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群益全球關鍵生技基金-美元

生技美元
2022-12-06
最新淨值18.4548
較前日漲跌幅-0.93%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 157 名
    贏過72%
  • ISINTW000T1649B8
  • 發行日期2013/12/25
  • 基金公司群益投信
  • 基金規模76,187千元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-12.24% 0.82% 3.62%
三個月六個月一年
4.44% 2.47% -7.44%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0618.4548-0.18-0.93%
2022/12/0518.6278-0.2-1.04%
2022/12/0218.82420.070.38%
2022/12/0118.7537N/A0.04%
2022/11/3018.74560.442.41%
2022/11/2918.3042-0.06-0.28%
2022/11/2818.3558-0.1-0.51%
2022/11/2518.45040.10.55%
2022/11/2318.34970.070.42%
2022/11/2218.27290.130.77%
2022/11/2118.1333-0.11-0.59%
2022/11/1818.24170.181.03%
2022/11/1718.055N/A0.02%
2022/11/1618.0522-0.03-0.16%
2022/11/1518.0806N/A0.02%
2022/11/1418.0764-0.03-0.12%
2022/11/1118.0975-0.16-0.86%
2022/11/1018.25470.321.79%
2022/11/0917.9334-0.17-0.9%
2022/11/0818.09680.150.84%
2022/11/0717.94550.130.76%
2022/11/0417.8104-0.14-0.73%
2022/11/0317.9412-0.08-0.41%
2022/11/0218.0157-0.14-0.74%
2022/11/0118.1492-0.04-0.18%
2022/10/3118.18150.010.07%
2022/10/2818.16890.321.82%
2022/10/2717.8446-0.16-0.86%
2022/10/2618.00030.221.28%
2022/10/2517.77230.150.88%

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基金資訊

基金名稱 群益全球關鍵生技基金-美元
基金名稱(英文) Capital Global Biotech Fund USD
基金管理公司 群益投信 台灣公司
基金規模 76,187千元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2013/12/25 基金分類 生技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 2.000% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國5,14967.58
其他7429.74
日本4956.5
英國4445.83
丹麥2803.68
荷蘭2413.16
澳洲971.27
中國690.9
瑞士560.74
香港460.6
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
北美4,62067.97
存款5988.79
已開發歐洲4426.5
亞洲不含日本2583.79
大陸地區2533.72
日本2223.27
紐澳2133.13
上市基金430.63

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UNITEDHEALTH GROUP8.66
Lilly (Eli) & Co5.77
DAIICH SANKO CO LTD4.79
CIGNA CORP4.58
MOLINA HEALTHCARE INC4.26
Elevance健康公司4.07
REGENERON PHARMACEUTICAL3.98
Novo Nordisk B3.68
ASTRAZENECA3.58
DexCom Inc.3.34