群益全球關鍵生技基金-美元

生技美元
2023-06-07
最新淨值17.7405
較前日漲跌幅-1.38%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 591 中,排 337 名
贏過43%
ISIN
TW000T1649B8
發行日期
2013/12/25
基金公司
群益投信
基金規模
75,669千元(台幣)(2023/04/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.5 %-4.18 %2.4 %-4.24 %-2.13 %-2.66 %-1.65 %16.19 %77.41 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0717.7405-0.25-1.38 %
2023/06/0617.9893-0.02-0.06 %
2023/06/0517.99970.010.09 %
2023/06/0217.98410.21.16 %
2023/06/0117.77770.120.71 %
2023/05/3117.65310.110.64 %
2023/05/3017.5414-0.12-0.66 %
2023/05/2617.65880.040.26 %
2023/05/2517.6126-0.26-1.43 %
2023/05/2417.8688-0.15-0.78 %
2023/05/2318.009-0.35-1.89 %
2023/05/2218.35650.070.39 %
2023/05/1918.28540.040.25 %
2023/05/1818.2394-0.010.00 %
2023/05/1718.24-0.05-0.25 %
2023/05/1618.2861-0.16-0.82 %
2023/05/1518.4367-0.01-0.02 %
2023/05/1218.44020.010.08 %
2023/05/1118.4256-0.06-0.28 %
2023/05/1018.47690.050.3 %
2023/05/0918.4213-0.08-0.42 %
2023/05/0818.4984-0.02-0.09 %
2023/05/0518.51450.170.98 %
2023/05/0418.3354-0.08-0.39 %
2023/05/0318.40710.140.77 %
2023/05/0218.2663-0.06-0.28 %
2023/04/2818.31830.090.53 %
2023/04/2718.22140.040.24 %
2023/04/2618.1779-0.28-1.47 %
2023/04/2518.45-0.19-1.01 %

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基金資訊

基金名稱
群益全球關鍵生技基金-美元
基金名稱(英文)
Capital Global Biotech Fund USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
75,669千元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/25
基金分類
生技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費2.000%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈