瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)

泰國美元
2022-11-28
最新淨值18.074
較前日漲跌幅0.39%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 182 名
    贏過67%
  • ISINLU0304598146
  • 發行日期2006/07/05
  • 基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模7.00 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-6.57% 1.67% 6.94%
三個月六個月一年
-0.64% -5.31% -2.97%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2818.0740.070.39%
2022/11/2518.004-0.11-0.59%
2022/11/2418.1110.231.32%
2022/11/2317.8750.040.26%
2022/11/2217.8280.050.29%
2022/11/2117.777-0.19-1.03%
2022/11/1817.9620.070.4%
2022/11/1717.891-0.18-0.96%
2022/11/1618.065-0.29-1.57%
2022/11/1518.3540.251.4%
2022/11/1418.101-0.16-0.86%
2022/11/1118.2580.734.17%
2022/11/1017.5270.010.07%
2022/11/0917.5150.120.69%
2022/11/0817.3950.422.49%
2022/11/0716.973-0.25-1.41%
2022/11/0417.2150.231.36%
2022/11/0316.984-0.26-1.46%
2022/11/0217.2360.362.15%
2022/10/3116.874-0.03-0.16%
2022/10/2816.9010.020.16%
2022/10/2716.8740.070.46%
2022/10/2616.7960.21.24%
2022/10/2516.590.110.71%
2022/10/2116.473-0.12-0.7%
2022/10/2016.5890.181.13%
2022/10/1916.403-0.12-0.68%
2022/10/1816.5150.271.69%
2022/10/1716.240.040.28%
2022/10/1216.1950.060.38%

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基金資訊

基金名稱 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
基金名稱(英文) Eastspring Investments - Thailand Equity Fund - A
基金管理公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣公司 瀚亞投信
基金規模 7.00 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2006/07/05 基金分類 泰國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.1886 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
金融101.8015.9
民生必需品消費96.6015.1
能源82.6012.9
工業67.2010.5
通訊服務64.0010
公用事業59.509.3
現金與約當現金48.007.5
其他44.807
原物料37.805.9
景氣循環性消費37.805.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
AIRPORTS OF THAILAND PCL08.5
PTT PCL07.9
ADVANCED INFO SERVICE PCL07.4
CP ALL PCL06.1
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL05.2
SIAM MAKRO PCL04.1
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL04.1
BANGKOK BANK PCL03.5
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL03.4
SCB X PCL03