法盛AI及機器人基金R/A USD
最新淨值
233.93
1.4
-0.59%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 % | -6.79 % | -1.6 % | 25.74 % | 1.76 % | 24.03 % | 10.68 % | 81.12 % | 133.93 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 233.93 | -1.4 | -0.59 % |
| 2024/04/24 | 235.33 | 0.25 | 0.11 % |
| 2024/04/23 | 235.08 | 4.55 | 1.98 % |
| 2024/04/22 | 230.52 | 2.09 | 0.91 % |
| 2024/04/19 | 228.43 | -4.47 | -1.92 % |
| 2024/04/18 | 232.9 | -1.57 | -0.67 % |
| 2024/04/17 | 234.47 | -3.23 | -1.36 % |
| 2024/04/16 | 237.7 | -0.87 | -0.36 % |
| 2024/04/15 | 238.57 | -3.44 | -1.42 % |
| 2024/04/12 | 242.01 | -3.63 | -1.48 % |
| 2024/04/11 | 245.64 | 1.84 | 0.75 % |
| 2024/04/10 | 243.8 | -3.08 | -1.25 % |
| 2024/04/09 | 246.88 | 0.53 | 0.22 % |
| 2024/04/08 | 246.35 | 0.75 | 0.31 % |
| 2024/04/05 | 245.6 | 1.63 | 0.67 % |
| 2024/04/04 | 243.97 | -3.36 | -1.36 % |
| 2024/04/03 | 247.33 | 0.09 | 0.04 % |
| 2024/04/02 | 247.24 | -3.26 | -1.3 % |
| 2024/03/28 | 250.5 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 250.5 | -0.24 | -0.1 % |
| 2024/03/26 | 250.74 | -0.22 | -0.09 % |
| 2024/03/25 | 250.96 | -1.27 | -0.5 % |
| 2024/03/22 | 252.23 | -0.12 | -0.05 % |
| 2024/03/21 | 252.35 | 3.11 | 1.25 % |
| 2024/03/20 | 249.24 | 1.65 | 0.67 % |
| 2024/03/19 | 247.59 | 0.27 | 0.11 % |
| 2024/03/18 | 247.32 | 1.53 | 0.62 % |
| 2024/03/15 | 245.79 | -2.07 | -0.84 % |
| 2024/03/14 | 247.86 | -2.02 | -0.81 % |
| 2024/03/13 | 249.88 | -1.83 | -0.73 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛AI及機器人基金R/A USD
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund-R/A(USD)
- 基金管理公司
- (盧森堡)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 901.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/12/20
- 基金分類
- AI人工智慧
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
基金持股持債分佈
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