聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)
最新淨值
9.54
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 % | 1.41 % | 0.13 % | -2.21 % | -2.64 % | -2.96 % | -17.51 % | -2.31 % | -1.86 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 9.54 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/06 | 9.54 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/05 | 9.54 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/04 | 9.54 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/12/01 | 9.55 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/11/30 | 9.54 | -0.05 | -0.52 % |
| 2023/11/29 | 9.59 | 0.03 | 0.31 % |
| 2023/11/28 | 9.56 | 0.03 | 0.31 % |
| 2023/11/27 | 9.53 | 0.02 | 0.21 % |
| 2023/11/24 | 9.51 | -0.02 | -0.21 % |
| 2023/11/23 | 9.53 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/22 | 9.52 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/21 | 9.52 | 0.02 | 0.21 % |
| 2023/11/20 | 9.5 | -0.02 | -0.21 % |
| 2023/11/17 | 9.52 | 0.02 | 0.21 % |
| 2023/11/16 | 9.5 | 0.04 | 0.42 % |
| 2023/11/15 | 9.46 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/14 | 9.46 | 0.04 | 0.42 % |
| 2023/11/13 | 9.42 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 9.42 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/09 | 9.41 | -0.04 | -0.42 % |
| 2023/11/08 | 9.45 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/07 | 9.44 | 0.02 | 0.21 % |
| 2023/11/06 | 9.42 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/11/03 | 9.43 | 0.04 | 0.43 % |
| 2023/11/02 | 9.39 | 0.05 | 0.54 % |
| 2023/11/01 | 9.34 | 0.03 | 0.32 % |
| 2023/10/31 | 9.31 | -0.05 | -0.53 % |
| 2023/10/30 | 9.36 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/27 | 9.36 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)
- 基金名稱（英文）
- ABITL Emerging Asian Income Fund-AA RMB
- 基金管理公司
- 聯博投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.36億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2017/06/28
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.350%
- 最高管理費
- 0.260%
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好樣的！我都投了NNL亞洲收益基金50000元新台幣才看到這篇．．．