富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
2023-03-23
最新淨值4.731
較前日漲跌幅-0.21%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過85%
- ISIN
- LU0937949237
- 發行日期
- 2013/06/18
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 2,435.45 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.36 % | -3.14 % | 3.25 % | 15.62 % | 2.66 % | -5.34 % | -10.8 % | -23.21 % | 0.04 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 4.731 | -0.01 % | -0.21 % |
| 2023/03/22 | 4.741 | -0.04 % | -0.69 % |
| 2023/03/21 | 4.774 | 0.03 % | 0.78 % |
| 2023/03/20 | 4.737 | -0.06 % | -1.13 % |
| 2023/03/17 | 4.791 | -0.01 % | -0.1 % |
| 2023/03/16 | 4.796 | -0.02 % | -0.31 % |
| 2023/03/15 | 4.811 | -0.02 % | -0.29 % |
| 2023/03/14 | 4.825 | -0.03 % | -0.58 % |
| 2023/03/13 | 4.853 | -0.02 % | -0.41 % |
| 2023/03/10 | 4.873 | -0.04 % | -0.65 % |
| 2023/03/09 | 4.905 | 0.04 % | 0.91 % |
| 2023/03/08 | 4.861 | -0.08 % | -1.62 % |
| 2023/03/07 | 4.941 | 0.01 % | 0.22 % |
| 2023/03/06 | 4.93 | 0.01 % | 0.35 % |
| 2023/03/03 | 4.913 | 0.02 % | 0.49 % |
| 2023/03/02 | 4.889 | 0.04 % | 0.89 % |
| 2023/03/01 | 4.846 | -0.09 % | -1.7 % |
| 2023/02/28 | 4.93 | 0.00 % | 0.06 % |
| 2023/02/27 | 4.927 | 0.01 % | 0.2 % |
| 2023/02/24 | 4.917 | 0.00 % | 0.12 % |
| 2023/02/23 | 4.911 | 0.01 % | 0.33 % |
| 2023/02/22 | 4.895 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/02/21 | 4.898 | -0.12 % | -2.26 % |
| 2023/02/20 | 5.011 | 0.04 % | 0.87 % |
| 2023/02/17 | 4.968 | -0.03 % | -0.42 % |
| 2023/02/16 | 4.989 | -0.01 % | -0.14 % |
| 2023/02/15 | 4.996 | -0.03 % | -0.48 % |
| 2023/02/14 | 5.02 | -0.03 % | -0.48 % |
| 2023/02/13 | 5.044 | -0.03 % | -0.49 % |
| 2023/02/10 | 5.069 | -0.05 % | -0.84 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,435.45 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/06/18
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 86,458.50 | 35.5 |
| 印度 | 31,490.40 | 12.93 |
| 澳門 | 26,449.00 | 10.86 |
| 香港 | 23,526.40 | 9.66 |
| 現金及約當現金 | 23,477.70 | 9.64 |
| 其他國家 | 13,273.20 | 5.45 |
| 泰國 | 10,448.10 | 4.29 |
| 其他 | 8,231.80 | 3.38 |
| 日本 | 6,794.90 | 2.79 |
| 印尼 | 6,770.60 | 2.78 |
| 南韓 | 6,624.40 | 2.72 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 不動產 | 76,619.30 | 31.46 |
| 循環性消費 | 40,988.60 | 16.83 |
| 銀行與證券 | 37,335.40 | 15.33 |
| 現金及約當現金 | 23,477.70 | 9.64 |
| 公用事業 | 17,535.20 | 7.2 |
| 類主權債/跨國/機構債 | 11,203.10 | 4.6 |
| 其他 | 8,524.10 | 3.5 |
| 基礎工業 | 7,963.90 | 3.27 |
| 其他工業 | 6,819.30 | 2.8 |
| 流動資金 | 6,551.40 | 2.69 |
| 通訊 | 6,527.00 | 2.68 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS | 0 | 2.73 |
| STUDIO CITY FIN 5% 1/15/29 RGS | 0 | 2.1 |
| ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS | 0 | 1.96 |
| CHINA SCE GROUP 7% 5/2/25 RGS | 0 | 1.62 |
| STUDIO CITY FIN 6.5% 1/28 RGS | 0 | 1.59 |
| CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS | 0 | 1.57 |
| HDFC BANK L 3.7%/VAR PERP RGS | 0 | 1.49 |
| VEDANTA RES FIN 8.95% 3/25 RGS | 0 | 1.48 |
| WYNN MACAU LIM 5.625% 8/28 RGS | 0 | 1.41 |
| BANGKO 3.733%/VAR 09/25/34 RGS | 0 | 1.33 |