PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
最新淨值
7.93
0.0221
-0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 % | -1.06 % | 0.59 % | 6.64 % | 0.17 % | 3.03 % | -3.93 % | 0.00 % | -6.47 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 7.93 | -0.03 | -0.28 % |
| 2024/04/24 | 7.95 | -0.03 | -0.32 % |
| 2024/04/23 | 7.98 | 0.01 | 0.14 % |
| 2024/04/22 | 7.97 | 0.02 | 0.32 % |
| 2024/04/19 | 7.94 | 0.03 | 0.39 % |
| 2024/04/18 | 7.91 | -0.04 | -0.4 % |
| 2024/04/17 | 7.94 | 0.03 | 0.39 % |
| 2024/04/16 | 7.91 | -0.03 | -0.27 % |
| 2024/04/15 | 7.94 | -0.04 | -0.44 % |
| 2024/04/12 | 7.97 | 0.02 | 0.34 % |
| 2024/04/11 | 7.94 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/04/10 | 7.94 | -0.09 | -1.1 % |
| 2024/04/09 | 8.02 | 0.03 | 0.41 % |
| 2024/04/08 | 7.99 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/04/03 | 8.01 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/04/02 | 8 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/01 | 8.01 | -0.1 | -1.11 % |
| 2024/03/28 | 8.1 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/27 | 8.1 | 0.03 | 0.42 % |
| 2024/03/26 | 8.06 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/03/25 | 8.05 | -0.03 | -0.37 % |
| 2024/03/22 | 8.08 | 0.04 | 0.61 % |
| 2024/03/21 | 8.03 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/03/20 | 8.03 | 0.02 | 0.27 % |
| 2024/03/19 | 8 | 0.03 | 0.44 % |
| 2024/03/18 | 7.97 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/03/15 | 7.96 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/03/14 | 7.95 | -0.04 | -0.41 % |
| 2024/03/13 | 7.98 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/12 | 7.99 | -0.02 | -0.23 % |
基金資訊
- 基金名稱
- PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
- 基金名稱（英文）
- PGIM US Investment Grade Corporate Bond Fund MD TWD
- 基金管理公司
- 保德信投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 81,456千元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2019/10/14
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.100%
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