聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)
2023-06-07
最新淨值9.97
較前日漲跌幅-0.20%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過11%
- ISIN
- TW000T1815D1
- 發行日期
- 2017/06/28
- 基金公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 1.85億元(台幣)(2023/04/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.23 % | -1.64 % | -1.25 % | -0.77 % | -0.44 % | -4.65 % | -9.78 % | 0.06 % | 0.36 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/07 | 9.97 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/06/06 | 9.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/06/05 | 9.99 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/06/02 | 9.98 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/06/01 | 10 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/05/31 | 9.99 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/05/30 | 10.01 | 0.06 | 0.6 % |
| 2023/05/29 | 9.95 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/05/26 | 9.96 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/05/25 | 9.95 | -0.04 | -0.4 % |
| 2023/05/24 | 9.99 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/05/23 | 10.01 | 0.02 | 0.2 % |
| 2023/05/22 | 9.99 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/05/19 | 10.01 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/05/18 | 10.03 | -0.03 | -0.3 % |
| 2023/05/17 | 10.06 | -0.05 | -0.49 % |
| 2023/05/16 | 10.11 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/05/15 | 10.13 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/05/12 | 10.15 | -0.03 | -0.29 % |
| 2023/05/11 | 10.18 | 0.02 | 0.2 % |
| 2023/05/10 | 10.16 | 0.03 | 0.3 % |
| 2023/05/09 | 10.13 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/05/08 | 10.14 | -0.04 | -0.39 % |
| 2023/05/05 | 10.18 | -0.03 | -0.29 % |
| 2023/05/04 | 10.21 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/05/03 | 10.2 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/05/02 | 10.19 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/04/28 | 10.18 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/04/27 | 10.19 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/04/26 | 10.21 | -0.03 | -0.29 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- ABITL Emerging Asian Income Fund-AA RMB
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.85億元(台幣)(2023/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2017/06/28
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.350% | 最高保管費 | 0.260% |