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景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元

2023-01-25
最新淨值17.81
較前日漲跌幅0.34%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 326 中,排 259 名
贏過21%
ISIN
LU1075211273
發行日期
2014/07/23
基金公司
景順盧森堡基金系列
基金規模
10,110.00 百萬日圓(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.01 %7.48 %3.79 %8.07 %3.97 %5.07 %8.93 %-2.20 %78.10 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2517.810.060.34%
2023/01/2417.750.150.85%
2023/01/2317.60.231.32%
2023/01/2017.370.080.46%
2023/01/1917.29N/AN/A%
2023/01/1817.290.281.65%
2023/01/1717.010.090.53%
2023/01/1616.92-0.08-0.41%
2023/01/1316.99-0.16-0.93%
2023/01/1217.150.040.23%
2023/01/1117.110.160.94%
2023/01/1016.95-0.1-0.59%
2023/01/0917.050.160.95%
2023/01/0616.890.110.66%
2023/01/0516.780.030.18%
2023/01/0416.75-0.39-2.28%
2023/01/0317.140.010.06%
2022/12/3017.130.140.82%
2022/12/2916.990.060.35%
2022/12/2816.930.362.17%
2022/12/2316.57-0.26-1.54%
2022/12/2216.830.080.48%
2022/12/2116.75-0.26-1.53%
2022/12/2017.01-0.5-2.86%
2022/12/1917.51-0.13-0.74%
2022/12/1617.64-0.15-0.84%
2022/12/1517.79-0.02-0.11%
2022/12/1417.810.150.85%
2022/12/1317.660.020.11%
2022/12/1217.64-0.06-0.34%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
10,110.00 百萬日圓(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/23
基金分類
日本小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.0075 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
日本980,785.0095.5
現金46,215.004.5
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他318,370.0031
資本貨物129,402.0012.6
商業與專業服務119,132.0011.6
科技硬體與設備93,457.009.1
醫療保健設備與服務69,836.006.8
綜合金融65,728.006.4
原物料63,674.006.2
軟體與服務63,674.006.2
半導體產品與設備57,512.005.6
現金46,215.004.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Maruwa,科技硬體與設備,日本04.8
Japan Material,半導體產品與設備,日本04
FULLCAST,商業與專業服務,日本03.6
Ain,食品與主要用品零售,日本03.5
FP Partner,保險,日本03.1
West,公用事業,日本03
Nextage,零售業,日本03
AEON Financial Service,綜合金融,日本02.8
Amvis,醫療保健設備與服務,日本02.6
BIPROGY,軟體與服務,日本02.6