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聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

2022-12-06
最新淨值10.31
較前日漲跌幅0.29%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • ISINTW000T1815D1
  • 發行日期2017/06/28
  • 基金公司聯博投信
  • 基金規模1.69億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-14.54% 2.93% 9.90%
三個月六個月一年
0.79% -4.02% -14.27%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0610.310.030.29%
2022/12/0510.280.040.39%
2022/12/0210.240.050.49%
2022/12/0110.190.111.09%
2022/11/3010.08N/AN/A%
2022/11/2910.080.030.3%
2022/11/2810.050.020.2%
2022/11/2510.030.111.11%
2022/11/249.92N/AN/A%
2022/11/239.920.030.3%
2022/11/229.890.020.2%
2022/11/219.87-0.01-0.1%
2022/11/189.88-0.02-0.2%
2022/11/179.9-0.03-0.3%
2022/11/169.930.070.71%
2022/11/159.860.060.61%
2022/11/149.80.151.55%
2022/11/119.650.060.63%
2022/11/109.590.080.84%
2022/11/099.510.040.42%
2022/11/089.470.040.42%
2022/11/079.43-0.01-0.11%
2022/11/049.44N/AN/A%
2022/11/039.44-0.04-0.42%
2022/11/029.48N/AN/A%
2022/11/019.48-0.01-0.11%
2022/10/319.49-0.1-1.04%
2022/10/289.59-0.03-0.31%
2022/10/279.620.030.31%
2022/10/269.590.020.21%

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基金資訊

基金名稱 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)
基金名稱(英文) ABITL Emerging Asian Income Fund-AA RMB
基金管理公司 聯博投信 台灣公司
基金規模 1.69億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 人民幣
成立日期 2017/06/28 基金分類 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.350% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
中國7,75746.02
印尼1,80010.68
南韓1,2277.28
美國1,2157.21
印度1,1887.05
泰國8655.13
現金及其他8615.11
馬來西亞7354.36
香港6053.59
菲律賓2901.72
其他國家1841.09
台灣1260.75
其他20.01
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
準主權債4,07724.19
金融3,30219.59
公用事業2,44914.53
主權債1,3017.72
電信1,1907.06
消費1,0976.51
現金及其他8615.11
不動產6493.85
金屬及礦業6303.74
其他產業4742.81
石油與天然氣4162.47
運輸4082.42

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TREASURY N/B 7.125% 15/02/20233.92
US TREASURY NOTES 6.25PCT DUE 15AUG20233.2
CHINALCO CAPITAL HOLDING (REG) (REG S) VAR PERP2.31
HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S)2.28
LEADER GOAL INTL LTD VAR 29DEC2049 PERP1.94
CNRC CAPITALE LTD (REG) (REGS) VAR PERP 31DEC20491.86
KASIKORNBANK PCL HK SER EMTN (REG) (REG S) VAR1.64
TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.91.64
BANGKOK BANK PLC (HK) SER REGS 9.025% 15MAR20291.6
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG) (REG S) 3.875% 11.57