景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
日本小型美元
2023-01-25
最新淨值17.81
較前日漲跌幅0.34%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過21%
- ISIN
- LU1075211273
- 發行日期
- 2014/07/23
- 基金公司
- 景順盧森堡基金系列
- 基金規模
- 10,110.00 百萬日圓(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 % | 7.48 % | 3.79 % | 8.07 % | 3.97 % | 5.07 % | 8.93 % | -2.20 % | 78.10 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 17.81 | 0.06 | 0.34% |
| 2023/01/24 | 17.75 | 0.15 | 0.85% |
| 2023/01/23 | 17.6 | 0.23 | 1.32% |
| 2023/01/20 | 17.37 | 0.08 | 0.46% |
| 2023/01/19 | 17.29 | N/A | N/A% |
| 2023/01/18 | 17.29 | 0.28 | 1.65% |
| 2023/01/17 | 17.01 | 0.09 | 0.53% |
| 2023/01/16 | 16.92 | -0.08 | -0.41% |
| 2023/01/13 | 16.99 | -0.16 | -0.93% |
| 2023/01/12 | 17.15 | 0.04 | 0.23% |
| 2023/01/11 | 17.11 | 0.16 | 0.94% |
| 2023/01/10 | 16.95 | -0.1 | -0.59% |
| 2023/01/09 | 17.05 | 0.16 | 0.95% |
| 2023/01/06 | 16.89 | 0.11 | 0.66% |
| 2023/01/05 | 16.78 | 0.03 | 0.18% |
| 2023/01/04 | 16.75 | -0.39 | -2.28% |
| 2023/01/03 | 17.14 | 0.01 | 0.06% |
| 2022/12/30 | 17.13 | 0.14 | 0.82% |
| 2022/12/29 | 16.99 | 0.06 | 0.35% |
| 2022/12/28 | 16.93 | 0.36 | 2.17% |
| 2022/12/23 | 16.57 | -0.26 | -1.54% |
| 2022/12/22 | 16.83 | 0.08 | 0.48% |
| 2022/12/21 | 16.75 | -0.26 | -1.53% |
| 2022/12/20 | 17.01 | -0.5 | -2.86% |
| 2022/12/19 | 17.51 | -0.13 | -0.74% |
| 2022/12/16 | 17.64 | -0.15 | -0.84% |
| 2022/12/15 | 17.79 | -0.02 | -0.11% |
| 2022/12/14 | 17.81 | 0.15 | 0.85% |
| 2022/12/13 | 17.66 | 0.02 | 0.11% |
| 2022/12/12 | 17.64 | -0.06 | -0.34% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 10,110.00 百萬日圓(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/23
- 基金分類
- 日本小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.0075 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 日本 | 980,785.00 | 95.5 |
| 現金 | 46,215.00 | 4.5 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 318,370.00 | 31 |
| 資本貨物 | 129,402.00 | 12.6 |
| 商業與專業服務 | 119,132.00 | 11.6 |
| 科技硬體與設備 | 93,457.00 | 9.1 |
| 醫療保健設備與服務 | 69,836.00 | 6.8 |
| 綜合金融 | 65,728.00 | 6.4 |
| 原物料 | 63,674.00 | 6.2 |
| 軟體與服務 | 63,674.00 | 6.2 |
| 半導體產品與設備 | 57,512.00 | 5.6 |
| 現金 | 46,215.00 | 4.5 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Maruwa,科技硬體與設備,日本 | 0 | 4.8 |
| Japan Material,半導體產品與設備,日本 | 0 | 4 |
| FULLCAST,商業與專業服務,日本 | 0 | 3.6 |
| Ain,食品與主要用品零售,日本 | 0 | 3.5 |
| FP Partner,保險,日本 | 0 | 3.1 |
| West,公用事業,日本 | 0 | 3 |
| Nextage,零售業,日本 | 0 | 3 |
| AEON Financial Service,綜合金融,日本 | 0 | 2.8 |
| Amvis,醫療保健設備與服務,日本 | 0 | 2.6 |
| BIPROGY,軟體與服務,日本 | 0 | 2.6 |