瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)

泰國美元
2023-03-24
最新淨值18.119
較前日漲跌幅-0.46%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 432 名
贏過26%
ISIN
LU0304598146
發行日期
2006/07/05
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
7.10 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.37 %0.45 %-1.95 %6.33 %-4.75 %-7.69 %33.14 %-27.2 %150.71 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2418.119-0.09 %-0.46 %
2023/03/2318.2030.33 %1.89 %
2023/03/2217.8660.03 %0.22 %
2023/03/2117.8270.2 %1.13 %
2023/03/2017.627-0.08 %-0.41 %
2023/03/1717.70.1 %0.59 %
2023/03/1617.5960.07 %0.41 %
2023/03/1517.5240.53 %3.12 %
2023/03/1416.994-0.52 %-2.92 %
2023/03/1317.5050.04 %0.26 %
2023/03/1017.46-0.22 %-1.21 %
2023/03/0917.6740.07 %0.4 %
2023/03/0817.604-0.41 %-2.25 %
2023/03/0718.010.17 %0.96 %
2023/03/0317.8380.02 %0.14 %
2023/03/0217.813-0.01 %-0.05 %
2023/03/0117.8220.22 %1.26 %
2023/02/2817.6-0.23 %-1.28 %
2023/02/2717.828-0.21 %-1.16 %
2023/02/2418.038-0.38 %-2.04 %
2023/02/2318.414-0.17 %-0.89 %
2023/02/2218.579-0.1 %-0.49 %
2023/02/2118.671-0.01 %-0.03 %
2023/02/2018.6770.11 %0.63 %
2023/02/1718.56-0.22 %-1.13 %
2023/02/1618.772-0.16 %-0.82 %
2023/02/1518.927-0.32 %-1.63 %
2023/02/1419.241-0.01 %-0.02 %
2023/02/1319.244-0.03 %-0.13 %
2023/02/1019.269-0.18 %-0.88 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Thailand Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
7.10 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/07/05
基金分類
泰國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
金融101.5014.3
民生必需品消費101.5014.3
公用事業86.6012.2
能源85.9012.1
通訊服務70.309.9
工業62.508.8
原物料57.508.1
景氣循環性消費56.107.9
其他55.407.8
現金與約當現金32.704.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ADVANCED INFO SERVICE PCL07.9
PTT PCL07.8
CP ALL PCL07.8
AIRPORTS OF THAILAND PCL05.2
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL05.1
BANGKOK BANK PCL05
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL04.1
SIAM MAKRO PCL04
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL03.2
INDORAMA VENTURES PCL03