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iShares美國與國際非投資等級公司債券ETF(GHYG) 美元

2023-01-27
最新淨值43.02
較前日漲跌幅0.23%
強基金評等
晨星評等
強ETF三個月績效排名
在同類基金 144 中,排 69 名
贏過53%
發行日期
2012/04/03
基金公司
iShares(BlackRock)
基金規模
95.43(百萬美元)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.69 %4.03 %7.65 %3.68 %3.92 %-5.79 %-0.07 %5.65 %45.95 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2743.020.10.23%
2023/01/2642.920.080.19%
2023/01/2542.840.040.09%
2023/01/2442.8N/AN/A%
2023/01/2342.80.10.23%
2023/01/2042.7-0.04-0.09%
2023/01/1942.74-0.18-0.42%
2023/01/1842.920.140.33%
2023/01/1742.78N/AN/A%
2023/01/1342.780.030.07%
2023/01/1242.750.30.71%
2023/01/1142.450.190.45%
2023/01/1042.26-0.03-0.07%
2023/01/0942.290.330.79%
2023/01/0641.960.551.33%
2023/01/0541.41-0.11-0.26%
2023/01/0441.520.340.83%
2023/01/0341.180.060.15%
2022/12/3041.120.090.22%
2022/12/2941.03-0.02-0.05%
2022/12/2841.05-0.3-0.73%
2022/12/2741.35-0.02-0.05%
2022/12/2341.370.010.02%
2022/12/2241.36-0.1-0.24%
2022/12/2141.460.160.39%
2022/12/2041.3-0.12-0.29%
2022/12/1941.42-0.1-0.24%
2022/12/1641.52-0.27-0.65%
2022/12/1541.79-0.37-0.88%
2022/12/1442.160.080.19%

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基金資訊

基金名稱
iShares美國與國際非投資等級公司債券ETF(GHYG) 美元
基金名稱(英文)
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
95.43(百萬美元)(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/04/03
基金分類
全球非投資等級(高收益)債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 無資料 最高申購手續費 %
最高管理費 % 最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國5,960.0763.02
其他609.066.44
英國564.615.97
法國487.065.15
義大利439.774.65
加拿大371.683.93
德國286.563.03
西班牙236.442.5
荷蘭163.611.73
盧森堡149.431.58
以色列127.681.35
現金或衍生性金融商品64.310.68
(依產業)
產業類型 金額 比例
消費耐用品1,983.2220.97
通訊1,694.7717.92
非週期性消費者1,229.4713
資本貨物876.709.27
能源809.568.56
科技565.555.98
銀行業460.584.87
運輸工具316.823.35
基礎產業312.103.3
電力248.732.63
金融其他202.392.14
金融196.712.08
房地產投資信託基金156.991.66
其他工業106.871.13
保險87.010.92
經紀/資產管理公司/交易所73.770.78
現金或衍生性金融商品64.310.68
無擔保64.310.68
其他公共事業10.400.11

基金持股持債明細

持股名稱 持股數量 比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.37N/A0.42
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.13 Jun 16, 2025N/A0.37
EUR CASHN/A0.35
TRANSDIGM INC144A 6.25 Mar 15, 2026N/A0.32
MOZART DEBT MERGER SUB INC 144A 3.88 Apr 01, 2029N/A0.28
CAESARS ENTERTAINMENT INC144A 6.25 Jul 01, 2025N/A0.27
DIRECTV FINANCING LLC144A 5.88 Aug 15, 2027N/A0.27
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD144A 5.50 Apr 20, 2026N/A0.26
PICARD MIDCO INC 144A 6.50 Mar 31, 2029N/A0.26
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 Oct 01, 2026N/A0.26