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利安資金新加坡信託基金(美元)

新加坡美元

最新淨值 (2023-12-07)

2.224

0.007

-0.31%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

贏過17%

基金公司

利安資金管理有限公司

基金規模

15.60 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

SG9999002414

發行日期:

2004/08/02

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.23 %	-2.71 %	-3.05 %	-2.58 %	-2.33 %	-2.67 %	0.77 %	11.7 %	199.33 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	2.224	-0.01	-0.31 %
2023/12/06	2.231	0.01	0.68 %
2023/12/05	2.216	-0.02	-0.63 %
2023/12/04	2.23	0.00	0.00 %
2023/12/01	2.23	0.01	0.5 %
2023/11/30	2.219	-0.04	-1.6 %
2023/11/29	2.255	-0.01	-0.27 %
2023/11/28	2.261	0.00	0.27 %
2023/11/27	2.255	-0.01	-0.04 %
2023/11/24	2.256	-0.01	-0.18 %
2023/11/23	2.26	-0.01	-0.04 %
2023/11/22	2.261	-0.01	-0.04 %
2023/11/21	2.262	-0.02	-0.57 %
2023/11/20	2.275	-0.01	-0.18 %
2023/11/17	2.279	0.00	0.09 %
2023/11/16	2.277	0.00	0.04 %
2023/11/15	2.276	0.04	1.97 %
2023/11/14	2.232	0.00	0.13 %
2023/11/10	2.229	-0.03	-1.07 %
2023/11/09	2.253	0.00	0.00 %
2023/11/08	2.253	-0.04	-1.44 %
2023/11/07	2.286	-0.02	-0.57 %
2023/11/06	2.299	0.03	1.37 %
2023/11/03	2.268	0.06	3.14 %
2023/11/02	2.199	0.01	0.64 %
2023/11/01	2.185	0.00	0.00 %
2023/10/31	2.185	-0.01	-0.36 %
2023/10/30	2.193	0.01	0.78 %
2023/10/27	2.176	-0.01	-0.27 %
2023/10/26	2.182	-0.03	-0.95 %

基金資訊

基金名稱: 利安資金新加坡信託基金(美元)
基金名稱（英文）: LionGlobal Singapore Trust Fund USD Accumulation
基金管理公司: 利安資金管理有限公司
台灣公司: 新光投信
基金規模: 15.60 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2004/08/02
基金分類: 新加坡
風險評等: RR4
申購手續費: 5 %
管理費: 1.25 %
最高管理費: 0.1 %

基金持股持債分佈

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