群益全球關鍵生技基金-美元

最新淨值
20.7743
0.1524
+0.74%

強基金評等

3

晨星評等

3

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 654 中,排 553 名
贏過16%

基金公司

群益投信

基金規模

77,387千元(台幣)(2024/09/30)

ISIN 

TW000T1649B8

發行日期: 

2013/12/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.63%-0.75%2.72%2.9%12.76%19.11%1.4%28.87%107.75%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0720.77430.150.74%
2024/11/0620.62190.070.36%
2024/11/0520.54880.170.84%
2024/11/0420.3774-0.09-0.43%
2024/11/0120.4651-0.18-0.86%
2024/10/3020.6434-0.13-0.61%
2024/10/2920.7708-0.02-0.07%
2024/10/2820.78540.020.13%
2024/10/2520.758-0.1-0.48%
2024/10/2420.8575-0.13-0.58%
2024/10/2320.9802-0.19-0.87%
2024/10/2221.1652-0.07-0.32%
2024/10/2121.2324-0.17-0.78%
2024/10/1821.39950.120.58%
2024/10/1721.2751-0.04-0.16%
2024/10/1621.30910.080.4%
2024/10/1521.2247-0.22-1%
2024/10/1421.43860.060.31%
2024/10/1121.37180.180.85%
2024/10/0921.19160.110.56%
2024/10/0821.07440.140.68%
2024/10/0720.9321-0.15-0.69%
2024/10/0421.0777-0.12-0.54%
2024/10/0121.1924-0.08-0.35%
2024/09/3021.26590.090.43%
2024/09/2721.1747-0.16-0.71%
2024/09/2621.3269-0.06-0.26%
2024/09/2521.3822-0.05-0.21%
2024/09/2421.4265-0.04-0.16%
2024/09/2321.461-0.14-0.62%

基金資訊

基金名稱
群益全球關鍵生技基金-美元
基金名稱(英文)
Capital Global Biotech Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
77,387千元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/25
基金分類
生技
風險評等
RR4
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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