聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)

2022-11-28
最新淨值8.92
較前日漲跌幅0.34%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 154 名
    贏過33%
  • ISINTW000T1815A7
  • 發行日期2017/06/28
  • 基金公司聯博投信
  • 基金規模62,720千元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-13.40% 1.48% 3.60%
三個月六個月一年
-2.51% -5.11% -13.98%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/288.920.030.34%
2022/11/258.890.080.91%
2022/11/248.81-0.03-0.34%
2022/11/238.840.030.34%
2022/11/228.810.020.23%
2022/11/218.79N/AN/A%
2022/11/188.79-0.02-0.23%
2022/11/178.81-0.02-0.23%
2022/11/168.830.060.68%
2022/11/158.770.060.69%
2022/11/148.710.091.04%
2022/11/118.62-0.01-0.12%
2022/11/108.630.070.82%
2022/11/098.560.020.23%
2022/11/088.540.030.35%
2022/11/078.51-0.02-0.23%
2022/11/048.53-0.01-0.12%
2022/11/038.54-0.02-0.23%
2022/11/028.56-0.01-0.12%
2022/11/018.57-0.01-0.12%
2022/10/318.58-0.03-0.35%
2022/10/288.61-0.02-0.23%
2022/10/278.630.020.23%
2022/10/268.61N/AN/A%
2022/10/258.61-0.02-0.23%
2022/10/218.63-0.01-0.12%
2022/10/208.64-0.05-0.58%
2022/10/198.69-0.04-0.46%
2022/10/188.73-0.01-0.11%
2022/10/178.74-0.02-0.23%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)
基金名稱(英文) ABITL Emerging Asian Income Fund-A2 TWD
基金管理公司 聯博投信 台灣公司
基金規模 62,720千元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 新台幣
成立日期 2017/06/28 基金分類 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.350% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
中國2,77346.02
印尼64410.68
南韓4397.28
美國4347.21
印度4257.05
泰國3095.13
現金及其他3085.11
馬來西亞2634.36
香港2163.59
菲律賓1041.72
其他國家661.09
台灣450.75
其他10.01
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
準主權債1,45824.19
金融1,18019.59
公用事業87614.53
主權債4657.72
電信4257.06
消費3926.51
現金及其他3085.11
不動產2323.85
金屬及礦業2253.74
其他產業1692.81
石油與天然氣1492.47
運輸1462.42

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
US TREASURY N/B 7.125% 15/02/20233.92
US TREASURY NOTES 6.25PCT DUE 15AUG20233.2
CHINALCO CAPITAL HOLDING (REG) (REG S) VAR PERP2.31
HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S)2.28
LEADER GOAL INTL LTD VAR 29DEC2049 PERP1.94
CNRC CAPITALE LTD (REG) (REGS) VAR PERP 31DEC20491.86
KASIKORNBANK PCL HK SER EMTN (REG) (REG S) VAR1.64
TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.91.64
BANGKOK BANK PLC (HK) SER REGS 9.025% 15MAR20291.6
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG) (REG S) 3.875% 11.57