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富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

2023-01-27
最新淨值5.148
較前日漲跌幅0.29%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 144 中,排 1 名
贏過100%
ISIN
LU0937949237
發行日期
2013/06/18
基金公司
富達基金
基金規模
1,888.59 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.78 %11.38 %46.97 %24.64 %10.52 %-12.73 %-24.09 %-18.34 %7.70 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/275.1480.010.29%
2023/01/265.1330.020.47%
2023/01/255.109-0.01-0.14%
2023/01/245.116-0.01-0.04%
2023/01/235.1180.010.2%
2023/01/205.1080.020.49%
2023/01/195.0830.010.26%
2023/01/185.070.010.24%
2023/01/175.058-0.05-0.9%
2023/01/165.1040.071.53%
2023/01/135.027-0.02-0.28%
2023/01/125.0410.020.56%
2023/01/115.013-0.05-0.83%
2023/01/105.0550.040.84%
2023/01/095.0130.040.99%
2023/01/064.9640.071.47%
2023/01/054.8920.12.19%
2023/01/044.7870.091.94%
2023/01/034.6960.030.73%
2023/01/024.662-0.03-0.62%
2022/12/304.6910.010.26%
2022/12/294.6790.010.3%
2022/12/284.6650.010.21%
2022/12/274.655-0.01-0.19%
2022/12/264.664N/AN/A%
2022/12/234.6640.010.24%
2022/12/224.653N/A0.09%
2022/12/214.649N/A0.19%
2022/12/204.64N/A0.15%
2022/12/194.633-0.02-0.3%

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基金資訊

基金名稱
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,888.59 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/06/18
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3.5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國57,790.9030.6
印度30,236.3016.01
澳門24,325.0012.88
香港20,000.2010.59
現金及約當現金14,164.407.5
泰國10,443.905.53
其他國家8,479.804.49
印尼7,743.204.1
其他6,591.203.49
南韓4,645.902.46
斯里蘭卡4,438.202.35
(依產業)
產業類型 金額 比例
不動產46,289.3024.51
銀行與證券36,619.8019.39
循環性消費36,015.4019.07
公用事業16,770.708.88
現金及約當現金14,164.407.5
類主權債/跨國/機構債8,744.204.63
基礎工業8,630.904.57
通訊6,345.703.36
其他工業5,628.002.98
其他5,382.502.85
流動資金4,268.202.26

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS03.3
STUDIO CITY FIN 5% 1/15/29 RGS02.43
ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS02.34
HDFC BANK L 3.7%/VAR PERP RGS01.89
STUDIO CITY FIN 6.5% 1/28 RGS01.74
NETWORK I2 5.65%/VAR PERP RGS01.68
WYNN MACAU LIM 5.625% 8/28 RGS01.67
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS01.65
WYNN MACAU LI 5.125% 12/29 RGS01.61
CITIGROUP GLO CV 0% 7/24 RGS01.59