富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

2023-03-23
最新淨值4.731
較前日漲跌幅-0.21%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 37 名
贏過85%
ISIN
LU0937949237
發行日期
2013/06/18
基金公司
富達基金
基金規模
2,435.45 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.36 %-3.14 %3.25 %15.62 %2.66 %-5.34 %-10.8 %-23.21 %0.04 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/234.731-0.01 %-0.21 %
2023/03/224.741-0.04 %-0.69 %
2023/03/214.7740.03 %0.78 %
2023/03/204.737-0.06 %-1.13 %
2023/03/174.791-0.01 %-0.1 %
2023/03/164.796-0.02 %-0.31 %
2023/03/154.811-0.02 %-0.29 %
2023/03/144.825-0.03 %-0.58 %
2023/03/134.853-0.02 %-0.41 %
2023/03/104.873-0.04 %-0.65 %
2023/03/094.9050.04 %0.91 %
2023/03/084.861-0.08 %-1.62 %
2023/03/074.9410.01 %0.22 %
2023/03/064.930.01 %0.35 %
2023/03/034.9130.02 %0.49 %
2023/03/024.8890.04 %0.89 %
2023/03/014.846-0.09 %-1.7 %
2023/02/284.930.00 %0.06 %
2023/02/274.9270.01 %0.2 %
2023/02/244.9170.00 %0.12 %
2023/02/234.9110.01 %0.33 %
2023/02/224.895-0.01 %-0.06 %
2023/02/214.898-0.12 %-2.26 %
2023/02/205.0110.04 %0.87 %
2023/02/174.968-0.03 %-0.42 %
2023/02/164.989-0.01 %-0.14 %
2023/02/154.996-0.03 %-0.48 %
2023/02/145.02-0.03 %-0.48 %
2023/02/135.044-0.03 %-0.49 %
2023/02/105.069-0.05 %-0.84 %

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基金資訊

基金名稱
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,435.45 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/06/18
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3.5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國86,458.5035.5
印度31,490.4012.93
澳門26,449.0010.86
香港23,526.409.66
現金及約當現金23,477.709.64
其他國家13,273.205.45
泰國10,448.104.29
其他8,231.803.38
日本6,794.902.79
印尼6,770.602.78
南韓6,624.402.72
(依產業)
產業類型 金額 比例
不動產76,619.3031.46
循環性消費40,988.6016.83
銀行與證券37,335.4015.33
現金及約當現金23,477.709.64
公用事業17,535.207.2
類主權債/跨國/機構債11,203.104.6
其他8,524.103.5
基礎工業7,963.903.27
其他工業6,819.302.8
流動資金6,551.402.69
通訊6,527.002.68

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS02.73
STUDIO CITY FIN 5% 1/15/29 RGS02.1
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS01.96
CHINA SCE GROUP 7% 5/2/25 RGS01.62
STUDIO CITY FIN 6.5% 1/28 RGS01.59
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS01.57
HDFC BANK L 3.7%/VAR PERP RGS01.49
VEDANTA RES FIN 8.95% 3/25 RGS01.48
WYNN MACAU LIM 5.625% 8/28 RGS01.41
BANGKO 3.733%/VAR 09/25/34 RGS01.33