法盛AI及機器人基金R/A USD
最新淨值
251.22
1.43
-0.57%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.53% | 0.88% | 1.18% | 0.42% | 9.28% | 19.1% | -0.84% | 93.04% | 151.22% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 251.22 | -1.43 | -0.57% |
| 2024/11/19 | 252.65 | 4.19 | 1.69% |
| 2024/11/18 | 248.46 | 0.26 | 0.1% |
| 2024/11/15 | 248.2 | -5.7 | -2.24% |
| 2024/11/14 | 253.9 | -1.23 | -0.48% |
| 2024/11/13 | 255.13 | -1.4 | -0.55% |
| 2024/11/12 | 256.53 | -0.6 | -0.23% |
| 2024/11/11 | 257.13 | 0.66 | 0.26% |
| 2024/11/08 | 256.47 | -1.46 | -0.57% |
| 2024/11/07 | 257.93 | 4.71 | 1.86% |
| 2024/11/06 | 253.22 | 5.41 | 2.18% |
| 2024/11/05 | 247.81 | 2.29 | 0.94% |
| 2024/11/04 | 245.51 | 2.35 | 0.97% |
| 2024/10/31 | 243.16 | -6.13 | -2.46% |
| 2024/10/30 | 249.29 | -1.08 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 250.37 | 4.17 | 1.69% |
| 2024/10/28 | 246.2 | -0.15 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 246.34 | 0.49 | 0.2% |
| 2024/10/24 | 245.85 | 0.87 | 0.36% |
| 2024/10/23 | 244.98 | -2.69 | -1.09% |
| 2024/10/22 | 247.67 | -1.18 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 248.85 | -0.17 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 249.02 | 2.42 | 0.98% |
| 2024/10/17 | 246.6 | 0.28 | 0.11% |
| 2024/10/16 | 246.32 | -2.66 | -1.07% |
| 2024/10/15 | 248.98 | -7.07 | -2.76% |
| 2024/10/14 | 256.05 | 1.62 | 0.64% |
| 2024/10/11 | 254.43 | 2.17 | 0.86% |
| 2024/10/10 | 252.26 | 1.35 | 0.54% |
| 2024/10/09 | 250.91 | 2.63 | 1.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- 法盛AI及機器人基金R/A USD
- 基金名稱（英文）
- Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund-R/A(USD)
- 基金管理公司
- (盧森堡)法盛國際基金I
- 台灣公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 1,062.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/12/20
- 基金分類
- AI人工智慧
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
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