
PGIM保德信中國品牌基金-新臺幣
最新淨值
10.15
+1.10%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84% | 6.17% | -4.15% | 8.79% | 2.22% | 11.54% | -33.88% | -19.12% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 10.15 | 0.11 | 1.1% |
2025/02/11 | 10.04 | -0.05 | -0.5% |
2025/02/10 | 10.09 | -0.01 | -0.1% |
2025/02/07 | 10.1 | 0.09 | 0.9% |
2025/02/06 | 10.01 | 0.14 | 1.42% |
2025/02/05 | 9.87 | -0.15 | -1.5% |
2025/01/24 | 10.02 | 0.15 | 1.52% |
2025/01/23 | 9.87 | -0.02 | -0.2% |
2025/01/22 | 9.89 | -0.09 | -0.9% |
2025/01/21 | 9.98 | 0.06 | 0.6% |
2025/01/20 | 9.92 | 0.13 | 1.33% |
2025/01/17 | 9.79 | 0.09 | 0.93% |
2025/01/16 | 9.7 | -0.02 | -0.21% |
2025/01/15 | 9.72 | -0.04 | -0.41% |
2025/01/14 | 9.76 | 0.21 | 2.2% |
2025/01/13 | 9.55 | -0.01 | -0.1% |
2025/01/10 | 9.56 | -0.11 | -1.14% |
2025/01/09 | 9.67 | 0.02 | 0.21% |
2025/01/08 | 9.65 | 0.06 | 0.63% |
2025/01/07 | 9.59 | 0.06 | 0.63% |
2025/01/06 | 9.53 | -0.04 | -0.42% |
2025/01/03 | 9.57 | -0.11 | -1.14% |
2025/01/02 | 9.68 | -0.25 | -2.52% |
2024/12/31 | 9.93 | -0.19 | -1.88% |
2024/12/30 | 10.12 | 0.01 | 0.1% |
2024/12/27 | 10.11 | 0.01 | 0.1% |
2024/12/24 | 10.1 | 0.14 | 1.41% |
2024/12/23 | 9.96 | -0.03 | -0.3% |
2024/12/20 | 9.99 | 0.02 | 0.2% |
2024/12/19 | 9.97 | 0.04 | 0.4% |
基金資訊
- 基金名稱
- PGIM保德信中國品牌基金-新臺幣
- 基金名稱(英文)
- PGIM Prudential Financial China Brands Fund TWD
- 基金管理公司
- 保德信投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 22.99億元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/03/08
- 基金分類
- 中國A股
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.800%
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