023/03/2112.140.06 %0.5 %
2023/03/2012.08-0.03 %-0.25 %
2023/03/1712.11-0.03 %-0.25 %
2023/03/1612.140.05 %0.41 %
2023/03/1512.09-0.1 %-0.82 %
2023/03/1412.190.06 %0.49 %
2023/03/1312.13-0.08 %-0.57 %
2023/03/1012.2-0.04 %-0.33 %
2023/03/0912.24-0.02 %-0.16 %
2023/03/0812.26-0.08 %-0.57 %
2023/03/0712.33-0.02 %-0.16 %
2023/03/0612.350.04 %0.32 %
2023/03/0312.310.08 %0.65 %
2023/03/0212.23-0.02 %-0.16 %
2023/03/0112.25-0.04 %-0.33 %
2023/02/2812.290.03 %0.24 %
2023/02/2712.260.04 %0.33 %
2023/02/2412.22-0.03 %-0.24 %
2023/02/2312.250.06 %0.49 %
2023/02/2212.190.05 %0.41 %
2023/02/2112.14-0.1 %-0.82 %
2023/02/1712.24-0.04 %-0.33 %
2023/02/1612.28-0.05 %-0.41 %
2023/02/1512.33-0.01 %-0.08 %
2023/02/1412.34-0.02 %-0.16 %
2023/02/1312.360.00 %0.00 %
2023/02/1012.36-0.1 %-0.8 %
2023/02/0912.46-0.03 %-0.24 %

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T Acc Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,356.19 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/31
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.8 %最高保管費0.02 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國200,723.8085.19
其他19,744.908.38
加拿大6,927.202.94
開曼群島3,463.601.47
英國3,251.501.38
瑞士1,508.000.64
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他74,055.1031.43
燃氣分銷21,464.909.11
房地產/建築商/建築材料21,441.309.1
多元化金融服務18,307.607.77
消費品及服務16,493.307
醫療保健16,281.306.91
電信服務16,187.006.87
科技/電子15,079.606.4
能源14,231.406.04
博弈/住宿/休閒11,875.205.04
航太與國防10,202.304.33

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Charter Communications02.07
American Airlines Group02.01
Ford Motor Credit Co01.98
OneMain Finance Corp01.96
Level 3 Communications Inc01.47
Vistra Energy Corp01.43
Realogy Holdings Corp01.3
CSC Holdings LLC01.22
Iron Mountain Inc01.17
Occidental Petroleum Corporation01.13