景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元

最新淨值
19.41
0
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 158 名
贏過75%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

9,990.00 百萬日圓(2023/9/30)

ISIN 

LU1075211273

發行日期: 

2014/07/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.1 %10.72 %3.58 %9.11 %13.31 %5.66 %4.35 %19.23 %94.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2819.410.000.00 %
2023/11/2719.41-0.08-0.41 %
2023/11/2419.490.070.36 %
2023/11/2319.420.010.05 %
2023/11/2219.410.020.1 %
2023/11/2119.390.231.2 %
2023/11/2019.160.070.37 %
2023/11/1719.090.070.37 %
2023/11/1619.02-0.1-0.52 %
2023/11/1519.120.271.43 %
2023/11/1418.85-0.05-0.26 %
2023/11/1318.9-0.1-0.53 %
2023/11/1019-0.05-0.26 %
2023/11/0919.050.442.36 %
2023/11/0818.61-0.03-0.16 %
2023/11/0718.64-0.13-0.69 %
2023/11/0618.770.452.46 %
2023/11/0318.320.231.27 %
2023/11/0218.090.281.57 %
2023/10/3117.810.341.95 %
2023/10/3017.47-0.06-0.34 %
2023/10/2717.530.331.92 %
2023/10/2617.2-0.29-1.66 %
2023/10/2517.49-0.03-0.17 %
2023/10/2417.520.362.1 %
2023/10/2317.16-0.36-2.05 %
2023/10/2017.52-0.17-0.96 %
2023/10/1917.69-0.33-1.83 %
2023/10/1818.020.010.06 %
2023/10/1718.010.251.41 %

基金資訊

基金名稱
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
9,990.00 百萬日圓(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/23
基金分類
日本小型
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.0075 %

基金持股持債分佈

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