
PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
最新淨值
7.65
+1.06%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19% | 9.13% | -6.36% | 6.69% | 5.08% | 8.2% | -35.93% | -23.42% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/07 | 7.65 | 0.08 | 1.06% |
2025/02/06 | 7.57 | 0.16 | 2.16% |
2025/02/05 | 7.41 | -0.15 | -1.98% |
2025/01/24 | 7.56 | 0.14 | 1.89% |
2025/01/23 | 7.42 | -0.08 | -1.07% |
2025/01/22 | 7.5 | -0.01 | -0.13% |
2025/01/21 | 7.51 | 0.13 | 1.76% |
2025/01/20 | 7.38 | 0.08 | 1.1% |
2025/01/17 | 7.3 | 0.1 | 1.39% |
2025/01/16 | 7.2 | -0.02 | -0.28% |
2025/01/15 | 7.22 | -0.03 | -0.41% |
2025/01/14 | 7.25 | 0.23 | 3.28% |
2025/01/13 | 7.02 | 0.03 | 0.43% |
2025/01/10 | 6.99 | -0.08 | -1.13% |
2025/01/09 | 7.07 | 0.02 | 0.28% |
2025/01/08 | 7.05 | 0.04 | 0.57% |
2025/01/07 | 7.01 | 0.06 | 0.86% |
2025/01/06 | 6.95 | -0.03 | -0.43% |
2025/01/03 | 6.98 | -0.11 | -1.55% |
2025/01/02 | 7.09 | -0.19 | -2.61% |
2024/12/31 | 7.28 | -0.21 | -2.8% |
2024/12/30 | 7.49 | -0.03 | -0.4% |
2024/12/27 | 7.52 | 0.03 | 0.4% |
2024/12/24 | 7.49 | 0.11 | 1.49% |
2024/12/23 | 7.38 | -0.1 | -1.34% |
2024/12/20 | 7.48 | 0.04 | 0.54% |
2024/12/19 | 7.44 | 0.09 | 1.22% |
2024/12/18 | 7.35 | 0.00 | 0.00% |
2024/12/17 | 7.35 | -0.01 | -0.14% |
2024/12/16 | 7.36 | -0.15 | -2% |
基金資訊
- 基金名稱
- PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
- 基金名稱(英文)
- PGIM Prudential Financial China Small & Mid cap Fund TWD
- 基金管理公司
- 保德信投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.30億元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2014/10/14
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
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