https://event.allianzgi.com.tw/event/mr/FRSP/?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=FRSP&utm_content=FRSP 的廣告圖片

瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)

泰國美元
最新淨值
16.671
0.132
+0.80%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
2
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 299 名
贏過51%
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
7.10 百萬美元(2023/7/31)
ISIN 
LU0304598146
發行日期: 
2006/07/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.17 %-5.9 %-2.42 %-6.69 %-12.36 %-3.14 %-0.29 %-29.87 %130.68 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2216.6710.130.8 %
2023/09/2116.5390.040.24 %
2023/09/2016.499-0.23-1.32 %
2023/09/1916.72-0.19-1.11 %
2023/09/1816.907-0.14-0.79 %
2023/09/1517.041-0.05-0.28 %
2023/09/1417.0890.060.38 %
2023/09/1317.024-0.13-0.73 %
2023/09/1217.15-0.07-0.38 %
2023/09/1117.215-0.05-0.26 %
2023/09/0817.26-0.01-0.02 %
2023/09/0717.263-0.05-0.25 %
2023/09/0617.3070.010.1 %
2023/09/0517.29-0.17-0.94 %
2023/09/0417.454-0.3-1.64 %
2023/09/0117.745-0.03-0.15 %
2023/08/3117.771-0.13-0.72 %
2023/08/3017.90.211.19 %
2023/08/2917.69-0.05-0.26 %
2023/08/2817.736-0.05-0.26 %
2023/08/2517.783-0.03-0.12 %
2023/08/2417.8050.060.35 %
2023/08/2317.7430.020.15 %
2023/08/2217.7170.311.78 %
2023/08/2117.4070.21.21 %
2023/08/1817.199-0.03-0.14 %
2023/08/1717.2230.030.22 %
2023/08/1617.186-0.35-1.97 %
2023/08/1117.5310.010.07 %
2023/08/1017.5180.040.26 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Thailand Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
7.10 百萬美元(2023/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/07/05
基金分類
泰國
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論