富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
最新淨值
4.49
0.018
-0.4%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13% | -0.4% | 2.28% | 4.25% | 11.76% | 14.44% | -19.11% | -22.21% | 7.52% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 4.49 | -0.02 | -0.4% |
| 2024/11/21 | 4.508 | -0.01 | -0.2% |
| 2024/11/20 | 4.517 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 4.518 | 0.02 | 0.47% |
| 2024/11/18 | 4.497 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/11/15 | 4.496 | -0.03 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 4.52 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 4.523 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 4.523 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/11 | 4.525 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 4.526 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/11/07 | 4.52 | 0.01 | 0.33% |
| 2024/11/06 | 4.505 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/05 | 4.51 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 4.511 | 0.02 | 0.47% |
| 2024/11/01 | 4.49 | -0.06 | -1.17% |
| 2024/10/31 | 4.543 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 4.543 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/10/29 | 4.536 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/28 | 4.532 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 4.534 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/10/24 | 4.527 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/23 | 4.529 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 4.536 | -0.01 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 4.544 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 4.544 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/17 | 4.541 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 4.541 | 0.00 | 0.11% |
| 2024/10/15 | 4.536 | 0.00 | 0.15% |
| 2024/10/14 | 4.529 | 0.00 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,610.14 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/06/18
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-11-23
我正跟著版上大神們一起狙擊抄底的基金及ETF
- 2024-11-21
溫和降息＋川普2．0，債券投資關鍵字也確定了！
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高！2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事？
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股，台股卻跌！Q4甜美行情要落空了嗎？
- 2024-11-16
請教專業前輩，強美金時間是否該換美金，繼續定期定額買基金？
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降？
- 2024-11-15
【請益】面對2025，高點買的非投等債該轉換？還是繼續持有？
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF？
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點？歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現！00924一年賺60％續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺！投資趨勢大預言