貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
最新淨值
146.53
1.94
+1.34%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 % | -1.68 % | 3.02 % | 21.14 % | 0.56 % | 13.41 % | 2.84 % | 45.69 % | 1365.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 146.53 | 1.94 | 1.34 % |
| 2024/04/25 | 144.59 | -1.67 | -1.14 % |
| 2024/04/24 | 146.26 | 1.01 | 0.7 % |
| 2024/04/23 | 145.25 | 1.93 | 1.35 % |
| 2024/04/22 | 143.32 | 0.48 | 0.34 % |
| 2024/04/19 | 142.84 | -0.59 | -0.41 % |
| 2024/04/18 | 143.43 | -0.12 | -0.08 % |
| 2024/04/17 | 143.55 | 0.92 | 0.65 % |
| 2024/04/16 | 142.63 | -3.77 | -2.58 % |
| 2024/04/15 | 146.4 | -1.15 | -0.78 % |
| 2024/04/12 | 147.55 | -0.49 | -0.33 % |
| 2024/04/11 | 148.04 | -0.37 | -0.25 % |
| 2024/04/10 | 148.41 | -2.23 | -1.47 % |
| 2024/04/09 | 150.63 | 0.44 | 0.29 % |
| 2024/04/08 | 150.19 | 1.26 | 0.85 % |
| 2024/04/05 | 148.93 | -1.97 | -1.31 % |
| 2024/04/04 | 150.9 | 2.14 | 1.44 % |
| 2024/04/03 | 148.76 | -0.02 | -0.01 % |
| 2024/04/02 | 148.78 | -2.21 | -1.46 % |
| 2024/03/28 | 150.98 | 1.04 | 0.69 % |
| 2024/03/27 | 149.94 | 0.91 | 0.61 % |
| 2024/03/26 | 149.03 | 0.11 | 0.07 % |
| 2024/03/25 | 148.92 | -0.06 | -0.04 % |
| 2024/03/22 | 148.98 | -1.45 | -0.96 % |
| 2024/03/21 | 150.43 | 2.8 | 1.9 % |
| 2024/03/20 | 147.63 | 0.98 | 0.67 % |
| 2024/03/19 | 146.65 | -0.36 | -0.24 % |
| 2024/03/18 | 147.01 | 0.42 | 0.29 % |
| 2024/03/15 | 146.59 | 0.14 | 0.1 % |
| 2024/03/14 | 146.45 | -0.87 | -0.59 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 256.65 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/11/04
- 基金分類
- 全球小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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