法盛AI及機器人基金R/A USD
最新淨值
241.5
2
-0.82%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.72 % | -4.23 % | 3.24 % | 1.58 % | 5.05 % | 12.15 % | 10.07 % | 88.39 % | 141.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 241.5 | -2 | -0.82 % |
| 2024/07/24 | 243.5 | -7.92 | -3.15 % |
| 2024/07/23 | 251.42 | 0.25 | 0.1 % |
| 2024/07/22 | 251.17 | 3.4 | 1.37 % |
| 2024/07/19 | 247.77 | -3.07 | -1.22 % |
| 2024/07/18 | 250.84 | -3.84 | -1.51 % |
| 2024/07/17 | 254.68 | -8.33 | -3.17 % |
| 2024/07/16 | 263.01 | 0.64 | 0.24 % |
| 2024/07/15 | 262.37 | -0.54 | -0.21 % |
| 2024/07/12 | 262.91 | 1.58 | 0.6 % |
| 2024/07/11 | 261.33 | -0.22 | -0.08 % |
| 2024/07/10 | 261.55 | 2.27 | 0.88 % |
| 2024/07/09 | 259.27 | -1.86 | -0.71 % |
| 2024/07/08 | 261.13 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/05 | 261.13 | 2.61 | 1.01 % |
| 2024/07/03 | 258.52 | 2.12 | 0.83 % |
| 2024/07/02 | 256.4 | 1.23 | 0.48 % |
| 2024/07/01 | 255.17 | 0.5 | 0.2 % |
| 2024/06/28 | 254.67 | 0.27 | 0.11 % |
| 2024/06/27 | 254.4 | 1.85 | 0.73 % |
| 2024/06/26 | 252.55 | 0.39 | 0.15 % |
| 2024/06/25 | 252.16 | 1.92 | 0.77 % |
| 2024/06/24 | 250.24 | -3.04 | -1.2 % |
| 2024/06/21 | 253.28 | -1.16 | -0.46 % |
| 2024/06/20 | 254.44 | -1.84 | -0.72 % |
| 2024/06/18 | 256.28 | 1.91 | 0.75 % |
| 2024/06/17 | 254.37 | 1.12 | 0.44 % |
| 2024/06/14 | 253.25 | -0.68 | -0.27 % |
| 2024/06/13 | 253.93 | -1.9 | -0.74 % |
| 2024/06/12 | 255.83 | 4.99 | 1.99 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛AI及機器人基金R/A USD
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund-R/A(USD)
- 基金管理公司
- (盧森堡)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 1,013.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/12/20
- 基金分類
- AI人工智慧
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
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