1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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0.78 % | 11.38 % | 46.97 % | 24.64 % | 10.52 % | -12.73 % | -24.09 % | -18.34 % | 7.70 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2023/01/27 | 5.148 | 0.01 | 0.29% |
2023/01/26 | 5.133 | 0.02 | 0.47% |
2023/01/25 | 5.109 | -0.01 | -0.14% |
2023/01/24 | 5.116 | -0.01 | -0.04% |
2023/01/23 | 5.118 | 0.01 | 0.2% |
2023/01/20 | 5.108 | 0.02 | 0.49% |
2023/01/19 | 5.083 | 0.01 | 0.26% |
2023/01/18 | 5.07 | 0.01 | 0.24% |
2023/01/17 | 5.058 | -0.05 | -0.9% |
2023/01/16 | 5.104 | 0.07 | 1.53% |
2023/01/13 | 5.027 | -0.02 | -0.28% |
2023/01/12 | 5.041 | 0.02 | 0.56% |
2023/01/11 | 5.013 | -0.05 | -0.83% |
2023/01/10 | 5.055 | 0.04 | 0.84% |
2023/01/09 | 5.013 | 0.04 | 0.99% |
2023/01/06 | 4.964 | 0.07 | 1.47% |
2023/01/05 | 4.892 | 0.1 | 2.19% |
2023/01/04 | 4.787 | 0.09 | 1.94% |
2023/01/03 | 4.696 | 0.03 | 0.73% |
2023/01/02 | 4.662 | -0.03 | -0.62% |
2022/12/30 | 4.691 | 0.01 | 0.26% |
2022/12/29 | 4.679 | 0.01 | 0.3% |
2022/12/28 | 4.665 | 0.01 | 0.21% |
2022/12/27 | 4.655 | -0.01 | -0.19% |
2022/12/26 | 4.664 | N/A | N/A% |
2022/12/23 | 4.664 | 0.01 | 0.24% |
2022/12/22 | 4.653 | N/A | 0.09% |
2022/12/21 | 4.649 | N/A | 0.19% |
2022/12/20 | 4.64 | N/A | 0.15% |
2022/12/19 | 4.633 | -0.02 | -0.3% |
請問什麼是複合非投資等級債券(高收益債)基金?
高收益債券基金這麼便宜,買來長放領配息
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險),這檔基金怎麼了?
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣),淨值一路跌(垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖)
有人像我一樣開始慢慢撿亞洲高收益債券基金了嗎?
安聯動力亞洲高收益債券基金南非幣計價,什麼時候才會止跌反彈?
富達基金-美元高收益基金,淨值一直跌還有希望?
聯博全球高收益債券基金EA,持有兩年仍虧損,該贖回嗎?
瀚亞亞洲高收益債基金,大家都是買哪個級別呢?
亞洲高收益債券基金:富達VS瀚亞
高收益債基金可作為退休基金的選擇之一嗎?
〈觀察〉國人瘋高收益債 三大風險促金管會出手變革
一檔有機會1年獲利25%的中國高收益債券基金
有人進場富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)嗎?
野村特別時機高收益債基金「墮落天使債基」的規模居然有118億!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.5 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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中國 | 57,790.90 | 30.6 |
印度 | 30,236.30 | 16.01 |
澳門 | 24,325.00 | 12.88 |
香港 | 20,000.20 | 10.59 |
現金及約當現金 | 14,164.40 | 7.5 |
泰國 | 10,443.90 | 5.53 |
其他國家 | 8,479.80 | 4.49 |
印尼 | 7,743.20 | 4.1 |
其他 | 6,591.20 | 3.49 |
南韓 | 4,645.90 | 2.46 |
斯里蘭卡 | 4,438.20 | 2.35 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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不動產 | 46,289.30 | 24.51 |
銀行與證券 | 36,619.80 | 19.39 |
循環性消費 | 36,015.40 | 19.07 |
公用事業 | 16,770.70 | 8.88 |
現金及約當現金 | 14,164.40 | 7.5 |
類主權債/跨國/機構債 | 8,744.20 | 4.63 |
基礎工業 | 8,630.90 | 4.57 |
通訊 | 6,345.70 | 3.36 |
其他工業 | 5,628.00 | 2.98 |
其他 | 5,382.50 | 2.85 |
流動資金 | 4,268.20 | 2.26 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS | 0 | 3.3 |
STUDIO CITY FIN 5% 1/15/29 RGS | 0 | 2.43 |
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS | 0 | 2.34 |
HDFC BANK L 3.7%/VAR PERP RGS | 0 | 1.89 |
STUDIO CITY FIN 6.5% 1/28 RGS | 0 | 1.74 |
NETWORK I2 5.65%/VAR PERP RGS | 0 | 1.68 |
WYNN MACAU LIM 5.625% 8/28 RGS | 0 | 1.67 |
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS | 0 | 1.65 |
WYNN MACAU LI 5.125% 12/29 RGS | 0 | 1.61 |
CITIGROUP GLO CV 0% 7/24 RGS | 0 | 1.59 |