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利安資金新加坡信託基金(美元)

新加坡美元

2023-06-01

最新淨值2.256

較前日漲跌幅-0.49%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 590 中，排 478 名
贏過19%
ISIN: SG9999002414
發行日期: 2004/08/02
基金公司: 利安資金管理有限公司
基金規模: 16.70 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/06/01	2.256	-0.02	-0.49 %
2023/05/31	2.243	-0.03	-1.06 %
2023/05/30	2.267	-0.02	-0.53 %
2023/05/29	2.279	-0.01	-0.39 %
2023/05/26	2.288	-0.01	-0.13 %
2023/05/25	2.291	-0.03	-0.99 %
2023/05/24	2.314	-0.02	-0.56 %
2023/05/23	2.327	-0.02	-0.51 %
2023/05/22	2.339	0.00	0.17 %
2023/05/19	2.335	0.01	0.56 %
2023/05/18	2.322	-0.02	-0.6 %
2023/05/17	2.336	-0.04	-1.35 %
2023/05/16	2.368	-0.07	-2.51 %
2023/05/15	2.429	0.01	0.7 %
2023/05/12	2.412	-0.04	-1.47 %
2023/05/11	2.448	-0.02	-0.61 %
2023/05/10	2.463	0.00	0.33 %
2023/05/09	2.455	-0.01	-0.32 %
2023/05/08	2.463	0.03	1.23 %
2023/05/05	2.433	0.01	0.5 %
2023/05/04	2.421	0.01	0.62 %
2023/05/03	2.406	-0.01	-0.12 %
2023/05/02	2.409	0.00	0.12 %
2023/04/28	2.406	0.01	0.63 %
2023/04/27	2.391	-0.02	-0.62 %
2023/04/26	2.406	0.00	0.04 %
2023/04/25	2.405	-0.04	-1.6 %
2023/04/24	2.444	0.00	0.08 %
2023/04/21	2.442	-0.01	-0.16 %
2023/04/20	2.446	-0.01	-0.33 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 利安資金新加坡信託基金(美元)
基金名稱（英文）: LionGlobal Singapore Trust Fund USD Accumulation
基金管理公司: 利安資金管理有限公司
台灣公司: 新光投信
基金規模: 16.70 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2004/08/02
基金分類: 新加坡

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR4	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1.25 %	最高保管費	0.1 %

基金持股持債分佈