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瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)

最新淨值
15.74
0.002
-0.01%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 529 名
贏過18%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

6.10 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0304598146

發行日期: 

2006/07/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.39 %4.24 %0.31 %-1.34 %-5.35 %-9.34 %-21.16 %-30.43 %117.84 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2715.74-0.01-0.01 %
2024/05/2415.750.070.47 %
2024/05/2315.67-0.06-0.36 %
2024/05/2115.73-0.08-0.48 %
2024/05/1715.8-0.04-0.2 %
2024/05/1615.840.231.51 %
2024/05/1515.60.030.21 %
2024/05/1415.570.171.12 %
2024/05/1315.4-0.01-0.01 %
2024/05/1015.40.030.23 %
2024/05/0815.360.000.03 %
2024/05/0715.36-0.04-0.23 %
2024/05/0315.390.140.93 %
2024/05/0215.250.050.38 %
2024/04/3015.190.070.5 %
2024/04/2915.120.010.11 %
2024/04/2615.1-0.04-0.22 %
2024/04/2515.140.030.25 %
2024/04/2415.10.020.13 %
2024/04/2315.080.10.69 %
2024/04/2214.980.171.18 %
2024/04/1914.8-0.33-2.16 %
2024/04/1815.13-0.05-0.33 %
2024/04/1715.18-0.38-2.43 %
2024/04/1115.56-0.2-1.24 %
2024/04/1015.75-0.01-0.03 %
2024/04/0915.760.553.65 %
2024/04/0515.20.040.3 %
2024/04/0415.15-0.04-0.25 %
2024/04/0315.19-0.04-0.24 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Thailand Equity Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
6.10 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2006/07/05
基金分類
泰國
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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