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景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元

最新淨值
21.09
0.15
+0.72%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 582 名
贏過10%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

11,250.00 百萬日圓(2024/3/31)

ISIN 

LU1075211273

發行日期: 

2014/07/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.52 %1.83 %-1.91 %8.66 %5.08 %18.55 %13.63 %41.45 %110.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2721.090.150.72 %
2024/05/2420.94-0.15-0.71 %
2024/05/2321.090.160.76 %
2024/05/2220.93-0.26-1.23 %
2024/05/2121.19-0.01-0.05 %
2024/05/1721.20.110.52 %
2024/05/1621.090.211.01 %
2024/05/1520.88-0.25-1.18 %
2024/05/1421.13-0.03-0.14 %
2024/05/1321.160.070.33 %
2024/05/1021.090.241.15 %
2024/05/0820.85-0.01-0.05 %
2024/05/0720.860.261.26 %
2024/05/0620.60.251.23 %
2024/05/0320.35-0.08-0.34 %
2024/05/0220.42-0.5-2.39 %
2024/04/3020.920.10.48 %
2024/04/2920.820.110.53 %
2024/04/2620.710.140.68 %
2024/04/2520.57-0.32-1.53 %
2024/04/2420.890.060.29 %
2024/04/2320.830.090.43 %
2024/04/2220.740.060.29 %
2024/04/1920.68-0.36-1.71 %
2024/04/1821.040.231.11 %
2024/04/1720.810.000.00 %
2024/04/1620.81-0.48-2.25 %
2024/04/1521.29-0.04-0.19 %
2024/04/1221.33-0.02-0.09 %
2024/04/1121.35-0.16-0.74 %

基金資訊

基金名稱
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
11,250.00 百萬日圓(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/23
基金分類
日本小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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