1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 % | 2.51 % | 7.19 % | 11.16 % | 2.51 % | 14.56 % | 3.94 % | 19.18 % | 431.61 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/31 | 114.69 | 1.52 | 1.34% |
2023/01/30 | 113.17 | -0.62 | -0.54% |
2023/01/27 | 113.79 | 0.17 | 0.15% |
2023/01/26 | 113.62 | 0.88 | 0.78% |
2023/01/25 | 112.74 | 0.54 | 0.48% |
2023/01/24 | 112.2 | 1.61 | 1.46% |
2023/01/23 | 110.59 | 1.17 | 1.07% |
2023/01/20 | 109.42 | 0.97 | 0.89% |
2023/01/19 | 108.45 | -1.44 | -1.31% |
2023/01/18 | 109.89 | -1.94 | -1.73% |
2023/01/17 | 111.83 | -0.49 | -0.44% |
2023/01/13 | 112.32 | -1.37 | -1.21% |
2023/01/12 | 113.69 | 0.92 | 0.82% |
2023/01/11 | 112.77 | 0.64 | 0.57% |
2023/01/10 | 112.13 | 0.59 | 0.53% |
2023/01/09 | 111.54 | -2.12 | -1.87% |
2023/01/06 | 113.66 | 1.72 | 1.54% |
2023/01/05 | 111.94 | -0.15 | -0.13% |
2023/01/04 | 112.09 | 0.56 | 0.51% |
2023/01/03 | 111.52 | -0.36 | -0.32% |
2022/12/30 | 111.88 | 0.32 | 0.29% |
2022/12/29 | 111.56 | 1.23 | 1.11% |
2022/12/28 | 110.33 | -0.84 | -0.76% |
2022/12/27 | 111.17 | 0.33 | 0.3% |
2022/12/23 | 110.84 | 0.73 | 0.66% |
2022/12/22 | 110.11 | -1.99 | -1.78% |
2022/12/21 | 112.1 | 1.89 | 1.71% |
2022/12/20 | 110.21 | 0.92 | 0.84% |
2022/12/19 | 109.29 | -0.74 | -0.67% |
2022/12/16 | 110.03 | 0.59 | 0.54% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
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最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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航天軍工 | 453,838.71 | 97.51 |
工業用機械 | 8,703.50 | 1.87 |
休閒產品 | 1,861.71 | 0.4 |
現金及/或衍生產品 | 1,023.94 | 0.22 |
持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
---|---|---|
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 9,857,904.00 | 21.31 |
LOCKHEED MARTIN CORP | 1,564,097.00 | 16.41 |
BOEING | 1,882,695.00 | 7.66 |
TRANSDIGM GROUP INC | 338,080.00 | 4.58 |
GENERAL DYNAMICS CORP | 837,195.00 | 4.5 |
HOWMET AEROSPACE INC | 5,270,745.00 | 4.47 |
NORTHROP GRUMMAN CORP | 381,573.00 | 4.46 |
TEXTRON INC | 2,840,384.00 | 4.36 |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 945,926.00 | 4.21 |
AXON ENTERPRISE INC | 967,772.00 | 3.45 |