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群益全球關鍵生技基金-美元

最新淨值
21.034
0.4398
-2.05%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 287 名
贏過56%

基金公司

群益投信

基金規模

77,073千元(台幣)(2024/05/31)

ISIN 

TW000T1649B8

發行日期: 

2013/12/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.51 %-1 %8.65 %11.55 %14.17 %16.55 %4.35 %30.31 %110.35 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1821.034-0.44-2.05 %
2024/07/1721.4738-0.3-1.35 %
2024/07/1621.76780.110.51 %
2024/07/1521.6577-0.05-0.22 %
2024/07/1221.7050.130.6 %
2024/07/1121.5747-0.01-0.04 %
2024/07/1021.58290.160.79 %
2024/07/0921.41310.030.18 %
2024/07/0821.37540.050.24 %
2024/07/0521.32460.190.9 %
2024/07/0321.1346-0.11-0.49 %
2024/07/0221.2386-0.01-0.05 %
2024/07/0121.2486-0.03-0.11 %
2024/06/2821.2719-0.14-0.65 %
2024/06/2721.4117-0.02-0.09 %
2024/06/2621.4313-0.11-0.51 %
2024/06/2521.54010.150.71 %
2024/06/2421.38770.070.37 %
2024/06/2121.30930.040.23 %
2024/06/2021.26140.010.07 %
2024/06/1821.2468-0.010.00 %
2024/06/1721.2472-0.02-0.09 %
2024/06/1421.266-0.07-0.3 %
2024/06/1321.3306-0.04-0.16 %
2024/06/1221.36470.140.69 %
2024/06/1121.21770.110.52 %
2024/06/0721.1077-0.04-0.15 %
2024/06/0621.140.110.56 %
2024/06/0521.02130.231.11 %
2024/06/0420.790.080.39 %

基金資訊

基金名稱
群益全球關鍵生技基金-美元
基金名稱(英文)
Capital Global Biotech Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
77,073千元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/25
基金分類
生技
風險評等
RR4
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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