瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
泰國美元
2023-03-24
最新淨值18.119
較前日漲跌幅-0.46%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過26%
- ISIN
- LU0304598146
- 發行日期
- 2006/07/05
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 7.10 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 % | 0.45 % | -1.95 % | 6.33 % | -4.75 % | -7.69 % | 33.14 % | -27.2 % | 150.71 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 18.119 | -0.09 % | -0.46 % |
| 2023/03/23 | 18.203 | 0.33 % | 1.89 % |
| 2023/03/22 | 17.866 | 0.03 % | 0.22 % |
| 2023/03/21 | 17.827 | 0.2 % | 1.13 % |
| 2023/03/20 | 17.627 | -0.08 % | -0.41 % |
| 2023/03/17 | 17.7 | 0.1 % | 0.59 % |
| 2023/03/16 | 17.596 | 0.07 % | 0.41 % |
| 2023/03/15 | 17.524 | 0.53 % | 3.12 % |
| 2023/03/14 | 16.994 | -0.52 % | -2.92 % |
| 2023/03/13 | 17.505 | 0.04 % | 0.26 % |
| 2023/03/10 | 17.46 | -0.22 % | -1.21 % |
| 2023/03/09 | 17.674 | 0.07 % | 0.4 % |
| 2023/03/08 | 17.604 | -0.41 % | -2.25 % |
| 2023/03/07 | 18.01 | 0.17 % | 0.96 % |
| 2023/03/03 | 17.838 | 0.02 % | 0.14 % |
| 2023/03/02 | 17.813 | -0.01 % | -0.05 % |
| 2023/03/01 | 17.822 | 0.22 % | 1.26 % |
| 2023/02/28 | 17.6 | -0.23 % | -1.28 % |
| 2023/02/27 | 17.828 | -0.21 % | -1.16 % |
| 2023/02/24 | 18.038 | -0.38 % | -2.04 % |
| 2023/02/23 | 18.414 | -0.17 % | -0.89 % |
| 2023/02/22 | 18.579 | -0.1 % | -0.49 % |
| 2023/02/21 | 18.671 | -0.01 % | -0.03 % |
| 2023/02/20 | 18.677 | 0.11 % | 0.63 % |
| 2023/02/17 | 18.56 | -0.22 % | -1.13 % |
| 2023/02/16 | 18.772 | -0.16 % | -0.82 % |
| 2023/02/15 | 18.927 | -0.32 % | -1.63 % |
| 2023/02/14 | 19.241 | -0.01 % | -0.02 % |
| 2023/02/13 | 19.244 | -0.03 % | -0.13 % |
| 2023/02/10 | 19.269 | -0.18 % | -0.88 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Thailand Equity Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 7.10 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/07/05
- 基金分類
- 泰國
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 101.50 | 14.3 |
| 民生必需品消費 | 101.50 | 14.3 |
| 公用事業 | 86.60 | 12.2 |
| 能源 | 85.90 | 12.1 |
| 通訊服務 | 70.30 | 9.9 |
| 工業 | 62.50 | 8.8 |
| 原物料 | 57.50 | 8.1 |
| 景氣循環性消費 | 56.10 | 7.9 |
| 其他 | 55.40 | 7.8 |
| 現金與約當現金 | 32.70 | 4.6 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | 0 | 7.9 |
| PTT PCL | 0 | 7.8 |
| CP ALL PCL | 0 | 7.8 |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL | 0 | 5.2 |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL | 0 | 5.1 |
| BANGKOK BANK PCL | 0 | 5 |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | 0 | 4.1 |
| SIAM MAKRO PCL | 0 | 4 |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL | 0 | 3.2 |
| INDORAMA VENTURES PCL | 0 | 3 |