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PGIM保德信中國中小基金-新臺幣

最新淨值
8.17
0.22
+2.77%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 656 中,排 207 名
贏過69%

基金公司

保德信投信

基金規模

10.64億元(台幣)(2024/09/30)

ISIN 

TW000T0836Y4

發行日期: 

2014/10/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
4.61%2.51%13.95%0.49%12.85%6.52%-40.45%-7.79%-18.3%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/078.170.222.77%
2024/11/067.95-0.12-1.49%
2024/11/058.070.232.93%
2024/11/047.840.151.95%
2024/11/017.69-0.12-1.54%
2024/10/307.81-0.01-0.13%
2024/10/297.82-0.1-1.26%
2024/10/287.92-0.04-0.5%
2024/10/257.960.050.63%
2024/10/247.91-0.08-0.88%
2024/10/237.98-0.11-1.36%
2024/10/228.090.11.25%
2024/10/217.99-0.05-0.62%
2024/10/188.040.435.65%
2024/10/177.61-0.01-0.13%
2024/10/167.62-0.08-1.04%
2024/10/157.7-0.3-3.75%
2024/10/148-0.1-1.23%
2024/10/098.1-0.56-6.36%
2024/10/088.650.688.53%
2024/09/307.970.648.73%
2024/09/277.330.172.37%
2024/09/267.160.223.17%
2024/09/256.94-0.01-0.14%
2024/09/246.950.223.27%
2024/09/236.73-0.01-0.15%
2024/09/206.74-0.01-0.15%
2024/09/196.75-0.02-0.3%
2024/09/136.770.010.15%
2024/09/126.76-0.02-0.29%

基金資訊

基金名稱
PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
基金名稱(英文)
PGIM Prudential Financial China Small & Mid cap Fund TWD
基金管理公司
保德信投信
台灣公司
基金規模
10.64億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2014/10/14
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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