PGIM保德信中國品牌基金-新臺幣
最新淨值
9.74
0.17
-1.72%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.04 % | -0.41 % | -1.02 % | 10.68 % | 4.39 % | -10.23 % | -50 % | -11.93 % | -2.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 9.74 | -0.17 | -1.72 % |
| 2024/07/22 | 9.91 | -0.02 | -0.2 % |
| 2024/07/19 | 9.93 | -0.05 | -0.5 % |
| 2024/07/18 | 9.98 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/17 | 9.98 | -0.17 | -1.67 % |
| 2024/07/16 | 10.15 | 0.08 | 0.79 % |
| 2024/07/15 | 10.07 | 0.03 | 0.3 % |
| 2024/07/12 | 10.04 | -0.03 | -0.3 % |
| 2024/07/11 | 10.07 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/07/10 | 10.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/09 | 10.05 | 0.24 | 2.45 % |
| 2024/07/08 | 9.81 | 0.05 | 0.51 % |
| 2024/07/05 | 9.76 | -0.08 | -0.71 % |
| 2024/07/04 | 9.83 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/07/03 | 9.84 | -0.04 | -0.4 % |
| 2024/07/02 | 9.88 | 0.07 | 0.71 % |
| 2024/06/28 | 9.81 | 0.05 | 0.51 % |
| 2024/06/27 | 9.76 | -0.06 | -0.61 % |
| 2024/06/26 | 9.82 | 0.07 | 0.72 % |
| 2024/06/25 | 9.75 | -0.06 | -0.61 % |
| 2024/06/24 | 9.81 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/06/21 | 9.78 | -0.03 | -0.31 % |
| 2024/06/20 | 9.81 | -0.05 | -0.51 % |
| 2024/06/19 | 9.86 | -0.05 | -0.5 % |
| 2024/06/18 | 9.91 | 0.06 | 0.61 % |
| 2024/06/17 | 9.85 | 0.09 | 0.92 % |
| 2024/06/14 | 9.76 | 0.12 | 1.24 % |
| 2024/06/13 | 9.64 | -0.06 | -0.62 % |
| 2024/06/12 | 9.7 | 0.05 | 0.52 % |
| 2024/06/11 | 9.65 | -0.1 | -1.03 % |
基金資訊
- 基金名稱
- PGIM保德信中國品牌基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- PGIM Prudential Financial China Brands Fund TWD
- 基金管理公司
- 保德信投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 22.50億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/03/08
- 基金分類
- 中國A股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
基金持股持債分佈
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