法盛AI及機器人基金R/A USD
最新淨值
246.97
-1.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.47% | 16.75% | -1.72% | -3.91% | -1.16% | -1.66% | 41.13% | 79.89% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 246.97 | -2.85 | -1.14% |
| 2025/05/20 | 249.82 | -0.44 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 250.26 | -0.51 | -0.2% |
| 2025/05/16 | 250.77 | 0.87 | 0.35% |
| 2025/05/15 | 249.9 | -0.75 | -0.3% |
| 2025/05/14 | 250.65 | 1.57 | 0.63% |
| 2025/05/13 | 249.08 | 4.34 | 1.77% |
| 2025/05/12 | 244.74 | 8.39 | 3.55% |
| 2025/05/08 | 236.35 | 2.35 | 1% |
| 2025/05/07 | 234 | 1.56 | 0.67% |
| 2025/05/06 | 232.44 | -1.54 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 233.98 | 0.05 | 0.02% |
| 2025/05/02 | 233.93 | 6.78 | 2.98% |
| 2025/04/30 | 227.15 | -0.02 | -0.01% |
| 2025/04/29 | 227.17 | 2.06 | 0.92% |
| 2025/04/28 | 225.1 | -0.76 | -0.34% |
| 2025/04/25 | 225.86 | 2.98 | 1.34% |
| 2025/04/24 | 222.88 | 6.21 | 2.87% |
| 2025/04/23 | 216.67 | 6.27 | 2.98% |
| 2025/04/22 | 210.4 | -1.13 | -0.53% |
| 2025/04/17 | 211.53 | -1.49 | -0.7% |
| 2025/04/16 | 213.02 | -4.77 | -2.19% |
| 2025/04/15 | 217.79 | 2.23 | 1.03% |
| 2025/04/14 | 215.56 | 1.7 | 0.79% |
| 2025/04/11 | 213.86 | 3.36 | 1.6% |
| 2025/04/10 | 210.5 | -3.03 | -1.42% |
| 2025/04/09 | 213.53 | 16.14 | 8.18% |
| 2025/04/08 | 197.39 | -0.81 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 198.2 | -3.25 | -1.61% |
| 2025/04/04 | 201.45 | -11.77 | -5.52% |
基金資訊
基金名稱
法盛AI及機器人基金R/A USD
英文名稱
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund-R/A(USD)
基金管理公司
(盧森堡)法盛國際基金I
台灣公司
中國信託投信
基金規模
823.00 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/12/20
基金分類
AI人工智慧
風險評等
RR4
管理費
2 %
基金持股持債分佈
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