柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元

2022-12-01
最新淨值22.128
較前日漲跌幅1.86%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 308 名
    贏過45%
  • ISINIE0034235295
  • 發行日期2003/12/09
  • 基金公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
  • 基金規模549.50 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.02% 2.40% 7.98%
三個月六個月一年
2.53% -2.82% -14.97%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0122.1280.41.86%
2022/11/3021.72370.090.46%
2022/11/2921.6241-0.01-0.01%
2022/11/2821.626-0.06-0.27%
2022/11/2521.68560.070.35%
2022/11/2321.60920.180.86%
2022/11/2221.42410.140.7%
2022/11/2121.2759-0.11-0.49%
2022/11/1821.3817N/A0.02%
2022/11/1721.3779-0.15-0.69%
2022/11/1621.52580.050.24%
2022/11/1521.47450.251.19%
2022/11/1421.2230.251.23%
2022/11/1020.96520.552.72%
2022/11/0920.4091-0.11-0.5%
2022/11/0820.51210.120.6%
2022/11/0720.39060.070.35%
2022/11/0420.31930.050.27%
2022/11/0320.2643-0.16-0.78%
2022/11/0220.4241-0.07-0.33%
2022/11/0120.4918N/A0.04%
2022/10/2820.4837-0.08-0.35%
2022/10/2720.5560.040.24%
2022/10/2620.50740.120.63%
2022/10/2520.37940.221.09%
2022/10/2420.1588N/A0.05%
2022/10/2120.1495-0.03-0.13%
2022/10/2020.1763-0.09-0.42%
2022/10/1920.2614-0.19-0.93%
2022/10/1820.4510.120.6%

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基金資訊

基金名稱 柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元
基金名稱(英文) PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund A
基金管理公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣公司 柏瑞投信
基金規模 549.50 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2003/12/09 基金分類 全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.3 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
北美地區38,574.9070.2
新興市場7,143.5013
日本5,165.309.4
英國1,813.403.3
歐洲地區1,263.902.3
亞太不含日本989.101.8
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
固定收益20,936.0038.1
股票18,463.2033.6
另類投資12,363.8022.5
現金及現金等價品3,187.105.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Treasury Bond 2.875 05/15/205207.1
Treasury Bond 3.25 05/15/204203.1
Pinebridge Japan Equity Fund03
Treasury Bond 3.0 02/15/204802.9
PineBridge Global Focus Equity Fund02.1