利安資金新加坡信託基金(美元)

新加坡美元
2023-06-01
最新淨值2.256
較前日漲跌幅-0.49%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 590 中,排 478 名
贏過19%
ISIN
SG9999002414
發行日期
2004/08/02
基金公司
利安資金管理有限公司
基金規模
16.70 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/012.256-0.02-0.49 %
2023/05/312.243-0.03-1.06 %
2023/05/302.267-0.02-0.53 %
2023/05/292.279-0.01-0.39 %
2023/05/262.288-0.01-0.13 %
2023/05/252.291-0.03-0.99 %
2023/05/242.314-0.02-0.56 %
2023/05/232.327-0.02-0.51 %
2023/05/222.3390.000.17 %
2023/05/192.3350.010.56 %
2023/05/182.322-0.02-0.6 %
2023/05/172.336-0.04-1.35 %
2023/05/162.368-0.07-2.51 %
2023/05/152.4290.010.7 %
2023/05/122.412-0.04-1.47 %
2023/05/112.448-0.02-0.61 %
2023/05/102.4630.000.33 %
2023/05/092.455-0.01-0.32 %
2023/05/082.4630.031.23 %
2023/05/052.4330.010.5 %
2023/05/042.4210.010.62 %
2023/05/032.406-0.01-0.12 %
2023/05/022.4090.000.12 %
2023/04/282.4060.010.63 %
2023/04/272.391-0.02-0.62 %
2023/04/262.4060.000.04 %
2023/04/252.405-0.04-1.6 %
2023/04/242.4440.000.08 %
2023/04/212.442-0.01-0.16 %
2023/04/202.446-0.01-0.33 %

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基金資訊

基金名稱
利安資金新加坡信託基金(美元)
基金名稱(英文)
LionGlobal Singapore Trust Fund USD Accumulation
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
16.70 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/08/02
基金分類
新加坡

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.25 %最高保管費0.1 %

基金持股持債分佈