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瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)

泰國美元
最新淨值
15.686
0.07
-0.44%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 573 名
贏過7%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

6.10 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0304598146

發行日期: 

2006/07/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.87 %-1.69 %-9.12 %-10.77 %-17.54 %-15.29 %-23.83 %-29.28 %117.05 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0815.686-0.08-0.44 %
2023/12/0715.756-0.1-0.61 %
2023/12/0615.853-0.06-0.35 %
2023/12/0415.9080.080.53 %
2023/12/0115.8240.050.34 %
2023/11/3015.771-0.27-1.66 %
2023/11/2916.038-0.1-0.62 %
2023/11/2816.1380.181.13 %
2023/11/2715.9570.110.73 %
2023/11/2415.842-0.21-1.28 %
2023/11/2316.048-0.2-1.18 %
2023/11/2216.239-0.13-0.75 %
2023/11/2116.362-0.03-0.17 %
2023/11/2016.390.030.2 %
2023/11/1716.3580.140.92 %
2023/11/1616.2090.010.09 %
2023/11/1516.1950.63.85 %
2023/11/1415.5950.020.14 %
2023/11/1315.573-0.06-0.35 %
2023/11/1015.628-0.3-1.85 %
2023/11/0915.922-0.04-0.21 %
2023/11/0815.9560.030.25 %
2023/11/0715.917-0.18-1.08 %
2023/11/0616.0910.000.02 %
2023/11/0316.0880.31.93 %
2023/11/0215.7830.281.84 %
2023/10/3115.498-0.07-0.44 %
2023/10/3015.5660.171.14 %
2023/10/2715.3910.151.01 %
2023/10/2615.237-0.27-1.73 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Thailand Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
6.10 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/07/05
基金分類
泰國
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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