利安資金新加坡信託基金(美元)
最新淨值
2.38
0.028
+1.19%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.08 % | 1.97 % | 6.68 % | 6.06 % | -0.08 % | -3.06 % | -8.64 % | 9.28 % | 220.19 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 2.38 | 0.02 | 1.19 % |
| 2024/04/17 | 2.36 | 0.00 | 0.13 % |
| 2024/04/16 | 2.35 | -0.01 | -0.3 % |
| 2024/04/15 | 2.36 | -0.03 | -0.92 % |
| 2024/04/12 | 2.38 | -0.03 | -1.04 % |
| 2024/04/11 | 2.41 | -0.02 | -0.74 % |
| 2024/04/09 | 2.42 | 0.02 | 0.87 % |
| 2024/04/08 | 2.4 | 0.00 | 0.33 % |
| 2024/04/05 | 2.39 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/04 | 2.4 | 0.01 | 0.67 % |
| 2024/04/03 | 2.38 | -0.01 | -0.29 % |
| 2024/04/02 | 2.39 | 0.01 | 0.72 % |
| 2024/04/01 | 2.37 | 0.00 | 0.21 % |
| 2024/03/28 | 2.37 | -0.01 | -0.3 % |
| 2024/03/27 | 2.37 | -0.01 | -0.42 % |
| 2024/03/26 | 2.38 | 0.03 | 1.32 % |
| 2024/03/25 | 2.35 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/03/22 | 2.35 | -0.02 | -0.59 % |
| 2024/03/21 | 2.37 | 0.02 | 1.15 % |
| 2024/03/20 | 2.34 | 0.01 | 0.52 % |
| 2024/03/19 | 2.33 | -0.01 | -0.17 % |
| 2024/03/18 | 2.33 | -0.01 | -0.26 % |
| 2024/03/15 | 2.34 | -0.03 | -1.1 % |
| 2024/03/14 | 2.37 | 0.01 | 0.55 % |
| 2024/03/13 | 2.35 | 0.01 | 0.64 % |
| 2024/03/12 | 2.34 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/03/11 | 2.34 | -0.01 | -0.21 % |
| 2024/03/08 | 2.34 | 0.01 | 0.52 % |
| 2024/03/07 | 2.33 | 0.01 | 0.69 % |
| 2024/03/06 | 2.31 | 0.03 | 1.45 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 利安資金新加坡信託基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- LionGlobal Singapore Trust Fund USD Accumulation
- 基金管理公司
- 利安資金管理有限公司
- 台灣公司
- 新光投信
- 基金規模
- 13.70 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/08/02
- 基金分類
- 新加坡
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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