瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
最新淨值
71.49
0.24
+0.34%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.42 % | -5.96 % | 11.49 % | 43.04 % | 22.56 % | 69.09 % | 42.55 % | 143.58 % | 614.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 71.49 | 0.24 | 0.34 % |
| 2024/04/24 | 71.25 | 0.45 | 0.64 % |
| 2024/04/23 | 70.8 | 1.57 | 2.27 % |
| 2024/04/22 | 69.23 | 0.89 | 1.3 % |
| 2024/04/19 | 68.34 | -3.45 | -4.81 % |
| 2024/04/18 | 71.79 | -0.79 | -1.09 % |
| 2024/04/17 | 72.58 | -1.66 | -2.24 % |
| 2024/04/16 | 74.24 | 0.48 | 0.65 % |
| 2024/04/15 | 73.76 | -1.31 | -1.75 % |
| 2024/04/12 | 75.07 | -1.33 | -1.74 % |
| 2024/04/11 | 76.4 | 1.92 | 2.58 % |
| 2024/04/10 | 74.48 | -0.91 | -1.21 % |
| 2024/04/09 | 75.39 | 0.08 | 0.11 % |
| 2024/04/08 | 75.31 | -0.5 | -0.66 % |
| 2024/04/03 | 75.81 | 0.08 | 0.11 % |
| 2024/04/02 | 75.73 | -0.6 | -0.79 % |
| 2024/04/01 | 76.33 | 0.64 | 0.85 % |
| 2024/03/28 | 75.69 | -0.38 | -0.5 % |
| 2024/03/27 | 76.07 | 0.43 | 0.57 % |
| 2024/03/26 | 75.64 | -0.38 | -0.5 % |
| 2024/03/25 | 76.02 | -0.05 | -0.07 % |
| 2024/03/22 | 76.07 | 0.38 | 0.5 % |
| 2024/03/21 | 75.69 | 1.01 | 1.35 % |
| 2024/03/20 | 74.68 | 1.08 | 1.47 % |
| 2024/03/19 | 73.6 | -0.35 | -0.47 % |
| 2024/03/18 | 73.95 | 0.8 | 1.09 % |
| 2024/03/15 | 73.15 | -1.21 | -1.63 % |
| 2024/03/14 | 74.36 | -0.7 | -0.93 % |
| 2024/03/13 | 75.06 | -0.6 | -0.79 % |
| 2024/03/12 | 75.66 | 1.48 | 2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments US High Tech Fund A TWD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 79.24億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/06/17
- 基金分類
- 美國科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.750%
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