富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
最新淨值
4.39
0.006
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 % | -0.95 % | 2.5 % | 11.98 % | 4.64 % | 2.48 % | -33.55 % | -26.02 % | 0.67 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 4.39 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/04/25 | 4.39 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/24 | 4.4 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/23 | 4.4 | 0.00 | 0.21 % |
| 2024/04/22 | 4.39 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/04/19 | 4.39 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/18 | 4.39 | 0.00 | 0.21 % |
| 2024/04/17 | 4.38 | 0.00 | 0.18 % |
| 2024/04/16 | 4.38 | -0.03 | -0.64 % |
| 2024/04/15 | 4.4 | -0.02 | -0.27 % |
| 2024/04/12 | 4.42 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/11 | 4.42 | -0.02 | -0.27 % |
| 2024/04/10 | 4.43 | -0.01 | -0.14 % |
| 2024/04/09 | 4.44 | 0.02 | 0.66 % |
| 2024/04/08 | 4.41 | -0.03 | -0.63 % |
| 2024/04/05 | 4.44 | -0.01 | -0.18 % |
| 2024/04/04 | 4.44 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/04/03 | 4.44 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/04/02 | 4.43 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/01 | 4.43 | -0.04 | -0.78 % |
| 2024/03/29 | 4.47 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/28 | 4.47 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/03/27 | 4.46 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/26 | 4.46 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/03/25 | 4.46 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 4.46 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 4.46 | 0.01 | 0.36 % |
| 2024/03/20 | 4.44 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/03/19 | 4.43 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/03/18 | 4.43 | 0.00 | 0.05 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,690.58 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/06/18
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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