群益全球關鍵生技基金-美元

生技美元
最新淨值
17.9625
0.049
+0.27%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 403 名
贏過35%

基金公司

群益投信

基金規模

73,286千元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1649B8

發行日期: 

2013/12/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.37 %2.99 %0.63 %1.25 %-0.91 %-3.04 %-10.99 %18.11 %79.63 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0717.96250.040.27 %
2023/12/0617.9135-0.02-0.08 %
2023/12/0517.9276-0.01-0.03 %
2023/12/0417.9335-0.04-0.18 %
2023/12/0117.96530.060.39 %
2023/11/3017.89610.170.98 %
2023/11/2917.72290.030.2 %
2023/11/2817.6873-0.19-1.03 %
2023/11/2717.8715-0.07-0.34 %
2023/11/2417.93260.080.5 %
2023/11/2217.84320.090.55 %
2023/11/2117.7449-0.03-0.14 %
2023/11/2017.77050.160.96 %
2023/11/1717.60130.120.71 %
2023/11/1617.47750.060.37 %
2023/11/1517.4131-0.11-0.61 %
2023/11/1417.52010.080.49 %
2023/11/1317.43460.120.75 %
2023/11/1017.30470.10.6 %
2023/11/0917.2018-0.28-1.57 %
2023/11/0817.47680.030.2 %
2023/11/0717.44120.070.43 %
2023/11/0617.36670.160.98 %
2023/11/0317.19870.010.1 %
2023/11/0217.18110.261.57 %
2023/11/0116.91550.231.43 %
2023/10/3116.67780.080.51 %
2023/10/3016.59360.140.87 %
2023/10/2716.4504-0.23-1.36 %
2023/10/2616.6764-0.25-1.47 %

基金資訊

基金名稱
群益全球關鍵生技基金-美元
基金名稱(英文)
Capital Global Biotech Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
73,286千元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/25
基金分類
生技
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
2.000%
最高管理費
0.260%

基金持股持債分佈

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