富達基金－美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
最新淨值
9.825
0.023
-0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 % | 2.55 % | 2.4 % | 4.23 % | 7.19 % | 6.09 % | 3.13 % | 18.16 % | 85.89 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 9.825 | -0.03 | -0.23 % |
| 2023/12/07 | 9.848 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/12/06 | 9.854 | 0.02 | 0.2 % |
| 2023/12/05 | 9.834 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/12/04 | 9.818 | 0.02 | 0.22 % |
| 2023/12/01 | 9.796 | -0.05 | -0.47 % |
| 2023/11/30 | 9.842 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/29 | 9.824 | 0.06 | 0.66 % |
| 2023/11/28 | 9.76 | 0.02 | 0.28 % |
| 2023/11/27 | 9.733 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/24 | 9.733 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/23 | 9.735 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/11/22 | 9.73 | 0.01 | 0.19 % |
| 2023/11/21 | 9.712 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/11/20 | 9.696 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/11/17 | 9.682 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/11/16 | 9.68 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/11/15 | 9.688 | 0.01 | 0.11 % |
| 2023/11/14 | 9.677 | 0.07 | 0.82 % |
| 2023/11/13 | 9.598 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 9.598 | -0.02 | -0.16 % |
| 2023/11/09 | 9.613 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/11/08 | 9.62 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/07 | 9.603 | -0.04 | -0.4 % |
| 2023/11/06 | 9.642 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/11/03 | 9.626 | 0.08 | 0.89 % |
| 2023/11/02 | 9.541 | 0.1 | 1.08 % |
| 2023/11/01 | 9.439 | -0.03 | -0.22 % |
| 2023/10/31 | 9.46 | 0.02 | 0.28 % |
| 2023/10/30 | 9.434 | -0.01 | -0.04 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金－美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,695.21 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/08/18
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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