野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
最新淨值
18199.52
391.21
-2.1%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.47 % | -3.16 % | 7.07 % | 22.13 % | 14.76 % | 41.31 % | 65.02 % | 96.03 % | 82 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 18199.52 | -391.21 | -2.1 % |
| 2024/04/24 | 18590.73 | 170.64 | 0.93 % |
| 2024/04/23 | 18420.09 | 75.81 | 0.41 % |
| 2024/04/22 | 18344.27 | 41.86 | 0.23 % |
| 2024/04/19 | 18302.4 | -168.04 | -0.91 % |
| 2024/04/18 | 18470.44 | -201.86 | -1.08 % |
| 2024/04/16 | 18672.29 | -565.59 | -2.94 % |
| 2024/04/15 | 19237.88 | 188.91 | 0.99 % |
| 2024/04/12 | 19048.96 | 36.93 | 0.19 % |
| 2024/04/11 | 19012.02 | 90.22 | 0.48 % |
| 2024/04/10 | 18921.8 | -77.28 | -0.41 % |
| 2024/04/09 | 18999.07 | 111.76 | 0.59 % |
| 2024/04/08 | 18887.3 | 152.21 | 0.81 % |
| 2024/04/05 | 18735.09 | 194.05 | 1.05 % |
| 2024/04/02 | 18541.03 | -325.53 | -1.73 % |
| 2024/03/28 | 18866.56 | -28.14 | -0.15 % |
| 2024/03/27 | 18894.69 | 48.16 | 0.26 % |
| 2024/03/26 | 18846.53 | 53.89 | 0.29 % |
| 2024/03/25 | 18792.63 | -192.37 | -1.01 % |
| 2024/03/22 | 18985 | -26.3 | -0.14 % |
| 2024/03/21 | 19011.3 | 513.31 | 2.77 % |
| 2024/03/19 | 18497.98 | 435.43 | 2.41 % |
| 2024/03/15 | 18062.55 | 190.31 | 1.06 % |
| 2024/03/14 | 17872.24 | -24.36 | -0.14 % |
| 2024/03/13 | 17896.59 | -78.4 | -0.44 % |
| 2024/03/12 | 17974.98 | 137.3 | 0.77 % |
| 2024/03/11 | 17837.68 | -509.34 | -2.78 % |
| 2024/03/08 | 18347.02 | -11.94 | -0.06 % |
| 2024/03/07 | 18358.95 | -122.28 | -0.66 % |
| 2024/03/06 | 18481.22 | 147.91 | 0.81 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share JPY
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 184,740.00 百萬日圓(2024/1/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 2017/10/25
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2 %
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