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富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

最新淨值
4.491
0.007
+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 99 名
贏過62%

基金公司

富達基金

基金規模

1,610.14 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0937949237

發行日期: 

2013/06/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.49 %1.14 %3.65 %7.74 %9.06 %10.38 %-30.55 %-24.04 %4.92 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/124.4910.000.16 %
2024/07/114.4840.000.16 %
2024/07/104.4770.000.09 %
2024/07/094.473-0.01-0.04 %
2024/07/084.4750.000.13 %
2024/07/054.4690.000.11 %
2024/07/044.4640.000.11 %
2024/07/034.4590.000.2 %
2024/07/024.450.000.02 %
2024/07/014.449-0.03-0.65 %
2024/06/284.478-0.01-0.04 %
2024/06/274.48-0.01-0.02 %
2024/06/264.481-0.01-0.04 %
2024/06/254.4830.000.04 %
2024/06/244.4810.000.07 %
2024/06/214.4780.000.04 %
2024/06/204.476-0.01-0.04 %
2024/06/194.4780.000.09 %
2024/06/184.4740.000.18 %
2024/06/174.466-0.01-0.11 %
2024/06/144.471-0.01-0.09 %
2024/06/134.4750.000.16 %
2024/06/124.4680.010.25 %
2024/06/114.457-0.01-0.04 %
2024/06/104.459-0.01-0.04 %
2024/06/074.461-0.01-0.02 %
2024/06/064.4620.000.02 %
2024/06/054.4610.000.09 %
2024/06/044.4570.000.11 %
2024/06/034.452-0.02-0.31 %

基金資訊

基金名稱
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,610.14 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/06/18
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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