iShares美國與國際非投資等級公司債券ETF(GHYG) 美元
2023-01-27
最新淨值43.02
較前日漲跌幅0.23%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強ETF三個月績效排名
- 贏過53%
- 發行日期
- 2012/04/03
- 基金公司
- iShares（BlackRock）
- 基金規模
- 95.43(百萬美元)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 % | 4.03 % | 7.65 % | 3.68 % | 3.92 % | -5.79 % | -0.07 % | 5.65 % | 45.95 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 43.02 | 0.1 | 0.23% |
| 2023/01/26 | 42.92 | 0.08 | 0.19% |
| 2023/01/25 | 42.84 | 0.04 | 0.09% |
| 2023/01/24 | 42.8 | N/A | N/A% |
| 2023/01/23 | 42.8 | 0.1 | 0.23% |
| 2023/01/20 | 42.7 | -0.04 | -0.09% |
| 2023/01/19 | 42.74 | -0.18 | -0.42% |
| 2023/01/18 | 42.92 | 0.14 | 0.33% |
| 2023/01/17 | 42.78 | N/A | N/A% |
| 2023/01/13 | 42.78 | 0.03 | 0.07% |
| 2023/01/12 | 42.75 | 0.3 | 0.71% |
| 2023/01/11 | 42.45 | 0.19 | 0.45% |
| 2023/01/10 | 42.26 | -0.03 | -0.07% |
| 2023/01/09 | 42.29 | 0.33 | 0.79% |
| 2023/01/06 | 41.96 | 0.55 | 1.33% |
| 2023/01/05 | 41.41 | -0.11 | -0.26% |
| 2023/01/04 | 41.52 | 0.34 | 0.83% |
| 2023/01/03 | 41.18 | 0.06 | 0.15% |
| 2022/12/30 | 41.12 | 0.09 | 0.22% |
| 2022/12/29 | 41.03 | -0.02 | -0.05% |
| 2022/12/28 | 41.05 | -0.3 | -0.73% |
| 2022/12/27 | 41.35 | -0.02 | -0.05% |
| 2022/12/23 | 41.37 | 0.01 | 0.02% |
| 2022/12/22 | 41.36 | -0.1 | -0.24% |
| 2022/12/21 | 41.46 | 0.16 | 0.39% |
| 2022/12/20 | 41.3 | -0.12 | -0.29% |
| 2022/12/19 | 41.42 | -0.1 | -0.24% |
| 2022/12/16 | 41.52 | -0.27 | -0.65% |
| 2022/12/15 | 41.79 | -0.37 | -0.88% |
| 2022/12/14 | 42.16 | 0.08 | 0.19% |
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基金資訊
- 基金名稱
- iShares美國與國際非投資等級公司債券ETF(GHYG) 美元
- 基金名稱（英文）
- iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG)
- 基金管理公司
- iShares（BlackRock）
- 台灣公司
- 基金規模
- 95.43(百萬美元)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/04/03
- 基金分類
- 全球非投資等級(高收益)債券ETF
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 5,960.07 | 63.02 |
| 其他 | 609.06 | 6.44 |
| 英國 | 564.61 | 5.97 |
| 法國 | 487.06 | 5.15 |
| 義大利 | 439.77 | 4.65 |
| 加拿大 | 371.68 | 3.93 |
| 德國 | 286.56 | 3.03 |
| 西班牙 | 236.44 | 2.5 |
| 荷蘭 | 163.61 | 1.73 |
| 盧森堡 | 149.43 | 1.58 |
| 以色列 | 127.68 | 1.35 |
| 現金或衍生性金融商品 | 64.31 | 0.68 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 消費耐用品 | 1,983.22 | 20.97 |
| 通訊 | 1,694.77 | 17.92 |
| 非週期性消費者 | 1,229.47 | 13 |
| 資本貨物 | 876.70 | 9.27 |
| 能源 | 809.56 | 8.56 |
| 科技 | 565.55 | 5.98 |
| 銀行業 | 460.58 | 4.87 |
| 運輸工具 | 316.82 | 3.35 |
| 基礎產業 | 312.10 | 3.3 |
| 電力 | 248.73 | 2.63 |
| 金融其他 | 202.39 | 2.14 |
| 金融 | 196.71 | 2.08 |
| 房地產投資信託基金 | 156.99 | 1.66 |
| 其他工業 | 106.87 | 1.13 |
| 保險 | 87.01 | 0.92 |
| 經紀/資產管理公司/交易所 | 73.77 | 0.78 |
| 現金或衍生性金融商品 | 64.31 | 0.68 |
| 無擔保 | 64.31 | 0.68 |
| 其他公共事業 | 10.40 | 0.11 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.37 | N/A | 0.42 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.13 Jun 16, 2025 | N/A | 0.37 |
| EUR CASH | N/A | 0.35 |
| TRANSDIGM INC144A 6.25 Mar 15, 2026 | N/A | 0.32 |
| MOZART DEBT MERGER SUB INC 144A 3.88 Apr 01, 2029 | N/A | 0.28 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC144A 6.25 Jul 01, 2025 | N/A | 0.27 |
| DIRECTV FINANCING LLC144A 5.88 Aug 15, 2027 | N/A | 0.27 |
| AADVANTAGE LOYALTY IP LTD144A 5.50 Apr 20, 2026 | N/A | 0.26 |
| PICARD MIDCO INC 144A 6.50 Mar 31, 2029 | N/A | 0.26 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 Oct 01, 2026 | N/A | 0.26 |