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瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)

泰國美元

最新淨值 (2023-12-08)

15.686

0.07

-0.44%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過7%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

6.10 百萬美元(2023/10/31)

ISIN

LU0304598146

發行日期:

2006/07/05

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.87 %	-1.69 %	-9.12 %	-10.77 %	-17.54 %	-15.29 %	-23.83 %	-29.28 %	117.05 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	15.686	-0.08	-0.44 %
2023/12/07	15.756	-0.1	-0.61 %
2023/12/06	15.853	-0.06	-0.35 %
2023/12/04	15.908	0.08	0.53 %
2023/12/01	15.824	0.05	0.34 %
2023/11/30	15.771	-0.27	-1.66 %
2023/11/29	16.038	-0.1	-0.62 %
2023/11/28	16.138	0.18	1.13 %
2023/11/27	15.957	0.11	0.73 %
2023/11/24	15.842	-0.21	-1.28 %
2023/11/23	16.048	-0.2	-1.18 %
2023/11/22	16.239	-0.13	-0.75 %
2023/11/21	16.362	-0.03	-0.17 %
2023/11/20	16.39	0.03	0.2 %
2023/11/17	16.358	0.14	0.92 %
2023/11/16	16.209	0.01	0.09 %
2023/11/15	16.195	0.6	3.85 %
2023/11/14	15.595	0.02	0.14 %
2023/11/13	15.573	-0.06	-0.35 %
2023/11/10	15.628	-0.3	-1.85 %
2023/11/09	15.922	-0.04	-0.21 %
2023/11/08	15.956	0.03	0.25 %
2023/11/07	15.917	-0.18	-1.08 %
2023/11/06	16.091	0.00	0.02 %
2023/11/03	16.088	0.3	1.93 %
2023/11/02	15.783	0.28	1.84 %
2023/10/31	15.498	-0.07	-0.44 %
2023/10/30	15.566	0.17	1.14 %
2023/10/27	15.391	0.15	1.01 %
2023/10/26	15.237	-0.27	-1.73 %

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments - Thailand Equity Fund - A
基金管理公司: 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 6.10 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2006/07/05
基金分類: 泰國
風險評等: RR5
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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