富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
最新淨值
4.231
0.005
-0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 % | 2.8 % | 2.51 % | -1.61 % | -2.95 % | 0.94 % | -35.63 % | -24.05 % | -5.43 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 4.231 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/12/07 | 4.236 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/12/06 | 4.233 | 0.01 | 0.26 % |
| 2023/12/05 | 4.222 | 0.00 | 0.07 % |
| 2023/12/04 | 4.219 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/12/01 | 4.224 | -0.03 | -0.64 % |
| 2023/11/30 | 4.251 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/29 | 4.252 | 0.00 | 0.12 % |
| 2023/11/28 | 4.247 | 0.00 | 0.12 % |
| 2023/11/27 | 4.242 | 0.00 | 0.12 % |
| 2023/11/24 | 4.237 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/11/23 | 4.236 | 0.00 | 0.14 % |
| 2023/11/22 | 4.23 | 0.01 | 0.4 % |
| 2023/11/21 | 4.213 | 0.01 | 0.31 % |
| 2023/11/20 | 4.2 | 0.01 | 0.26 % |
| 2023/11/17 | 4.189 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/11/16 | 4.179 | 0.01 | 0.43 % |
| 2023/11/15 | 4.161 | 0.00 | 0.12 % |
| 2023/11/14 | 4.156 | 0.01 | 0.31 % |
| 2023/11/13 | 4.143 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/11/10 | 4.142 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/09 | 4.146 | 0.00 | 0.1 % |
| 2023/11/08 | 4.142 | 0.00 | 0.19 % |
| 2023/11/07 | 4.134 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/11/06 | 4.133 | 0.00 | 0.17 % |
| 2023/11/03 | 4.126 | 0.01 | 0.44 % |
| 2023/11/02 | 4.108 | 0.04 | 1.21 % |
| 2023/11/01 | 4.059 | -0.06 | -1.43 % |
| 2023/10/31 | 4.118 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/10/30 | 4.117 | 0.00 | 0.17 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 1,706.82 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/06/18
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3.5 %
- 管理費
- 1 %
- 最高管理費
- 0.35 %
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