PGIM保德信中國品牌基金-新臺幣
最新淨值
10.74
0.81
-7.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.37% | 20.13% | 6.87% | 10.38% | 15.11% | 4.58% | -40.17% | -4.45% | 7.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/09 | 10.74 | -0.81 | -7.01% |
| 2024/10/08 | 11.55 | 0.77 | 7.14% |
| 2024/09/30 | 10.78 | 0.74 | 7.37% |
| 2024/09/27 | 10.04 | 0.3 | 3.08% |
| 2024/09/26 | 9.74 | 0.36 | 3.84% |
| 2024/09/25 | 9.38 | 0.06 | 0.64% |
| 2024/09/24 | 9.32 | 0.32 | 3.56% |
| 2024/09/23 | 9 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/20 | 9 | 0.05 | 0.56% |
| 2024/09/19 | 8.95 | 0.03 | 0.34% |
| 2024/09/13 | 8.92 | 0.03 | 0.34% |
| 2024/09/12 | 8.89 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/09/11 | 8.9 | -0.04 | -0.45% |
| 2024/09/10 | 8.94 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/09 | 8.94 | -0.19 | -2.08% |
| 2024/09/05 | 9.13 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/09/04 | 9.15 | -0.04 | -0.44% |
| 2024/09/03 | 9.19 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/09/02 | 9.16 | -0.15 | -1.51% |
| 2024/08/30 | 9.3 | 0.13 | 1.42% |
| 2024/08/29 | 9.17 | -0.09 | -0.97% |
| 2024/08/28 | 9.26 | -0.08 | -0.86% |
| 2024/08/27 | 9.34 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/08/26 | 9.35 | -0.08 | -0.74% |
| 2024/08/23 | 9.42 | 0.04 | 0.43% |
| 2024/08/22 | 9.38 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/08/21 | 9.36 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/20 | 9.36 | -0.04 | -0.43% |
| 2024/08/19 | 9.4 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/08/16 | 9.38 | 0.06 | 0.64% |
基金資訊
- 基金名稱
- PGIM保德信中國品牌基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- PGIM Prudential Financial China Brands Fund TWD
- 基金管理公司
- 保德信投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 21.23億元(台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/03/08
- 基金分類
- 中國A股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
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