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PGIM保德信中國中小基金-新臺幣

最新淨值
8.02
0.08
+1.01%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 600 中,排 566 名
贏過6%

基金公司

保德信投信

基金規模

12.03億元(台幣)(2023/07/31)

ISIN 

TW000T0836Y4

發行日期: 

2014/10/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.62 %-1.23 %-9.58 %-13.3 %-12.16 %-22.51 %-30.32 %-2.31 %-19.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/228.020.081.01 %
2023/09/217.94-0.09-1.12 %
2023/09/208.03-0.04-0.5 %
2023/09/198.070.000.00 %
2023/09/188.070.000.00 %
2023/09/158.07-0.01-0.12 %
2023/09/148.08-0.04-0.49 %
2023/09/138.12-0.03-0.37 %
2023/09/128.15-0.03-0.37 %
2023/09/118.180.091.11 %
2023/09/078.09-0.11-1.34 %
2023/09/068.2-0.01-0.12 %
2023/09/058.21-0.11-1.32 %
2023/09/048.320.080.97 %
2023/08/318.240.040.49 %
2023/08/308.20.040.49 %
2023/08/298.160.192.38 %
2023/08/287.970.040.5 %
2023/08/257.93-0.12-1.49 %
2023/08/248.050.030.37 %
2023/08/238.02-0.1-1.23 %
2023/08/228.120.091.12 %
2023/08/218.03-0.08-0.86 %
2023/08/188.1-0.15-1.82 %
2023/08/178.250.111.35 %
2023/08/168.14-0.11-1.33 %
2023/08/158.25-0.08-0.84 %
2023/08/148.320.050.6 %
2023/08/118.27-0.17-2.01 %
2023/08/108.44-0.03-0.35 %

基金資訊

基金名稱
PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
基金名稱(英文)
PGIM Prudential Financial China Small & Mid cap Fund TWD
基金管理公司
保德信投信
台灣公司
基金規模
12.03億元(台幣)(2023/07/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2014/10/14
基金分類
中國國企股
風險評等
RR5
申購手續費
3.000%
管理費
1.800%
最高管理費
0.260%

基金持股持債分佈

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