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PGIM保德信中國中小基金-新臺幣

最新淨值
7.65
+1.06%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 593 名
贏過11%

基金公司

保德信投信

基金規模

10.30億元(台幣)(2024/12/31)

ISIN 

TW000T0836Y4

發行日期: 

2014/10/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.19%9.13%-6.36%6.69%5.08%8.2%-35.93%-23.42%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/077.650.081.06%
2025/02/067.570.162.16%
2025/02/057.41-0.15-1.98%
2025/01/247.560.141.89%
2025/01/237.42-0.08-1.07%
2025/01/227.5-0.01-0.13%
2025/01/217.510.131.76%
2025/01/207.380.081.1%
2025/01/177.30.11.39%
2025/01/167.2-0.02-0.28%
2025/01/157.22-0.03-0.41%
2025/01/147.250.233.28%
2025/01/137.020.030.43%
2025/01/106.99-0.08-1.13%
2025/01/097.070.020.28%
2025/01/087.050.040.57%
2025/01/077.010.060.86%
2025/01/066.95-0.03-0.43%
2025/01/036.98-0.11-1.55%
2025/01/027.09-0.19-2.61%
2024/12/317.28-0.21-2.8%
2024/12/307.49-0.03-0.4%
2024/12/277.520.030.4%
2024/12/247.490.111.49%
2024/12/237.38-0.1-1.34%
2024/12/207.480.040.54%
2024/12/197.440.091.22%
2024/12/187.350.000.00%
2024/12/177.35-0.01-0.14%
2024/12/167.36-0.15-2%

基金資訊

基金名稱
PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
基金名稱(英文)
PGIM Prudential Financial China Small & Mid cap Fund TWD
基金管理公司
保德信投信
台灣公司
基金規模
10.30億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2014/10/14
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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