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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

最新淨值
12.88
0.03
-0.23%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 168 名
贏過35%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

2,089.97 百萬美元(2023/9/29)

ISIN 

IE00B9276L46

發行日期: 

2012/10/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.16 %2.38 %2.22 %4.29 %7.15 %5.4 %-3.09 %10.09 %28.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0812.88-0.03-0.23 %
2023/12/0712.910.010.08 %
2023/12/0612.90.010.08 %
2023/12/0512.890.030.23 %
2023/12/0412.860.000.00 %
2023/12/0112.860.050.39 %
2023/11/3012.810.000.00 %
2023/11/2912.810.070.55 %
2023/11/2812.740.030.24 %
2023/11/2712.710.020.16 %
2023/11/2412.69-0.01-0.08 %
2023/11/2212.70.020.16 %
2023/11/2112.680.010.08 %
2023/11/2012.670.020.16 %
2023/11/1712.650.010.08 %
2023/11/1612.64-0.01-0.08 %
2023/11/1512.65-0.01-0.08 %
2023/11/1412.660.110.88 %
2023/11/1312.550.000.00 %
2023/11/1012.550.010.08 %
2023/11/0912.54-0.04-0.32 %
2023/11/0812.580.010.08 %
2023/11/0712.57-0.02-0.16 %
2023/11/0612.59-0.01-0.08 %
2023/11/0312.60.10.8 %
2023/11/0212.50.151.21 %
2023/11/0112.350.050.41 %
2023/10/3112.30.020.16 %
2023/10/3012.280.010.08 %
2023/10/2712.270.000.00 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T Acc Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,089.97 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/31
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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