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利安資金新加坡信託基金(美元)

最新淨值
2.75
0.02
-0.72%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 70 名
贏過90%

基金公司

利安資金管理有限公司

基金規模

14.90 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

SG9999002414

發行日期: 

2004/08/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.79 %6.18 %15.59 %23.32 %15.5 %14.82 %7.34 %25.17 %270.12 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/182.75-0.02-0.72 %
2024/07/172.77-0.01-0.07 %
2024/07/162.772-0.03-0.89 %
2024/07/152.7970.010.43 %
2024/07/122.7850.010.47 %
2024/07/112.7720.010.54 %
2024/07/102.7570.031.17 %
2024/07/092.7250.010.48 %
2024/07/082.7120.020.86 %
2024/07/052.689-0.01-0.04 %
2024/07/042.690.031.13 %
2024/07/032.660.051.99 %
2024/07/022.6080.010.38 %
2024/07/012.598-0.02-0.46 %
2024/06/282.61-0.02-0.46 %
2024/06/272.6220.010.42 %
2024/06/262.611-0.01-0.11 %
2024/06/252.614-0.01-0.08 %
2024/06/242.6160.010.54 %
2024/06/212.602-0.01-0.04 %
2024/06/202.6030.000.08 %
2024/06/192.6010.010.42 %
2024/06/182.590.000.27 %
2024/06/142.583-0.03-1.11 %
2024/06/132.6120.000.23 %
2024/06/122.6060.010.54 %
2024/06/112.5920.000.08 %
2024/06/102.59-0.02-0.54 %
2024/06/072.604-0.01-0.23 %
2024/06/062.610.010.5 %

基金資訊

基金名稱
利安資金新加坡信託基金(美元)
基金名稱(英文)
LionGlobal Singapore Trust Fund USD Accumulation
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
14.90 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2004/08/02
基金分類
新加坡
風險評等
RR4 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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