1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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-1.36 % | -3.14 % | 3.25 % | 15.62 % | 2.66 % | -5.34 % | -10.8 % | -23.21 % | 0.04 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2023/03/23 | 4.731 | -0.01 % | -0.21 % |
2023/03/22 | 4.741 | -0.04 % | -0.69 % |
2023/03/21 | 4.774 | 0.03 % | 0.78 % |
2023/03/20 | 4.737 | -0.06 % | -1.13 % |
2023/03/17 | 4.791 | -0.01 % | -0.1 % |
2023/03/16 | 4.796 | -0.02 % | -0.31 % |
2023/03/15 | 4.811 | -0.02 % | -0.29 % |
2023/03/14 | 4.825 | -0.03 % | -0.58 % |
2023/03/13 | 4.853 | -0.02 % | -0.41 % |
2023/03/10 | 4.873 | -0.04 % | -0.65 % |
2023/03/09 | 4.905 | 0.04 % | 0.91 % |
2023/03/08 | 4.861 | -0.08 % | -1.62 % |
2023/03/07 | 4.941 | 0.01 % | 0.22 % |
2023/03/06 | 4.93 | 0.01 % | 0.35 % |
2023/03/03 | 4.913 | 0.02 % | 0.49 % |
2023/03/02 | 4.889 | 0.04 % | 0.89 % |
2023/03/01 | 4.846 | -0.09 % | -1.7 % |
2023/02/28 | 4.93 | 0.00 % | 0.06 % |
2023/02/27 | 4.927 | 0.01 % | 0.2 % |
2023/02/24 | 4.917 | 0.00 % | 0.12 % |
2023/02/23 | 4.911 | 0.01 % | 0.33 % |
2023/02/22 | 4.895 | -0.01 % | -0.06 % |
2023/02/21 | 4.898 | -0.12 % | -2.26 % |
2023/02/20 | 5.011 | 0.04 % | 0.87 % |
2023/02/17 | 4.968 | -0.03 % | -0.42 % |
2023/02/16 | 4.989 | -0.01 % | -0.14 % |
2023/02/15 | 4.996 | -0.03 % | -0.48 % |
2023/02/14 | 5.02 | -0.03 % | -0.48 % |
2023/02/13 | 5.044 | -0.03 % | -0.49 % |
2023/02/10 | 5.069 | -0.05 % | -0.84 % |
請問什麼是複合非投資等級債券(高收益債)基金?
高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險),這檔基金怎麼了?
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣),淨值一路跌(垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖)
有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,什麼時候才會止跌反彈?
富達基金-美元高收益基金,淨值一直跌還有希望?
聯博全球高收益債券基金EA,持有兩年仍虧損,該贖回嗎?
瀚亞亞洲高收益債基金,大家都是買哪個級別呢?
亞洲高收益債券基金:富達VS瀚亞
高收益債基金可作為退休基金的選擇之一嗎?
〈觀察〉國人瘋高收益債 三大風險促金管會出手變革
一檔有機會1年獲利25%的中國高收益債券基金
有人進場富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)嗎?
野村特別時機高收益債基金「墮落天使債基」的規模居然有118億!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.5 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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中國 | 86,458.50 | 35.5 |
印度 | 31,490.40 | 12.93 |
澳門 | 26,449.00 | 10.86 |
香港 | 23,526.40 | 9.66 |
現金及約當現金 | 23,477.70 | 9.64 |
其他國家 | 13,273.20 | 5.45 |
泰國 | 10,448.10 | 4.29 |
其他 | 8,231.80 | 3.38 |
日本 | 6,794.90 | 2.79 |
印尼 | 6,770.60 | 2.78 |
南韓 | 6,624.40 | 2.72 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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不動產 | 76,619.30 | 31.46 |
循環性消費 | 40,988.60 | 16.83 |
銀行與證券 | 37,335.40 | 15.33 |
現金及約當現金 | 23,477.70 | 9.64 |
公用事業 | 17,535.20 | 7.2 |
類主權債/跨國/機構債 | 11,203.10 | 4.6 |
其他 | 8,524.10 | 3.5 |
基礎工業 | 7,963.90 | 3.27 |
其他工業 | 6,819.30 | 2.8 |
流動資金 | 6,551.40 | 2.69 |
通訊 | 6,527.00 | 2.68 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS | 0 | 2.73 |
STUDIO CITY FIN 5% 1/15/29 RGS | 0 | 2.1 |
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS | 0 | 1.96 |
CHINA SCE GROUP 7% 5/2/25 RGS | 0 | 1.62 |
STUDIO CITY FIN 6.5% 1/28 RGS | 0 | 1.59 |
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS | 0 | 1.57 |
HDFC BANK L 3.7%/VAR PERP RGS | 0 | 1.49 |
VEDANTA RES FIN 8.95% 3/25 RGS | 0 | 1.48 |
WYNN MACAU LIM 5.625% 8/28 RGS | 0 | 1.41 |
BANGKO 3.733%/VAR 09/25/34 RGS | 0 | 1.33 |