利安資金新加坡信託基金(美元)

新加坡美元
2022-12-02
最新淨值2.328
較前日漲跌幅-0.68%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 154 名
    贏過73%
  • ISINSG9999002414
  • 發行日期2004/08/02
  • 基金公司利安資金管理有限公司
  • 基金規模14.40 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-9.42% 3.05% 10.54%
三個月六個月一年
5.96% 1.79% -6.73%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/022.328-0.02-0.68%
2022/12/012.3440.031.43%
2022/11/302.3110.031.49%
2022/11/292.2770.021.24%
2022/11/282.249-0.01-0.44%
2022/11/252.259-0.01-0.44%
2022/11/242.269N/A0.09%
2022/11/232.267N/A0.27%
2022/11/222.261N/A0.18%
2022/11/212.257-0.05-1.83%
2022/11/182.299-0.01-0.35%
2022/11/172.307N/A0.3%
2022/11/162.3-0.02-0.86%
2022/11/152.320.083.66%
2022/11/142.238N/A0.27%
2022/11/112.2320.073.43%
2022/11/102.1580.042.32%
2022/11/092.109-0.03-0.99%
2022/11/082.13N/A0.09%
2022/11/072.1280.031.62%
2022/11/042.0940.021.31%
2022/11/032.067-0.04-1.85%
2022/11/022.106N/A0.05%
2022/11/012.1050.010.72%
2022/10/312.090.021.06%
2022/10/282.0680.021.17%
2022/10/272.044-0.01-0.15%
2022/10/262.0470.021.44%
2022/10/252.0180.042.13%
2022/10/211.976-0.04-1.89%

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基金資訊

基金名稱 利安資金新加坡信託基金(美元)
基金名稱(英文) LionGlobal Singapore Trust Fund USD Accumulation
基金管理公司 利安資金管理有限公司 台灣公司 新光投信
基金規模 14.40 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2004/08/02 基金分類 新加坡

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0.1 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
金融686.9047.7
通訊275.0019.1
工業211.7014.7
房地產141.109.8
非週期性消費40.302.8
能源24.501.7
週期性消費24.501.7
科技24.501.7
現金及其等價物11.500.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
DBS GROUP HLDGS LTD022.5
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP013
SEA LTD010.4
UNITED OVERSEAS BANK LTD08.3
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD07.7
KEPPEL CORP LTD03.8
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD COM03.7
SINGAPORE AIRLINES LTD02.9
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REIT02.6
WILMAR INTL LTD02.5