摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派)

最新淨值
33.08
0.09
+0.27%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 451 名
贏過27%

基金公司

摩根基金

基金規模

150.10 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0083573666

發行日期: 

1998/05/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %7.51 %-1.83 %2.97 %8.54 %6.99 %42.68 %66.11 %404.13 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2833.080.090.27 %
2023/11/2732.99-0.01-0.03 %
2023/11/2333-0.08-0.21 %
2023/11/2233.07-0.01-0.03 %
2023/11/2133.080.120.36 %
2023/11/2032.96-0.05-0.15 %
2023/11/1633.010.10.3 %
2023/11/1532.910.441.36 %
2023/11/1432.470.10.31 %
2023/11/1332.37-0.08-0.22 %
2023/11/0932.44-0.22-0.67 %
2023/11/0832.66-0.08-0.21 %
2023/11/0732.730.030.09 %
2023/11/0632.70.341.05 %
2023/11/0232.360.270.84 %
2023/11/0132.090.481.52 %
2023/10/3131.610.431.38 %
2023/10/3031.180.411.33 %
2023/10/2630.77-0.3-0.97 %
2023/10/2531.070.280.91 %
2023/10/2430.79-0.6-1.91 %
2023/10/1931.39-0.41-1.29 %
2023/10/1831.8-0.22-0.69 %
2023/10/1732.020.381.2 %
2023/10/1631.64-0.26-0.82 %
2023/10/1231.90.050.16 %
2023/10/1131.850.030.09 %
2023/10/1031.820.130.41 %
2023/10/0931.69-0.72-2.22 %
2023/10/0532.41-0.2-0.61 %

基金資訊

基金名稱
摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派)
基金名稱(英文)
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (dist) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
150.10 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1998/05/18
基金分類
邊境市場
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.3 %

基金持股持債分佈

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