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PGIM保德信中國中小基金-新臺幣

最新淨值
6.56
0.02
-0.3%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 669 中,排 649 名
贏過3%

基金公司

保德信投信

基金規模

9.92億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN 

TW000T0836Y4

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.06%-1.2%-14.47%-10.75%-9.89%-18.41%-39.03%-33.8%-34.4%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/176.56-0.02-0.3%
2025/06/166.58-0.01-0.15%
2025/06/136.59-0.06-0.9%
2025/06/126.65-0.01-0.15%
2025/06/116.660.030.45%
2025/06/106.63-0.08-1.04%
2025/06/096.70.020.3%
2025/06/066.68-0.01-0.15%
2025/06/056.690.060.9%
2025/06/046.630.071.07%
2025/06/036.560.010.15%
2025/05/296.550.091.39%
2025/05/286.46-0.02-0.31%
2025/05/276.48-0.08-1.22%
2025/05/266.56-0.05-0.76%
2025/05/236.61-0.05-0.75%
2025/05/226.66-0.04-0.6%
2025/05/216.70.030.45%
2025/05/206.670.040.6%
2025/05/196.63-0.01-0.15%
2025/05/166.640.010.15%
2025/05/156.63-0.11-1.63%
2025/05/146.74-0.02-0.3%
2025/05/136.760.030.45%
2025/05/126.730.111.66%
2025/05/096.62-0.05-0.75%
2025/05/086.670.000.00%
2025/05/076.67-0.03-0.45%
2025/05/066.7-0.24-3.46%
2025/04/306.940.020.29%

基金資訊

基金名稱
PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
英文名稱
PGIM Prudential Financial China Small & Mid cap Fund TWD
基金管理公司
保德信投信
台灣公司
基金規模
9.92億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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