富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
2023-01-27
最新淨值5.148
較前日漲跌幅0.29%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過100%
- ISIN
- LU0937949237
- 發行日期
- 2013/06/18
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 1,888.59 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 % | 11.38 % | 46.97 % | 24.64 % | 10.52 % | -12.73 % | -24.09 % | -18.34 % | 7.70 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 5.148 | 0.01 | 0.29% |
| 2023/01/26 | 5.133 | 0.02 | 0.47% |
| 2023/01/25 | 5.109 | -0.01 | -0.14% |
| 2023/01/24 | 5.116 | -0.01 | -0.04% |
| 2023/01/23 | 5.118 | 0.01 | 0.2% |
| 2023/01/20 | 5.108 | 0.02 | 0.49% |
| 2023/01/19 | 5.083 | 0.01 | 0.26% |
| 2023/01/18 | 5.07 | 0.01 | 0.24% |
| 2023/01/17 | 5.058 | -0.05 | -0.9% |
| 2023/01/16 | 5.104 | 0.07 | 1.53% |
| 2023/01/13 | 5.027 | -0.02 | -0.28% |
| 2023/01/12 | 5.041 | 0.02 | 0.56% |
| 2023/01/11 | 5.013 | -0.05 | -0.83% |
| 2023/01/10 | 5.055 | 0.04 | 0.84% |
| 2023/01/09 | 5.013 | 0.04 | 0.99% |
| 2023/01/06 | 4.964 | 0.07 | 1.47% |
| 2023/01/05 | 4.892 | 0.1 | 2.19% |
| 2023/01/04 | 4.787 | 0.09 | 1.94% |
| 2023/01/03 | 4.696 | 0.03 | 0.73% |
| 2023/01/02 | 4.662 | -0.03 | -0.62% |
| 2022/12/30 | 4.691 | 0.01 | 0.26% |
| 2022/12/29 | 4.679 | 0.01 | 0.3% |
| 2022/12/28 | 4.665 | 0.01 | 0.21% |
| 2022/12/27 | 4.655 | -0.01 | -0.19% |
| 2022/12/26 | 4.664 | N/A | N/A% |
| 2022/12/23 | 4.664 | 0.01 | 0.24% |
| 2022/12/22 | 4.653 | N/A | 0.09% |
| 2022/12/21 | 4.649 | N/A | 0.19% |
| 2022/12/20 | 4.64 | N/A | 0.15% |
| 2022/12/19 | 4.633 | -0.02 | -0.3% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,888.59 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/06/18
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 57,790.90 | 30.6 |
| 印度 | 30,236.30 | 16.01 |
| 澳門 | 24,325.00 | 12.88 |
| 香港 | 20,000.20 | 10.59 |
| 現金及約當現金 | 14,164.40 | 7.5 |
| 泰國 | 10,443.90 | 5.53 |
| 其他國家 | 8,479.80 | 4.49 |
| 印尼 | 7,743.20 | 4.1 |
| 其他 | 6,591.20 | 3.49 |
| 南韓 | 4,645.90 | 2.46 |
| 斯里蘭卡 | 4,438.20 | 2.35 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 不動產 | 46,289.30 | 24.51 |
| 銀行與證券 | 36,619.80 | 19.39 |
| 循環性消費 | 36,015.40 | 19.07 |
| 公用事業 | 16,770.70 | 8.88 |
| 現金及約當現金 | 14,164.40 | 7.5 |
| 類主權債/跨國/機構債 | 8,744.20 | 4.63 |
| 基礎工業 | 8,630.90 | 4.57 |
| 通訊 | 6,345.70 | 3.36 |
| 其他工業 | 5,628.00 | 2.98 |
| 其他 | 5,382.50 | 2.85 |
| 流動資金 | 4,268.20 | 2.26 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS | 0 | 3.3 |
| STUDIO CITY FIN 5% 1/15/29 RGS | 0 | 2.43 |
| ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS | 0 | 2.34 |
| HDFC BANK L 3.7%/VAR PERP RGS | 0 | 1.89 |
| STUDIO CITY FIN 6.5% 1/28 RGS | 0 | 1.74 |
| NETWORK I2 5.65%/VAR PERP RGS | 0 | 1.68 |
| WYNN MACAU LIM 5.625% 8/28 RGS | 0 | 1.67 |
| CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS | 0 | 1.65 |
| WYNN MACAU LI 5.125% 12/29 RGS | 0 | 1.61 |
| CITIGROUP GLO CV 0% 7/24 RGS | 0 | 1.59 |