法盛AI及機器人基金R/A USD
最新淨值
250.37
4.17
+1.69%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09% | 0.08% | 3.21% | 4.5% | 8.91% | 35.94% | 4.25% | 97.67% | 150.37% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/29 | 250.37 | 4.17 | 1.69% |
| 2024/10/28 | 246.2 | -0.15 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 246.34 | 0.49 | 0.2% |
| 2024/10/24 | 245.85 | 0.87 | 0.36% |
| 2024/10/23 | 244.98 | -2.69 | -1.09% |
| 2024/10/22 | 247.67 | -1.18 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 248.85 | -0.17 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 249.02 | 2.42 | 0.98% |
| 2024/10/17 | 246.6 | 0.28 | 0.11% |
| 2024/10/16 | 246.32 | -2.66 | -1.07% |
| 2024/10/15 | 248.98 | -7.07 | -2.76% |
| 2024/10/14 | 256.05 | 1.62 | 0.64% |
| 2024/10/11 | 254.43 | 2.17 | 0.86% |
| 2024/10/10 | 252.26 | 1.35 | 0.54% |
| 2024/10/09 | 250.91 | 2.63 | 1.06% |
| 2024/10/08 | 248.28 | 2.43 | 0.99% |
| 2024/10/07 | 245.85 | -1.06 | -0.43% |
| 2024/10/04 | 246.91 | 2.57 | 1.05% |
| 2024/10/03 | 244.34 | -0.38 | -0.16% |
| 2024/10/02 | 244.72 | 1 | 0.41% |
| 2024/10/01 | 243.72 | -4.59 | -1.85% |
| 2024/09/30 | 248.31 | -1.85 | -0.74% |
| 2024/09/27 | 250.16 | 0.76 | 0.3% |
| 2024/09/26 | 249.4 | 4.03 | 1.64% |
| 2024/09/25 | 245.37 | 0.03 | 0.01% |
| 2024/09/24 | 245.34 | 1.81 | 0.74% |
| 2024/09/23 | 243.53 | -0.15 | -0.06% |
| 2024/09/20 | 243.68 | -2.59 | -1.05% |
| 2024/09/19 | 246.27 | 6.22 | 2.59% |
| 2024/09/18 | 240.05 | -1.74 | -0.72% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛AI及機器人基金R/A USD
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund-R/A(USD)
- 基金管理公司
- (盧森堡)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 1,065.00 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/12/20
- 基金分類
- AI人工智慧
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
基金持股持債分佈
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