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群益全球關鍵生技基金-美元

生技美元

2023-06-07

最新淨值17.7405

較前日漲跌幅-1.38%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 591 中，排 337 名
贏過43%
ISIN: TW000T1649B8
發行日期: 2013/12/25
基金公司: 群益投信
基金規模: 75,669千元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.5 %	-4.18 %	2.4 %	-4.24 %	-2.13 %	-2.66 %	-1.65 %	16.19 %	77.41 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/07	17.7405	-0.25	-1.38 %
2023/06/06	17.9893	-0.02	-0.06 %
2023/06/05	17.9997	0.01	0.09 %
2023/06/02	17.9841	0.2	1.16 %
2023/06/01	17.7777	0.12	0.71 %
2023/05/31	17.6531	0.11	0.64 %
2023/05/30	17.5414	-0.12	-0.66 %
2023/05/26	17.6588	0.04	0.26 %
2023/05/25	17.6126	-0.26	-1.43 %
2023/05/24	17.8688	-0.15	-0.78 %
2023/05/23	18.009	-0.35	-1.89 %
2023/05/22	18.3565	0.07	0.39 %
2023/05/19	18.2854	0.04	0.25 %
2023/05/18	18.2394	-0.01	0.00 %
2023/05/17	18.24	-0.05	-0.25 %
2023/05/16	18.2861	-0.16	-0.82 %
2023/05/15	18.4367	-0.01	-0.02 %
2023/05/12	18.4402	0.01	0.08 %
2023/05/11	18.4256	-0.06	-0.28 %
2023/05/10	18.4769	0.05	0.3 %
2023/05/09	18.4213	-0.08	-0.42 %
2023/05/08	18.4984	-0.02	-0.09 %
2023/05/05	18.5145	0.17	0.98 %
2023/05/04	18.3354	-0.08	-0.39 %
2023/05/03	18.4071	0.14	0.77 %
2023/05/02	18.2663	-0.06	-0.28 %
2023/04/28	18.3183	0.09	0.53 %
2023/04/27	18.2214	0.04	0.24 %
2023/04/26	18.1779	-0.28	-1.47 %
2023/04/25	18.45	-0.19	-1.01 %

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基金資訊

基金名稱: 群益全球關鍵生技基金-美元
基金名稱（英文）: Capital Global Biotech Fund USD
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 75,669千元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2013/12/25
基金分類: 生技

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR4	最高申購手續費	3.000%
最高管理費	2.000%	最高保管費	0.260%

基金持股持債分佈