景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元

最新淨值
22.4
+2.28%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 253 名
贏過62%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

9,860.00 百萬日圓(2025/2/28)

ISIN 

LU1075211273

發行日期: 

2014/07/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
4.87%0.22%-3.32%2.8%-3.16%8.16%30.08%63.03%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/2822.40.52.28%
2025/04/2521.9-0.02-0.09%
2025/04/2421.92-0.34-1.53%
2025/04/2322.260.331.5%
2025/04/2221.930.562.67%
2025/04/1721.36-0.01-0.05%
2025/04/1621.370.000.00%
2025/04/1521.370.030.14%
2025/04/1421.340.542.6%
2025/04/1120.80.190.92%
2025/04/1020.610.84.04%
2025/04/0919.81-0.12-0.6%
2025/04/0819.9315.28%
2025/04/0718.93-0.76-3.86%
2025/04/0419.69-1.21-5.79%
2025/04/0320.9-0.65-3.02%
2025/04/0221.55-0.03-0.14%
2025/04/0121.58-0.22-1.01%
2025/03/3121.8-0.56-2.46%
2025/03/2822.35-0.34-1.5%
2025/03/2722.69-0.05-0.22%
2025/03/2622.740.030.13%
2025/03/2522.710.130.58%
2025/03/2422.580.170.76%
2025/03/2122.410.090.4%
2025/03/2022.32-0.08-0.31%
2025/03/1922.39-0.02-0.09%
2025/03/1822.410.130.58%
2025/03/1722.280.210.95%
2025/03/1422.070.31.38%

基金資訊

基金名稱
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
9,860.00 百萬日圓(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/23
基金分類
日本小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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