富達基金－美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
最新淨值
9.88
0.051
-0.51%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 % | -1.31 % | -0.22 % | 7.35 % | -0.56 % | 6.21 % | 2.79 % | 13.11 % | 90.4 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 9.88 | -0.06 | -0.51 % |
| 2024/04/24 | 9.94 | 0.01 | 0.15 % |
| 2024/04/23 | 9.92 | 0.04 | 0.44 % |
| 2024/04/22 | 9.88 | 0.01 | 0.14 % |
| 2024/04/19 | 9.86 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/04/18 | 9.86 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/17 | 9.86 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/16 | 9.86 | -0.06 | -0.56 % |
| 2024/04/15 | 9.92 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/04/12 | 9.93 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/11 | 9.93 | -0.04 | -0.37 % |
| 2024/04/10 | 9.97 | -0.03 | -0.28 % |
| 2024/04/09 | 10 | 0.01 | 0.15 % |
| 2024/04/08 | 9.98 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/05 | 9.99 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/04/04 | 10 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/04/03 | 9.98 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/02 | 9.98 | -0.04 | -0.38 % |
| 2024/04/01 | 10.02 | -0.06 | -0.6 % |
| 2024/03/29 | 10.08 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/28 | 10.07 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 10.07 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/26 | 10.08 | 0.02 | 0.2 % |
| 2024/03/25 | 10.06 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/22 | 10.07 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 10.07 | 0.03 | 0.3 % |
| 2024/03/20 | 10.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/19 | 10.04 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/18 | 10.03 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/03/15 | 10.02 | -0.01 | -0.1 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金－美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,617.78 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/08/18
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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