富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

最新淨值
4.231
0.005
-0.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 141 名
贏過45%

基金公司

富達基金

基金規模

1,706.82 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0937949237

發行日期: 

2013/06/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.17 %2.8 %2.51 %-1.61 %-2.95 %0.94 %-35.63 %-24.05 %-5.43 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/084.231-0.01-0.12 %
2023/12/074.2360.000.07 %
2023/12/064.2330.010.26 %
2023/12/054.2220.000.07 %
2023/12/044.219-0.01-0.12 %
2023/12/014.224-0.03-0.64 %
2023/11/304.251-0.01-0.02 %
2023/11/294.2520.000.12 %
2023/11/284.2470.000.12 %
2023/11/274.2420.000.12 %
2023/11/244.2370.000.02 %
2023/11/234.2360.000.14 %
2023/11/224.230.010.4 %
2023/11/214.2130.010.31 %
2023/11/204.20.010.26 %
2023/11/174.1890.010.24 %
2023/11/164.1790.010.43 %
2023/11/154.1610.000.12 %
2023/11/144.1560.010.31 %
2023/11/134.1430.000.02 %
2023/11/104.142-0.01-0.1 %
2023/11/094.1460.000.1 %
2023/11/084.1420.000.19 %
2023/11/074.1340.000.02 %
2023/11/064.1330.000.17 %
2023/11/034.1260.010.44 %
2023/11/024.1080.041.21 %
2023/11/014.059-0.06-1.43 %
2023/10/314.1180.000.02 %
2023/10/304.1170.000.17 %

基金資訊

基金名稱
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,706.82 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/06/18
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
申購手續費
3.5 %
管理費
1 %
最高管理費
0.35 %

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