安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
最新淨值
52.96
0.5444
+1.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.92 % | 2.43 % | 4.12 % | 20.06 % | 2.46 % | 17.05 % | -7.62 % | 16.95 % | 199.39 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 52.96 | 0.54 | 1.04 % |
| 2024/04/25 | 52.42 | -0.19 | -0.36 % |
| 2024/04/24 | 52.61 | 1.48 | 2.89 % |
| 2024/04/23 | 51.13 | 0.54 | 1.07 % |
| 2024/04/22 | 50.58 | 0.1 | 0.21 % |
| 2024/04/19 | 50.48 | -0.95 | -1.84 % |
| 2024/04/18 | 51.42 | 0.3 | 0.6 % |
| 2024/04/17 | 51.12 | 0.04 | 0.09 % |
| 2024/04/16 | 51.07 | -0.88 | -1.68 % |
| 2024/04/15 | 51.94 | -0.47 | -0.89 % |
| 2024/04/12 | 52.4 | -0.17 | -0.31 % |
| 2024/04/11 | 52.57 | -0.42 | -0.78 % |
| 2024/04/10 | 52.98 | 0.24 | 0.47 % |
| 2024/04/09 | 52.74 | 0.3 | 0.59 % |
| 2024/04/08 | 52.43 | -0.25 | -0.46 % |
| 2024/04/05 | 52.67 | -0.09 | -0.16 % |
| 2024/04/04 | 52.76 | 0.42 | 0.81 % |
| 2024/04/03 | 52.33 | -0.4 | -0.76 % |
| 2024/04/02 | 52.73 | 0.88 | 1.71 % |
| 2024/03/28 | 51.85 | 0.21 | 0.41 % |
| 2024/03/27 | 51.63 | -0.08 | -0.14 % |
| 2024/03/26 | 51.71 | 0.11 | 0.23 % |
| 2024/03/25 | 51.59 | -0.03 | -0.05 % |
| 2024/03/22 | 51.62 | -0.64 | -1.21 % |
| 2024/03/21 | 52.25 | 0.69 | 1.35 % |
| 2024/03/20 | 51.55 | 0.22 | 0.44 % |
| 2024/03/19 | 51.33 | -0.62 | -1.19 % |
| 2024/03/18 | 51.94 | -0.05 | -0.09 % |
| 2024/03/15 | 51.99 | -0.51 | -0.96 % |
| 2024/03/14 | 52.49 | 0.59 | 1.14 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元
- 基金名稱（英文）
- Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD
- 基金管理公司
- 安本基金
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 417.88 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/03/24
- 基金分類
- 亞洲小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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