施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積

2022-12-01
最新淨值346.59
較前日漲跌幅2.19%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 494 名
    贏過12%
  • ISINLU0244355631
  • 發行日期2006/02/17
  • 基金公司施羅德環球基金系列
  • 基金規模1,361.32 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-22.97% 6.66% 19.92%
三個月六個月一年
-4.29% -6.76% -25.87%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/01346.597.432.19%
2022/11/30339.1597.352.22%
2022/11/29331.80114.564.59%
2022/11/28317.24-3.72-1.16%
2022/11/25320.957-4-1.23%
2022/11/24324.9551.820.57%
2022/11/23323.1262.170.68%
2022/11/22320.956-6.59-2.01%
2022/11/21327.546-7.47-2.23%
2022/11/18335.0097.932.42%
2022/11/17327.078-11.33-3.35%
2022/11/16338.399-3.67-1.07%
2022/11/15342.06113.584.14%
2022/11/14328.4743.861.19%
2022/11/11324.60818.165.93%
2022/11/10306.4483.191.05%
2022/11/09303.251-4.2-1.36%
2022/11/08307.447-5.28-1.69%
2022/11/07312.725.641.84%
2022/11/04307.07619.216.68%
2022/11/03287.858-8.16-2.76%
2022/11/02296.01772.42%
2022/11/01289.01217.246.35%
2022/10/31271.765-4.16-1.51%
2022/10/28275.922-11.12-3.87%
2022/10/27287.0333.241.14%
2022/10/26283.7896.832.47%
2022/10/25276.956-3.17-1.13%
2022/10/24280.117-14.08-4.78%
2022/10/21294.192-2.05-0.69%

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基金資訊

基金名稱 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
基金名稱(英文) Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Accumulation USD
基金管理公司 施羅德環球基金系列 台灣公司 施羅德投信
基金規模 1,361.32 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2006/02/17 基金分類 中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
新興市場101,552.6088.8
亞太區(日本除外)6,289.905.5
流動資產2,630.302.3
歐洲(英國除外)/中東1,829.801.6
其他1,601.101.4
美洲457.400.4
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
非民生必需品30,076.9026.3
工業製造17,611.6015.4
通訊服務12,465.3010.9
健康護理12,236.6010.7
材料12,236.6010.7
金融9,492.008.3
資訊科技9,263.208.1
民生必需品5,603.704.9
流動資產2,630.302.3
房地產2,287.202
衍生性金融商品228.700.2
其他產業228.700.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Tencent Holdings Ltd09
Alibaba Group Holding Ltd08.9
Meituan04
LONGi Green Energy Technology Co Ltd02.7
Zijin Mining Group Co Ltd02.6
Wuxi Biologics Cayman Inc02.4
CSPC Pharmaceutical Group Ltd02.4
China Merchants Bank Co Ltd02.2
Shandong Gold Mining Co Ltd02.1
Contemporary Amperex Technology Co Ltd02