摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派)
邊境市場美元
2023-01-19
最新淨值31.46
較前日漲跌幅0.41%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU0083573666
- 發行日期
- 1998/05/18
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 194.60 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.48 % | 3.01 % | -7.28 % | -3.81 % | 1.29 % | -7.07 % | 35.63 % | 56.88 % | 370.47 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/19 | 31.46 | 0.13 | 0.41% |
| 2023/01/18 | 31.33 | -0.06 | -0.19% |
| 2023/01/17 | 31.39 | -0.12 | -0.38% |
| 2023/01/16 | 31.51 | 0.2 | 0.64% |
| 2023/01/12 | 31.31 | N/A | N/A% |
| 2023/01/11 | 31.31 | -0.15 | -0.48% |
| 2023/01/10 | 31.46 | -0.08 | -0.22% |
| 2023/01/09 | 31.53 | 0.27 | 0.86% |
| 2023/01/05 | 31.26 | 0.03 | 0.1% |
| 2023/01/04 | 31.23 | -0.23 | -0.73% |
| 2023/01/03 | 31.46 | 0.4 | 1.29% |
| 2022/12/29 | 31.06 | 0.01 | 0.03% |
| 2022/12/28 | 31.05 | 0.41 | 1.34% |
| 2022/12/22 | 30.64 | -0.15 | -0.45% |
| 2022/12/21 | 30.78 | 0.01 | 0.03% |
| 2022/12/20 | 30.77 | 0.23 | 0.75% |
| 2022/12/19 | 30.54 | -0.15 | -0.46% |
| 2022/12/15 | 30.68 | 0.1 | 0.33% |
| 2022/12/14 | 30.58 | 0.08 | 0.26% |
| 2022/12/13 | 30.5 | 0.25 | 0.83% |
| 2022/12/12 | 30.25 | -0.3 | -0.98% |
| 2022/12/08 | 30.55 | 0.13 | 0.43% |
| 2022/12/07 | 30.42 | -0.64 | -2.06% |
| 2022/12/06 | 31.06 | -0.16 | -0.51% |
| 2022/12/05 | 31.22 | -0.69 | -2.16% |
| 2022/12/01 | 31.91 | 0.02 | 0.06% |
| 2022/11/30 | 31.89 | 0.46 | 1.46% |
| 2022/11/29 | 31.43 | -0.08 | -0.25% |
| 2022/11/28 | 31.51 | -0.32 | -1.01% |
| 2022/11/24 | 31.83 | 0.04 | 0.13% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (dist) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 194.60 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/05/18
- 基金分類
- 邊境市場
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 沙烏地阿拉伯 | 10,085.90 | 58.3 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 4,082.80 | 23.6 |
| 卡達 | 1,972.20 | 11.4 |
| 科威特 | 1,159.10 | 6.7 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 7,248.70 | 41.9 |
| 原物料 | 2,785.30 | 16.1 |
| 工業 | 1,418.60 | 8.2 |
| 其他 | 1,280.20 | 7.4 |
| 不動產 | 1,003.40 | 5.8 |
| 健康護理 | 986.10 | 5.7 |
| 通訊服務 | 865.00 | 5 |
| 消費品 | 865.00 | 5 |
| 公用事業 | 847.70 | 4.9 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Al Rajhi Bank,金融,沙烏地阿拉伯 | 0 | 9.9 |
| The Saudi National Bank,金融,沙烏地阿拉伯 | 0 | 7.1 |
| National Bank of Kuwait,金融,科威特 | 0 | 5.3 |
| Qatar National Bank,金融,卡達 | 0 | 5.1 |
| Alinma Bank,金融,沙烏地阿拉伯 | 0 | 5 |
| Saudi Arabian Mining,原物料,沙烏地阿拉伯 | 0 | 4.5 |
| Saudi Basic Industries,原物料,沙烏地阿拉伯 | 0 | 4.4 |
| First Abu Dhabi Bank,金融,阿拉伯聯合大公國 | 0 | 4.3 |
| Industries Qatar,工業,卡達 | 0 | 4 |
| Saudi Telecom,通訊服務,沙烏地阿拉伯 | 0 | 3.8 |