景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
日本小型美元
2022-12-07
最新淨值17.53
較前日漲跌幅-0.17%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過67%
- ISINLU1075211273
- 發行日期2014/07/23
- 基金公司景順盧森堡基金系列
- 基金規模9,580.00 百萬日圓(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -11.15% | -3.63% | -0.51% | 2.88% | 5.16% | -13.98% |
| -11.15% | -3.63% | -0.51% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.88% | 5.16% | -13.98% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/07 | 17.53 | -0.03 | -0.17% |
| 2022/12/06 | 17.56 | -0.18 | -1.01% |
| 2022/12/05 | 17.74 | -0.12 | -0.67% |
| 2022/12/02 | 17.86 | -0.41 | -2.24% |
| 2022/12/01 | 18.27 | 0.08 | 0.44% |
| 2022/11/30 | 18.19 | -0.16 | -0.87% |
| 2022/11/29 | 18.35 | -0.02 | -0.11% |
| 2022/11/28 | 18.37 | -0.09 | -0.49% |
| 2022/11/25 | 18.46 | 0.05 | 0.27% |
| 2022/11/24 | 18.41 | 0.28 | 1.54% |
| 2022/11/23 | 18.13 | N/A | N/A% |
| 2022/11/22 | 18.13 | 0.02 | 0.11% |
| 2022/11/21 | 18.11 | 0.03 | 0.17% |
| 2022/11/18 | 18.08 | -0.1 | -0.55% |
| 2022/11/17 | 18.18 | 0.15 | 0.83% |
| 2022/11/16 | 18.03 | 0.01 | 0.06% |
| 2022/11/15 | 18.02 | 0.07 | 0.39% |
| 2022/11/14 | 17.95 | -0.23 | -1.27% |
| 2022/11/11 | 18.18 | 0.56 | 3.24% |
| 2022/11/10 | 17.61 | -0.19 | -1.07% |
| 2022/11/09 | 17.8 | 0.04 | 0.23% |
| 2022/11/08 | 17.76 | 0.14 | 0.79% |
| 2022/11/07 | 17.62 | 0.19 | 1.09% |
| 2022/11/04 | 17.43 | 0.01 | 0.06% |
| 2022/11/03 | 17.42 | -0.24 | -1.36% |
| 2022/11/02 | 17.66 | -0.1 | -0.56% |
| 2022/10/31 | 17.76 | 0.23 | 1.31% |
| 2022/10/28 | 17.53 | 0.16 | 0.92% |
| 2022/10/27 | 17.37 | 0.01 | 0.06% |
| 2022/10/26 | 17.36 | 0.2 | 1.17% |
股票基金熱門討論
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換了太多日幣，想問現在是否適合進場瀚亞日本動力基金日圓計價？
- 2022-10-11
身旁一堆人準備衝日本！瀚亞日本動力股票基金買起來
- 2022-06-22
請問：現在換日幣好嗎？有日本基金可以長期持有嗎？
- 2022-04-27
忍不住要豎起大拇指，稱讚瀚亞日本動力股票基金^^
- 2022-04-27
日圓貶，美元升，瀚亞日本動力股票基金買日圓計價比較好？
- 2022-04-18
日幣兌美元匯率創下20年來新低，換日幣，買日本基金？
- 2021-09-09
日本基金奧運前不漲，奧運過後最近開始狂漲
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瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)大爆發！
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日本與南韓對立恐將全面化，韓國基金最近一直修正，有人在關注嗎？
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2020日本奧運經濟（對於即將到來的日本奧運，考慮加碼日本基金...）
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收到復華「低基金訊號」通知日本基金可進場，這個會準嗎？
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兩韓較勁！北韓射彈瞬間 南韓也朝日本海射玄武飛彈
基金資訊
| 基金名稱 | 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD | ||
| 基金管理公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣公司 | 景順投信 |
| 基金規模 | 9,580.00 百萬日圓(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2014/07/23 | 基金分類 | 日本小型 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.0075 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-07
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 日本 | 928,302.00 | 96.9 |
| 現金 | 29,698.00 | 3.1 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-07
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 283,568.00 | 29.6 |
| 資本貨物 | 130,288.00 | 13.6 |
| 商業與專業服務 | 125,498.00 | 13.1 |
| 科技硬體與設備 | 75,682.00 | 7.9 |
| 醫療保健設備與服務 | 73,766.00 | 7.7 |
| 綜合金融 | 68,018.00 | 7.1 |
| 房地產 | 59,396.00 | 6.2 |
| 軟體與服務 | 58,438.00 | 6.1 |
| 原物料 | 53,648.00 | 5.6 |
| 現金 | 29,698.00 | 3.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Maruwa,科技硬體與設備,日本 | 0 | 4.3 |
| FULLCAST,商業與專業服務,日本 | 0 | 3.6 |
| Nextage,零售業,日本 | 0 | 3.5 |
| Ain,食品與主要用品零售,日本 | 0 | 3.5 |
| Japan Material,半導體產品與設備,日本 | 0 | 3.3 |
| West,公用事業,日本 | 0 | 3.1 |
| AEON Financial Service,綜合金融,日本 | 0 | 3 |
| S-Pool,商業與專業服務,日本 | 0 | 3 |
| Amvis,醫療保健設備與服務,日本 | 0 | 3 |
| TRE,商業與專業服務,日本 | 0 | 2.9 |