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富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份

2023-05-26
最新淨值9.603
較前日漲跌幅-0.05%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 135 名
贏過46%
ISIN
LU0532245122
發行日期
2010/08/18
基金公司
富達基金
基金規模
2,941.90 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.6 %-1.53 %0.39 %0.96 %1.78 %-0.8 %8.46 %10.96 %76.51 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/269.603-0.01-0.05 %
2023/05/259.608-0.02-0.18 %
2023/05/249.625-0.05-0.44 %
2023/05/239.6680.000.05 %
2023/05/229.6630.000.02 %
2023/05/199.6610.000.06 %
2023/05/189.655-0.01-0.07 %
2023/05/179.662-0.03-0.23 %
2023/05/169.684-0.02-0.19 %
2023/05/159.702-0.02-0.2 %
2023/05/129.721-0.01-0.02 %
2023/05/119.723-0.01-0.09 %
2023/05/109.7320.030.31 %
2023/05/099.702-0.01-0.03 %
2023/05/089.705-0.02-0.14 %
2023/05/059.7190.020.23 %
2023/05/049.697-0.03-0.28 %
2023/05/039.724-0.02-0.11 %
2023/05/029.735-0.03-0.22 %
2023/05/019.756-0.05-0.51 %
2023/04/289.8060.030.32 %
2023/04/279.775-0.02-0.17 %
2023/04/269.792-0.01-0.01 %
2023/04/259.7930.010.14 %
2023/04/249.7790.020.2 %
2023/04/219.7590.000.07 %
2023/04/209.752-0.02-0.14 %
2023/04/199.766-0.04-0.34 %
2023/04/189.7990.000.04 %
2023/04/179.795-0.03-0.21 %

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基金資訊

基金名稱
富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,941.90 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2010/08/18
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3.5 %
最高管理費1 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈