群益全球關鍵生技基金-美元
最新淨值
17.79
+0.39%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91% | -7.35% | -8.83% | -16.38% | -7.06% | -8.62% | -11.12% | 2.72% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 17.79 | 0.06 | 0.39% |
| 2025/04/16 | 17.72 | -0.19 | -1.03% |
| 2025/04/15 | 17.9 | -0.03 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 17.93 | 0.19 | 1.11% |
| 2025/04/11 | 17.73 | 0.27 | 1.59% |
| 2025/04/10 | 17.46 | -0.4 | -2.19% |
| 2025/04/09 | 17.85 | 0.74 | 4.38% |
| 2025/04/08 | 17.1 | -0.24 | -1.34% |
| 2025/04/07 | 17.33 | -1.56 | -8.23% |
| 2025/04/02 | 18.89 | 0.12 | 0.67% |
| 2025/04/01 | 18.76 | -0.14 | -0.72% |
| 2025/03/31 | 18.9 | 0.04 | 0.25% |
| 2025/03/28 | 18.85 | -0.16 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 19.01 | 0.04 | 0.25% |
| 2025/03/26 | 18.96 | -0.17 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 19.12 | -0.16 | -0.83% |
| 2025/03/24 | 19.28 | 0.2 | 1.05% |
| 2025/03/21 | 19.08 | -0.11 | -0.53% |
| 2025/03/20 | 19.18 | -0.09 | -0.45% |
| 2025/03/19 | 19.27 | 0.14 | 0.75% |
| 2025/03/18 | 19.13 | -0.08 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 19.2 | 0.24 | 1.32% |
| 2025/03/14 | 18.95 | 0.27 | 1.45% |
| 2025/03/13 | 18.68 | -0.21 | -1.1% |
| 2025/03/12 | 18.89 | -0.05 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 18.94 | -0.06 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 18.99 | -0.54 | -2.76% |
| 2025/03/07 | 19.53 | -0.12 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 19.65 | -0.35 | -1.74% |
| 2025/03/05 | 20 | 0.3 | 1.53% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益全球關鍵生技基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Capital Global Biotech Fund USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 69,916千元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/25
- 基金分類
- 生技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.000%
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