PGIM保德信中國中小基金-新臺幣

2022-11-24
最新淨值9.59
較前日漲跌幅-0.10%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 499 名
    贏過9%
  • ISINTW000T0836Y4
  • 發行日期2014/10/14
  • 基金公司保德信投信
  • 基金規模12.69億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-28.27% -1.94% -5.70%
三個月六個月一年
-12.90% -3.03% -31.45%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/249.59-0.01-0.1%
2022/11/239.6-0.03-0.31%
2022/11/229.63-0.11-1.13%
2022/11/219.74-0.04-0.41%
2022/11/189.78N/AN/A%
2022/11/179.78-0.06-0.61%
2022/11/169.84-0.12-1.2%
2022/11/159.960.151.53%
2022/11/149.81-0.09-0.91%
2022/11/119.9-0.04-0.4%
2022/11/109.94-0.04-0.4%
2022/11/099.98-0.11-1.09%
2022/11/0810.09-0.08-0.69%
2022/11/0710.16-0.18-1.74%
2022/11/0410.340.393.92%
2022/11/039.950.050.51%
2022/11/029.90.080.81%
2022/11/019.820.040.41%
2022/10/319.78-0.1-1.01%
2022/10/289.88-0.22-2.18%
2022/10/2710.1-0.32-3.07%
2022/10/2610.420.222.16%
2022/10/2510.20.030.29%
2022/10/2410.17-0.19-1.83%
2022/10/2110.360.090.88%
2022/10/2010.27-0.08-0.68%
2022/10/1910.34-0.08-0.77%
2022/10/1810.420.10.97%
2022/10/1710.320.050.49%
2022/10/1410.270.21.99%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
基金名稱(英文) PGIM Prudential Financial China Small & Mid cap Fund TWD
基金管理公司 保德信投信 台灣公司
基金規模 12.69億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 新台幣
成立日期 2014/10/14 基金分類 中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.800% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-24
區域 金額 比例
中國118,77494.73
現金6,6085.27
(依產業) 資料日期: 2022-11-24
產業類型 金額 比例
資訊科技26,28020.96
工業22,83218.21
原物料16,12412.86
醫療保健15,81112.61
核心消費14,16811.3
非核心消費7,8996.3
能源7,0465.62
現金6,6085.27
金融3,9373.14
公用事業2,3451.87
房地產2,3321.86

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BEIJING UNITED INFORMATION-A3.24
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A2.9
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A2.63
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A2.55
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A2.49
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A2.31
NINESTAR CORP-A2.17
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A2.15
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A2.1
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A2.08