利安資金新加坡信託基金(美元)

新加坡美元
最新淨值
2.224
0.007
-0.31%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 511 名
贏過17%

基金公司

利安資金管理有限公司

基金規模

15.60 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

SG9999002414

發行日期: 

2004/08/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.23 %-2.71 %-3.05 %-2.58 %-2.33 %-2.67 %0.77 %11.7 %199.33 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/072.224-0.01-0.31 %
2023/12/062.2310.010.68 %
2023/12/052.216-0.02-0.63 %
2023/12/042.230.000.00 %
2023/12/012.230.010.5 %
2023/11/302.219-0.04-1.6 %
2023/11/292.255-0.01-0.27 %
2023/11/282.2610.000.27 %
2023/11/272.255-0.01-0.04 %
2023/11/242.256-0.01-0.18 %
2023/11/232.26-0.01-0.04 %
2023/11/222.261-0.01-0.04 %
2023/11/212.262-0.02-0.57 %
2023/11/202.275-0.01-0.18 %
2023/11/172.2790.000.09 %
2023/11/162.2770.000.04 %
2023/11/152.2760.041.97 %
2023/11/142.2320.000.13 %
2023/11/102.229-0.03-1.07 %
2023/11/092.2530.000.00 %
2023/11/082.253-0.04-1.44 %
2023/11/072.286-0.02-0.57 %
2023/11/062.2990.031.37 %
2023/11/032.2680.063.14 %
2023/11/022.1990.010.64 %
2023/11/012.1850.000.00 %
2023/10/312.185-0.01-0.36 %
2023/10/302.1930.010.78 %
2023/10/272.176-0.01-0.27 %
2023/10/262.182-0.03-0.95 %

基金資訊

基金名稱
利安資金新加坡信託基金(美元)
基金名稱(英文)
LionGlobal Singapore Trust Fund USD Accumulation
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
15.60 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2004/08/02
基金分類
新加坡
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.25 %
最高管理費
0.1 %

基金持股持債分佈

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