群益全球關鍵生技基金-美元
最新淨值
19.8827
0.1363
+0.69%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.62% | -7.09% | -8.17% | -3.83% | 7.92% | 11.89% | -3.33% | 20.57% | 98.84% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.8827 | 0.13 | 0.69% |
| 2024/11/19 | 19.7464 | 0.12 | 0.61% |
| 2024/11/18 | 19.6258 | -0.05 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 19.6704 | -0.64 | -3.15% |
| 2024/11/14 | 20.3098 | -0.32 | -1.55% |
| 2024/11/13 | 20.6298 | -0.07 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 20.6972 | -0.31 | -1.46% |
| 2024/11/11 | 21.0031 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/08 | 20.9987 | 0.22 | 1.08% |
| 2024/11/07 | 20.7743 | 0.15 | 0.74% |
| 2024/11/06 | 20.6219 | 0.07 | 0.36% |
| 2024/11/05 | 20.5488 | 0.17 | 0.84% |
| 2024/11/04 | 20.3774 | -0.09 | -0.43% |
| 2024/11/01 | 20.4651 | -0.18 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 20.6434 | -0.13 | -0.61% |
| 2024/10/29 | 20.7708 | -0.02 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 20.7854 | 0.02 | 0.13% |
| 2024/10/25 | 20.758 | -0.1 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 20.8575 | -0.13 | -0.58% |
| 2024/10/23 | 20.9802 | -0.19 | -0.87% |
| 2024/10/22 | 21.1652 | -0.07 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 21.2324 | -0.17 | -0.78% |
| 2024/10/18 | 21.3995 | 0.12 | 0.58% |
| 2024/10/17 | 21.2751 | -0.04 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 21.3091 | 0.08 | 0.4% |
| 2024/10/15 | 21.2247 | -0.22 | -1% |
| 2024/10/14 | 21.4386 | 0.06 | 0.31% |
| 2024/10/11 | 21.3718 | 0.18 | 0.85% |
| 2024/10/09 | 21.1916 | 0.11 | 0.56% |
| 2024/10/08 | 21.0744 | 0.14 | 0.68% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益全球關鍵生技基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Capital Global Biotech Fund USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 77,387千元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/25
- 基金分類
- 生技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.000%
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