瀚亞印度基金-新台幣
最新淨值
56.6
0.5
+0.89%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 % | 4.72 % | 12.88 % | 24.61 % | 16.37 % | 47.13 % | 77.32 % | 83.71 % | 466 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 56.6 | 0.5 | 0.89 % |
| 2024/04/24 | 56.1 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/23 | 56.1 | 0.15 | 0.27 % |
| 2024/04/22 | 55.95 | 0.82 | 1.49 % |
| 2024/04/19 | 55.13 | 0.53 | 0.97 % |
| 2024/04/18 | 54.6 | -0.3 | -0.55 % |
| 2024/04/16 | 54.9 | -0.19 | -0.34 % |
| 2024/04/15 | 55.09 | -0.51 | -0.92 % |
| 2024/04/12 | 55.6 | -0.38 | -0.68 % |
| 2024/04/10 | 55.98 | -0.11 | -0.2 % |
| 2024/04/09 | 56.09 | -0.15 | -0.25 % |
| 2024/04/08 | 56.23 | 1.12 | 2.03 % |
| 2024/04/03 | 55.11 | -0.24 | -0.43 % |
| 2024/04/02 | 55.35 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/01 | 55.35 | 0.27 | 0.49 % |
| 2024/03/28 | 55.08 | 0.38 | 0.69 % |
| 2024/03/27 | 54.7 | 0.48 | 0.89 % |
| 2024/03/26 | 54.22 | 0.17 | 0.31 % |
| 2024/03/22 | 54.05 | 0.45 | 0.84 % |
| 2024/03/21 | 53.6 | 0.47 | 0.88 % |
| 2024/03/20 | 53.13 | 0.31 | 0.59 % |
| 2024/03/19 | 52.82 | -0.22 | -0.41 % |
| 2024/03/18 | 53.04 | 0.24 | 0.45 % |
| 2024/03/15 | 52.8 | -0.22 | -0.41 % |
| 2024/03/14 | 53.02 | 0.59 | 1.13 % |
| 2024/03/13 | 52.43 | -1.12 | -2.07 % |
| 2024/03/12 | 53.54 | -0.18 | -0.34 % |
| 2024/03/11 | 53.72 | -0.62 | -1.14 % |
| 2024/03/07 | 54.34 | -0.08 | -0.13 % |
| 2024/03/06 | 54.41 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞印度基金-新台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments India Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 144.57億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/06/06
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.500%
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