群益印度中小基金-新臺幣
最新淨值
33.82
0.26
+0.77%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.06 % | 9.63 % | 12.25 % | 33.78 % | 17.55 % | 72.55 % | 91.51 % | 122.06 % | 238.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 33.82 | 0.26 | 0.77 % |
| 2024/04/24 | 33.56 | 0.19 | 0.57 % |
| 2024/04/23 | 33.37 | 0.31 | 0.94 % |
| 2024/04/22 | 33.06 | 0.41 | 1.26 % |
| 2024/04/19 | 32.65 | 0.15 | 0.46 % |
| 2024/04/18 | 32.5 | -0.26 | -0.79 % |
| 2024/04/16 | 32.76 | 0.12 | 0.37 % |
| 2024/04/15 | 32.64 | -0.42 | -1.27 % |
| 2024/04/12 | 33.06 | 0.07 | 0.21 % |
| 2024/04/10 | 32.99 | 0.16 | 0.49 % |
| 2024/04/09 | 32.83 | -0.12 | -0.36 % |
| 2024/04/08 | 32.95 | 0.24 | 0.73 % |
| 2024/04/03 | 32.71 | 0.15 | 0.46 % |
| 2024/04/02 | 32.56 | 0.44 | 1.37 % |
| 2024/04/01 | 32.12 | 0.52 | 1.65 % |
| 2024/03/28 | 31.6 | 0.18 | 0.57 % |
| 2024/03/27 | 31.42 | 0.25 | 0.8 % |
| 2024/03/26 | 31.17 | 0.32 | 1.04 % |
| 2024/03/22 | 30.85 | 0.24 | 0.78 % |
| 2024/03/21 | 30.61 | 0.73 | 2.44 % |
| 2024/03/20 | 29.88 | 0.07 | 0.23 % |
| 2024/03/19 | 29.81 | -0.34 | -1.13 % |
| 2024/03/18 | 30.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/15 | 30.15 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/03/14 | 30.17 | 0.67 | 2.27 % |
| 2024/03/13 | 29.5 | -1.43 | -4.62 % |
| 2024/03/12 | 30.93 | -0.5 | -1.59 % |
| 2024/03/11 | 31.43 | -0.36 | -1.13 % |
| 2024/03/07 | 31.79 | 0.23 | 0.73 % |
| 2024/03/06 | 31.56 | -0.21 | -0.66 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益印度中小基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 71.72億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/06/08
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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