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景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股美元

日本小型美元

最新淨值 (2023-11-28)

19.41

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0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過75%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

9,990.00 百萬日圓(2023/9/30)

ISIN

LU1075211273

發行日期:

2014/07/23

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.1 %	10.72 %	3.58 %	9.11 %	13.31 %	5.66 %	4.35 %	19.23 %	94.1 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	19.41	0.00	0.00 %
2023/11/27	19.41	-0.08	-0.41 %
2023/11/24	19.49	0.07	0.36 %
2023/11/23	19.42	0.01	0.05 %
2023/11/22	19.41	0.02	0.1 %
2023/11/21	19.39	0.23	1.2 %
2023/11/20	19.16	0.07	0.37 %
2023/11/17	19.09	0.07	0.37 %
2023/11/16	19.02	-0.1	-0.52 %
2023/11/15	19.12	0.27	1.43 %
2023/11/14	18.85	-0.05	-0.26 %
2023/11/13	18.9	-0.1	-0.53 %
2023/11/10	19	-0.05	-0.26 %
2023/11/09	19.05	0.44	2.36 %
2023/11/08	18.61	-0.03	-0.16 %
2023/11/07	18.64	-0.13	-0.69 %
2023/11/06	18.77	0.45	2.46 %
2023/11/03	18.32	0.23	1.27 %
2023/11/02	18.09	0.28	1.57 %
2023/10/31	17.81	0.34	1.95 %
2023/10/30	17.47	-0.06	-0.34 %
2023/10/27	17.53	0.33	1.92 %
2023/10/26	17.2	-0.29	-1.66 %
2023/10/25	17.49	-0.03	-0.17 %
2023/10/24	17.52	0.36	2.1 %
2023/10/23	17.16	-0.36	-2.05 %
2023/10/20	17.52	-0.17	-0.96 %
2023/10/19	17.69	-0.33	-1.83 %
2023/10/18	18.02	0.01	0.06 %
2023/10/17	18.01	0.25	1.41 %

基金資訊

基金名稱: 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股美元
基金名稱（英文）: Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
基金管理公司: 景順盧森堡基金系列
台灣公司: 景順投信
基金規模: 9,990.00 百萬日圓(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2014/07/23
基金分類: 日本小型
風險評等: RR4
申購手續費: 5 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.0075 %

基金持股持債分佈

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