富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份

2022-12-02
最新淨值9.76
較前日漲跌幅-0.07%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 67 名
    贏過71%
  • ISINLU0532245122
  • 發行日期2010/08/18
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模2,874.36 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-8.43% 0.53% 3.02%
三個月六個月一年
2.00% -1.71% -7.02%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/029.76-0.01-0.07%
2022/12/019.7670.070.76%
2022/11/309.693-0.02-0.2%
2022/11/299.712-0.02-0.15%
2022/11/289.727-0.03-0.23%
2022/11/259.749N/A0.09%
2022/11/249.740.020.24%
2022/11/239.7170.050.52%
2022/11/229.6670.010.15%
2022/11/219.6530.010.1%
2022/11/189.643N/A0.07%
2022/11/179.636-0.03-0.24%
2022/11/169.659-0.01-0.08%
2022/11/159.6670.070.76%
2022/11/149.594-0.01-0.05%
2022/11/119.5990.060.72%
2022/11/109.530.090.96%
2022/11/099.439-0.02-0.19%
2022/11/089.457N/A0.08%
2022/11/079.449-0.02-0.12%
2022/11/049.460.020.24%
2022/11/039.437-0.08-0.8%
2022/11/029.513-0.03-0.28%
2022/11/019.54-0.06-0.53%
2022/10/319.591-0.03-0.26%
2022/10/289.6160.040.46%
2022/10/279.5720.060.7%
2022/10/269.5050.020.27%
2022/10/259.4790.050.63%
2022/10/249.420.040.47%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
基金名稱(英文) Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME-USD
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 2,874.36 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2010/08/18 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3.5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國234,547.8081.6
現金及約當現金15,694.005.46
加拿大8,996.703.13
其他國家6,151.102.14
英國3,909.101.36
其他3,506.701.22
盧森堡3,478.001.21
尚比亞3,478.001.21
澳洲3,305.501.15
荷蘭2,500.700.87
愛爾蘭1,868.300.65
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
循環性消費49,812.7017.33
通訊48,662.9016.93
能源39,551.2013.76
非循環性消費35,728.3012.43
基礎工業21,069.107.33
流動資金18,970.806.6
其他18,367.206.39
科技業15,895.205.53
現金及約當現金15,694.005.46
資本財13,624.504.74
其他金融10,060.303.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SPRINT CAP CORP 8.75% 03/15/3201.04
CCO HLDGS/CAP 4.75% 3/30 144A00.81
CAMELOT FIN S 4.5% 11/26 144A00.77
UBER TECH INC 4.5% 8/29 144A00.77
ICAHN LP/FN 6.375% 12/15/2500.76
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/2700.69
GENESIS ENRGY L 8% 01/15/2700.68
LUMEN TECHNOLG 4% 2/15/27 144A00.66
MPT OPER PARTNE 5% 10/15/2700.63
RIVIA 6ML+562.5 10/15/26 144A00.63