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PGIM保德信中國中小基金-新臺幣

最新淨值
7.64
0.02
+0.26%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 619 名
贏過6%

基金公司

保德信投信

基金規模

10.84億元(台幣)(2024/05/31)

ISIN 

TW000T0836Y4

發行日期: 

2014/10/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.29 %-4.62 %-3.66 %16.82 %5.52 %-9.16 %-47.85 %-4.62 %-23.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/227.640.020.26 %
2024/07/197.62-0.09-1.17 %
2024/07/187.710.000.00 %
2024/07/177.71-0.24-3.02 %
2024/07/167.950.050.63 %
2024/07/157.9-0.04-0.5 %
2024/07/127.94-0.09-1.12 %
2024/07/118.030.010.12 %
2024/07/108.02-0.06-0.74 %
2024/07/098.080.232.93 %
2024/07/087.850.010.13 %
2024/07/057.840.020.26 %
2024/07/047.82-0.08-0.89 %
2024/07/037.89-0.08-1 %
2024/07/027.970.081.01 %
2024/06/287.890.091.15 %
2024/06/277.8-0.12-1.52 %
2024/06/267.920.091.15 %
2024/06/257.83-0.08-0.89 %
2024/06/247.9-0.11-1.37 %
2024/06/218.010.020.25 %
2024/06/207.99-0.04-0.5 %
2024/06/198.03-0.08-0.99 %
2024/06/188.110.070.87 %
2024/06/178.040.050.63 %
2024/06/147.990.081.01 %
2024/06/137.91-0.06-0.75 %
2024/06/127.970.070.89 %
2024/06/117.9-0.04-0.5 %
2024/06/077.94-0.06-0.75 %

基金資訊

基金名稱
PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
基金名稱(英文)
PGIM Prudential Financial China Small & Mid cap Fund TWD
基金管理公司
保德信投信
台灣公司
基金規模
10.84億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2014/10/14
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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