PGIM保德信中國品牌基金-新臺幣
最新淨值
10.21
0.01
+0.10%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.22% | -3.13% | 9.08% | 1.49% | 9.43% | 3.97% | -42.8% | -14.99% | 2.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.21 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/19 | 10.2 | 0.08 | 0.79% |
| 2024/11/18 | 10.12 | -0.06 | -0.59% |
| 2024/11/15 | 10.18 | -0.31 | -2.96% |
| 2024/11/14 | 10.49 | -0.17 | -1.59% |
| 2024/11/13 | 10.66 | 0.07 | 0.66% |
| 2024/11/12 | 10.59 | -0.06 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 10.65 | 0.08 | 0.76% |
| 2024/11/08 | 10.57 | -0.24 | -2.22% |
| 2024/11/07 | 10.81 | 0.38 | 3.64% |
| 2024/11/06 | 10.43 | -0.19 | -1.79% |
| 2024/11/05 | 10.62 | 0.23 | 2.21% |
| 2024/11/04 | 10.39 | 0.2 | 1.96% |
| 2024/11/01 | 10.19 | -0.1 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 10.29 | -0.09 | -0.87% |
| 2024/10/29 | 10.38 | -0.06 | -0.57% |
| 2024/10/28 | 10.44 | -0.05 | -0.48% |
| 2024/10/25 | 10.49 | 0.02 | 0.19% |
| 2024/10/24 | 10.47 | -0.12 | -1.13% |
| 2024/10/23 | 10.59 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 10.59 | 0.09 | 0.86% |
| 2024/10/21 | 10.5 | -0.04 | -0.38% |
| 2024/10/18 | 10.54 | 0.42 | 4.15% |
| 2024/10/17 | 10.12 | -0.13 | -1.27% |
| 2024/10/16 | 10.25 | -0.13 | -1.25% |
| 2024/10/15 | 10.38 | -0.34 | -3.17% |
| 2024/10/14 | 10.72 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/10/09 | 10.74 | -0.81 | -7.01% |
| 2024/10/08 | 11.55 | 0.77 | 7.14% |
| 2024/09/30 | 10.78 | 0.74 | 7.37% |
基金資訊
- 基金名稱
- PGIM保德信中國品牌基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- PGIM Prudential Financial China Brands Fund TWD
- 基金管理公司
- 保德信投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 24.63億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/03/08
- 基金分類
- 中國A股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
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