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摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派)

邊境市場美元

2023-06-07

最新淨值33.39

較前日漲跌幅0.66%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 591 中，排 169 名
贏過72%
ISIN: LU0083573666
發行日期: 1998/05/18
基金公司: 摩根基金
基金規模: 144.40 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
2.45 %	1.77 %	7.47 %	9.76 %	7.5 %	-4.72 %	65.21 %	51.93 %	399.33 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/07	33.39	0.22	0.66 %
2023/06/06	33.17	0.12	0.36 %
2023/06/05	33.05	0.6	1.85 %
2023/06/01	32.45	-0.15	-0.43 %
2023/05/31	32.59	-0.15	-0.43 %
2023/05/30	32.73	0.16	0.49 %
2023/05/29	32.57	-0.17	-0.52 %
2023/05/25	32.74	-0.16	-0.49 %
2023/05/24	32.9	-0.15	-0.45 %
2023/05/23	33.05	-0.09	-0.27 %
2023/05/22	33.14	-0.05	-0.15 %
2023/05/18	33.19	0.17	0.51 %
2023/05/17	33.02	0.33	1.01 %
2023/05/16	32.69	-0.12	-0.37 %
2023/05/15	32.81	-0.54	-1.62 %
2023/05/11	33.35	0.2	0.6 %
2023/05/10	33.15	-0.02	-0.06 %
2023/05/09	33.17	0.04	0.12 %
2023/05/08	33.13	0.32	0.98 %
2023/05/04	32.81	0.12	0.37 %
2023/05/03	32.69	-0.29	-0.85 %
2023/05/02	32.97	-0.02	-0.06 %
2023/04/27	32.99	0.08	0.24 %
2023/04/26	32.91	0.34	1.04 %
2023/04/17	32.57	0.31	0.96 %
2023/04/13	32.26	0.01	0.03 %
2023/04/12	32.25	0.24	0.75 %
2023/04/11	32.01	-0.17	-0.53 %
2023/04/06	32.18	0.03	0.09 %
2023/04/04	32.15	0.3	0.94 %

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基金資訊

基金名稱: 摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派)
基金名稱（英文）: JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (dist) - USD
基金管理公司: 摩根基金
台灣公司: 摩根投信
基金規模: 144.40 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 1998/05/18
基金分類: 邊境市場

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR5	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1.5 %	最高保管費	0.3 %

基金持股持債分佈