景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
最新淨值
22.4
+2.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.87% | 0.22% | -3.32% | 2.8% | -3.16% | 8.16% | 30.08% | 63.03% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 22.4 | 0.5 | 2.28% |
| 2025/04/25 | 21.9 | -0.02 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 21.92 | -0.34 | -1.53% |
| 2025/04/23 | 22.26 | 0.33 | 1.5% |
| 2025/04/22 | 21.93 | 0.56 | 2.67% |
| 2025/04/17 | 21.36 | -0.01 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 21.37 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 21.37 | 0.03 | 0.14% |
| 2025/04/14 | 21.34 | 0.54 | 2.6% |
| 2025/04/11 | 20.8 | 0.19 | 0.92% |
| 2025/04/10 | 20.61 | 0.8 | 4.04% |
| 2025/04/09 | 19.81 | -0.12 | -0.6% |
| 2025/04/08 | 19.93 | 1 | 5.28% |
| 2025/04/07 | 18.93 | -0.76 | -3.86% |
| 2025/04/04 | 19.69 | -1.21 | -5.79% |
| 2025/04/03 | 20.9 | -0.65 | -3.02% |
| 2025/04/02 | 21.55 | -0.03 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 21.58 | -0.22 | -1.01% |
| 2025/03/31 | 21.8 | -0.56 | -2.46% |
| 2025/03/28 | 22.35 | -0.34 | -1.5% |
| 2025/03/27 | 22.69 | -0.05 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 22.74 | 0.03 | 0.13% |
| 2025/03/25 | 22.71 | 0.13 | 0.58% |
| 2025/03/24 | 22.58 | 0.17 | 0.76% |
| 2025/03/21 | 22.41 | 0.09 | 0.4% |
| 2025/03/20 | 22.32 | -0.08 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 22.39 | -0.02 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 22.41 | 0.13 | 0.58% |
| 2025/03/17 | 22.28 | 0.21 | 0.95% |
| 2025/03/14 | 22.07 | 0.3 | 1.38% |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 9,860.00 百萬日圓(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/23
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %