PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
最新淨值
8.17
0.22
+2.77%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.61% | 2.51% | 13.95% | 0.49% | 12.85% | 6.52% | -40.45% | -7.79% | -18.3% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 8.17 | 0.22 | 2.77% |
2024/11/06 | 7.95 | -0.12 | -1.49% |
2024/11/05 | 8.07 | 0.23 | 2.93% |
2024/11/04 | 7.84 | 0.15 | 1.95% |
2024/11/01 | 7.69 | -0.12 | -1.54% |
2024/10/30 | 7.81 | -0.01 | -0.13% |
2024/10/29 | 7.82 | -0.1 | -1.26% |
2024/10/28 | 7.92 | -0.04 | -0.5% |
2024/10/25 | 7.96 | 0.05 | 0.63% |
2024/10/24 | 7.91 | -0.08 | -0.88% |
2024/10/23 | 7.98 | -0.11 | -1.36% |
2024/10/22 | 8.09 | 0.1 | 1.25% |
2024/10/21 | 7.99 | -0.05 | -0.62% |
2024/10/18 | 8.04 | 0.43 | 5.65% |
2024/10/17 | 7.61 | -0.01 | -0.13% |
2024/10/16 | 7.62 | -0.08 | -1.04% |
2024/10/15 | 7.7 | -0.3 | -3.75% |
2024/10/14 | 8 | -0.1 | -1.23% |
2024/10/09 | 8.1 | -0.56 | -6.36% |
2024/10/08 | 8.65 | 0.68 | 8.53% |
2024/09/30 | 7.97 | 0.64 | 8.73% |
2024/09/27 | 7.33 | 0.17 | 2.37% |
2024/09/26 | 7.16 | 0.22 | 3.17% |
2024/09/25 | 6.94 | -0.01 | -0.14% |
2024/09/24 | 6.95 | 0.22 | 3.27% |
2024/09/23 | 6.73 | -0.01 | -0.15% |
2024/09/20 | 6.74 | -0.01 | -0.15% |
2024/09/19 | 6.75 | -0.02 | -0.3% |
2024/09/13 | 6.77 | 0.01 | 0.15% |
2024/09/12 | 6.76 | -0.02 | -0.29% |
基金資訊
- 基金名稱
- PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
- 基金名稱(英文)
- PGIM Prudential Financial China Small & Mid cap Fund TWD
- 基金管理公司
- 保德信投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.64億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2014/10/14
- 基金分類
- 中國國企股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
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