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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

最新淨值
15.3049
0.0157
-0.1%

強基金評等

3

晨星評等

5

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 268 名
贏過59%

基金公司

第一金投信

基金規模

3.74億元(台幣)(2024/05/31)

ISIN 

TW000T0349C4

發行日期: 

2017/09/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.56 %3.13 %8.67 %6.74 %3.09 %8 %11.75 %39.08 %52.94 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1815.3049-0.02-0.1 %
2024/07/1715.32060.050.36 %
2024/07/1615.2660.050.33 %
2024/07/1515.2157-0.27-1.69 %
2024/07/1215.47680.080.56 %
2024/07/1115.3910.241.64 %
2024/07/1015.14330.130.88 %
2024/07/0915.0109-0.04-0.24 %
2024/07/0815.0477-0.06-0.39 %
2024/07/0515.10650.040.29 %
2024/07/0415.0630.050.4 %
2024/07/0315.00360.181.23 %
2024/07/0214.8210.000.04 %
2024/07/0114.81490.010.1 %
2024/06/2814.8-0.08-0.52 %
2024/06/2714.8771-0.01-0.06 %
2024/06/2614.8857-0.1-0.62 %
2024/06/2514.9789-0.04-0.25 %
2024/06/2415.01680.110.8 %
2024/06/2114.8982-0.04-0.24 %
2024/06/2014.93420.080.56 %
2024/06/1914.85060.010.07 %
2024/06/1814.83970.090.65 %
2024/06/1714.744-0.18-1.16 %
2024/06/1414.9171-0.07-0.44 %
2024/06/1314.9825-0.04-0.25 %
2024/06/1215.02050.030.22 %
2024/06/1114.9877-0.19-1.23 %
2024/06/0715.1748-0.18-1.12 %
2024/06/0615.34620.010.07 %

基金資訊

基金名稱
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元
基金名稱(英文)
FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund USD Acc
基金管理公司
第一金投信
台灣公司
基金規模
3.74億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/09/28
基金分類
公用事業/基礎建設
風險評等
RR3
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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